Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 881	20 940	245 821	2 129 841	109 390	2 239 231	2 125 386	113 673	2 239 059	229 336	16 657	245 993
20208	43 581	0	43 581	317 093	0	317 093	308 468	0	308 468	52 206	0	52 206
20209	10 500	0	10 500	1 039 817	69 198	1 109 015	1 050 317	69 198	1 119 515	0	0	0
30102	636 841	0	636 841	8 642 792	0	8 642 792	8 736 920	0	8 736 920	542 713	0	542 713
30110	57 725	29 356	87 081	698 156	98 519	796 675	682 039	100 240	782 279	73 842	27 635	101 477
30114	0	307	307	0	5	5	0	22	22	0	290	290
30202	122 801	0	122 801	6 230	0	6 230	0	0	0	129 031	0	129 031
30204	92	0	92	0	0	0	62	0	62	30	0	30
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	8 836	0	8 836	31 928	0	31 928	33 936	0	33 936	6 828	0	6 828
30221	0	0	0	26 686	0	26 686	26 686	0	26 686	0	0	0
30233	9 736	0	9 736	405 661	1 940	407 601	405 617	1 938	407 555	9 780	2	9 782
30302	459 216	3 379	462 595	86 344	73	86 417	0	203	203	545 560	3 249	548 809
30306	350 434	0	350 434	0	0	0	181 000	0	181 000	169 434	0	169 434
30602	174	0	174	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	174	0	174
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	290 000	0	290 000	4 720 000	0	4 720 000	4 670 000	0	4 670 000	340 000	0	340 000
32003	50 000	0	50 000	1 690 000	0	1 690 000	1 710 000	0	1 710 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
45108	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
45201	20 662	0	20 662	50 958	0	50 958	52 929	0	52 929	18 691	0	18 691
45204	14 100	0	14 100	18 000	0	18 000	10 100	0	10 100	22 000	0	22 000
45205	244 059	0	244 059	17 370	0	17 370	36 121	0	36 121	225 308	0	225 308
45206	345 314	0	345 314	16 667	0	16 667	34 148	0	34 148	327 833	0	327 833
45207	453 343	0	453 343	0	0	0	89 145	0	89 145	364 198	0	364 198
45208	297 280	0	297 280	19	0	19	29 057	0	29 057	268 242	0	268 242
45308	1 405	0	1 405	0	0	0	274	0	274	1 131	0	1 131
45401	1 997	0	1 997	3 632	0	3 632	5 629	0	5 629	0	0	0
45407	9 989	0	9 989	0	0	0	828	0	828	9 161	0	9 161
45408	13 668	0	13 668	0	0	0	955	0	955	12 713	0	12 713
45503	0	0	0	220	0	220	100	0	100	120	0	120
45504	333	0	333	41	0	41	176	0	176	198	0	198
45505	291 560	0	291 560	117 808	0	117 808	46 751	0	46 751	362 617	0	362 617
45506	2 201 179	0	2 201 179	334 817	0	334 817	243 629	0	243 629	2 292 367	0	2 292 367
45507	5 738 536	0	5 738 536	763 291	0	763 291	566 472	0	566 472	5 935 355	0	5 935 355
45509	72 201	0	72 201	18 874	0	18 874	18 711	0	18 711	72 364	0	72 364
45510	1 224	0	1 224	2	0	2	0	0	0	1 226	0	1 226
45811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
45812	41 725	0	41 725	9 035	0	9 035	6 522	0	6 522	44 238	0	44 238
45814	9 441	0	9 441	322	0	322	175	0	175	9 588	0	9 588
45815	82 222	0	82 222	49 046	0	49 046	33 779	0	33 779	97 489	0	97 489
45911	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	308	0	308	762	0	762	440	0	440	630	0	630
45914	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45915	29 431	0	29 431	22 432	0	22 432	17 521	0	17 521	34 342	0	34 342
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	1 228	0	1 228	0	0	0	37	0	37	1 191	0	1 191
47107	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	98 034	46 278	144 312	98 034	46 278	144 312	0	0	0
47417	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47423	21 972	2 005	23 977	523 236	50 914	574 150	523 835	52 919	576 754	21 373	0	21 373
47427	64 119	0	64 119	153 636	0	153 636	158 362	0	158 362	59 393	0	59 393
47802	456 311	0	456 311	11 602	0	11 602	18 913	0	18 913	449 000	0	449 000
47803	10 199	0	10 199	12 307	0	12 307	1 725	0	1 725	20 781	0	20 781
50104	798 345	0	798 345	4 539	0	4 539	9 776	0	9 776	793 108	0	793 108
50121	1 303	0	1 303	3 856	0	3 856	182	0	182	4 977	0	4 977
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	669	0	669	0	0	0	282	0	282	387	0	387
