Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 675	1 305	2 980	76 394	8 005	84 399	61 895	8 248	70 143	16 174	1 062	17 236
30102	21 878	0	21 878	1 420 567	0	1 420 567	1 423 333	0	1 423 333	19 112	0	19 112
30110	701	192	893	1 509	16	1 525	1 186	85	1 271	1 024	123	1 147
30114	0	5 241	5 241	0	89 314	89 314	0	91 897	91 897	0	2 658	2 658
30202	5 853	0	5 853	0	0	0	1 504	0	1 504	4 349	0	4 349
30204	496	0	496	0	0	0	71	0	71	425	0	425
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000
45201	6 767	0	6 767	22 672	0	22 672	26 099	0	26 099	3 340	0	3 340
45203	0	0	0	11 115	0	11 115	10 000	0	10 000	1 115	0	1 115
45204	80 473	0	80 473	11 140	0	11 140	26 870	0	26 870	64 743	0	64 743
45205	56 000	0	56 000	0	0	0	23 500	0	23 500	32 500	0	32 500
45206	41 499	7 038	48 537	28 450	238	28 688	12 103	229	12 332	57 846	7 047	64 893
45207	133 847	0	133 847	2 600	0	2 600	7 752	0	7 752	128 695	0	128 695
45208	6 306	0	6 306	0	0	0	144	0	144	6 162	0	6 162
45406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45407	12 307	0	12 307	1 300	0	1 300	681	0	681	12 926	0	12 926
45504	236	0	236	0	0	0	58	0	58	178	0	178
45505	1 907	0	1 907	690	0	690	1 105	0	1 105	1 492	0	1 492
45506	16 775	0	16 775	2 850	0	2 850	957	0	957	18 668	0	18 668
45507	73 012	0	73 012	0	0	0	569	0	569	72 443	0	72 443
45602	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45703	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45704	2 013	0	2 013	1 500	0	1 500	218	0	218	3 295	0	3 295
45705	9 714	0	9 714	3 500	0	3 500	522	0	522	12 692	0	12 692
45706	60 645	0	60 645	0	0	0	551	0	551	60 094	0	60 094
45812	4 006	0	4 006	1 256	0	1 256	202	0	202	5 060	0	5 060
45815	202	0	202	1 164	0	1 164	1 082	0	1 082	284	0	284
45915	9	0	9	26	0	26	18	0	18	17	0	17
47404	2 550	206	2 756	70 865	1 169	72 034	71 522	1 169	72 691	1 893	206	2 099
47408	0	0	0	4 169	74 605	78 774	4 169	74 605	78 774	0	0	0
47423	1 848	871	2 719	6 654	448	7 102	6 640	442	7 082	1 862	877	2 739
47427	1 283	0	1 283	5 448	55	5 503	5 378	55	5 433	1 353	0	1 353
60302	291	0	291	703	0	703	81	0	81	913	0	913
60308	0	0	0	87	0	87	63	0	63	24	0	24
60310	97	0	97	436	0	436	436	0	436	97	0	97
60312	3 626	0	3 626	3 229	0	3 229	3 101	0	3 101	3 754	0	3 754
60314	0	0	0	35	7	42	0	7	7	35	0	35
60323	36	0	36	0	1	1	3	1	4	33	0	33
60401	9 737	0	9 737	63	0	63	0	0	0	9 800	0	9 800
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	58	0	58	1	0	1	9	0	9	50	0	50
61008	177	0	177	23	0	23	48	0	48	152	0	152
61009	340	0	340	81	0	81	83	0	83	338	0	338
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	709	0	709	129	0	129	73	0	73	765	0	765
70606	48 459	0	48 459	13 124	0	13 124	0	0	0	61 583	0	61 583
70608	8 642	0	8 642	882	0	882	0	0	0	9 524	0	9 524
70611	937	0	937	81	0	81	694	0	694	324	0	324
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	5 819	0	5 819	79 054	0	79 054
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
40702	163 519	3 692	167 211	1 057 817	102 485	1 160 302	1 053 855	102 369	1 156 224	159 557	3 576	163 133
40703	54	0	54	131	0	131	1 129	0	1 129	1 052	0	1 052
40802	79	0	79	6 439	0	6 439	6 690	0	6 690	330	0	330
40807	14 907	2 808	17 715	27 224	4 415	31 639	74 767	3 938	78 705	62 450	2 331	64 781
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
40909	0	0	0	67	108	175	67	108	175	0	0	0
40910	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
