Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	64 244	51 590	115 834	1 472 415	405 095	1 877 510	1 497 081	431 768	1 928 849	39 578	24 917	64 495
20207	0	0	0	12 175	3 641	15 816	12 175	3 641	15 816	0	0	0
20208	7 148	0	7 148	33 316	0	33 316	33 908	0	33 908	6 556	0	6 556
20209	7 548	3 229	10 777	1 020 713	98 012	1 118 725	1 007 633	101 167	1 108 800	20 628	74	20 702
30102	11 078	0	11 078	2 664 472	0	2 664 472	2 589 572	0	2 589 572	85 978	0	85 978
30110	9 062	12 316	21 378	110 875	272 421	383 296	101 888	273 060	374 948	18 049	11 677	29 726
30202	17 878	0	17 878	416	0	416	0	0	0	18 294	0	18 294
30204	4 184	0	4 184	1 126	0	1 126	0	0	0	5 310	0	5 310
30213	1 319	2 653	3 972	31 873	50 113	81 986	30 783	47 371	78 154	2 409	5 395	7 804
30221	0	0	0	153 873	0	153 873	153 873	0	153 873	0	0	0
30233	238	0	238	921	0	921	1 014	0	1 014	145	0	145
30302	115 055	25 577	140 632	411 144	95 747	506 891	373 032	121 324	494 356	153 167	0	153 167
30306	99 786	0	99 786	88 880	57 769	146 649	99 298	57 769	157 067	89 368	0	89 368
30402	450	0	450	80 011	0	80 011	80 305	0	80 305	156	0	156
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32009	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45206	406 392	53 192	459 584	163 621	3 738	167 359	129 000	12 576	141 576	441 013	44 354	485 367
45207	144 500	11 413	155 913	11 442	29	11 471	0	11 442	11 442	155 942	0	155 942
45208	322 379	0	322 379	0	26 530	26 530	26 384	0	26 384	295 995	26 530	322 525
45507	63	0	63	0	0	0	32	0	32	31	0	31
45509	3 965	0	3 965	3 554	0	3 554	4 632	0	4 632	2 887	0	2 887
45812	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45815	50	0	50	14	0	14	16	0	16	48	0	48
45915	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	4 703	221 985	226 688	4 703	221 985	226 688	0	0	0
47415	8 997	0	8 997	73 444	0	73 444	21 465	0	21 465	60 976	0	60 976
47423	75 889	1 715	77 604	7 517	10 091	17 608	79 287	8 499	87 786	4 119	3 307	7 426
47427	13	0	13	31	0	31	40	0	40	4	0	4
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	64	0	64	0	0	0	3	0	3	61	0	61
60302	783	0	783	76	0	76	71	0	71	788	0	788
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 145	0	1 145	2	0	2
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	27	0	27	261	0	261	242	0	242	46	0	46
60312	1 544	0	1 544	4 356	0	4 356	2 990	0	2 990	2 910	0	2 910
60323	21 118	75	21 193	88	38	126	59	36	95	21 147	77	21 224
60401	29 218	0	29 218	224	0	224	0	0	0	29 442	0	29 442
60701	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61002	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
61008	133	0	133	379	0	379	377	0	377	135	0	135
61009	42	0	42	278	0	278	313	0	313	7	0	7
61209	0	0	0	21 663	0	21 663	21 663	0	21 663	0	0	0
61403	4 542	0	4 542	460	0	460	3 682	0	3 682	1 320	0	1 320
70606	417 278	0	417 278	103 502	0	103 502	51	0	51	520 729	0	520 729
70608	154 456	0	154 456	21 728	0	21 728	0	0	0	176 184	0	176 184
70611	1 240	0	1 240	111	0	111	0	0	0	1 351	0	1 351
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	92	0	92	6 395	0	6 395	6 303	0	6 303	0	0	0
30226	70	0	70	65	0	65	7	0	7	12	0	12
30232	960	31	991	73 387	4 844	78 231	77 383	5 110	82 493	4 956	297	5 253
30301	115 055	25 577	140 632	373 032	121 324	494 356	411 144	95 747	506 891	153 167	0	153 167
30305	99 786	0	99 786	99 298	57 769	157 067	88 880	57 769	146 649	89 368	0	89 368
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	7 763	0	7 763	66 080	0	66 080	73 305	0	73 305	14 988	0	14 988
40701	2	56	58	0	4	4	0	5	5	2	57	59
40702	156 670	1 004	157 674	4 182 202	5 339	4 187 541	4 186 231	5 367	4 191 598	160 699	1 032	161 731
40703	2 963	0	2 963	2 534	0	2 534	1 926	0	1 926	2 355	0	2 355
