Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 934	0	35 934	29 507	0	29 507	35 647	0	35 647	29 794	0	29 794
20202	300 240	146 676	446 916	8 011 972	289 654	8 301 626	8 122 033	301 019	8 423 052	190 179	135 311	325 490
20208	430 655	46	430 701	2 977 095	679	2 977 774	2 933 376	666	2 934 042	474 374	59	474 433
20209	72 190	6 545	78 735	3 991 340	179 665	4 171 005	3 941 511	176 439	4 117 950	122 019	9 771	131 790
30102	1 122 507	0	1 122 507	50 667 543	0	50 667 543	50 291 903	0	50 291 903	1 498 147	0	1 498 147
30110	82 332	162 956	245 288	1 330 944	323 724	1 654 668	1 365 370	314 042	1 679 412	47 906	172 638	220 544
30114	0	3 126 377	3 126 377	0	830 816	830 816	0	2 922 237	2 922 237	0	1 034 956	1 034 956
30202	219 530	0	219 530	0	0	0	3 028	0	3 028	216 502	0	216 502
30204	18 082	0	18 082	2 440	0	2 440	0	0	0	20 522	0	20 522
30213	216	353	569	1 956	1 199	3 155	1 762	1 254	3 016	410	298	708
30221	0	0	0	2 734 650	1 199	2 735 849	2 734 650	1 199	2 735 849	0	0	0
30233	14 599	351	14 950	423 906	695	424 601	408 147	1 008	409 155	30 358	38	30 396
30302	280 320	191 563	471 883	39 139 048	302 750	39 441 798	38 894 283	239 097	39 133 380	525 085	255 216	780 301
30306	3 288 000	0	3 288 000	9 656 035	53 084	9 709 119	9 868 035	53 084	9 921 119	3 076 000	0	3 076 000
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	3 929	0	3 929	140 036	0	140 036	142 988	0	142 988	977	0	977
32002	870 000	0	870 000	10 820 000	0	10 820 000	11 690 000	0	11 690 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	5 700 000	0	5 700 000	4 800 000	0	4 800 000	1 100 000	0	1 100 000
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44906	6 900	0	6 900	0	0	0	6 650	0	6 650	250	0	250
44907	33 000	0	33 000	0	0	0	1 100	0	1 100	31 900	0	31 900
45105	4 300	0	4 300	17 600	0	17 600	0	0	0	21 900	0	21 900
45106	25 900	0	25 900	0	0	0	2 200	0	2 200	23 700	0	23 700
45107	940 854	0	940 854	69 264	0	69 264	57 377	0	57 377	952 741	0	952 741
45108	60 930	0	60 930	0	0	0	400	0	400	60 530	0	60 530
45201	283 619	0	283 619	670 224	0	670 224	664 218	0	664 218	289 625	0	289 625
45203	495	0	495	35 156	0	35 156	18 725	0	18 725	16 926	0	16 926
45204	292 636	0	292 636	122 447	0	122 447	115 682	0	115 682	299 401	0	299 401
45205	633 110	0	633 110	185 575	63 245	248 820	181 218	131	181 349	637 467	63 114	700 581
45206	3 572 992	153 436	3 726 428	553 657	6 355	560 012	472 138	126 122	598 260	3 654 511	33 669	3 688 180
45207	4 086 905	0	4 086 905	347 758	59 685	407 443	223 625	1 029	224 654	4 211 038	58 656	4 269 694
45208	3 918 350	0	3 918 350	155 298	0	155 298	51 499	0	51 499	4 022 149	0	4 022 149
45301	147	0	147	302	0	302	307	0	307	142	0	142
45306	63 250	0	63 250	700	0	700	100	0	100	63 850	0	63 850
45307	2 998	0	2 998	0	0	0	190	0	190	2 808	0	2 808
45401	17 430	0	17 430	32 152	0	32 152	32 431	0	32 431	17 151	0	17 151
45404	2 163	0	2 163	17	0	17	180	0	180	2 000	0	2 000
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	58 632	0	58 632	900	0	900	8 827	0	8 827	50 705	0	50 705
45407	146 475	0	146 475	10 351	0	10 351	7 868	0	7 868	148 958	0	148 958
45408	271 732	0	271 732	3 324	0	3 324	3 574	0	3 574	271 482	0	271 482
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	276	0	276	0	0	0	75	0	75	201	0	201
45505	14 347	0	14 347	3 421	0	3 421	2 696	0	2 696	15 072	0	15 072
45506	252 788	0	252 788	34 635	0	34 635	17 580	0	17 580	269 843	0	269 843
45507	742 479	20 772	763 251	72 922	891	73 813	27 381	1 218	28 599	788 020	20 445	808 465
45509	78 525	0	78 525	169 551	0	169 551	161 336	0	161 336	86 740	0	86 740
