Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 120	0	18 120	4 570	0	4 570	0	0	0	22 690	0	22 690
20202	46 597	3 584	50 181	345 091	11 599	356 690	361 434	10 311	371 745	30 254	4 872	35 126
20208	1 486	0	1 486	1 040	0	1 040	1 739	0	1 739	787	0	787
20209	0	0	0	94 050	59	94 109	94 050	59	94 109	0	0	0
30102	196 997	0	196 997	1 022 952	0	1 022 952	1 016 270	0	1 016 270	203 679	0	203 679
30110	4 513	949	5 462	13 951	4 503	18 454	14 445	4 807	19 252	4 019	645	4 664
30202	11 134	0	11 134	0	0	0	154	0	154	10 980	0	10 980
30204	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30213	0	0	0	1 021	148	1 169	468	90	558	553	58	611
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	103	0	103	909	0	909	922	0	922	90	0	90
30302	233 813	72	233 885	30 939	5 117	36 056	30 897	5 109	36 006	233 855	80	233 935
30306	70 000	0	70 000	27 559	59	27 618	27 559	59	27 618	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45201	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
45205	37 000	0	37 000	0	0	0	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000
45206	130 994	0	130 994	17 283	0	17 283	30 507	0	30 507	117 770	0	117 770
45207	277 627	0	277 627	34 069	0	34 069	27 445	0	27 445	284 251	0	284 251
45208	80 790	0	80 790	0	0	0	7	0	7	80 783	0	80 783
45406	13 055	0	13 055	300	0	300	1 373	0	1 373	11 982	0	11 982
45407	27 787	0	27 787	500	0	500	12	0	12	28 275	0	28 275
45408	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	19 677	0	19 677	220	0	220	1 806	0	1 806	18 091	0	18 091
45506	57 788	0	57 788	5 081	0	5 081	7 442	0	7 442	55 427	0	55 427
45507	49 676	0	49 676	8 948	0	8 948	1 534	0	1 534	57 090	0	57 090
45812	30 194	0	30 194	0	0	0	0	0	0	30 194	0	30 194
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 190	0	9 190	21	0	21	76	0	76	9 135	0	9 135
45912	1 765	0	1 765	326	0	326	46	0	46	2 045	0	2 045
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 105	0	1 105	55	0	55	0	0	0	1 160	0	1 160
47408	0	0	0	0	4 042	4 042	0	4 042	4 042	0	0	0
47415	7 777	0	7 777	0	0	0	0	0	0	7 777	0	7 777
47423	19	6	25	2 769	69	2 838	2 771	75	2 846	17	0	17
47427	11 384	0	11 384	8 105	0	8 105	8 598	0	8 598	10 891	0	10 891
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	197	0	197	0	0	0	17	0	17	180	0	180
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	5 791	0	5 791	361	0	361	92	0	92	6 060	0	6 060
60306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60308	58	0	58	317	0	317	279	0	279	96	0	96
60310	1 868	0	1 868	123	0	123	126	0	126	1 865	0	1 865
60312	9 756	0	9 756	4 120	0	4 120	4 440	0	4 440	9 436	0	9 436
60323	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60401	154 908	0	154 908	151	0	151	0	0	0	155 059	0	155 059
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	2 094	0	2 094	107	0	107	168	0	168	2 033	0	2 033
61009	1 194	0	1 194	47	0	47	190	0	190	1 051	0	1 051
61011	10 251	0	10 251	1 100	0	1 100	1 851	0	1 851	9 500	0	9 500
61209	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
61403	308	0	308	407	0	407	30	0	30	685	0	685
70606	49 757	0	49 757	15 541	0	15 541	73	0	73	65 225	0	65 225
70608	1 146	0	1 146	211	0	211	0	0	0	1 357	0	1 357
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	15 725	0	15 725	15 725	0	15 725	0	0	0
30223	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30232	10	0	10	872	0	872	895	0	895	33	0	33
30301	233 813	72	233 885	31 406	5 109	36 515	31 447	5 117	36 564	233 854	80	233 934
