Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 665	0	195 665	1 689 192	0	1 689 192	1 702 821	0	1 702 821	182 036	0	182 036
20207	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
30102	28 034	0	28 034	2 255 039	0	2 255 039	2 245 433	0	2 245 433	37 640	0	37 640
30110	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
30202	3 023	0	3 023	0	0	0	155	0	155	2 868	0	2 868
30213	1 235	0	1 235	10	0	10	0	0	0	1 245	0	1 245
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45201	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
45502	840	0	840	15 845	0	15 845	16 685	0	16 685	0	0	0
45503	3 829	0	3 829	3 075	0	3 075	3 814	0	3 814	3 090	0	3 090
45504	47 982	0	47 982	10 154	0	10 154	4 838	0	4 838	53 298	0	53 298
45505	63 657	0	63 657	17 396	0	17 396	13 820	0	13 820	67 233	0	67 233
47423	965	0	965	1 578 011	0	1 578 011	1 578 010	0	1 578 010	966	0	966
47427	2 545	0	2 545	1 813	0	1 813	1 943	0	1 943	2 415	0	2 415
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	468	0	468	364	0	364	93	0	93	739	0	739
60306	54	0	54	168	0	168	222	0	222	0	0	0
60308	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	77 834	0	77 834	50	0	50	241	0	241	77 643	0	77 643
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	50	0	50	50	0	50	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61009	488	0	488	450	0	450	0	0	0	938	0	938
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61403	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	40 464	0	40 464	9 753	0	9 753	21	0	21	50 196	0	50 196
70611	798	0	798	600	0	600	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 327	0	34 327	0	0	0	0	0	0	34 327	0	34 327
10701	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0	5 045	0	5 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40602	710	0	710	20 762	0	20 762	23 725	0	23 725	3 673	0	3 673
40603	3 024	0	3 024	3 949	0	3 949	3 205	0	3 205	2 280	0	2 280
40702	87 075	0	87 075	2 246 261	0	2 246 261	2 241 791	0	2 241 791	82 605	0	82 605
40703	12 498	0	12 498	4 255	0	4 255	2 975	0	2 975	11 218	0	11 218
40802	7 125	0	7 125	17 081	0	17 081	17 457	0	17 457	7 501	0	7 501
40817	1 862	0	1 862	195	0	195	461	0	461	2 128	0	2 128
40911	3 545	0	3 545	52 646	0	52 646	57 469	0	57 469	8 368	0	8 368
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42304	8 577	0	8 577	741	0	741	700	0	700	8 536	0	8 536
42305	4 825	0	4 825	1 321	0	1 321	1 945	0	1 945	5 449	0	5 449
42306	52 358	0	52 358	7 943	0	7 943	3 086	0	3 086	47 501	0	47 501
42309	8 741	0	8 741	1 574	0	1 574	0	0	0	7 167	0	7 167
45515	4 433	0	4 433	751	0	751	2 534	0	2 534	6 216	0	6 216
47411	3 044	0	3 044	884	0	884	706	0	706	2 866	0	2 866
47416	4	0	4	2 729	0	2 729	2 727	0	2 727	2	0	2
47422	3	0	3	90	0	90	87	0	87	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	12	0	12	957	0	957
47426	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47603	1 329	0	1 329	3 232	0	3 232	5 849	0	5 849	3 946	0	3 946
47608	134	0	134	230	0	230	536	0	536	440	0	440
60301	0	0	0	1 316	0	1 316	2 441	0	2 441	1 125	0	1 125
60305	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	117	0	117	37	0	37
60322	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60601	11 797	0	11 797	242	0	242	237	0	237	11 792	0	11 792
70601	42 230	0	42 230	0	0	0	12 043	0	12 043	54 273	0	54 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 792	0	165 792	23 105	0	23 105	57	0	57	188 840	0	188 840
90902	86 969	0	86 969	579	0	579	1 292	0	1 292	86 256	0	86 256
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	254 351	0	254 351	1 349	0	1 349	23 684	0	23 684	276 686	0	276 686

Страница была полезной?