Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 555	0	161 555	2 444 158	0	2 444 158	2 527 523	0	2 527 523	78 190	0	78 190
20208	181 004	0	181 004	1 506 778	0	1 506 778	1 553 050	0	1 553 050	134 732	0	134 732
20209	47 760	0	47 760	3 590 180	0	3 590 180	3 601 320	0	3 601 320	36 620	0	36 620
30104	14 506	0	14 506	1 865 991	0	1 865 991	1 856 363	0	1 856 363	24 134	0	24 134
30110	2	0	2	247 903	0	247 903	247 905	0	247 905	0	0	0
30213	0	0	0	386 784	0	386 784	386 784	0	386 784	0	0	0
30221	0	0	0	71 332	0	71 332	71 332	0	71 332	0	0	0
30302	1 642 803	0	1 642 803	1 380 613	0	1 380 613	722 258	0	722 258	2 301 158	0	2 301 158
47423	11 702	0	11 702	480 120	0	480 120	480 845	0	480 845	10 977	0	10 977
60302	846	0	846	639	0	639	778	0	778	707	0	707
60306	7	0	7	3 444	0	3 444	3 451	0	3 451	0	0	0
60308	3	0	3	16	0	16	15	0	15	4	0	4
60310	21 555	0	21 555	12 010	0	12 010	33 565	0	33 565	0	0	0
60312	156 761	0	156 761	64 620	0	64 620	49 644	0	49 644	171 737	0	171 737
60314	27 562	0	27 562	11 538	0	11 538	8 012	0	8 012	31 088	0	31 088
60323	7 077	0	7 077	867	0	867	344	0	344	7 600	0	7 600
60401	325 436	0	325 436	313	0	313	0	0	0	325 749	0	325 749
60701	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	487	0	487	487	0	487	816	0	816
61008	323	0	323	258	0	258	233	0	233	348	0	348
61009	130	0	130	157	0	157	157	0	157	130	0	130
61403	4 435	0	4 435	0	0	0	965	0	965	3 470	0	3 470
70606	1 371 051	0	1 371 051	66 552	0	66 552	1 375 754	0	1 375 754	61 849	0	61 849
70611	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
70706	0	0	0	1 419 144	0	1 419 144	0	0	0	1 419 144	0	1 419 144
70711	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
30109	1 938	0	1 938	43 170	0	43 170	42 623	0	42 623	1 391	0	1 391
30301	1 642 803	0	1 642 803	722 258	0	722 258	1 380 613	0	1 380 613	2 301 158	0	2 301 158
40702	272 115	0	272 115	1 083 638	0	1 083 638	1 064 036	0	1 064 036	252 513	0	252 513
40802	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40821	1 173	0	1 173	34 823	0	34 823	33 658	0	33 658	8	0	8
40903	17	0	17	379	0	379	416	0	416	54	0	54
40911	171 154	0	171 154	1 942 867	0	1 942 867	1 829 663	0	1 829 663	57 950	0	57 950
44007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47422	98 573	0	98 573	218 490	0	218 490	206 873	0	206 873	86 956	0	86 956
47426	617	0	617	617	0	617	921	0	921	921	0	921
60301	4 098	0	4 098	5 075	0	5 075	8 234	0	8 234	7 257	0	7 257
60305	6	0	6	8 570	0	8 570	14 689	0	14 689	6 125	0	6 125
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 988	0	1 988	2 449	0	2 449	606	0	606	145	0	145
60311	16 298	0	16 298	15 602	0	15 602	15 596	0	15 596	16 292	0	16 292
60313	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	7 365	0	7 365	422	0	422	979	0	979	7 922	0	7 922
60601	171 224	0	171 224	0	0	0	6 813	0	6 813	178 037	0	178 037
60903	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
61304	0	0	0	3	0	3	300	0	300	297	0	297
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 398 953	0	1 398 953	1 398 953	0	1 398 953	93 862	0	93 862	93 862	0	93 862
70701	0	0	0	0	0	0	1 410 550	0	1 410 550	1 410 550	0	1 410 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	22 058	0	22 058	950	0	950	100	0	100	22 908	0	22 908
99998	91 960	0	91 960	600	0	600	3 500	0	3 500	89 060	0	89 060
Пассив
91318	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91507	91 890	0	91 890	3 500	0	3 500	600	0	600	88 990	0	88 990
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	22 504	0	22 504	100	0	100	950	0	950	23 354	0	23 354

Страница была полезной?