Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	56 324	55 297	111 621	1 377 597	380 029	1 757 626	1 372 498	394 989	1 767 487	61 423	40 337	101 760
20208	6 922	0	6 922	30 812	0	30 812	28 073	0	28 073	9 661	0	9 661
20209	5 360	73	5 433	1 024 035	84 550	1 108 585	1 019 666	84 552	1 104 218	9 729	71	9 800
30102	107 974	0	107 974	2 835 337	0	2 835 337	2 893 247	0	2 893 247	50 064	0	50 064
30110	10 206	9 238	19 444	66 587	224 510	291 097	68 352	223 643	291 995	8 441	10 105	18 546
30202	16 866	0	16 866	1 764	0	1 764	0	0	0	18 630	0	18 630
30204	4 713	0	4 713	0	0	0	125	0	125	4 588	0	4 588
30213	965	1 897	2 862	23 586	36 569	60 155	22 968	36 598	59 566	1 583	1 868	3 451
30221	0	0	0	114 402	0	114 402	114 402	0	114 402	0	0	0
30233	168	0	168	1 100	463	1 563	1 102	463	1 565	166	0	166
30302	188 033	7 379	195 412	194 615	60 527	255 142	183 651	42 649	226 300	198 997	25 257	224 254
30306	65 152	11 539	76 691	81 890	37 255	119 145	79 721	48 794	128 515	67 321	0	67 321
30402	96	0	96	880 158	0	880 158	880 005	0	880 005	249	0	249
31901	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32009	0	304	304	0	8	8	0	23	23	0	289	289
45206	531 633	9 948	541 581	18 412	270	18 682	14 000	733	14 733	536 045	9 485	545 530
45207	108 942	0	108 942	76 500	0	76 500	11 442	0	11 442	174 000	0	174 000
45208	290 995	25 021	316 016	29 317	121	29 438	0	25 142	25 142	320 312	0	320 312
45509	3 532	0	3 532	3 137	0	3 137	3 429	0	3 429	3 240	0	3 240
45815	60	0	60	7	0	7	19	0	19	48	0	48
45915	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	9 242	183 917	193 159	9 242	183 917	193 159	0	0	0
47415	20 639	0	20 639	153 781	0	153 781	76 342	0	76 342	98 078	0	98 078
47423	45 087	2 960	48 047	119 407	6 074	125 481	160 875	6 307	167 182	3 619	2 727	6 346
47427	12	0	12	169	0	169	170	0	170	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60302	786	0	786	162	0	162	0	0	0	948	0	948
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	15	0	15	143	0	143	120	0	120	38	0	38
60310	37	0	37	228	0	228	221	0	221	44	0	44
60312	929	0	929	4 393	0	4 393	4 375	0	4 375	947	0	947
60323	21 130	73	21 203	542	55	597	542	59	601	21 130	69	21 199
60401	29 442	0	29 442	0	0	0	0	0	0	29 442	0	29 442
61002	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
61008	180	0	180	238	0	238	241	0	241	177	0	177
61009	7	0	7	23	0	23	22	0	22	8	0	8
61209	0	0	0	78 513	0	78 513	78 513	0	78 513	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	221	0	221	271	0	271	1 276	0	1 276
70606	39 873	0	39 873	32 244	0	32 244	33	0	33	72 084	0	72 084
70608	11 492	0	11 492	9 299	0	9 299	0	0	0	20 791	0	20 791
70611	110	0	110	111	0	111	0	0	0	221	0	221
70706	523 420	0	523 420	338	0	338	37	0	37	523 721	0	523 721
70708	176 184	0	176 184	0	0	0	0	0	0	176 184	0	176 184
70711	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	0	0	0	13 055	0	13 055	13 055	0	13 055	0	0	0
30226	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
30232	1 487	1 152	2 639	60 629	6 036	66 665	59 414	9 343	68 757	272	4 459	4 731
30301	188 033	7 379	195 412	183 651	42 649	226 300	194 615	60 527	255 142	198 997	25 257	224 254
30305	65 152	11 539	76 691	79 721	48 794	128 515	81 890	37 255	119 145	67 321	0	67 321
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	5 055	0	5 055	62 231	0	62 231	64 308	0	64 308	7 132	0	7 132
40701	2	54	56	0	4	4	0	2	2	2	52	54
40702	231 514	974	232 488	4 070 095	35 409	4 105 504	3 989 208	34 474	4 023 682	150 627	39	150 666
40703	3 083	0	3 083	1 653	0	1 653	1 505	0	1 505	2 935	0	2 935
