Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 867	0	44 867	41 806	0	41 806	50 739	0	50 739	35 934	0	35 934
20202	231 801	166 827	398 628	7 267 335	259 822	7 527 157	7 198 896	279 973	7 478 869	300 240	146 676	446 916
20208	415 634	61	415 695	2 755 275	659	2 755 934	2 740 254	674	2 740 928	430 655	46	430 701
20209	72 434	6 664	79 098	3 485 298	177 092	3 662 390	3 485 542	177 211	3 662 753	72 190	6 545	78 735
30102	1 046 225	0	1 046 225	48 414 577	0	48 414 577	48 338 295	0	48 338 295	1 122 507	0	1 122 507
30110	48 264	136 652	184 916	1 004 584	367 033	1 371 617	970 516	340 729	1 311 245	82 332	162 956	245 288
30114	0	751 051	751 051	0	3 427 046	3 427 046	0	1 051 720	1 051 720	0	3 126 377	3 126 377
30202	214 654	0	214 654	4 876	0	4 876	0	0	0	219 530	0	219 530
30204	24 575	0	24 575	0	0	0	6 493	0	6 493	18 082	0	18 082
30213	761	297	1 058	1 146	1 498	2 644	1 691	1 442	3 133	216	353	569
30221	0	0	0	1 711 691	1 347	1 713 038	1 711 691	1 347	1 713 038	0	0	0
30233	21 263	39	21 302	378 215	483	378 698	384 879	171	385 050	14 599	351	14 950
30302	337 399	237 138	574 537	33 991 497	413 981	34 405 478	34 048 576	459 556	34 508 132	280 320	191 563	471 883
30306	3 368 000	0	3 368 000	7 687 703	42 732	7 730 435	7 767 703	42 732	7 810 435	3 288 000	0	3 288 000
30402	203 368	0	203 368	200 003	0	200 003	403 371	0	403 371	0	0	0
30602	7 135	0	7 135	95 096	0	95 096	98 302	0	98 302	3 929	0	3 929
32002	1 300 000	0	1 300 000	10 430 000	0	10 430 000	10 860 000	0	10 860 000	870 000	0	870 000
32003	100 000	0	100 000	5 880 000	0	5 880 000	5 780 000	0	5 780 000	200 000	0	200 000
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44904	60	0	60	700	0	700	760	0	760	0	0	0
44906	11 450	0	11 450	0	0	0	4 550	0	4 550	6 900	0	6 900
44907	33 400	0	33 400	0	0	0	400	0	400	33 000	0	33 000
45105	50 000	0	50 000	4 300	0	4 300	50 000	0	50 000	4 300	0	4 300
45106	29 200	0	29 200	9 800	0	9 800	13 100	0	13 100	25 900	0	25 900
45107	981 937	0	981 937	220	0	220	41 303	0	41 303	940 854	0	940 854
45108	61 150	0	61 150	0	0	0	220	0	220	60 930	0	60 930
45201	264 971	0	264 971	634 541	0	634 541	615 893	0	615 893	283 619	0	283 619
45203	30 685	0	30 685	79 335	0	79 335	109 525	0	109 525	495	0	495
45204	375 690	0	375 690	196 890	0	196 890	279 944	0	279 944	292 636	0	292 636
45205	603 134	100 203	703 337	269 338	484	269 822	239 362	100 687	340 049	633 110	0	633 110
45206	3 398 097	60 729	3 458 826	586 995	103 174	690 169	412 100	10 467	422 567	3 572 992	153 436	3 726 428
45207	4 379 968	0	4 379 968	441 440	0	441 440	734 503	0	734 503	4 086 905	0	4 086 905
45208	3 423 862	0	3 423 862	703 183	0	703 183	208 695	0	208 695	3 918 350	0	3 918 350
45301	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
45306	63 250	0	63 250	0	0	0	0	0	0	63 250	0	63 250
45307	3 030	0	3 030	0	0	0	32	0	32	2 998	0	2 998
45401	18 657	0	18 657	22 553	0	22 553	23 780	0	23 780	17 430	0	17 430
45404	1 000	0	1 000	1 163	0	1 163	0	0	0	2 163	0	2 163
45405	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	66 717	0	66 717	900	0	900	8 985	0	8 985	58 632	0	58 632
45407	153 255	0	153 255	450	0	450	7 230	0	7 230	146 475	0	146 475
45408	267 672	0	267 672	6 926	0	6 926	2 866	0	2 866	271 732	0	271 732
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	358	0	358	60	0	60	142	0	142	276	0	276
45505	14 531	0	14 531	2 602	0	2 602	2 786	0	2 786	14 347	0	14 347
45506	249 283	0	249 283	19 438	0	19 438	15 933	0	15 933	252 788	0	252 788
45507	773 108	21 811	794 919	35 082	302	35 384	65 711	1 341	67 052	742 479	20 772	763 251
