Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 459	16 327	116 786	449 759	392 777	842 536	468 285	399 558	867 843	81 933	9 546	91 479
20208	2 500	0	2 500	3 003	0	3 003	4 003	0	4 003	1 500	0	1 500
20209	0	0	0	218 300	217 269	435 569	218 300	217 269	435 569	0	0	0
30102	82 332	0	82 332	2 257 476	0	2 257 476	2 328 413	0	2 328 413	11 395	0	11 395
30110	15 911	22 350	38 261	6 145	97 987	104 132	5 257	105 585	110 842	16 799	14 752	31 551
30202	10 685	0	10 685	0	0	0	856	0	856	9 829	0	9 829
30204	1 416	0	1 416	0	0	0	19	0	19	1 397	0	1 397
30233	8	205	213	10 812	2 102	12 914	10 817	2 307	13 124	3	0	3
30302	75 340	0	75 340	57 521	3 178	60 699	36 672	1 521	38 193	96 189	1 657	97 846
30306	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	252	0	252	0	0	0	235	0	235	17	0	17
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	990	587	1 577	0	20	20	0	20	20	990	587	1 577
45201	475	0	475	454	0	454	929	0	929	0	0	0
45203	13 075	0	13 075	52 013	0	52 013	24 858	0	24 858	40 230	0	40 230
45204	58 742	0	58 742	15 000	22 575	37 575	1 742	622	2 364	72 000	21 953	93 953
45205	76 863	19 063	95 926	32 830	643	33 473	39 363	620	39 983	70 330	19 086	89 416
45206	322 006	0	322 006	127 290	0	127 290	29 197	0	29 197	420 099	0	420 099
45207	12 743	0	12 743	0	0	0	624	0	624	12 119	0	12 119
45406	19 284	11 861	31 145	10 165	367	10 532	600	398	998	28 849	11 830	40 679
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	52 438	0	52 438	1 750	0	1 750	17 169	0	17 169	37 019	0	37 019
45506	122 201	534	122 735	22 960	15	22 975	4 358	18	4 376	140 803	531	141 334
45507	12 167	0	12 167	7 700	0	7 700	7 511	0	7 511	12 356	0	12 356
45815	1 103	0	1 103	5 000	0	5 000	0	0	0	6 103	0	6 103
45915	42	0	42	85	0	85	127	0	127	0	0	0
47408	0	0	0	69 230	134 672	203 902	69 230	134 672	203 902	0	0	0
47423	1 072	15	1 087	1 293	24 493	25 786	1 250	24 508	25 758	1 115	0	1 115
47427	65	0	65	132	0	132	183	0	183	14	0	14
47803	3 955	0	3 955	2 557	0	2 557	3 955	0	3 955	2 557	0	2 557
50605	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 493	0	1 493	96	0	96	97	0	97	1 492	0	1 492
60308	12	0	12	118	0	118	123	0	123	7	0	7
60310	53	0	53	114	0	114	114	0	114	53	0	53
60312	418	0	418	2 541	0	2 541	1 554	0	1 554	1 405	0	1 405
60323	917	6	923	105	0	105	94	0	94	928	6	934
60401	202 123	0	202 123	0	0	0	0	0	0	202 123	0	202 123
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	43	0	43	44	0	44	0	0	0
61008	306	0	306	79	0	79	79	0	79	306	0	306
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61011	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
61212	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
61403	287	0	287	57	0	57	57	0	57	287	0	287
70606	88 442	0	88 442	26 178	0	26 178	19	0	19	114 601	0	114 601
70608	21 077	0	21 077	5 884	0	5 884	0	0	0	26 961	0	26 961
70706	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70707	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30126	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
30223	0	0	0	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 835	0	1 835	5 410	238	5 648	3 630	238	3 868	55	0	55
30301	75 340	0	75 340	36 672	1 521	38 193	57 521	3 178	60 699	96 189	1 657	97 846
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
40702	212 204	163	212 367	1 666 986	83 393	1 750 379	1 631 598	84 234	1 715 832	176 816	1 004	177 820
40703	3 819	0	3 819	206 810	0	206 810	207 083	0	207 083	4 092	0	4 092
40802	13 466	3	13 469	61 801	1 691	63 492	58 904	1 691	60 595	10 569	3	10 572
40807	358	85	443	1 583	1 291	2 874	1 282	1 290	2 572	57	84	141
40817	8 648	19 195	27 843	94 362	5 916	100 278	103 176	5 528	108 704	17 462	18 807	36 269