45811	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
45812	463 800	0	463 800	6 313	0	6 313	5 313	0	5 313	464 800	0	464 800
45814	5 907	0	5 907	0	0	0	19	0	19	5 888	0	5 888
45815	10 238	0	10 238	5 229	0	5 229	5 366	0	5 366	10 101	0	10 101
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 728	0	15 728	4 220	0	4 220	4 488	0	4 488	15 460	0	15 460
45914	161	0	161	0	0	0	1	0	1	160	0	160
45915	359	0	359	106	0	106	82	0	82	383	0	383
47404	10 015	5 790	15 805	0	308	308	23	232	255	9 992	5 866	15 858
47408	0	0	0	2 327 018	2 371 138	4 698 156	2 327 018	2 371 138	4 698 156	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 134	2	7 136	49 383	3 121	52 504	49 015	3 003	52 018	7 502	120	7 622
47427	173 313	159	173 472	161 122	172	161 294	150 980	163	151 143	183 455	168	183 623
50205	334 233	0	334 233	2 132	0	2 132	4 197	0	4 197	332 168	0	332 168
50207	391 441	0	391 441	20 951	0	20 951	31 495	0	31 495	380 897	0	380 897
50208	833 423	0	833 423	100 934	0	100 934	2 687	0	2 687	931 670	0	931 670
50221	1 076	0	1 076	10 201	0	10 201	7 859	0	7 859	3 418	0	3 418
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
60302	1 599	0	1 599	704	0	704	1 944	0	1 944	359	0	359
60306	0	0	0	10 378	0	10 378	10 378	0	10 378	0	0	0
60308	137	0	137	819	0	819	836	0	836	120	0	120
60310	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60312	376 031	0	376 031	30 902	0	30 902	22 746	0	22 746	384 187	0	384 187
60314	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
60323	6 315	0	6 315	127	0	127	118	0	118	6 324	0	6 324
60401	634 309	0	634 309	1 521	0	1 521	489	0	489	635 341	0	635 341
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60409	126 125	0	126 125	0	0	0	0	0	0	126 125	0	126 125
60701	20 725	0	20 725	1 973	0	1 973	1 595	0	1 595	21 103	0	21 103
61002	426	0	426	624	0	624	725	0	725	325	0	325
61008	4 468	0	4 468	2 117	0	2 117	2 225	0	2 225	4 360	0	4 360
61009	3 260	0	3 260	3 319	0	3 319	1 614	0	1 614	4 965	0	4 965
61011	146 894	0	146 894	0	0	0	0	0	0	146 894	0	146 894
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61210	0	0	0	30 366	0	30 366	30 366	0	30 366	0	0	0
61403	57 822	0	57 822	220	0	220	2 480	0	2 480	55 562	0	55 562
70606	730 781	0	730 781	433 607	0	433 607	478	0	478	1 163 910	0	1 163 910
70608	282 362	0	282 362	158 531	0	158 531	0	0	0	440 893	0	440 893
70611	17 953	0	17 953	7 648	0	7 648	0	0	0	25 601	0	25 601
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 076	0	1 076	7 859	0	7 859	10 201	0	10 201	3 418	0	3 418
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	163 463	1	163 464	1	877	878	543	877	1 420	164 005	1	164 006
30220	301	0	301	7 347	0	7 347	7 521	0	7 521	475	0	475
30223	2 052	0	2 052	55 576	0	55 576	58 131	0	58 131	4 607	0	4 607
30226	16	0	16	35	0	35	39	0	39	20	0	20
30232	5 585	5	5 590	421 294	16 654	437 948	430 740	16 649	447 389	15 031	0	15 031
30301	280 320	191 563	471 883	38 894 283	239 097	39 133 380	39 139 048	302 750	39 441 798	525 085	255 216	780 301
30305	3 288 000	0	3 288 000	9 868 035	53 084	9 921 119	9 656 035	53 084	9 709 119	3 076 000	0	3 076 000
30601	183	0	183	6 000	0	6 000	6 006	0	6 006	189	0	189
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31303	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
31309	91 670	0	91 670	0	0	0	0	0	0	91 670	0	91 670
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
40502	2	0	2	8	0	8	79	0	79	73	0	73
40602	372	0	372	104 383	0	104 383	105 879	0	105 879	1 868	0	1 868
40701	357 609	788	358 397	1 018 524	277	1 018 801	1 676 636	365	1 677 001	1 015 721	876	1 016 597
