Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	39 578	24 917	64 495	967 389	247 799	1 215 188	950 643	217 419	1 168 062	56 324	55 297	111 621
20208	6 556	0	6 556	23 586	0	23 586	23 220	0	23 220	6 922	0	6 922
20209	20 628	74	20 702	825 541	84 485	910 026	840 809	84 486	925 295	5 360	73	5 433
30102	85 978	0	85 978	2 424 663	0	2 424 663	2 402 667	0	2 402 667	107 974	0	107 974
30110	18 049	11 677	29 726	35 747	185 342	221 089	43 590	187 781	231 371	10 206	9 238	19 444
30202	18 294	0	18 294	0	0	0	1 428	0	1 428	16 866	0	16 866
30204	5 310	0	5 310	0	0	0	597	0	597	4 713	0	4 713
30213	2 409	5 395	7 804	16 053	30 731	46 784	17 497	34 229	51 726	965	1 897	2 862
30221	0	0	0	96 117	0	96 117	96 117	0	96 117	0	0	0
30233	145	0	145	1 055	6	1 061	1 032	6	1 038	168	0	168
30302	153 167	0	153 167	179 048	51 622	230 670	144 182	44 243	188 425	188 033	7 379	195 412
30306	89 368	0	89 368	53 117	40 312	93 429	77 333	28 773	106 106	65 152	11 539	76 691
30402	156	0	156	254 065	0	254 065	254 125	0	254 125	96	0	96
31901	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32009	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
45206	441 013	44 354	485 367	91 620	500	92 120	1 000	34 906	35 906	531 633	9 948	541 581
45207	155 942	0	155 942	0	0	0	47 000	0	47 000	108 942	0	108 942
45208	295 995	26 530	322 525	0	330	330	5 000	1 839	6 839	290 995	25 021	316 016
45507	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45509	2 887	0	2 887	2 420	0	2 420	1 775	0	1 775	3 532	0	3 532
45815	48	0	48	41	0	41	29	0	29	60	0	60
45915	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
47408	0	0	0	5 949	159 730	165 679	5 949	159 730	165 679	0	0	0
47415	60 976	0	60 976	14 356	0	14 356	54 693	0	54 693	20 639	0	20 639
47423	4 119	3 307	7 426	58 377	4 358	62 735	17 409	4 705	22 114	45 087	2 960	48 047
47427	4	0	4	79	0	79	71	0	71	12	0	12
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
60302	788	0	788	171	0	171	173	0	173	786	0	786
60306	2	0	2	1 176	0	1 176	1 178	0	1 178	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	80	0	80	15	0	15
60310	46	0	46	289	0	289	298	0	298	37	0	37
60312	2 910	0	2 910	3 815	0	3 815	5 796	0	5 796	929	0	929
60323	21 147	77	21 224	1 290	129	1 419	1 307	133	1 440	21 130	73	21 203
60401	29 442	0	29 442	0	0	0	0	0	0	29 442	0	29 442
61002	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
61008	135	0	135	246	0	246	201	0	201	180	0	180
61009	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
61209	0	0	0	55 786	0	55 786	55 786	0	55 786	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	294	0	294	288	0	288	1 326	0	1 326
70606	520 729	0	520 729	39 873	0	39 873	520 729	0	520 729	39 873	0	39 873
70608	176 184	0	176 184	11 492	0	11 492	176 184	0	176 184	11 492	0	11 492
70611	1 351	0	1 351	110	0	110	1 351	0	1 351	110	0	110
70706	0	0	0	523 466	0	523 466	46	0	46	523 420	0	523 420
70708	0	0	0	176 184	0	176 184	0	0	0	176 184	0	176 184
70711	0	0	0	1 351	0	1 351	0	0	0	1 351	0	1 351
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
30226	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
30232	4 956	297	5 253	46 664	5 115	51 779	43 195	5 970	49 165	1 487	1 152	2 639
30301	153 167	0	153 167	144 182	44 243	188 425	179 048	51 622	230 670	188 033	7 379	195 412
30305	89 368	0	89 368	77 333	28 773	106 106	53 117	40 312	93 429	65 152	11 539	76 691
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	14 988	0	14 988	50 115	0	50 115	40 182	0	40 182	5 055	0	5 055
40701	2	57	59	0	4	4	0	1	1	2	54	56
40702	160 699	1 032	161 731	4 495 844	2 135	4 497 979	4 566 659	2 077	4 568 736	231 514	974	232 488
