Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	61 423	40 337	101 760	1 263 098	344 698	1 607 796	1 280 010	348 451	1 628 461	44 511	36 584	81 095
20208	9 661	0	9 661	23 863	0	23 863	26 194	0	26 194	7 330	0	7 330
20209	9 729	71	9 800	1 063 639	121 120	1 184 759	1 072 342	121 107	1 193 449	1 026	84	1 110
30102	50 064	0	50 064	2 201 979	0	2 201 979	2 230 009	0	2 230 009	22 034	0	22 034
30110	8 441	10 105	18 546	66 860	245 658	312 518	69 632	248 998	318 630	5 669	6 765	12 434
30202	18 630	0	18 630	3 468	0	3 468	0	0	0	22 098	0	22 098
30204	4 588	0	4 588	0	0	0	1 378	0	1 378	3 210	0	3 210
30213	1 583	1 868	3 451	26 678	41 586	68 264	27 302	40 916	68 218	959	2 538	3 497
30221	0	0	0	107 901	0	107 901	107 901	0	107 901	0	0	0
30233	166	0	166	1 233	2	1 235	1 260	2	1 262	139	0	139
30302	198 997	25 257	224 254	403 196	76 593	479 789	386 172	64 945	451 117	216 021	36 905	252 926
30306	67 321	0	67 321	64 071	57 906	121 977	75 068	47 169	122 237	56 324	10 737	67 061
30402	249	0	249	330 086	0	330 086	330 005	0	330 005	330	0	330
31901	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32009	0	289	289	0	15	15	0	11	11	0	293	293
45206	536 045	9 485	545 530	0	10 655	10 655	10 021	536	10 557	526 024	19 604	545 628
45207	174 000	0	174 000	40 500	0	40 500	0	0	0	214 500	0	214 500
45208	320 312	0	320 312	0	0	0	0	0	0	320 312	0	320 312
45509	3 240	0	3 240	2 476	0	2 476	2 503	0	2 503	3 213	0	3 213
45815	48	0	48	19	0	19	15	0	15	52	0	52
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	2 923	210 994	213 917	2 923	210 994	213 917	0	0	0
47415	98 078	0	98 078	67 242	0	67 242	121 523	0	121 523	43 797	0	43 797
47423	3 619	2 727	6 346	112 311	3 402	115 713	73 056	3 804	76 860	42 874	2 325	45 199
47427	11	0	11	98	0	98	98	0	98	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	948	0	948	108	0	108	0	0	0	1 056	0	1 056
60306	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
60308	38	0	38	133	0	133	151	0	151	20	0	20
60310	44	0	44	259	0	259	270	0	270	33	0	33
60312	947	0	947	9 421	0	9 421	3 883	0	3 883	6 485	0	6 485
60323	21 130	69	21 199	672	7	679	447	5	452	21 355	71	21 426
60401	29 442	0	29 442	144	0	144	0	0	0	29 586	0	29 586
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
61008	177	0	177	243	0	243	237	0	237	183	0	183
61009	8	0	8	79	0	79	79	0	79	8	0	8
61209	0	0	0	123 356	0	123 356	123 356	0	123 356	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	293	0	293	314	0	314	1 255	0	1 255
70606	72 084	0	72 084	33 098	0	33 098	135	0	135	105 047	0	105 047
70608	20 791	0	20 791	10 059	0	10 059	0	0	0	30 850	0	30 850
70611	221	0	221	110	0	110	0	0	0	331	0	331
70706	523 721	0	523 721	62 733	0	62 733	586 454	0	586 454	0	0	0
70708	176 184	0	176 184	42 871	0	42 871	219 055	0	219 055	0	0	0
70711	1 351	0	1 351	491	0	491	1 842	0	1 842	0	0	0
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	0	0	0	13 861	0	13 861	13 861	0	13 861	0	0	0
30226	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
30232	272	4 459	4 731	46 851	7 052	53 903	47 128	2 936	50 064	549	343	892
30301	198 997	25 257	224 254	386 172	64 945	451 117	403 196	76 593	479 789	216 021	36 905	252 926
30305	67 321	0	67 321	75 068	47 169	122 237	64 071	57 906	121 977	56 324	10 737	67 061
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40602	7 132	0	7 132	57 545	0	57 545	58 735	0	58 735	8 322	0	8 322
40701	2	52	54	0	2	2	0	2	2	2	52	54
40702	150 627	39	150 666	2 826 078	48	2 826 126	2 787 428	3 039	2 790 467	111 977	3 030	115 007
40703	2 935	0	2 935	1 681	0	1 681	1 587	0	1 587	2 841	0	2 841
40802	8 828	0	8 828	92 685	0	92 685	89 198	0	89 198	5 341	0	5 341