40702	3 577 631	2 985 616	6 563 247	58 328 633	7 030 747	65 359 380	58 017 583	4 928 038	62 945 621	3 266 581	882 907	4 149 488
40703	165 136	43	165 179	411 986	7 926	419 912	458 786	7 887	466 673	211 936	4	211 940
40802	152 552	1	152 553	1 157 384	348	1 157 732	1 150 471	347	1 150 818	145 639	0	145 639
40807	179	141	320	0	6	6	0	8	8	179	143	322
40817	1 996 170	16 222	2 012 392	2 805 839	2 547	2 808 386	2 697 950	4 967	2 702 917	1 888 281	18 642	1 906 923
40820	1 291	15	1 306	1 278	1	1 279	893	1	894	906	15	921
40821	4 890	0	4 890	107 667	0	107 667	104 900	0	104 900	2 123	0	2 123
40905	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
40906	0	0	0	1 451 397	0	1 451 397	1 451 397	0	1 451 397	0	0	0
40909	0	0	0	5 501	2 744	8 245	5 501	2 744	8 245	0	0	0
40910	0	0	0	196	1 388	1 584	196	1 388	1 584	0	0	0
40911	2 338	0	2 338	75 662	0	75 662	75 227	0	75 227	1 903	0	1 903
40912	0	0	0	5 632	2 781	8 413	5 632	2 781	8 413	0	0	0
40913	0	0	0	665	600	1 265	665	600	1 265	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
42006	107 000	0	107 000	5 000	0	5 000	109 000	0	109 000	211 000	0	211 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	803 587	0	803 587	13 144 184	0	13 144 184	13 159 122	0	13 159 122	818 525	0	818 525
42103	364 410	0	364 410	132 410	0	132 410	392 500	0	392 500	624 500	0	624 500
42104	686 705	0	686 705	146 205	0	146 205	101 895	0	101 895	642 395	0	642 395
42105	492 660	0	492 660	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	493 160	0	493 160
42106	304 050	0	304 050	3 000	0	3 000	11 310	0	11 310	312 360	0	312 360
42203	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42204	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
42205	88 361	0	88 361	7 500	0	7 500	2 790	0	2 790	83 651	0	83 651
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	58 403	3 292	61 695	37 114	6 093	43 207	32 299	5 659	37 958	53 588	2 858	56 446
42303	1 634	2 398	4 032	1 054	517	1 571	646	597	1 243	1 226	2 478	3 704
42304	1 138	1 145	2 283	47	648	695	31	962	993	1 122	1 459	2 581
42305	18 345	3 276	21 621	6 374	1 027	7 401	3 975	1 068	5 043	15 946	3 317	19 263
42306	8 791 136	496 230	9 287 366	1 443 407	53 782	1 497 189	1 674 342	66 470	1 740 812	9 022 071	508 918	9 530 989
42309	19 732	0	19 732	220	0	220	0	0	0	19 512	0	19 512
42507	0	115 801	115 801	0	4 639	4 639	0	6 151	6 151	0	117 313	117 313
42601	64	23	87	0	199	199	0	200	200	64	24	88
42606	2 361	0	2 361	65	0	65	270	0	270	2 566	0	2 566
43701	755	0	755	40	0	40	29	0	29	744	0	744
43801	16 378	0	16 378	409	0	409	0	0	0	15 969	0	15 969
45115	19 402	0	19 402	3 316	0	3 316	2 490	0	2 490	18 576	0	18 576
45215	586 640	0	586 640	126 669	0	126 669	188 121	0	188 121	648 092	0	648 092
45315	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45415	8 575	0	8 575	3 586	0	3 586	23	0	23	5 012	0	5 012
45515	55 708	0	55 708	6 305	0	6 305	11 242	0	11 242	60 645	0	60 645
45818	520 099	0	520 099	1 074	0	1 074	529	0	529	519 554	0	519 554
45918	16 721	0	16 721	429	0	429	128	0	128	16 420	0	16 420
47407	0	0	0	2 370 244	2 327 548	4 697 792	2 370 244	2 327 548	4 697 792	0	0	0
47411	99 795	11 189	110 984	134 043	3 958	138 001	51 596	2 046	53 642	17 348	9 277	26 625
47416	2 698	0	2 698	96 169	9	96 178	94 069	9	94 078	598	0	598
47422	336	58	394	12 238	4 153	16 391	12 185	4 344	16 529	283	249	532
47425	122 134	0	122 134	87 758	0	87 758	54 029	0	54 029	88 405	0	88 405
47426	53 888	961	54 849	36 909	1 832	38 741	27 244	871	28 115	44 223	0	44 223
