Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 572	82 380	312 952	4 369 732	99 944	4 469 676	4 412 885	116 909	4 529 794	187 419	65 415	252 834
20208	258 583	1 929	260 512	1 280 667	6 569	1 287 236	1 378 502	6 649	1 385 151	160 748	1 849	162 597
20209	0	0	0	170 957	2 867	173 824	170 957	2 867	173 824	0	0	0
20302	0	887 597	887 597	0	75 628	75 628	0	148 024	148 024	0	815 201	815 201
20303	0	8 265	8 265	0	2 545	2 545	0	938	938	0	9 872	9 872
20305	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30102	283 826	0	283 826	3 952 645	0	3 952 645	3 850 057	0	3 850 057	386 414	0	386 414
30110	19 373	26 827	46 200	4 346 151	91 627	4 437 778	4 347 546	88 863	4 436 409	17 978	29 591	47 569
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	79 586	0	79 586	276	0	276	0	0	0	79 862	0	79 862
30204	1 942	0	1 942	24	0	24	0	0	0	1 966	0	1 966
30210	0	0	0	50 438	0	50 438	50 438	0	50 438	0	0	0
30213	22 567	5 871	28 438	65 393	8 043	73 436	83 929	11 587	95 516	4 031	2 327	6 358
30221	5	0	5	511 515	0	511 515	511 520	0	511 520	0	0	0
30233	5 757	27	5 784	205 617	5 373	210 990	208 393	5 395	213 788	2 981	5	2 986
30302	846 776	425	847 201	1 547 686	12 037	1 559 723	1 444 911	11 227	1 456 138	949 551	1 235	950 786
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30602	8 416	0	8 416	73 312	0	73 312	70 904	0	70 904	10 824	0	10 824
32002	0	0	0	3 016 000	0	3 016 000	3 016 000	0	3 016 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	386	386	0	124	124	0	27	27	0	483	483
44207	1 400	0	1 400	0	0	0	127	0	127	1 273	0	1 273
45201	31 139	0	31 139	25 394	0	25 394	26 748	0	26 748	29 785	0	29 785
45204	37 000	0	37 000	56 394	0	56 394	22 000	0	22 000	71 394	0	71 394
45205	1 852	0	1 852	0	0	0	1 200	0	1 200	652	0	652
45206	157 306	10 977	168 283	31 200	13 670	44 870	32 389	1 238	33 627	156 117	23 409	179 526
45207	747 777	0	747 777	83 790	0	83 790	58 067	0	58 067	773 500	0	773 500
45208	273 233	0	273 233	738	0	738	6 261	0	6 261	267 710	0	267 710
45306	842	0	842	700	0	700	100	0	100	1 442	0	1 442
45307	21 300	0	21 300	0	0	0	98	0	98	21 202	0	21 202
45401	17 478	0	17 478	13 920	0	13 920	18 741	0	18 741	12 657	0	12 657
45406	38 373	0	38 373	200	0	200	17 317	0	17 317	21 256	0	21 256
45407	276 153	0	276 153	1 500	0	1 500	9 319	0	9 319	268 334	0	268 334
45408	74 097	0	74 097	795	0	795	2 267	0	2 267	72 625	0	72 625
45503	3 985	0	3 985	60	0	60	47	0	47	3 998	0	3 998
45504	18 392	8 732	27 124	3 307	197	3 504	1 413	553	1 966	20 286	8 376	28 662
45505	85 139	0	85 139	10 123	0	10 123	10 254	0	10 254	85 008	0	85 008
45506	897 880	0	897 880	48 462	0	48 462	32 622	0	32 622	913 720	0	913 720
45507	646 652	0	646 652	72 671	0	72 671	12 910	0	12 910	706 413	0	706 413
45509	565 460	0	565 460	120 125	0	120 125	116 078	0	116 078	569 507	0	569 507
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45815	49 299	192	49 491	16 530	2	16 532	13 931	13	13 944	51 898	181	52 079
45912	7 184	0	7 184	3	0	3	3	0	3	7 184	0	7 184
45914	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45915	6 029	0	6 029	7 543	0	7 543	6 672	0	6 672	6 900	0	6 900
47402	118 450	0	118 450	74 999	0	74 999	69 941	0	69 941	123 508	0	123 508
47404	215	0	215	20 601	20 134	40 735	20 744	17 098	37 842	72	3 036	3 108
47408	108 616	0	108 616	162 061	16 702	178 763	162 061	16 702	178 763	108 616	0	108 616
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47423	212 591	1 853	214 444	44 867	10 111	54 978	44 000	10 293	54 293	213 458	1 671	215 129
47427	27 563	38	27 601	33 176	89	33 265	31 807	6	31 813	28 932	121	29 053
47901	4 082	0	4 082	16	0	16	0	0	0	4 098	0	4 098
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50721	20 313	0	20 313	4 167	0	4 167	39	0	39	24 441	0	24 441
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60306	116	0	116	13 929	0	13 929	11 005	0	11 005	3 040	0	3 040
60308	1 583	0	1 583	670	0	670	676	0	676	1 577	0	1 577
60310	11	0	11	64	0	64	64	0	64	11	0	11
60312	345 119	10	345 129	16 431	1	16 432	41 104	1	41 105	320 446	10	320 456
60323	1 547	0	1 547	367	0	367	100	0	100	1 814	0	1 814
60347	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60401	750 532	0	750 532	2 853	0	2 853	20 701	0	20 701	732 684	0	732 684
60404	4 052	0	4 052	0	0	0	995	0	995	3 057	0	3 057
60407	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