40802	7 370	0	7 370	226 214	0	226 214	236 478	0	236 478	17 634	0	17 634
40807	299	905	1 204	9 545	9 885	19 430	9 350	9 555	18 905	104	575	679
40817	48 145	1 087	49 232	225 188	3 916	229 104	244 651	4 050	248 701	67 608	1 221	68 829
40820	3 667	10	3 677	2 728	2 106	4 834	10 386	2 106	12 492	11 325	10	11 335
40821	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0
40905	259	0	259	21 213	0	21 213	21 233	0	21 233	279	0	279
40909	3	118	121	1 350	3 453	4 803	1 350	3 456	4 806	3	121	124
40910	26	36	62	2 687	1 831	4 518	2 700	1 834	4 534	39	39	78
40911	2 923	0	2 923	354 473	0	354 473	351 818	0	351 818	268	0	268
40912	0	0	0	11 135	28 027	39 162	11 175	28 052	39 227	40	25	65
40913	0	0	0	30 138	65 625	95 763	30 148	66 348	96 496	10	723	733
42301	907	48	955	17 376	3	17 379	17 349	4	17 353	880	49	929
42304	10 700	0	10 700	5 045	0	5 045	2 695	0	2 695	8 350	0	8 350
42305	25 770	19 536	45 306	188 357	138 768	327 125	210 853	251 361	462 214	48 266	132 129	180 395
42306	244 656	101 939	346 595	104 088	96 689	200 777	50 393	1 078	51 471	190 961	6 328	197 289
42307	17 275	0	17 275	0	0	0	1 030	0	1 030	18 305	0	18 305
42606	50	156	206	55	172	227	5	16	21	0	0	0
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	195 046	0	195 046	59 554	0	59 554	67 380	0	67 380	202 872	0	202 872
45515	50	0	50	51	0	51	35	0	35	34	0	34
45818	46	0	46	18 001	0	18 001	18 000	0	18 000	45	0	45
45918	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	221 834	4 915	226 749	221 834	4 915	226 749	0	0	0
47411	7 243	261	7 504	1 050	46	1 096	2 159	47	2 206	8 352	262	8 614
47416	66	0	66	729	0	729	2 087	0	2 087	1 424	0	1 424
47422	155	260	415	2 420	8 510	10 930	2 374	8 351	10 725	109	101	210
47425	6 769	0	6 769	2 496	0	2 496	2 351	0	2 351	6 624	0	6 624
47426	66	0	66	299	0	299	343	0	343	110	0	110
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	133	0	133	1 223	0	1 223	1 366	0	1 366	276	0	276
60305	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	38	0	38	23	0	23	64	0	64	79	0	79
60311	348	0	348	485	0	485	181	0	181	44	0	44
60322	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
60324	21 413	0	21 413	90	0	90	117	0	117	21 440	0	21 440
60601	11 945	0	11 945	0	0	0	373	0	373	12 318	0	12 318
61304	105	0	105	20	0	20	16	0	16	101	0	101
70601	445 053	0	445 053	998	0	998	111 047	0	111 047	555 102	0	555 102
70603	135 174	0	135 174	0	0	0	17 060	0	17 060	152 234	0	152 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197	0	197	2 244	0	2 244	2 102	0	2 102	339	0	339
90902	45 261	0	45 261	17 067	0	17 067	4 729	0	4 729	57 599	0	57 599
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	774 408	0	774 408	92 000	0	92 000	49 000	0	49 000	817 408	0	817 408
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	0	0	0	36	0	36	20	0	20	16	0	16
99998	945 792	0	945 792	410 832	0	410 832	421 296	0	421 296	935 328	0	935 328
Пассив
91003	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91004	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	750 096	0	750 096	178 600	0	178 600	172 600	0	172 600	744 096	0	744 096
91315	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
91317	15 525	0	15 525	241 154	0	241 154	236 690	0	236 690	11 061	0	11 061
91507	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	819 982	0	819 982	55 852	0	55 852	111 348	0	111 348	875 478	0	875 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 265	6 265	0	137 725	137 725	0	134 331	134 331	0	9 659	9 659
93801	9	0	9	1 159	0	1 159	1 168	0	1 168	0	0	0
Пассив
96001	6 274	0	6 274	133 371	0	133 371	136 754	0	136 754	9 657	0	9 657
96801	0	0	0	95	0	95	97	0	97	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?