45509	74 350	0	74 350	152 598	0	152 598	148 423	0	148 423	78 525	0	78 525
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	2	0	2	44 535	0	44 535
45812	462 796	0	462 796	81 766	0	81 766	80 762	0	80 762	463 800	0	463 800
45814	5 750	0	5 750	192	0	192	35	0	35	5 907	0	5 907
45815	9 965	0	9 965	4 715	0	4 715	4 442	0	4 442	10 238	0	10 238
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 724	0	15 724	111	0	111	107	0	107	15 728	0	15 728
45914	160	0	160	1	0	1	0	0	0	161	0	161
45915	370	0	370	56	0	56	67	0	67	359	0	359
47404	10 039	6 073	16 112	0	165	165	24	448	472	10 015	5 790	15 805
47408	0	0	0	195 358	240 275	435 633	195 358	240 275	435 633	0	0	0
47423	7 289	135	7 424	44 532	2 953	47 485	44 687	3 086	47 773	7 134	2	7 136
47427	184 299	179	184 478	148 530	162	148 692	159 516	182	159 698	173 313	159	173 472
50205	334 303	0	334 303	1 997	0	1 997	2 067	0	2 067	334 233	0	334 233
50207	313 717	0	313 717	85 597	0	85 597	7 873	0	7 873	391 441	0	391 441
50208	819 441	0	819 441	20 377	0	20 377	6 395	0	6 395	833 423	0	833 423
50221	108	0	108	24 408	0	24 408	23 440	0	23 440	1 076	0	1 076
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52503	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
60302	985	0	985	1 313	0	1 313	699	0	699	1 599	0	1 599
60306	0	0	0	10 446	0	10 446	10 446	0	10 446	0	0	0
60308	15	0	15	859	0	859	737	0	737	137	0	137
60310	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60312	374 227	0	374 227	20 603	0	20 603	18 799	0	18 799	376 031	0	376 031
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 273	0	6 273	109	0	109	67	0	67	6 315	0	6 315
60401	633 269	0	633 269	1 040	0	1 040	0	0	0	634 309	0	634 309
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60409	126 125	0	126 125	0	0	0	0	0	0	126 125	0	126 125
60701	21 614	0	21 614	290	0	290	1 179	0	1 179	20 725	0	20 725
61002	312	0	312	258	0	258	144	0	144	426	0	426
61008	4 195	0	4 195	2 209	0	2 209	1 936	0	1 936	4 468	0	4 468
61009	3 618	0	3 618	727	0	727	1 085	0	1 085	3 260	0	3 260
61011	146 894	0	146 894	0	0	0	0	0	0	146 894	0	146 894
61210	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
61403	59 125	0	59 125	1 238	0	1 238	2 541	0	2 541	57 822	0	57 822
70606	309 122	0	309 122	422 050	0	422 050	391	0	391	730 781	0	730 781
70608	134 080	0	134 080	148 282	0	148 282	0	0	0	282 362	0	282 362
70611	0	0	0	17 953	0	17 953	0	0	0	17 953	0	17 953
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	108	0	108	23 440	0	23 440	24 408	0	24 408	1 076	0	1 076
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	162 954	1	162 955	2	279	281	511	279	790	163 463	1	163 464
30220	188	0	188	6 971	0	6 971	7 084	0	7 084	301	0	301
30223	1 954	0	1 954	56 369	0	56 369	56 467	0	56 467	2 052	0	2 052
30226	19	0	19	32	0	32	29	0	29	16	0	16
30232	6 460	5	6 465	389 435	13 594	403 029	388 560	13 594	402 154	5 585	5	5 590
30301	337 399	237 138	574 537	34 048 576	459 556	34 508 132	33 991 497	413 981	34 405 478	280 320	191 563	471 883
30305	3 368 000	0	3 368 000	7 767 703	42 732	7 810 435	7 687 703	42 732	7 730 435	3 288 000	0	3 288 000
30601	180	0	180	0	0	0	3	0	3	183	0	183
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31309	91 670	0	91 670	0	0	0	0	0	0	91 670	0	91 670
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000
40502	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
40602	4 013	0	4 013	103 603	0	103 603	99 962	0	99 962	372	0	372
40701	573 052	918	573 970	644 353	299	644 652	428 910	169	429 079	357 609	788	358 397
40702	3 247 090	584 137	3 831 227	54 041 370	3 358 812	57 400 182	54 371 911	5 760 291	60 132 202	3 577 631	2 985 616	6 563 247