60302	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60306	0	0	0	10 287	0	10 287	10 227	0	10 227	60	0	60
60308	558	0	558	104	0	104	62	0	62	600	0	600
60310	3 536	0	3 536	5 503	0	5 503	5 713	0	5 713	3 326	0	3 326
60312	75 587	0	75 587	181 659	0	181 659	170 767	0	170 767	86 479	0	86 479
60314	0	53	53	0	186	186	0	11	11	0	228	228
60323	1 243	0	1 243	102	0	102	79	0	79	1 266	0	1 266
60401	65 519	0	65 519	5 003	0	5 003	198	0	198	70 324	0	70 324
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	4 948	0	4 948	6 892	0	6 892	6 106	0	6 106	5 734	0	5 734
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61008	6 744	0	6 744	4 672	0	4 672	7 395	0	7 395	4 021	0	4 021
61009	8 604	0	8 604	7 757	0	7 757	2 442	0	2 442	13 919	0	13 919
61010	0	0	0	12	0	12	3	0	3	9	0	9
61011	18 672	0	18 672	0	0	0	2	0	2	18 670	0	18 670
61209	0	0	0	511 089	0	511 089	511 089	0	511 089	0	0	0
61212	0	0	0	20 332	0	20 332	20 332	0	20 332	0	0	0
61403	24 035	0	24 035	12 804	0	12 804	5 801	0	5 801	31 038	0	31 038
70606	278 271	0	278 271	360 424	0	360 424	7 236	0	7 236	631 459	0	631 459
70607	0	0	0	55	0	55	1	0	1	54	0	54
70608	3 872	0	3 872	2 918	0	2 918	0	0	0	6 790	0	6 790
70611	610	0	610	11 097	0	11 097	0	0	0	11 707	0	11 707
70706	3 334 033	0	3 334 033	13 901	0	13 901	9 180	0	9 180	3 338 754	0	3 338 754
70707	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
70708	30 291	0	30 291	0	0	0	0	0	0	30 291	0	30 291
70711	82 620	0	82 620	1	0	1	0	0	0	82 621	0	82 621
Пассив
10208	641 330	0	641 330	0	0	0	0	0	0	641 330	0	641 330
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	244 157	0	244 157	10 000	0	10 000	0	0	0	234 157	0	234 157
30109	20 574	0	20 574	64 518	0	64 518	95 177	0	95 177	51 233	0	51 233
30126	831	0	831	2 554	0	2 554	6 103	0	6 103	4 380	0	4 380
30226	374	0	374	1 135	0	1 135	915	0	915	154	0	154
30232	2	0	2	92 562	1 966	94 528	92 562	1 966	94 528	2	0	2
30301	459 216	3 379	462 595	0	203	203	86 344	73	86 417	545 560	3 249	548 809
30305	350 434	0	350 434	181 000	0	181 000	0	0	0	169 434	0	169 434
31409	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40701	16 063	0	16 063	39 414	0	39 414	58 264	0	58 264	34 913	0	34 913
40702	213 276	919	214 195	1 169 698	62 756	1 232 454	1 152 536	63 172	1 215 708	196 114	1 335	197 449
40703	87 473	0	87 473	2 112	0	2 112	15 002	0	15 002	100 363	0	100 363
40802	5 268	0	5 268	92 225	0	92 225	94 456	0	94 456	7 499	0	7 499
40817	370 882	0	370 882	2 122 290	0	2 122 290	2 220 775	0	2 220 775	469 367	0	469 367
40820	2 322	0	2 322	675	0	675	783	0	783	2 430	0	2 430
40901	15 942	0	15 942	0	0	0	1	0	1	15 943	0	15 943
40905	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40909	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	1	0	1	965	0	965	967	0	967	3	0	3
40912	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
42005	197 000	0	197 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	202 000	0	202 000
42006	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42204	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	78 524	0	78 524	214 567	0	214 567	263 158	0	263 158	127 115	0	127 115
42303	16 926	0	16 926	10 966	0	10 966	1 987	0	1 987	7 947	0	7 947
42304	279 481	0	279 481	81 090	0	81 090	59 682	0	59 682	258 073	0	258 073
42305	1 326 791	0	1 326 791	132 021	0	132 021	62 203	0	62 203	1 256 973	0	1 256 973
42306	5 530 006	0	5 530 006	359 006	0	359 006	286 308	0	286 308	5 457 308	0	5 457 308
42307	2 447 231	0	2 447 231	61 917	0	61 917	328 383	0	328 383	2 713 697	0	2 713 697
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	214	0	214	216	0	216	281	0	281	279	0	279
42311	18	0	18	3	0	3	12	0	12	27	0	27
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	109	0	109	35	0	35	242	0	242	316	0	316
42604	1 342	0	1 342	0	0	0	8	0	8	1 350	0	1 350
42605	4 201	0	4 201	212	0	212	742	0	742	4 731	0	4 731
42606	7 929	0	7 929	30	0	30	1 807	0	1 807	9 706	0	9 706