30305	70 000	0	70 000	27 559	59	27 618	27 559	59	27 618	70 000	0	70 000
40702	189 759	9	189 768	1 204 593	10	1 204 603	1 157 293	9	1 157 302	142 459	8	142 467
40703	1 655	0	1 655	2 044	0	2 044	1 956	0	1 956	1 567	0	1 567
40802	14 479	0	14 479	95 067	0	95 067	93 905	0	93 905	13 317	0	13 317
40817	4 825	0	4 825	24 344	0	24 344	27 602	0	27 602	8 083	0	8 083
40820	251	0	251	392	0	392	415	0	415	274	0	274
40821	0	0	0	142	0	142	232	0	232	90	0	90
40901	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118
40905	12	0	12	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	12	0	12
40909	0	0	0	69	66	135	69	66	135	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	27 227	0	27 227	27 241	0	27 241	14	0	14
40912	0	0	0	7 328	3 602	10 930	7 328	3 602	10 930	0	0	0
40913	0	0	0	2 231	1 535	3 766	2 231	1 535	3 766	0	0	0
42301	19 937	24	19 961	70 793	1	70 794	68 885	16	68 901	18 029	39	18 068
42304	4 119	14	4 133	299	14	313	549	0	549	4 369	0	4 369
42305	9 991	0	9 991	113	0	113	758	0	758	10 636	0	10 636
42306	599 990	567	600 557	63 682	20	63 702	57 357	21	57 378	593 665	568	594 233
42307	53 288	0	53 288	10 062	0	10 062	14 033	0	14 033	57 259	0	57 259
42601	4	0	4	0	0	0	19	0	19	23	0	23
42606	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45215	8 425	0	8 425	2 458	0	2 458	1 362	0	1 362	7 329	0	7 329
45415	1 841	0	1 841	10	0	10	0	0	0	1 831	0	1 831
45515	3 290	0	3 290	4	0	4	428	0	428	3 714	0	3 714
45818	39 525	0	39 525	77	0	77	1	0	1	39 449	0	39 449
45918	2 065	0	2 065	0	0	0	130	0	130	2 195	0	2 195
47407	0	0	0	0	4 049	4 049	0	4 049	4 049	0	0	0
47411	2	0	2	5 080	2	5 082	5 080	2	5 082	2	0	2
47416	0	0	0	2 060	0	2 060	2 133	0	2 133	73	0	73
47422	766	48	814	27 932	4 899	32 831	27 419	5 443	32 862	253	592	845
47425	674	0	674	237	0	237	274	0	274	711	0	711
50720	18 120	0	18 120	0	0	0	4 570	0	4 570	22 690	0	22 690
60301	118	0	118	1 432	0	1 432	1 577	0	1 577	263	0	263
60305	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	339	0	339	338	0	338
60311	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60322	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	52 039	0	52 039	0	0	0	561	0	561	52 600	0	52 600
60603	175	0	175	0	0	0	18	0	18	193	0	193
60903	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	44 508	0	44 508	0	0	0	15 258	0	15 258	59 766	0	59 766
70602	31	0	31	17	0	17	0	0	0	14	0	14
70603	776	0	776	0	0	0	199	0	199	975	0	975
70801	10 872	0	10 872	0	0	0	0	0	0	10 872	0	10 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
90902	509 541	0	509 541	6 496	0	6 496	8 264	0	8 264	507 773	0	507 773
90907	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	543 306	0	543 306	15 811	0	15 811	3 988	0	3 988	555 129	0	555 129
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	6 249	0	6 249	1 960	0	1 960	867	0	867	7 342	0	7 342
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	1 161 214	0	1 161 214	46 838	0	46 838	62 940	0	62 940	1 145 112	0	1 145 112
Пассив
91312	1 064 832	0	1 064 832	52 174	0	52 174	23 237	0	23 237	1 035 895	0	1 035 895
91315	31 711	0	31 711	0	0	0	1 434	0	1 434	33 145	0	33 145
91316	16 690	0	16 690	500	0	500	0	0	0	16 190	0	16 190
91317	24 554	0	24 554	10 266	0	10 266	22 167	0	22 167	36 455	0	36 455
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 062 238	0	1 062 238	13 123	0	13 123	27 388	0	27 388	1 076 503	0	1 076 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?