Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 065	0	31 065	2 551	0	2 551	1 396	0	1 396	32 220	0	32 220
20202	553 412	117 535	670 947	4 688 948	154 494	4 843 442	4 614 804	114 148	4 728 952	627 556	157 881	785 437
20208	194 202	0	194 202	1 036 714	0	1 036 714	1 004 991	0	1 004 991	225 925	0	225 925
20209	13 710	0	13 710	3 896 843	22 192	3 919 035	3 859 684	20 940	3 880 624	50 869	1 252	52 121
30102	322 572	0	322 572	47 173 982	0	47 173 982	46 887 643	0	46 887 643	608 911	0	608 911
30110	47 010	61 833	108 843	98 259	38 801	137 060	88 581	54 215	142 796	56 688	46 419	103 107
30114	0	98 072	98 072	0	387 722	387 722	0	343 184	343 184	0	142 610	142 610
30202	224 500	0	224 500	0	0	0	561	0	561	223 939	0	223 939
30204	4 981	0	4 981	0	0	0	151	0	151	4 830	0	4 830
30233	7 069	0	7 069	418 579	7 448	426 027	413 368	7 448	420 816	12 280	0	12 280
30302	185 558	103 284	288 842	29 534 439	82 167	29 616 606	29 479 992	82 751	29 562 743	240 005	102 700	342 705
30306	7 051 400	0	7 051 400	5 447 122	0	5 447 122	5 337 432	0	5 337 432	7 161 090	0	7 161 090
30402	7	0	7	10 880 142	0	10 880 142	10 880 089	0	10 880 089	60	0	60
30404	0	0	0	4 179 878	0	4 179 878	4 179 878	0	4 179 878	0	0	0
30409	0	0	0	1 727 019	0	1 727 019	1 727 019	0	1 727 019	0	0	0
30602	39	26	65	0	1	1	0	0	0	39	27	66
31902	200 000	0	200 000	4 706 700	0	4 706 700	4 906 700	0	4 906 700	0	0	0
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32002	430 000	0	430 000	5 080 000	0	5 080 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 570 000	0	1 570 000	430 000	0	430 000
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32203	0	0	0	5 205 360	0	5 205 360	4 580 129	0	4 580 129	625 231	0	625 231
45007	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45008	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
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45104	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013
45106	4 338	0	4 338	0	0	0	590	0	590	3 748	0	3 748
45107	473 364	0	473 364	49 588	0	49 588	22 628	0	22 628	500 324	0	500 324
45108	104 806	0	104 806	0	0	0	1 562	0	1 562	103 244	0	103 244
45201	159 349	0	159 349	377 396	0	377 396	398 954	0	398 954	137 791	0	137 791
45203	82 178	0	82 178	549 428	0	549 428	323 997	0	323 997	307 609	0	307 609
45204	2 054 937	0	2 054 937	1 442 565	0	1 442 565	1 402 385	0	1 402 385	2 095 117	0	2 095 117
45205	2 122 003	0	2 122 003	676 402	0	676 402	827 191	0	827 191	1 971 214	0	1 971 214
45206	4 005 731	0	4 005 731	762 991	0	762 991	406 906	0	406 906	4 361 816	0	4 361 816
45207	2 409 161	0	2 409 161	158 432	0	158 432	189 475	0	189 475	2 378 118	0	2 378 118
45208	2 829 337	0	2 829 337	100 000	0	100 000	21 133	0	21 133	2 908 204	0	2 908 204
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45401	392	0	392	5 837	0	5 837	5 376	0	5 376	853	0	853
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45404	21 335	0	21 335	7 619	0	7 619	7 787	0	7 787	21 167	0	21 167
45405	17 825	0	17 825	8 340	0	8 340	7 377	0	7 377	18 788	0	18 788
45406	5 866	0	5 866	5 800	0	5 800	179	0	179	11 487	0	11 487
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45408	5 842	0	5 842	0	0	0	84	0	84	5 758	0	5 758
45505	57 477	0	57 477	9 020	0	9 020	6 802	0	6 802	59 695	0	59 695
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45507	447 617	0	447 617	35 292	0	35 292	20 061	0	20 061	462 848	0	462 848
45509	16 334	0	16 334	44 798	0	44 798	20 745	0	20 745	40 387	0	40 387
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47803	42 169	0	42 169	11 211	0	11 211	7 772	0	7 772	45 608	0	45 608
50107	24 618	0	24 618	233	0	233	0	0	0	24 851	0	24 851
50205	770 463	0	770 463	4 403	0	4 403	5 627	0	5 627	769 239	0	769 239
50207	188 854	8 482	197 336	3 978	520	4 498	353	340	693	192 479	8 662	201 141
50208	171 644	0	171 644	1 390	0	1 390	1 836	0	1 836	171 198	0	171 198
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50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
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51404	23 500	0	23 500	54	0	54	0	0	0	23 554	0	23 554
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51503	0	0	0	100 496	0	100 496	0	0	0	100 496	0	100 496
52503	355	0	355	3 730	0	3 730	190	0	190	3 895	0	3 895
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60302	14 665	0	14 665	1 399	0	1 399	1 838	0	1 838	14 226	0	14 226
60306	141	0	141	17	0	17	0	0	0	158	0	158
60308	125	0	125	909	0	909	939	0	939	95	0	95
60310	1 591	0	1 591	2 013	0	2 013	1 941	0	1 941	1 663	0	1 663
60312	255 999	0	255 999	37 289	47	37 336	186 282	47	186 329	107 006	0	107 006
60314	1 050	0	1 050	0	141	141	0	141	141	1 050	0	1 050
60323	3 127	0	3 127	736	0	736	434	0	434	3 429	0	3 429
60401	1 796 471	0	1 796 471	1 454	0	1 454	396	0	396	1 797 529	0	1 797 529