42607	7 499	0	7 499	23	0	23	94	0	94	7 570	0	7 570
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 554	0	1 554	0	0	0	200	0	200	1 754	0	1 754
43806	100	0	100	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45115	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45215	36 466	0	36 466	9 370	0	9 370	4 511	0	4 511	31 607	0	31 607
45415	2 063	0	2 063	251	0	251	6	0	6	1 818	0	1 818
45515	317 161	0	317 161	15 677	0	15 677	65 330	0	65 330	366 814	0	366 814
45818	89 132	0	89 132	3 130	0	3 130	16 555	0	16 555	102 557	0	102 557
45918	12 064	0	12 064	771	0	771	3 547	0	3 547	14 840	0	14 840
47108	1 778	0	1 778	37	0	37	296	0	296	2 037	0	2 037
47407	0	0	0	46 242	97 868	144 110	46 242	97 868	144 110	0	0	0
47411	34 013	0	34 013	60 735	0	60 735	58 834	0	58 834	32 112	0	32 112
47416	48	0	48	1 232	0	1 232	1 189	0	1 189	5	0	5
47422	62 272	0	62 272	314 452	50 914	365 366	280 986	50 914	331 900	28 806	0	28 806
47425	21 531	0	21 531	28 456	0	28 456	30 897	0	30 897	23 972	0	23 972
47426	6 072	0	6 072	840	0	840	2 775	0	2 775	8 007	0	8 007
47804	70 177	0	70 177	826	0	826	4 036	0	4 036	73 387	0	73 387
50120	2 309	0	2 309	1 978	0	1 978	56	0	56	387	0	387
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	16 042	0	16 042	43 424	0	43 424	61 865	0	61 865	34 483	0	34 483
60305	19 122	0	19 122	43 889	0	43 889	40 039	0	40 039	15 272	0	15 272
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	13 173	0	13 173	47 885	0	47 885	34 712	0	34 712	0	0	0
60311	925	0	925	119 279	0	119 279	118 648	0	118 648	294	0	294
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	71	0	71	10 375	0	10 375	10 379	0	10 379	75	0	75
60324	2 686	0	2 686	15	0	15	268	0	268	2 939	0	2 939
60601	20 303	0	20 303	197	0	197	1 319	0	1 319	21 425	0	21 425
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	347	0	347	297	0	297	278	0	278	328	0	328
70601	358 238	0	358 238	3 999	0	3 999	402 862	0	402 862	757 101	0	757 101
70602	6 201	0	6 201	184	0	184	5 834	0	5 834	11 851	0	11 851
70603	1 409	0	1 409	0	0	0	1 311	0	1 311	2 720	0	2 720
70701	3 642 979	0	3 642 979	95	0	95	728	0	728	3 643 612	0	3 643 612
70702	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
70703	29 016	0	29 016	0	0	0	1	0	1	29 017	0	29 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	5 921	0	5 921	7 603	0	7 603	7 066	0	7 066	6 458	0	6 458
90902	59 434	0	59 434	5 714	0	5 714	223	0	223	64 925	0	64 925
90907	15 943	0	15 943	0	0	0	2	0	2	15 941	0	15 941
91202	197	0	197	654	0	654	637	0	637	214	0	214
91203	36	0	36	523	0	523	15	0	15	544	0	544
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 615 799	0	14 615 799	437 557	0	437 557	1 392 550	0	1 392 550	13 660 806	0	13 660 806
91418	465 346	0	465 346	21 502	0	21 502	19 402	0	19 402	467 446	0	467 446
91604	29 540	0	29 540	18 699	0	18 699	12 347	0	12 347	35 892	0	35 892
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99998	11 857 498	0	11 857 498	1 287 193	0	1 287 193	1 617 649	0	1 617 649	11 527 042	0	11 527 042
Пассив
91003	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
91311	286 995	0	286 995	0	0	0	0	0	0	286 995	0	286 995
91312	11 443 784	0	11 443 784	1 168 422	0	1 168 422	826 954	0	826 954	11 102 316	0	11 102 316
91315	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	757	0	757	757	0	757
91316	7 368	0	7 368	30 020	0	30 020	30 616	0	30 616	7 964	0	7 964
91317	41 720	0	41 720	410 062	0	410 062	420 724	0	420 724	52 382	0	52 382
91507	74 155	0	74 155	15	0	15	1 968	0	1 968	76 108	0	76 108
91508	515	0	515	0	0	0	5	0	5	520	0	520
99999	15 203 000	0	15 203 000	1 428 146	0	1 428 146	488 156	0	488 156	14 263 010	0	14 263 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 003 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003 040,0000
Пассив
98050	0	0	1 003 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003 040,0000

Страница была полезной?