Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 900	0	6 900	208 936	0	208 936	193 556	0	193 556	22 280	0	22 280
20207	6 083	0	6 083	115 553	0	115 553	121 636	0	121 636	0	0	0
20208	15 930	0	15 930	169 479	0	169 479	163 346	0	163 346	22 063	0	22 063
20209	5 028	0	5 028	399 669	0	399 669	401 833	0	401 833	2 864	0	2 864
30104	48 662	0	48 662	1 929 692	0	1 929 692	1 934 019	0	1 934 019	44 335	0	44 335
30110	3 847	0	3 847	283 341	0	283 341	233 058	0	233 058	54 130	0	54 130
30213	0	0	0	10 225	0	10 225	10 203	0	10 203	22	0	22
30218	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
30221	0	0	0	336 538	0	336 538	336 538	0	336 538	0	0	0
30402	31	0	31	245 082	0	245 082	245 005	0	245 005	108	0	108
30602	0	0	0	500	0	500	472	0	472	28	0	28
31901	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45203	0	0	0	32 834	0	32 834	470	0	470	32 364	0	32 364
45204	48 120	0	48 120	755	0	755	8 910	0	8 910	39 965	0	39 965
45205	68 320	0	68 320	87 394	0	87 394	42 539	0	42 539	113 175	0	113 175
45206	304 098	0	304 098	109 198	0	109 198	70 020	0	70 020	343 276	0	343 276
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	900	0	900	5 800	0	5 800
47423	6 249	0	6 249	61 775	0	61 775	48 980	0	48 980	19 044	0	19 044
47427	8	0	8	318	0	318	8	0	8	318	0	318
50104	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60308	5	0	5	186	0	186	183	0	183	8	0	8
60310	50	0	50	218	0	218	229	0	229	39	0	39
60312	129	0	129	11 815	0	11 815	11 695	0	11 695	249	0	249
60323	128	0	128	50	0	50	142	0	142	36	0	36
60401	40 265	0	40 265	943	0	943	90	0	90	41 118	0	41 118
60701	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
61002	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
61008	48	0	48	96	0	96	101	0	101	43	0	43
61009	274	0	274	35	0	35	131	0	131	178	0	178
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	257	0	257	30	0	30	36	0	36	251	0	251
70606	239 201	0	239 201	22 047	0	22 047	0	0	0	261 248	0	261 248
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70611	590	0	590	129	0	129	0	0	0	719	0	719
Пассив
10207	180 012	0	180 012	0	0	0	0	0	0	180 012	0	180 012
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	1 705	0	1 705	3 074 430	0	3 074 430	3 074 658	0	3 074 658	1 933	0	1 933
30601	837	0	837	2 289	0	2 289	2 308	0	2 308	856	0	856
31501	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31505	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31506	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	6	0	6	406	0	406	403	0	403	3	0	3
40821	4 747	0	4 747	354 877	0	354 877	384 959	0	384 959	34 829	0	34 829
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	168	0	168	208 764	0	208 764	208 596	0	208 596	0	0	0
43203	95 982	0	95 982	95 982	0	95 982	0	0	0	0	0	0
43205	27 363	0	27 363	47 877	0	47 877	156 079	0	156 079	135 565	0	135 565
43207	2 722	0	2 722	0	0	0	5	0	5	2 727	0	2 727
43802	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087
43803	5 415	0	5 415	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 415	0	5 415
43804	330	0	330	0	0	0	2 150	0	2 150	2 480	0	2 480
43805	128 259	0	128 259	10 872	0	10 872	53 289	0	53 289	170 676	0	170 676
43806	7 340	0	7 340	36 295	0	36 295	114 586	0	114 586	85 631	0	85 631
43807	88 762	0	88 762	462 439	0	462 439	517 158	0	517 158	143 481	0	143 481
43905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43907	3 366	0	3 366	8 754	0	8 754	7 756	0	7 756	2 368	0	2 368
45215	767	0	767	519	0	519	807	0	807	1 055	0	1 055
47416	187	0	187	12 172	0	12 172	11 985	0	11 985	0	0	0
47422	2 915	0	2 915	148 985	0	148 985	157 676	0	157 676	11 606	0	11 606
47425	144	0	144	4	0	4	1 719	0	1 719	1 859	0	1 859
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 112	0	1 112	2 085	0	2 085	2 088	0	2 088	1 115	0	1 115
60305	1 541	0	1 541	3 992	0	3 992	2 451	0	2 451	0	0	0
60309	934	0	934	1 001	0	1 001	89	0	89	22	0	22
60311	23 816	0	23 816	1 254	0	1 254	1 460	0	1 460	24 022	0	24 022
60322	313	0	313	883	0	883	667	0	667	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	12 524	0	12 524	90	0	90	807	0	807	13 241	0	13 241
70601	243 815	0	243 815	0	0	0	24 394	0	24 394	268 209	0	268 209
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 465	0	32 465	4 536	0	4 536	37 001	0	37 001	0	0	0
80601	0	0	0	37 374	0	37 374	37 374	0	37 374	0	0	0
80801	494	0	494	37 279	0	37 279	37 773	0	37 773	0	0	0
Пассив
85101	30 500	0	30 500	33 181	0	33 181	2 681	0	2 681	0	0	0
85201	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
85401	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
85501	2 459	0	2 459	2 737	0	2 737	278	0	278	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
90902	336 056	0	336 056	10 095	0	10 095	1 621	0	1 621	344 530	0	344 530
91414	95 606	0	95 606	62 742	0	62 742	46 473	0	46 473	111 875	0	111 875
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	228 424	0	228 424	100 862	0	100 862	60 394	0	60 394	268 892	0	268 892
Пассив
91311	133 224	0	133 224	47 331	0	47 331	45 020	0	45 020	130 913	0	130 913
91312	60 411	0	60 411	13 063	0	13 063	55 842	0	55 842	103 190	0	103 190
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	434 077	0	434 077	48 127	0	48 127	72 870	0	72 870	458 820	0	458 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	299,0000	0	0	110,0000	0	0	87,0000	0	0	322,0000
98010	0	0	23 258 731,0000	0	0	4 470,0000	0	0	2 990,0000	0	0	23 260 211,0000
Пассив
98040	0	0	23 258 945,0000	0	0	3 231,0000	0	0	4 251,0000	0	0	23 259 965,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	470,0000	0	0	470,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 995,0000	0	0	6 995,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	78,0000	0	0	33,0000	0	0	53,0000	0	0	98,0000

Страница была полезной?