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
60411	63 225	0	63 225	0	0	0	0	0	0	63 225	0	63 225
60412	275 497	0	275 497	0	0	0	0	0	0	275 497	0	275 497
60413	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
60701	4 196	0	4 196	1 101	0	1 101	1 460	0	1 460	3 837	0	3 837
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	702	0	702	312	0	312	247	0	247	767	0	767
61008	2 754	0	2 754	1 587	0	1 587	1 895	0	1 895	2 446	0	2 446
61009	1 932	0	1 932	1 714	0	1 714	1 301	0	1 301	2 345	0	2 345
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61011	134 348	0	134 348	161 001	0	161 001	0	0	0	295 349	0	295 349
61209	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
61210	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61212	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
61403	106 590	0	106 590	3 280	0	3 280	1 380	0	1 380	108 490	0	108 490
70606	486 265	0	486 265	617 240	0	617 240	333 525	0	333 525	769 980	0	769 980
70607	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70608	69 866	0	69 866	91 019	0	91 019	53 607	0	53 607	107 278	0	107 278
70611	2 325	0	2 325	1 989	0	1 989	0	0	0	4 314	0	4 314
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	49	0	49	3	0	3	32	0	32	78	0	78
10701	73 425	0	73 425	0	0	0	0	0	0	73 425	0	73 425
10801	419 261	0	419 261	0	0	0	0	0	0	419 261	0	419 261
30109	0	0	0	71 589	0	71 589	71 590	0	71 590	1	0	1
30126	47	0	47	60	0	60	87	0	87	74	0	74
30222	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
30223	6 436	0	6 436	46 105	0	46 105	40 802	0	40 802	1 133	0	1 133
30226	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
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30301	185 558	103 285	288 843	29 479 992	82 753	29 562 745	29 534 439	82 168	29 616 607	240 005	102 700	342 705
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60601	335 180	0	335 180	381	0	381	6 228	0	6 228	341 027	0	341 027
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61012	12 934	0	12 934	0	0	0	16 010	0	16 010	28 944	0	28 944
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70602	149	0	149	34	0	34	55	0	55	170	0	170
70603	69 944	0	69 944	53 591	0	53 591	90 927	0	90 927	107 280	0	107 280
70801	85 712	0	85 712	0	0	0	0	0	0	85 712	0	85 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	26 987	0	26 987	26 987	0	26 987	0	0	0
90803	1 298	0	1 298	0	0	0	276	0	276	1 022	0	1 022
90901	793 897	0	793 897	195 805	0	195 805	364 686	0	364 686	625 016	0	625 016
90902	1 261 096	0	1 261 096	149 444	0	149 444	161 160	0	161 160	1 249 380	0	1 249 380
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
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91412	0	0	0	169 195	0	169 195	0	0	0	169 195	0	169 195
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91417	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	86 342	0	86 342	13 829	0	13 829	8 874	0	8 874	91 297	0	91 297
91501	159 638	0	159 638	18 187	0	18 187	19 472	0	19 472	158 353	0	158 353
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	161 015	0	161 015	22 090	0	22 090	18 745	0	18 745	164 360	0	164 360
91704	118 893	0	118 893	0	0	0	52	0	52	118 841	0	118 841
91802	335 860	0	335 860	0	0	0	10	0	10	335 850	0	335 850
91803	2 447	0	2 447	1	0	1	0	0	0	2 448	0	2 448
99998	20 142 832	0	20 142 832	32 417 153	0	32 417 153	32 808 845	0	32 808 845	19 751 140	0	19 751 140
Пассив
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91311	361 883	0	361 883	7 900	0	7 900	7 486	0	7 486	361 469	0	361 469
91312	13 534 457	0	13 534 457	678 362	7 058	685 420	903 840	186 589	1 090 429	13 759 935	179 531	13 939 466
91314	1 245 026	0	1 245 026	28 322 699	0	28 322 699	27 772 586	0	27 772 586	694 913	0	694 913
91315	1 739 745	589	1 740 334	178 041	7 401	185 442	21 509	196 075	217 584	1 583 213	189 263	1 772 476
91316	813 804	0	813 804	241 680	0	241 680	103 617	0	103 617	675 741	0	675 741
91317	2 110 166	0	2 110 166	3 403 939	0	3 403 939	3 263 922	0	3 263 922	1 970 149	0	1 970 149
91507	330 575	0	330 575	1 084	0	1 084	739	0	739	330 230	0	330 230
99999	15 005 755	0	15 005 755	2 570 370	0	2 570 370	4 103 221	0	4 103 221	16 538 606	0	16 538 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 086	19 086	0	11 754	11 754	0	7 332	7 332
93801	0	0	0	92	0	92	63	0	63	29	0	29
Пассив
96001	0	0	0	11 721	0	11 721	19 082	0	19 082	7 361	0	7 361
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	1 886 518,0000	0	0	2 685,0000	0	0	0,0000	0	0	1 889 203,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1 149 455,0000	0	0	200 039,0000	0	0	202 730,0000	0	0	1 152 146,0000
98070	0	0	737 165,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	737 166,0000

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