Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 439	60 823	283 262	2 490 657	150 555	2 641 212	2 476 875	121 249	2 598 124	236 221	90 129	326 350
30102	207 658	0	207 658	6 031 141	0	6 031 141	6 160 986	0	6 160 986	77 813	0	77 813
30110	59 095	5 298	64 393	1 315 601	467 650	1 783 251	1 345 282	466 364	1 811 646	29 414	6 584	35 998
30114	0	32 757	32 757	0	6 048 538	6 048 538	0	6 023 409	6 023 409	0	57 886	57 886
30202	15 682	0	15 682	4 096	0	4 096	0	0	0	19 778	0	19 778
30204	10 714	0	10 714	0	0	0	2 370	0	2 370	8 344	0	8 344
30221	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32004	520 000	0	520 000	1 140 000	0	1 140 000	1 110 000	0	1 110 000	550 000	0	550 000
32005	2 100 000	0	2 100 000	90 000	0	90 000	1 090 000	0	1 090 000	1 100 000	0	1 100 000
32006	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	144 079	144 079	0	4 244 334	4 244 334	0	4 388 413	4 388 413	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 101 414	1 101 414	0	1 101 414	1 101 414	0	0	0
32104	1 100 000	0	1 100 000	0	408 890	408 890	1 100 000	0	1 100 000	0	408 890	408 890
32105	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45506	2 025	428	2 453	610	33	643	382	88	470	2 253	373	2 626
45507	27 217 913	20 129 353	47 347 266	2 661 135	1 953 334	4 614 469	718 668	1 612 510	2 331 178	29 160 380	20 470 177	49 630 557
45606	0	1 566	1 566	0	136	136	0	92	92	0	1 610	1 610
45705	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45706	161 760	403 241	565 001	27 797	51 588	79 385	5 297	29 923	35 220	184 260	424 906	609 166
45815	56 454	85 122	141 576	16 002	24 225	40 227	17 540	38 208	55 748	54 916	71 139	126 055
45817	0	8 358	8 358	8	935	943	8	3 408	3 416	0	5 885	5 885
45915	2 471	1 862	4 333	15 311	9 973	25 284	15 297	10 783	26 080	2 485	1 052	3 537
45917	0	0	0	26	120	146	26	120	146	0	0	0
47408	0	0	0	0	34 886	34 886	0	34 886	34 886	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	31 011	1 916	32 927	1 658 145	90 943	1 749 088	1 682 732	91 728	1 774 460	6 424	1 131	7 555
47427	296 534	96 535	393 069	403 018	170 186	573 204	374 521	162 640	537 161	325 031	104 081	429 112
47801	8 758 797	869 951	9 628 748	803 272	90 026	893 298	204 017	73 838	277 855	9 358 052	886 139	10 244 191
50211	0	89 146	89 146	0	8 614	8 614	0	8 416	8 416	0	89 344	89 344
50311	0	138 317	138 317	0	13 698	13 698	0	13 390	13 390	0	138 625	138 625
60302	1 915	0	1 915	397	0	397	436	0	436	1 876	0	1 876
60306	5	0	5	31 872	0	31 872	31 863	0	31 863	14	0	14
60308	586	0	586	1 956	11	1 967	2 542	11	2 553	0	0	0
60310	802	0	802	9 031	0	9 031	8 895	0	8 895	938	0	938
60312	22 001	0	22 001	55 100	0	55 100	57 812	0	57 812	19 289	0	19 289
60314	6 959	776	7 735	643	2 442	3 085	7 289	1 307	8 596	313	1 911	2 224
60323	1 425	0	1 425	669	0	669	669	0	669	1 425	0	1 425
60401	175 020	0	175 020	3 444	0	3 444	605	0	605	177 859	0	177 859
60701	2 657	0	2 657	3 455	0	3 455	3 444	0	3 444	2 668	0	2 668
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	126	0	126	5	0	5	36	0	36	95	0	95
61008	1 405	0	1 405	1 338	0	1 338	1 331	0	1 331	1 412	0	1 412
61009	1 230	0	1 230	3 222	0	3 222	1 862	0	1 862	2 590	0	2 590
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	149 327	0	149 327	29 009	0	29 009	15 113	0	15 113	163 223	0	163 223
61209	0	0	0	17 817	0	17 817	17 817	0	17 817	0	0	0
61212	0	0	0	414 963	27 929	442 892	414 963	27 929	442 892	0	0	0
61403	50 301	0	50 301	3 682	0	3 682	3 077	0	3 077	50 906	0	50 906
70606	5 031 917	0	5 031 917	564 429	0	564 429	207	0	207	5 596 139	0	5 596 139
70608	25 850 914	0	25 850 914	3 199 150	0	3 199 150	0	0	0	29 050 064	0	29 050 064
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	493 242	0	493 242	46 179	0	46 179	0	0	0	539 421	0	539 421
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	1 031	0	1 031	7 532	0	7 532	7 950	0	7 950	1 449	0	1 449
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
31409	19 771 900	19 010 548	38 782 448	80 475	1 152 079	1 232 554	0	1 644 976	1 644 976	19 691 425	19 503 445	39 194 870
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	1 790	0	1 790	9 751	0	9 751	9 466	0	9 466	1 505	0	1 505
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 325	2 779	147 104	2 223	93 643	95 866	2 222	92 543	94 765	144 324	1 679	146 003