40820	20	1 274	1 294	0	56	56	0	42	42	20	1 260	1 280
40905	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40909	0	0	0	70	196	266	70	196	266	0	0	0
40910	0	0	0	2	98	100	2	98	100	0	0	0
40911	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40912	0	440	440	56	5 578	5 634	56	5 457	5 513	0	319	319
40913	0	0	0	146	764	910	146	764	910	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42104	108 500	0	108 500	0	0	0	30 000	0	30 000	138 500	0	138 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	22 907	621	23 528	57 605	3 604	61 209	47 169	4 370	51 539	12 471	1 387	13 858
42303	4 161	50	4 211	1 975	51	2 026	2 205	1	2 206	4 391	0	4 391
42304	1 182	3 766	4 948	656	129	785	582	171	753	1 108	3 808	4 916
42305	4 542	14 208	18 750	2 249	579	2 828	634	406	1 040	2 927	14 035	16 962
42306	416 928	45 511	462 439	65 595	5 222	70 817	87 838	17 188	105 026	439 171	57 477	496 648
42309	300	0	300	75	0	75	80	0	80	305	0	305
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
42606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 640	0	7 640	1 619	0	1 619	3 967	0	3 967	9 988	0	9 988
45415	583	0	583	1 705	0	1 705	2 200	0	2 200	1 078	0	1 078
45515	6 024	0	6 024	4 755	0	4 755	404	0	404	1 673	0	1 673
45818	1 103	0	1 103	0	0	0	3 350	0	3 350	4 453	0	4 453
45918	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	165 664	85 300	250 964	165 664	85 300	250 964	0	0	0
47411	6 199	227	6 426	3 538	208	3 746	2 961	262	3 223	5 622	281	5 903
47416	719	0	719	1 364	0	1 364	734	0	734	89	0	89
47422	98	42	140	1 750	1 746	3 496	1 688	1 983	3 671	36	279	315
47425	2 970	0	2 970	3 368	0	3 368	3 241	0	3 241	2 843	0	2 843
47426	798	0	798	373	0	373	1 101	0	1 101	1 526	0	1 526
50620	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	6 335	0	6 335	4 442	0	4 442	1 868	0	1 868	3 761	0	3 761
60305	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	27 985	0	27 985	0	0	0	592	0	592	28 577	0	28 577
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	277	0	277	71	0	71	53	0	53	259	0	259
70601	89 908	0	89 908	0	0	0	26 298	0	26 298	116 206	0	116 206
70602	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
70603	21 473	0	21 473	0	0	0	5 870	0	5 870	27 343	0	27 343
70801	2 175	0	2 175	221	0	221	0	0	0	1 954	0	1 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	700	0	700	720	0	720	29	0	29
90902	105 687	0	105 687	456	0	456	351	0	351	105 792	0	105 792
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	446 251	0	446 251	192 795	0	192 795	39 151	0	39 151	599 895	0	599 895
91418	4 394	0	4 394	2 842	0	2 842	4 394	0	4 394	2 842	0	2 842
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	352	0	352	145	0	145	86	0	86	411	0	411
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	838 215	0	838 215	335 234	0	335 234	300 175	0	300 175	873 274	0	873 274
Пассив
91312	681 122	0	681 122	49 736	0	49 736	73 710	0	73 710	705 096	0	705 096
91315	93 805	0	93 805	2 756	0	2 756	3 475	0	3 475	94 524	0	94 524
91316	1 257	0	1 257	44 100	0	44 100	48 500	0	48 500	5 657	0	5 657
91317	30 584	3 797	34 381	203 453	131	203 584	209 443	107	209 550	36 574	3 773	40 347
91507	27 633	0	27 633	0	0	0	0	0	0	27 633	0	27 633
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	579 856	0	579 856	44 702	0	44 702	196 938	0	196 938	732 092	0	732 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 630	30 630	0	29 162	29 162	0	1 468	1 468
93801	0	0	0	78	0	78	71	0	71	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	29 181	0	29 181	30 649	0	30 649	1 468	0	1 468
96801	0	0	0	71	0	71	78	0	78	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?