Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 242	0	44 242	76 069	0	76 069	69 254	0	69 254	51 057	0	51 057
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20207	0	0	0	58 005	45 512	103 517	58 005	45 512	103 517	0	0	0
20208	360 062	0	360 062	3 515 283	1 073	3 516 356	3 388 676	1 008	3 389 684	486 669	65	486 734
20209	75 203	7 672	82 875	3 794 552	221 948	4 016 500	3 763 850	222 264	3 986 114	105 905	7 356	113 261
30102	1 273 880	0	1 273 880	54 084 094	0	54 084 094	54 192 135	0	54 192 135	1 165 839	0	1 165 839
30110	32 713	134 455	167 168	2 575 113	871 160	3 446 273	2 532 966	882 802	3 415 768	74 860	122 813	197 673
30114	0	1 008 887	1 008 887	0	9 050 060	9 050 060	0	9 360 617	9 360 617	0	698 330	698 330
30202	200 285	0	200 285	9 824	0	9 824	0	0	0	210 109	0	210 109
30204	24 649	0	24 649	21 213	0	21 213	0	0	0	45 862	0	45 862
30221	0	0	0	2 673 000	0	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	0	0	0
30233	13 428	103	13 531	442 437	1 601	444 038	429 536	1 662	431 198	26 329	42	26 371
30302	505 218	215 672	720 890	35 977 144	264 067	36 241 211	36 004 006	246 888	36 250 894	478 356	232 851	711 207
30306	3 142 953	0	3 142 953	7 799 947	53 643	7 853 590	7 813 309	53 643	7 866 952	3 129 591	0	3 129 591
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45205	384 929	103 362	488 291	381 386	8 953	390 339	144 718	6 068	150 786	621 597	106 247	727 844
45206	3 341 210	62 643	3 403 853	685 147	5 426	690 573	942 758	3 677	946 435	3 083 599	64 392	3 147 991
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50221	125	0	125	6 620	0	6 620	6 227	0	6 227	518	0	518
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61002	480	0	480	382	0	382	486	0	486	376	0	376
61008	4 291	0	4 291	3 002	0	3 002	2 777	0	2 777	4 516	0	4 516
61009	2 500	0	2 500	3 723	0	3 723	3 039	0	3 039	3 184	0	3 184
61011	640 373	0	640 373	0	0	0	377 494	0	377 494	262 879	0	262 879
61209	0	0	0	378 186	0	378 186	378 186	0	378 186	0	0	0
61210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	62 930	0	62 930	444	0	444	1 530	0	1 530	61 844	0	61 844
70606	4 854 596	0	4 854 596	516 284	0	516 284	3 822	0	3 822	5 367 058	0	5 367 058
70608	1 761 149	0	1 761 149	246 858	0	246 858	0	0	0	2 008 007	0	2 008 007
70611	94 847	0	94 847	17 447	0	17 447	0	0	0	112 294	0	112 294
70612	0	0	0	21 607	0	21 607	0	0	0	21 607	0	21 607
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	125	0	125	6 227	0	6 227	6 620	0	6 620	518	0	518
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
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30220	228	0	228	8 596	0	8 596	13 539	0	13 539	5 171	0	5 171
30223	1 723	0	1 723	69 322	0	69 322	67 599	0	67 599	0	0	0
30226	16	0	16	14	0	14	15	0	15	17	0	17
30232	6 850	2	6 852	470 824	13 104	483 928	479 014	13 104	492 118	15 040	2	15 042
30301	505 218	215 672	720 890	36 004 006	246 888	36 250 894	35 977 144	264 067	36 241 211	478 356	232 851	711 207
30305	3 142 953	0	3 142 953	7 813 309	53 643	7 866 952	7 799 947	53 643	7 853 590	3 129 591	0	3 129 591
30601	567	0	567	15 001	0	15 001	15 003	0	15 003	569	0	569
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
40502	90	0	90	71	0	71	0	0	0	19	0	19