40817	471 376	119 431	590 807	5 347 675	1 131 831	6 479 506	5 355 394	1 223 809	6 579 203	479 095	211 409	690 504
40820	4 849	5 039	9 888	40 911	33 148	74 059	43 306	34 938	78 244	7 244	6 829	14 073
40901	19 615	0	19 615	22 091	0	22 091	11 497	0	11 497	9 021	0	9 021
40911	419	0	419	36 268	0	36 268	35 918	0	35 918	69	0	69
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	189	4 994	5 183	642	29 242	29 884	642	33 546	34 188	189	9 298	9 487
42305	10 280	0	10 280	11 445	0	11 445	1 165	0	1 165	0	0	0
42306	0	634	634	0	38	38	0	153	153	0	749	749
42311	247 789	0	247 789	439 648	13 644	453 292	408 518	13 644	422 162	216 659	0	216 659
42601	0	4 822	4 822	212	2 214	2 426	213	2 787	3 000	1	5 395	5 396
42605	0	3 132	3 132	0	268	268	0	3 238	3 238	0	6 102	6 102
44007	0	2 681 755	2 681 755	0	196 690	196 690	0	230 354	230 354	0	2 715 419	2 715 419
45515	876 727	0	876 727	71 568	0	71 568	67 898	0	67 898	873 057	0	873 057
45615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45715	12 778	0	12 778	205	0	205	516	0	516	13 089	0	13 089
45818	147 850	0	147 850	42 272	0	42 272	25 211	0	25 211	130 789	0	130 789
45918	1 963	0	1 963	375	0	375	126	0	126	1 714	0	1 714
47401	7 189	675	7 864	441 108	2 209	443 317	441 282	2 041	443 323	7 363	507	7 870
47407	0	0	0	29 034	5 852	34 886	29 034	5 852	34 886	0	0	0
47411	79	70	149	95	6	101	16	35	51	0	99	99
47416	3 541	1	3 542	7 103	3 850	10 953	4 843	3 869	8 712	1 281	20	1 301
47422	43 174	1 526	44 700	189 374	5 342	194 716	204 253	6 004	210 257	58 053	2 188	60 241
47425	3 393	0	3 393	432	0	432	605	0	605	3 566	0	3 566
47426	511 465	178 592	690 057	13 465	55 797	69 262	157 152	107 281	264 433	655 152	230 076	885 228
47804	179 655	0	179 655	25 495	0	25 495	23 720	0	23 720	177 880	0	177 880
50219	892	0	892	11	0	11	13	0	13	894	0	894
50319	1 383	0	1 383	17	0	17	20	0	20	1 386	0	1 386
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	0	0	0
52501	182 750	0	182 750	179 500	0	179 500	65 950	0	65 950	69 200	0	69 200
60301	2 890	0	2 890	58 608	0	58 608	65 466	0	65 466	9 748	0	9 748
60305	339	0	339	41 500	0	41 500	41 298	0	41 298	137	0	137
60307	51	0	51	1 137	0	1 137	1 086	0	1 086	0	0	0
60309	8 074	0	8 074	12 021	0	12 021	4 083	0	4 083	136	0	136
60311	7 674	0	7 674	16 048	0	16 048	26 396	0	26 396	18 022	0	18 022
60322	168	0	168	14	66	80	14	66	80	168	0	168
60324	317	0	317	210	0	210	77	0	77	184	0	184
60601	119 766	0	119 766	509	0	509	1 412	0	1 412	120 669	0	120 669
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	1 013	0	1 013	2 668	0	2 668	3 035	0	3 035	1 380	0	1 380
70601	7 588 008	0	7 588 008	37	0	37	777 983	0	777 983	8 365 954	0	8 365 954
70603	25 838 823	0	25 838 823	0	0	0	3 196 584	0	3 196 584	29 035 407	0	29 035 407
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	19 615	0	19 615	11 497	0	11 497	22 091	0	22 091	9 021	0	9 021
91202	6	0	6	10	0	10	16	0	16	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 840 407	1 545 263	5 385 670	334 037	151 910	485 947	46 967	130 169	177 136	4 127 477	1 567 004	5 694 481
91416	0	4 854 848	4 854 848	0	420 546	420 546	0	284 999	284 999	0	4 990 395	4 990 395
91418	8 599 383	872 357	9 471 740	791 928	87 762	879 690	193 810	70 164	263 974	9 197 501	889 955	10 087 456
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	45 711	39 900	85 611	16 915	20 016	36 931	19 924	22 026	41 950	42 702	37 890	80 592
91704	747	1 467	2 214	14	127	141	0	86	86	761	1 508	2 269
91802	95 904	49 901	145 805	5 640	26 032	31 672	116	2 936	3 052	101 428	72 997	174 425
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	112 862 565	0	112 862 565	13 082 987	0	13 082 987	4 187 573	0	4 187 573	121 757 979	0	121 757 979
Пассив
91003	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
91311	70 335 885	41 798 295	112 134 180	1 079 747	3 059 428	4 139 175	5 996 220	4 034 371	10 030 591	75 252 358	42 773 238	118 025 596
91312	0	589 930	589 930	0	46 672	46 672	0	50 670	50 670	0	593 928	593 928
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 067 855	0	3 067 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	19 965 594	0	19 965 594	780 870	0	780 870	1 854 000	0	1 854 000	21 038 724	0	21 038 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000

Страница была полезной?