40911	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
40912	0	0	0	172	937	1 109	172	937	1 109	0	0	0
40913	0	0	0	14	2 089	2 103	14	2 089	2 103	0	0	0
42103	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 380	0	3 380	680	0	680	6 834	0	6 834	9 534	0	9 534
42105	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	20	21	0	0	0	0	1	1	1	21	22
42307	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42309	13	179	192	0	5	5	0	6	6	13	180	193
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43805	0	351	351	0	12	12	0	12	12	0	351	351
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	7 305	0	7 305	2 206	0	2 206	1 210	0	1 210	6 309	0	6 309
45415	324	0	324	16	0	16	38	0	38	346	0	346
45515	1 741	0	1 741	43	0	43	52	0	52	1 750	0	1 750
45615	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45715	1 576	0	1 576	28	0	28	65	0	65	1 613	0	1 613
45818	4 089	0	4 089	82	0	82	275	0	275	4 282	0	4 282
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	74 503	4 170	78 673	74 503	4 170	78 673	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	1 448	0	1 448	5 305	2 993	8 298	4 091	2 993	7 084	234	0	234
47422	1	0	1	282	367	649	282	367	649	1	0	1
47425	3 014	0	3 014	462	0	462	948	0	948	3 500	0	3 500
47426	374	0	374	12	0	12	561	0	561	923	0	923
52301	0	1 466	1 466	20 000	2 596	22 596	20 000	1 130	21 130	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	61 000	1 173	62 173	0	38	38	10 097	40	10 137	71 097	1 175	72 272
52305	400	3 475	3 875	0	1 223	1 223	0	112	112	400	2 364	2 764
52406	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0
52501	1 263	141	1 404	111	71	182	608	25	633	1 760	95	1 855
60301	123	0	123	1 455	0	1 455	1 403	0	1 403	71	0	71
60305	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
60309	17	0	17	3	0	3	40	0	40	54	0	54
60311	45	0	45	101	0	101	101	0	101	45	0	45
60324	40	0	40	10	0	10	3	0	3	33	0	33
60601	7 051	0	7 051	0	0	0	76	0	76	7 127	0	7 127
60903	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
61301	8	0	8	16	0	16	9	0	9	1	0	1
61304	35	0	35	35	0	35	5	0	5	5	0	5
70601	50 764	0	50 764	2	0	2	13 261	0	13 261	64 023	0	64 023
70603	8 137	0	8 137	0	0	0	871	0	871	9 008	0	9 008
70801	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 400	5 001	36 401	20 096	1 255	21 351	20 000	2 717	22 717	31 496	3 539	35 035
90901	163 346	0	163 346	63	0	63	107	0	107	163 302	0	163 302
90902	37 307	0	37 307	8 575	0	8 575	1 348	0	1 348	44 534	0	44 534
90908	0	5 457	5 457	0	184	184	0	178	178	0	5 463	5 463
91414	1 045 079	15 412	1 060 491	84 601	520	85 121	136 529	501	137 030	993 151	15 431	1 008 582
91604	1 893	0	1 893	88	0	88	41	0	41	1 940	0	1 940
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	245 893	0	245 893	86 420	0	86 420	63 207	0	63 207	269 106	0	269 106
Пассив
91311	0	1 115	1 115	0	1 147	1 147	0	32	32	0	0	0
91312	140 718	0	140 718	3 699	0	3 699	5 851	0	5 851	142 870	0	142 870
91315	69 165	10 365	79 530	0	340	340	14 835	341	15 176	84 000	10 366	94 366
91317	7 410	0	7 410	58 021	0	58 021	65 361	0	65 361	14 750	0	14 750
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 371 605	0	1 371 605	161 369	0	161 369	115 330	0	115 330	1 325 566	0	1 325 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	557	557	0	895	895	0	1 452	1 452	0	0	0
93801	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	559	0	559	1 450	0	1 450	891	0	891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?