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
50220	35 602	0	35 602	35 197	0	35 197	28 830	0	28 830	29 235	0	29 235
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	332	0	332	450	0	450	677	0	677	559	0	559
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	2 225	0	2 225	20 309	0	20 309	21 433	0	21 433	3 349	0	3 349
60305	7 778	0	7 778	24 895	0	24 895	17 117	0	17 117	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1 115	0	1 115	253	0	253	825	0	825	1 687	0	1 687
60311	491	0	491	3 406	0	3 406	3 235	0	3 235	320	0	320
60320	2 082	0	2 082	11	0	11	1	0	1	2 072	0	2 072
60322	1 747	0	1 747	8 627	0	8 627	7 842	0	7 842	962	0	962
60324	24 623	0	24 623	626	0	626	107	0	107	24 104	0	24 104
60405	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
60601	267 928	0	267 928	471	0	471	4 003	0	4 003	271 460	0	271 460
60603	4 663	0	4 663	0	0	0	349	0	349	5 012	0	5 012
61012	14 689	0	14 689	0	0	0	0	0	0	14 689	0	14 689
61304	128	0	128	8	0	8	4	0	4	124	0	124
70601	802 735	0	802 735	15	0	15	463 967	0	463 967	1 266 687	0	1 266 687
70603	283 274	0	283 274	0	0	0	158 578	0	158 578	441 852	0	441 852
70801	285 313	0	285 313	0	0	0	0	0	0	285 313	0	285 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 401	0	2 401	46	0	46	68	0	68	2 379	0	2 379
80601	159	0	159	10	0	10	10	0	10	159	0	159
80801	22	0	22	10	0	10	1	0	1	31	0	31
80901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85501	662	0	662	62	0	62	46	0	46	646	0	646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 620 136	0	1 620 136	328 986	0	328 986	71 578	0	71 578	1 877 544	0	1 877 544
90902	2 214 621	0	2 214 621	73 611	0	73 611	444 094	0	444 094	1 844 138	0	1 844 138
91202	101	0	101	2	0	2	8	0	8	95	0	95
91203	646	0	646	82	0	82	85	0	85	643	0	643
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	252 265	0	252 265	307 687	0	307 687	154 693	0	154 693	405 259	0	405 259
91412	92 670	0	92 670	0	0	0	0	0	0	92 670	0	92 670
91414	12 456 517	58 003	12 514 520	440 778	2 527	443 305	198 842	2 142	200 984	12 698 453	58 388	12 756 841
91501	51 945	0	51 945	123	0	123	316	0	316	51 752	0	51 752
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	214 479	729	215 208	5 681	828	6 509	3 468	767	4 235	216 692	790	217 482
91704	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
91802	135 117	0	135 117	0	0	0	0	0	0	135 117	0	135 117
91803	2 805	0	2 805	36	0	36	0	0	0	2 841	0	2 841
99998	32 593 997	0	32 593 997	4 135 002	0	4 135 002	3 843 644	0	3 843 644	32 885 355	0	32 885 355
Пассив
91311	497 792	0	497 792	11 070	0	11 070	0	0	0	486 722	0	486 722
91312	29 157 320	0	29 157 320	1 257 422	0	1 257 422	1 550 876	0	1 550 876	29 450 774	0	29 450 774
91315	445 865	6 955	452 820	600	256	856	28 964	303	29 267	474 229	7 002	481 231
91316	412 295	15 370	427 665	489 146	63 257	552 403	494 422	63 359	557 781	417 571	15 472	433 043
91317	1 950 892	459	1 951 351	1 980 156	17	1 980 173	1 958 363	20	1 958 383	1 929 099	462	1 929 561
91507	107 049	0	107 049	41 719	0	41 719	38 694	0	38 694	104 024	0	104 024
99999	17 326 950	0	17 326 950	553 352	0	553 352	837 700	0	837 700	17 611 298	0	17 611 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	21 476 892,0000	0	0	144 130,0000	0	0	5 088 971,0000	0	0	16 532 051,0000
Пассив
98040	0	0	18 547 219,0000	0	0	3 676 471,0000	0	0	14 130,0000	0	0	14 884 878,0000
98050	0	0	226 602,0000	0	0	47 500,0000	0	0	112 500,0000	0	0	291 602,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	2 699 027,0000	0	0	1 833 180,0000	0	0	485 680,0000	0	0	1 351 527,0000

Страница была полезной?