40703	2 355	0	2 355	754	0	754	1 482	0	1 482	3 083	0	3 083
40802	17 634	0	17 634	61 491	0	61 491	50 301	0	50 301	6 444	0	6 444
40807	104	575	679	51 807	16 570	68 377	51 760	16 207	67 967	57	212	269
40817	67 608	1 221	68 829	335 222	4 896	340 118	332 145	4 792	336 937	64 531	1 117	65 648
40820	11 325	10	11 335	8 735	5 974	14 709	3 078	5 974	9 052	5 668	10	5 678
40821	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
40905	279	0	279	11 074	0	11 074	11 035	0	11 035	240	0	240
40909	3	121	124	1 093	1 838	2 931	1 096	1 830	2 926	6	113	119
40910	39	39	78	1 118	1 415	2 533	1 123	1 402	2 525	44	26	70
40911	268	0	268	252 278	81	252 359	252 016	81	252 097	6	0	6
40912	40	25	65	7 275	14 145	21 420	7 235	14 120	21 355	0	0	0
40913	10	723	733	18 131	49 064	67 195	18 121	48 341	66 462	0	0	0
42301	880	49	929	511	5	516	266	0	266	635	44	679
42304	8 350	0	8 350	1 938	73	2 011	1 292	73	1 365	7 704	0	7 704
42305	48 266	132 129	180 395	53 409	106 106	159 515	110 632	46 061	156 693	105 489	72 084	177 573
42306	190 961	6 328	197 289	4 620	2 445	7 065	14 017	177	14 194	200 358	4 060	204 418
42307	18 305	0	18 305	0	0	0	800	0	800	19 105	0	19 105
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	202 872	0	202 872	11 579	0	11 579	13 525	0	13 525	204 818	0	204 818
45515	34	0	34	45	0	45	52	0	52	41	0	41
45818	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
47407	0	0	0	159 687	5 947	165 634	159 687	5 947	165 634	0	0	0
47411	8 352	262	8 614	429	130	559	2 211	22	2 233	10 134	154	10 288
47416	1 424	0	1 424	2 572	0	2 572	1 324	0	1 324	176	0	176
47422	109	101	210	12 532	4 511	17 043	12 532	4 505	17 037	109	95	204
47425	6 624	0	6 624	9 922	0	9 922	12 709	0	12 709	9 411	0	9 411
47426	110	0	110	334	0	334	307	0	307	83	0	83
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	276	0	276	1 438	0	1 438	1 261	0	1 261	99	0	99
60305	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	79	0	79	79	0	79	27	0	27	27	0	27
60311	44	0	44	130	0	130	513	0	513	427	0	427
60322	87	0	87	451	0	451	455	0	455	91	0	91
60324	21 440	0	21 440	1 439	0	1 439	1 417	0	1 417	21 418	0	21 418
60601	12 318	0	12 318	0	0	0	369	0	369	12 687	0	12 687
61304	101	0	101	21	0	21	15	0	15	95	0	95
70601	555 102	0	555 102	556 200	0	556 200	47 612	0	47 612	46 514	0	46 514
70603	152 234	0	152 234	152 234	0	152 234	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014
70701	0	0	0	0	0	0	555 102	0	555 102	555 102	0	555 102
70703	0	0	0	0	0	0	152 234	0	152 234	152 234	0	152 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	339	0	339	3 411	0	3 411	3 727	0	3 727	23	0	23
90902	57 599	0	57 599	2 371	0	2 371	1 015	0	1 015	58 955	0	58 955
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	817 408	0	817 408	0	0	0	37 400	0	37 400	780 008	0	780 008
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
99998	935 328	0	935 328	158 235	0	158 235	126 174	0	126 174	967 389	0	967 389
Пассив
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	744 096	0	744 096	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	744 096	0	744 096
91315	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
91317	11 061	0	11 061	83 211	0	83 211	106 282	0	106 282	34 132	0	34 132
91507	21 050	0	21 050	6 363	0	6 363	15 353	0	15 353	30 040	0	30 040
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	875 478	0	875 478	42 144	0	42 144	5 785	0	5 785	839 119	0	839 119
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 659	9 659	0	16 037	16 037	0	25 696	25 696	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Пассив
96001	9 657	0	9 657	25 636	0	25 636	15 979	0	15 979	0	0	0
96801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?