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40701	314 833	1 013	315 846	1 545 173	546	1 545 719	1 509 246	406	1 509 652	278 906	873	279 779
40702	3 645 237	802 707	4 447 944	74 551 891	23 477 177	98 029 068	73 695 332	23 179 946	96 875 278	2 788 678	505 476	3 294 154
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40802	138 650	0	138 650	1 279 203	3 945	1 283 148	1 314 681	8 930	1 323 611	174 128	4 985	179 113
40807	180	162	342	0	20	20	3	18	21	183	160	343
40817	1 860 221	20 550	1 880 771	3 368 996	10 984	3 379 980	3 907 157	8 260	3 915 417	2 398 382	17 826	2 416 208
40820	1 186	149	1 335	5 547	153	5 700	6 250	7	6 257	1 889	3	1 892
40821	352	0	352	110 518	0	110 518	112 796	0	112 796	2 630	0	2 630
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42301	47 594	3 463	51 057	72 543	9 571	82 114	91 173	9 358	100 531	66 224	3 250	69 474
42303	1 674	2 334	4 008	385	702	1 087	1 423	706	2 129	2 712	2 338	5 050
42304	1 378	783	2 161	1 188	685	1 873	29	1 108	1 137	219	1 206	1 425
42305	21 685	3 382	25 067	5 815	320	6 135	3 051	621	3 672	18 921	3 683	22 604
42306	8 334 215	552 959	8 887 174	1 716 885	156 453	1 873 338	2 034 586	144 385	2 178 971	8 651 916	540 891	9 192 807
42309	19 766	0	19 766	51	0	51	110	0	110	19 825	0	19 825
42507	0	125 286	125 286	0	7 355	7 355	0	10 853	10 853	0	128 784	128 784
42601	63	24	87	0	110	110	1	111	112	64	25	89
42606	1 928	0	1 928	136	0	136	570	0	570	2 362	0	2 362
43701	723	0	723	70	0	70	34	0	34	687	0	687
43801	36 522	0	36 522	6 123	0	6 123	51	0	51	30 450	0	30 450
44915	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45115	27 934	0	27 934	5 849	0	5 849	3 821	0	3 821	25 906	0	25 906
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45315	1 970	0	1 970	2 656	0	2 656	1 078	0	1 078	392	0	392
45415	11 564	0	11 564	2 870	0	2 870	2 461	0	2 461	11 155	0	11 155
45515	50 507	0	50 507	6 931	0	6 931	9 594	0	9 594	53 170	0	53 170
45818	527 360	0	527 360	15 357	0	15 357	4 359	0	4 359	516 362	0	516 362
45918	17 173	0	17 173	711	0	711	326	0	326	16 788	0	16 788
47407	55	0	55	8 050 814	8 021 291	16 072 105	8 050 759	8 021 291	16 072 050	0	0	0
47411	94 229	9 271	103 500	127 429	1 304	128 733	45 247	2 223	47 470	12 047	10 190	22 237
47416	1 686	0	1 686	246 445	0	246 445	245 433	487	245 920	674	487	1 161
47422	277	66	343	8 385	4 818	13 203	8 139	5 405	13 544	31	653	684
47425	87 292	0	87 292	57 203	0	57 203	58 254	0	58 254	88 343	0	88 343
47426	40 681	1 025	41 706	29 647	1 849	31 496	26 840	824	27 664	37 874	0	37 874
47804	59	0	59	30	0	30	0	0	0	29	0	29
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
50220	43 451	0	43 451	68 716	0	68 716	75 379	0	75 379	50 114	0	50 114
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50719	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
50720	791	0	791	538	0	538	690	0	690	943	0	943
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	23 406	0	23 406	23 406	0	23 406	0	0	0
52304	138 804	0	138 804	96 893	0	96 893	0	0	0	41 911	0	41 911
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	1 267	0	1 267	31 671	0	31 671	35 651	0	35 651	5 247	0	5 247
60305	7 055	0	7 055	36 244	0	36 244	29 189	0	29 189	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 786	0	1 786	2 798	0	2 798	1 381	0	1 381	369	0	369
