Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 783	4 153	86 936	149 488	7 264	156 752	149 756	8 317	158 073	82 515	3 100	85 615
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	10 301	0	10 301	1 764 537	0	1 764 537	1 757 768	0	1 757 768	17 070	0	17 070
30110	30 037	1 121	31 158	385 553	25 970	411 523	415 538	25 812	441 350	52	1 279	1 331
30202	3 296	0	3 296	0	0	0	526	0	526	2 770	0	2 770
30204	1 368	0	1 368	0	0	0	36	0	36	1 332	0	1 332
32002	55 000	0	55 000	340 000	0	340 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	111 943	0	111 943	24 100	0	24 100	11 899	0	11 899	124 144	0	124 144
45208	115 716	0	115 716	0	0	0	13 500	0	13 500	102 216	0	102 216
45505	6 750	19 040	25 790	0	402	402	4 250	19 442	23 692	2 500	0	2 500
45506	25 307	24 862	50 169	0	20 198	20 198	778	2 483	3 261	24 529	42 577	67 106
45507	2 727	0	2 727	12 950	0	12 950	231	0	231	15 446	0	15 446
45812	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	17 257	70	17 327	105	6	111	3	4	7	17 359	72	17 431
45915	100	0	100	72	0	72	145	0	145	27	0	27
47406	0	0	0	1 516	353	1 869	1 516	353	1 869	0	0	0
47408	0	0	0	0	12 116	12 116	0	12 116	12 116	0	0	0
47423	72	0	72	99 080	4 060	103 140	99 102	4 060	103 162	50	0	50
47427	2 453	215	2 668	4 627	513	5 140	4 143	698	4 841	2 937	30	2 967
47803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51403	19 783	0	19 783	140	0	140	0	0	0	19 923	0	19 923
52503	2 030	248	2 278	0	14	14	125	41	166	1 905	221	2 126
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	135	0	135	0	0	0	5	0	5	130	0	130
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 097	0	1 097	393	0	393	904	0	904	586	0	586
60323	14	0	14	166	0	166	36	0	36	144	0	144
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	24	0	24	93	0	93	90	0	90	27	0	27
61009	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61403	820	0	820	8	0	8	605	0	605	223	0	223
70606	291 209	0	291 209	17 980	0	17 980	0	0	0	309 189	0	309 189
70608	70 892	0	70 892	7 347	0	7 347	282	0	282	77 957	0	77 957
70611	829	0	829	51	0	51	0	0	0	880	0	880
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	96	0	96	44	0	44	100	0	100	152	0	152
40702	149 219	853	150 072	917 715	28 638	946 353	897 626	28 661	926 287	129 130	876	130 006
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	6 729	0	6 729	4 097	0	4 097	7 082	0	7 082	9 714	0	9 714
40807	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40817	4 025	3 468	7 493	153 866	8 672	162 538	154 185	5 277	159 462	4 344	73	4 417
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
42104	8 200	0	8 200	3 000	0	3 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	23 189	1 225	24 414	31 901	13 425	45 326	10 252	12 257	22 509	1 540	57	1 597
42304	7 000	4 136	11 136	0	2 484	2 484	0	1 761	1 761	7 000	3 413	10 413
42305	1 500	3 094	4 594	0	1 878	1 878	0	1 884	1 884	1 500	3 100	4 600
42306	37 522	64 775	102 297	9 000	10 810	19 810	6 925	5 138	12 063	35 447	59 103	94 550
45215	21 244	0	21 244	10 734	0	10 734	8 863	0	8 863	19 373	0	19 373
45515	3 129	0	3 129	283	0	283	2 719	0	2 719	5 565	0	5 565
45818	17 437	0	17 437	2	0	2	4	0	4	17 439	0	17 439
45918	32	0	32	10	0	10	5	0	5	27	0	27
47405	0	0	0	350	1 516	1 866	350	1 516	1 866	0	0	0
47407	0	0	0	12 027	0	12 027	12 027	0	12 027	0	0	0
47411	2 509	2 483	4 992	1 205	659	1 864	277	460	737	1 581	2 284	3 865
47416	2	0	2	20	0	20	18	0	18	0	0	0
47422	0	0	0	0	4 059	4 059	0	4 060	4 060	0	1	1
47425	252	0	252	93	0	93	136	0	136	295	0	295
47426	94	0	94	42	0	42	28	0	28	80	0	80
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52304	33 147	0	33 147	0	0	0	0	0	0	33 147	0	33 147
52306	2 049	6 271	8 320	0	333	333	0	378	378	2 049	6 316	8 365
60301	310	0	310	560	0	560	1 899	0	1 899	1 649	0	1 649
60305	2	0	2	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	2	0	2
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	47	0	47	130	0	130	130	0	130	47	0	47
60311	0	0	0	448	0	448	476	0	476	28	0	28
60322	0	0	0	14	0	14	150	0	150	136	0	136
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	34 598	0	34 598	0	0	0	306	0	306	34 904	0	34 904
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	425	0	425	306	0	306	317	0	317	436	0	436
70601	295 390	0	295 390	1	0	1	21 061	0	21 061	316 450	0	316 450
70603	68 705	0	68 705	0	0	0	6 531	0	6 531	75 236	0	75 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 706	0	88 706	63 666	0	63 666	188	0	188	152 184	0	152 184
90902	111 168	0	111 168	325	0	325	63 680	0	63 680	47 813	0	47 813
91202	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	686 837	132 551	819 388	106 772	6 084	112 856	19 817	6 637	26 454	773 792	131 998	905 790
91501	38 042	0	38 042	4 233	0	4 233	0	0	0	42 275	0	42 275
91604	481	114	595	60	29	89	22	66	88	519	77	596
99998	354 096	0	354 096	45 565	0	45 565	23 765	0	23 765	375 896	0	375 896
Пассив
91311	33 147	0	33 147	0	0	0	0	0	0	33 147	0	33 147
91312	320 819	0	320 819	23 665	0	23 665	45 565	0	45 565	342 719	0	342 719
91315	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 077 899	0	1 077 899	26 929	0	26 929	117 688	0	117 688	1 168 658	0	1 168 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?