40807	238	193	431	21 516	21 321	42 837	21 410	21 399	42 809	132	271	403
40817	71 073	4 875	75 948	102 381	6 513	108 894	95 723	5 684	101 407	64 415	4 046	68 461
40820	7 211	10	7 221	4 477	2 622	7 099	649	2 622	3 271	3 383	10	3 393
40821	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
40905	269	0	269	16 028	0	16 028	16 024	0	16 024	265	0	265
40909	3	109	112	2 326	2 458	4 784	2 327	2 459	4 786	4	110	114
40910	41	30	71	916	778	1 694	919	782	1 701	44	34	78
40911	1	0	1	274 157	0	274 157	274 200	0	274 200	44	0	44
40912	0	9	9	8 145	14 191	22 336	8 201	14 283	22 484	56	101	157
40913	0	223	223	22 843	60 878	83 721	22 964	61 314	84 278	121	659	780
42301	1 380	14 981	16 361	29 768	15 979	45 747	29 871	2 234	32 105	1 483	1 236	2 719
42303	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
42304	7 156	0	7 156	476	0	476	1 408	0	1 408	8 088	0	8 088
42305	160 827	689	161 516	33 577	4 824	38 401	12 383	4 813	17 196	139 633	678	140 311
42306	242 267	3 878	246 145	18 514	3 100	21 614	10 112	245	10 357	233 865	1 023	234 888
42307	20 492	43 425	63 917	1	2 375	2 376	2 087	33 737	35 824	22 578	74 787	97 365
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	218 373	0	218 373	425	0	425	17 344	0	17 344	235 292	0	235 292
45515	36	0	36	33	0	33	37	0	37	40	0	40
45818	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
47407	0	0	0	211 133	2 895	214 028	211 133	2 895	214 028	0	0	0
47411	12 005	159	12 164	513	148	661	2 540	5	2 545	14 032	16	14 048
47416	172	0	172	2 116	0	2 116	1 944	0	1 944	0	0	0
47422	2 907	91	2 998	4 499	3 700	8 199	1 701	3 701	5 402	109	92	201
47425	9 144	0	9 144	4 716	0	4 716	1 447	0	1 447	5 875	0	5 875
47426	81	0	81	328	0	328	390	0	390	143	0	143
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	169	0	169	1 596	0	1 596	1 792	0	1 792	365	0	365
60305	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	98	0	98	152	0	152	54	0	54	0	0	0
60311	427	0	427	513	0	513	564	0	564	478	0	478
60322	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
60324	21 415	0	21 415	447	0	447	674	0	674	21 642	0	21 642
60601	13 014	0	13 014	0	0	0	402	0	402	13 416	0	13 416
61304	119	0	119	23	0	23	11	0	11	107	0	107
70601	78 129	0	78 129	0	0	0	32 333	0	32 333	110 462	0	110 462
70603	18 118	0	18 118	0	0	0	9 360	0	9 360	27 478	0	27 478
70701	555 102	0	555 102	623 241	0	623 241	68 139	0	68 139	0	0	0
70703	152 234	0	152 234	191 347	0	191 347	39 113	0	39 113	0	0	0
70801	0	0	0	701 756	0	701 756	707 436	0	707 436	5 680	0	5 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262	0	262	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	262	0	262
90902	63 605	0	63 605	14 218	0	14 218	2 885	0	2 885	74 938	0	74 938
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 025 008	0	1 025 008	74 521	0	74 521	0	0	0	1 099 529	0	1 099 529
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
99998	948 895	0	948 895	51 070	0	51 070	68 874	0	68 874	931 091	0	931 091
Пассив
91003	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	744 096	0	744 096	14 885	0	14 885	0	0	0	729 211	0	729 211
91315	9 087	0	9 087	8 759	0	8 759	0	0	0	328	0	328
91317	15 631	0	15 631	43 141	0	43 141	48 570	0	48 570	21 060	0	21 060
91507	30 047	0	30 047	0	0	0	411	0	411	30 458	0	30 458
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 089 010	0	1 089 010	5 804	0	5 804	91 659	0	91 659	1 174 865	0	1 174 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 040	30 040	0	69 049	69 049	0	99 089	99 089	0	0	0
93801	109	0	109	407	0	407	516	0	516	0	0	0
Пассив
96001	30 149	0	30 149	98 800	0	98 800	68 651	0	68 651	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?