60311	1 033	0	1 033	3 871	0	3 871	3 240	0	3 240	402	0	402
60320	1 973	0	1 973	21 455	0	21 455	21 627	0	21 627	2 145	0	2 145
60322	877	0	877	8 686	0	8 686	8 673	0	8 673	864	0	864
60324	10 827	0	10 827	105 079	0	105 079	132 641	0	132 641	38 389	0	38 389
60601	260 132	0	260 132	4 635	0	4 635	8 682	0	8 682	264 179	0	264 179
61301	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
61304	118	0	118	37	0	37	65	0	65	146	0	146
70601	5 285 591	0	5 285 591	51	0	51	529 343	0	529 343	5 814 883	0	5 814 883
70603	1 755 728	0	1 755 728	0	0	0	246 211	0	246 211	2 001 939	0	2 001 939
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 336	0	2 336	64	0	64	85	0	85	2 315	0	2 315
80601	183	0	183	20	0	20	10	0	10	193	0	193
80801	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
85501	603	0	603	78	0	78	64	0	64	589	0	589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 628 208	0	1 628 208	331 259	0	331 259	262 458	0	262 458	1 697 009	0	1 697 009
90902	2 024 456	0	2 024 456	248 156	0	248 156	294 249	0	294 249	1 978 363	0	1 978 363
90907	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91202	117	0	117	13	0	13	18	0	18	112	0	112
91203	659	0	659	110	0	110	119	0	119	650	0	650
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	239 198	0	239 198	316 799	0	316 799	215 021	0	215 021	340 976	0	340 976
91412	98 150	0	98 150	0	0	0	0	0	0	98 150	0	98 150
91414	11 490 326	65 220	11 555 546	1 260 972	3 109	1 264 081	505 422	3 290	508 712	12 245 876	65 039	12 310 915
91418	589	0	589	0	0	0	297	0	297	292	0	292
91501	56 425	0	56 425	1 450	0	1 450	7 601	0	7 601	50 274	0	50 274
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	205 403	239	205 642	6 708	899	7 607	2 824	220	3 044	209 287	918	210 205
91704	13 706	0	13 706	1 768	0	1 768	0	0	0	15 474	0	15 474
91802	121 187	0	121 187	14 200	0	14 200	270	0	270	135 117	0	135 117
91803	1 456	0	1 456	1 357	0	1 357	17	0	17	2 796	0	2 796
99998	30 942 472	0	30 942 472	5 039 381	0	5 039 381	4 206 165	0	4 206 165	31 775 688	0	31 775 688
Пассив
91003	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
91004	0	0	0	21 213	0	21 213	21 213	0	21 213	0	0	0
91311	575 237	0	575 237	74 278	0	74 278	0	0	0	500 959	0	500 959
91312	27 538 701	0	27 538 701	1 273 049	0	1 273 049	2 077 885	0	2 077 885	28 343 537	0	28 343 537
91315	330 521	0	330 521	37 317	0	37 317	62 804	0	62 804	356 008	0	356 008
91316	564 938	16 529	581 467	340 496	828	341 324	156 069	759	156 828	380 511	16 460	396 971
91317	1 812 095	494	1 812 589	2 449 130	25	2 449 155	2 709 762	23	2 709 785	2 072 727	492	2 073 219
91507	103 957	0	103 957	4	0	4	1 041	0	1 041	104 994	0	104 994
99999	16 178 782	0	16 178 782	1 183 815	0	1 183 815	2 078 809	0	2 078 809	17 073 776	0	17 073 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	21 745 288,0000	0	0	7 500,0000	0	0	100 120,0000	0	0	21 652 668,0000
Пассив
98040	0	0	18 648 739,0000	0	0	109 020,0000	0	0	7 500,0000	0	0	18 547 219,0000
98050	0	0	1 648 003,0000	0	0	1 356 100,0000	0	0	0,0000	0	0	291 903,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	1 171 446,0000	0	0	533 991,0000	0	0	1 898 991,0000	0	0	2 536 446,0000

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