40703	155 644	44	155 688	382 343	1	382 344	391 835	0	391 835	165 136	43	165 179
40802	181 708	0	181 708	1 021 127	237	1 021 364	991 971	238	992 209	152 552	1	152 553
40807	181	151	332	2	14	16	0	4	4	179	141	320
40817	2 002 205	17 692	2 019 897	2 668 447	4 991	2 673 438	2 662 412	3 521	2 665 933	1 996 170	16 222	2 012 392
40820	1 177	19	1 196	1 543	4	1 547	1 657	0	1 657	1 291	15	1 306
40821	2 645	0	2 645	119 315	0	119 315	121 560	0	121 560	4 890	0	4 890
40905	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
40906	0	0	0	1 284 960	0	1 284 960	1 284 960	0	1 284 960	0	0	0
40909	0	0	0	2 869	2 350	5 219	2 869	2 350	5 219	0	0	0
40910	0	0	0	125	996	1 121	125	996	1 121	0	0	0
40911	1 990	0	1 990	97 762	0	97 762	98 110	0	98 110	2 338	0	2 338
40912	0	0	0	3 096	1 670	4 766	3 096	1 670	4 766	0	0	0
40913	0	0	0	502	939	1 441	502	939	1 441	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	78 000	0	78 000	107 000	0	107 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 301 794	0	1 301 794	15 314 591	0	15 314 591	14 816 384	0	14 816 384	803 587	0	803 587
42103	257 310	0	257 310	137 900	0	137 900	245 000	0	245 000	364 410	0	364 410
42104	635 605	0	635 605	24 000	0	24 000	75 100	0	75 100	686 705	0	686 705
42105	482 400	0	482 400	56 300	0	56 300	66 560	0	66 560	492 660	0	492 660
42106	207 300	0	207 300	0	0	0	96 750	0	96 750	304 050	0	304 050
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200	0	200	200	0	200
42205	85 361	0	85 361	0	0	0	3 000	0	3 000	88 361	0	88 361
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	58 991	2 789	61 780	33 682	6 383	40 065	33 094	6 886	39 980	58 403	3 292	61 695
42303	1 730	2 226	3 956	544	747	1 291	448	919	1 367	1 634	2 398	4 032
42304	277	1 049	1 326	37	60	97	898	156	1 054	1 138	1 145	2 283
42305	20 703	3 497	24 200	5 579	1 092	6 671	3 221	871	4 092	18 345	3 276	21 621
42306	8 718 493	511 297	9 229 790	1 965 615	54 601	2 020 216	2 038 258	39 534	2 077 792	8 791 136	496 230	9 287 366
42309	19 715	0	19 715	30	0	30	47	0	47	19 732	0	19 732
42507	0	121 459	121 459	0	8 957	8 957	0	3 299	3 299	0	115 801	115 801
42601	64	24	88	0	335	335	0	334	334	64	23	87
42606	2 352	0	2 352	268	0	268	277	0	277	2 361	0	2 361
43701	778	0	778	85	0	85	62	0	62	755	0	755
43801	17 094	0	17 094	716	0	716	0	0	0	16 378	0	16 378
45115	22 330	0	22 330	4 635	0	4 635	1 707	0	1 707	19 402	0	19 402
45215	571 297	0	571 297	153 755	0	153 755	169 098	0	169 098	586 640	0	586 640
45315	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45415	10 038	0	10 038	1 644	0	1 644	181	0	181	8 575	0	8 575
45515	54 842	0	54 842	6 623	0	6 623	7 489	0	7 489	55 708	0	55 708
45818	516 594	0	516 594	564	0	564	4 069	0	4 069	520 099	0	520 099
45918	16 677	0	16 677	70	0	70	114	0	114	16 721	0	16 721
47407	0	0	0	239 034	196 235	435 269	239 034	196 235	435 269	0	0	0
47411	57 272	10 535	67 807	6 074	1 030	7 104	48 597	1 684	50 281	99 795	11 189	110 984
47416	3 091	0	3 091	86 720	297 793	384 513	86 327	297 793	384 120	2 698	0	2 698
47422	4	65	69	6 014	4 019	10 033	6 346	4 012	10 358	336	58	394
47425	95 892	0	95 892	49 185	0	49 185	75 427	0	75 427	122 134	0	122 134
47426	48 127	522	48 649	18 829	276	19 105	24 590	715	25 305	53 888	961	54 849
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
50220	44 264	0	44 264	50 163	0	50 163	41 501	0	41 501	35 602	0	35 602
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	603	0	603	576	0	576	305	0	305	332	0	332
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	41 911	0	41 911	41 911	0	41 911	0	0	0