40802	6 444	0	6 444	69 169	0	69 169	71 553	0	71 553	8 828	0	8 828
40807	57	212	269	312 764	16 110	328 874	312 945	16 091	329 036	238	193	431
40817	64 531	1 117	65 648	138 860	9 374	148 234	145 402	13 132	158 534	71 073	4 875	75 948
40820	5 668	10	5 678	1 648	539	2 187	3 191	539	3 730	7 211	10	7 221
40821	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
40905	240	0	240	12 764	0	12 764	12 793	0	12 793	269	0	269
40909	6	113	119	1 766	2 686	4 452	1 763	2 682	4 445	3	109	112
40910	44	26	70	743	1 581	2 324	740	1 585	2 325	41	30	71
40911	6	0	6	273 638	4 522	278 160	273 633	4 522	278 155	1	0	1
40912	0	0	0	7 954	17 891	25 845	7 954	17 900	25 854	0	9	9
40913	0	0	0	18 508	55 830	74 338	18 508	56 053	74 561	0	223	223
42301	635	44	679	9 545	8 681	18 226	10 290	23 618	33 908	1 380	14 981	16 361
42304	7 704	0	7 704	9 977	0	9 977	9 429	0	9 429	7 156	0	7 156
42305	105 489	72 084	177 573	111 586	80 614	192 200	166 924	9 219	176 143	160 827	689	161 516
42306	200 358	4 060	204 418	10 799	289	11 088	52 708	107	52 815	242 267	3 878	246 145
42307	19 105	0	19 105	20	3 281	3 301	1 407	46 706	48 113	20 492	43 425	63 917
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	204 818	0	204 818	2 818	0	2 818	16 373	0	16 373	218 373	0	218 373
45515	41	0	41	24	0	24	19	0	19	36	0	36
45818	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	184 085	9 146	193 231	184 085	9 146	193 231	0	0	0
47411	10 134	154	10 288	492	280	772	2 363	285	2 648	12 005	159	12 164
47416	176	0	176	5 242	0	5 242	5 238	0	5 238	172	0	172
47422	109	95	204	9 573	6 111	15 684	12 371	6 107	18 478	2 907	91	2 998
47425	9 411	0	9 411	2 429	0	2 429	2 162	0	2 162	9 144	0	9 144
47426	83	0	83	271	0	271	269	0	269	81	0	81
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	99	0	99	1 077	0	1 077	1 147	0	1 147	169	0	169
60305	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	71	0	71	98	0	98
60311	427	0	427	513	0	513	513	0	513	427	0	427
60322	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
60324	21 418	0	21 418	554	0	554	551	0	551	21 415	0	21 415
60601	12 687	0	12 687	0	0	0	327	0	327	13 014	0	13 014
61304	95	0	95	14	0	14	38	0	38	119	0	119
70601	46 514	0	46 514	1 028	0	1 028	32 643	0	32 643	78 129	0	78 129
70603	9 014	0	9 014	0	0	0	9 104	0	9 104	18 118	0	18 118
70701	555 102	0	555 102	0	0	0	0	0	0	555 102	0	555 102
70703	152 234	0	152 234	0	0	0	0	0	0	152 234	0	152 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	1 711	0	1 711	1 472	0	1 472	262	0	262
90902	58 955	0	58 955	5 883	0	5 883	1 233	0	1 233	63 605	0	63 605
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	780 008	0	780 008	245 000	0	245 000	0	0	0	1 025 008	0	1 025 008
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99998	967 389	0	967 389	112 329	0	112 329	130 823	0	130 823	948 895	0	948 895
Пассив
91003	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	744 096	0	744 096	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	744 096	0	744 096
91315	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
91317	34 132	0	34 132	114 185	0	114 185	95 684	0	95 684	15 631	0	15 631
91507	30 040	0	30 040	0	0	0	7	0	7	30 047	0	30 047
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	839 119	0	839 119	2 704	0	2 704	252 595	0	252 595	1 089 010	0	1 089 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	78 626	78 626	0	48 586	48 586	0	30 040	30 040
93801	0	0	0	548	0	548	439	0	439	109	0	109
Пассив
96001	0	0	0	48 193	0	48 193	78 342	0	78 342	30 149	0	30 149
96801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?