60409	0	0	0	20 581	0	20 581	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	112 225	0	112 225	3 495	0	3 495	617	0	617	115 103	0	115 103
60702	10 674	0	10 674	0	0	0	2 356	0	2 356	8 318	0	8 318
61002	1	0	1	585	0	585	584	0	584	2	0	2
61008	2 731	0	2 731	1 418	0	1 418	2 276	0	2 276	1 873	0	1 873
61009	8 102	0	8 102	1 117	0	1 117	2 010	0	2 010	7 209	0	7 209
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
61213	0	0	0	123 864	0	123 864	123 864	0	123 864	0	0	0
61403	25 616	0	25 616	4 650	0	4 650	1 869	0	1 869	28 397	0	28 397
70606	1 483 974	0	1 483 974	79 759	0	79 759	1 485 429	0	1 485 429	78 304	0	78 304
70607	4 079	0	4 079	0	0	0	4 079	0	4 079	0	0	0
70608	134 276	0	134 276	12 368	0	12 368	134 276	0	134 276	12 368	0	12 368
70609	1 812 631	0	1 812 631	96 248	0	96 248	1 814 434	0	1 814 434	94 445	0	94 445
70611	9 366	0	9 366	0	0	0	9 366	0	9 366	0	0	0
70706	0	0	0	1 493 445	0	1 493 445	440	0	440	1 493 005	0	1 493 005
70707	0	0	0	4 078	0	4 078	0	0	0	4 078	0	4 078
70708	0	0	0	134 276	0	134 276	0	0	0	134 276	0	134 276
70709	0	0	0	1 812 631	0	1 812 631	0	0	0	1 812 631	0	1 812 631
70711	0	0	0	9 366	0	9 366	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10603	20 313	0	20 313	39	0	39	4 167	0	4 167	24 441	0	24 441
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	448 956	448 956	0	52 523	52 523	0	67 465	67 465	0	463 898	463 898
20310	0	0	0	0	3	3	0	33	33	0	30	30
30111	3	16	19	0	1	1	0	0	0	3	15	18
30116	0	2 708	2 708	0	275	275	0	835	835	0	3 268	3 268
30220	20 263	0	20 263	20 737	0	20 737	474	0	474	0	0	0
30222	0	10	10	746	10 985	11 731	746	10 975	11 721	0	0	0
30223	0	0	0	688 927	0	688 927	691 752	0	691 752	2 825	0	2 825
30232	6 831	79	6 910	923 913	3 788	927 701	937 322	3 709	941 031	20 240	0	20 240
30301	846 776	425	847 201	1 444 912	11 228	1 456 140	1 547 687	12 038	1 559 725	949 551	1 235	950 786
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	4 230	0	4 230	71 028	0	71 028	73 371	0	73 371	6 573	0	6 573
40302	1 686	0	1 686	1 590	0	1 590	0	0	0	96	0	96
40404	70	0	70	21	0	21	186	0	186	235	0	235
40502	561	0	561	413	0	413	332	0	332	480	0	480
40602	7 209	0	7 209	5 548	0	5 548	4 661	0	4 661	6 322	0	6 322
40603	6 631	0	6 631	31 637	0	31 637	143 712	0	143 712	118 706	0	118 706
40701	493 019	0	493 019	79 473	0	79 473	79 897	0	79 897	493 443	0	493 443
40702	867 533	1 253	868 786	2 264 516	36 583	2 301 099	2 150 844	41 049	2 191 893	753 861	5 719	759 580
40703	102 020	15	102 035	87 438	1	87 439	148 247	0	148 247	162 829	14	162 843
40802	332 693	75	332 768	769 590	2 041	771 631	744 264	2 491	746 755	307 367	525	307 892
40807	760	0	760	1 152	192	1 344	1 016	192	1 208	624	0	624
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 961 371	3	1 961 374	1 768 641	0	1 768 641	1 456 850	0	1 456 850	1 649 580	3	1 649 583
40820	4 047	0	4 047	2 942	0	2 942	2 062	0	2 062	3 167	0	3 167
40821	8 931	0	8 931	85 591	0	85 591	84 456	0	84 456	7 796	0	7 796
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
91312	4 412 911	0	4 412 911	199 741	0	199 741	194 323	0	194 323	4 407 493	0	4 407 493
91313	251 552	0	251 552	0	0	0	0	0	0	251 552	0	251 552
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91317	193 737	0	193 737	282 190	0	282 190	297 110	0	297 110	208 657	0	208 657
91507	279 586	0	279 586	52	0	52	0	0	0	279 534	0	279 534
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
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Г. Срочные сделки
Актив
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93411	0	321 379	321 379	0	56 314	56 314	0	35 572	35 572	0	342 121	342 121
93801	23	0	23	107	0	107	130	0	130	0	0	0
93802	0	0	0	206 920	0	206 920	82 280	0	82 280	124 640	0	124 640
93901	137 649	0	137 649	0	0	0	137 649	0	137 649	0	0	0
Пассив
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96801	17	0	17	90	0	90	90	0	90	17	0	17
96802	0	0	0	82 280	0	82 280	198 989	0	198 989	116 709	0	116 709
96901	118 495	0	118 495	118 495	0	118 495	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	532,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	533,0000
98010	0	0	124 639 432,7605	0	0	8 470 343,0000	0	0	5 777 018,0000	0	0	127 332 757,7605
Пассив
98040	0	0	124 372 132,0000	0	0	5 776 568,0000	0	0	8 470 343,0000	0	0	127 065 907,0000
98050	0	0	229 032,7605	0	0	450,0000	0	0	1,0000	0	0	228 583,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

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