52304	41 911	0	41 911	41 911	0	41 911	0	0	0	0	0	0
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	3 523	0	3 523	29 963	0	29 963	28 665	0	28 665	2 225	0	2 225
60305	9 160	0	9 160	17 614	0	17 614	16 232	0	16 232	7 778	0	7 778
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	590	0	590	277	0	277	802	0	802	1 115	0	1 115
60311	272	0	272	3 240	0	3 240	3 459	0	3 459	491	0	491
60320	2 091	0	2 091	9	0	9	0	0	0	2 082	0	2 082
60322	1 274	0	1 274	10 415	0	10 415	10 888	0	10 888	1 747	0	1 747
60324	26 273	0	26 273	1 651	0	1 651	1	0	1	24 623	0	24 623
60405	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
60601	263 957	0	263 957	0	0	0	3 971	0	3 971	267 928	0	267 928
60603	4 313	0	4 313	0	0	0	350	0	350	4 663	0	4 663
61012	14 689	0	14 689	0	0	0	0	0	0	14 689	0	14 689
61304	137	0	137	10	0	10	1	0	1	128	0	128
70601	363 120	0	363 120	132	0	132	439 747	0	439 747	802 735	0	802 735
70603	134 727	0	134 727	0	0	0	148 547	0	148 547	283 274	0	283 274
70801	285 313	0	285 313	0	0	0	0	0	0	285 313	0	285 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 372	0	2 372	682	0	682	653	0	653	2 401	0	2 401
80601	184	0	184	630	0	630	655	0	655	159	0	159
80801	7	0	7	18	0	18	3	0	3	22	0	22
80901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
85401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85501	643	0	643	26	0	26	45	0	45	662	0	662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 727 065	0	1 727 065	200 326	0	200 326	307 255	0	307 255	1 620 136	0	1 620 136
90902	2 122 990	0	2 122 990	214 755	0	214 755	123 124	0	123 124	2 214 621	0	2 214 621
91202	105	0	105	3	0	3	7	0	7	101	0	101
91203	647	0	647	65	0	65	66	0	66	646	0	646
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91411	240 106	0	240 106	461 924	0	461 924	449 765	0	449 765	252 265	0	252 265
91412	92 670	0	92 670	0	0	0	0	0	0	92 670	0	92 670
91414	12 457 223	59 578	12 516 801	655 601	841	656 442	656 307	2 416	658 723	12 456 517	58 003	12 514 520
91501	51 520	0	51 520	460	0	460	35	0	35	51 945	0	51 945
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	212 106	818	212 924	6 262	765	7 027	3 889	854	4 743	214 479	729	215 208
91704	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
91802	135 117	0	135 117	0	0	0	0	0	0	135 117	0	135 117
91803	2 796	0	2 796	9	0	9	0	0	0	2 805	0	2 805
99998	32 199 207	0	32 199 207	4 898 512	0	4 898 512	4 503 722	0	4 503 722	32 593 997	0	32 593 997
Пассив
91311	497 792	0	497 792	0	0	0	0	0	0	497 792	0	497 792
91312	28 755 237	0	28 755 237	2 013 413	0	2 013 413	2 415 496	0	2 415 496	29 157 320	0	29 157 320
91315	408 065	7 144	415 209	44 100	290	44 390	81 900	101	82 001	445 865	6 955	452 820
91316	353 365	15 788	369 153	296 170	640	296 810	355 100	222	355 322	412 295	15 370	427 665
91317	2 056 306	472	2 056 778	2 149 090	19	2 149 109	2 043 676	6	2 043 682	1 950 892	459	1 951 351
91507	105 038	0	105 038	0	0	0	2 011	0	2 011	107 049	0	107 049
99999	17 329 658	0	17 329 658	1 476 540	0	1 476 540	1 473 832	0	1 473 832	17 326 950	0	17 326 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	21 657 528,0000	0	0	194 471,0000	0	0	375 107,0000	0	0	21 476 892,0000
Пассив
98040	0	0	18 547 219,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 547 219,0000
98050	0	0	230 602,0000	0	0	101 420,0000	0	0	97 420,0000	0	0	226 602,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	273 687,0000	0	0	631,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	2 602 607,0000	0	0	910 604,0000	0	0	1 007 024,0000	0	0	2 699 027,0000

Страница была полезной?