Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 605	67 675	99 280	231 796	595 255	827 051	221 694	589 973	811 667	41 707	72 957	114 664
20207	6 841	4 475	11 316	13 099	19 732	32 831	17 119	17 783	34 902	2 821	6 424	9 245
20208	3 136	0	3 136	12 200	0	12 200	12 808	0	12 808	2 528	0	2 528
20209	0	0	0	4 760	59 133	63 893	4 760	59 133	63 893	0	0	0
30102	314 421	0	314 421	1 556 075	0	1 556 075	1 663 553	0	1 663 553	206 943	0	206 943
30110	21 494	38 550	60 044	112 474	371 964	484 438	114 682	309 782	424 464	19 286	100 732	120 018
30114	1 000	148 520	149 520	29 861	829 853	859 714	29 861	812 761	842 622	1 000	165 612	166 612
30202	6 987	0	6 987	0	0	0	237	0	237	6 750	0	6 750
30204	9 382	0	9 382	794	0	794	0	0	0	10 176	0	10 176
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	44 105	0	44 105	44 105	0	44 105	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	60	0	60	29	0	29	18	0	18	71	0	71
45506	4 489	0	4 489	0	0	0	268	0	268	4 221	0	4 221
47408	0	0	0	0	71 412	71 412	0	71 412	71 412	0	0	0
47423	5 146	84 604	89 750	1 396 554	1 789 790	3 186 344	1 396 598	1 786 962	3 183 560	5 102	87 432	92 534
47427	174	4	178	654	4	658	215	3	218	613	5	618
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	505	0	505	571	0	571	602	0	602	474	0	474
60312	8 712	0	8 712	5 770	0	5 770	4 076	0	4 076	10 406	0	10 406
60314	54	0	54	7	0	7	34	0	34	27	0	27
60401	55 282	0	55 282	501	0	501	0	0	0	55 783	0	55 783
60701	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	186	0	186	50	0	50	77	0	77	159	0	159
61008	3 348	0	3 348	434	0	434	657	0	657	3 125	0	3 125
61009	110	0	110	51	0	51	70	0	70	91	0	91
61403	65	0	65	0	0	0	9	0	9	56	0	56
70606	221 728	0	221 728	17 339	0	17 339	3	0	3	239 064	0	239 064
70608	359 537	0	359 537	53 765	0	53 765	0	0	0	413 302	0	413 302
70611	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 737	0	108 737	0	0	0	0	0	0	108 737	0	108 737
30109	158 486	148 692	307 178	336 870	405 705	742 575	330 163	405 747	735 910	151 779	148 734	300 513
30111	85 910	123 081	208 991	1 189 233	886 831	2 076 064	1 160 152	889 601	2 049 753	56 829	125 851	182 680
30126	45	0	45	1 068	0	1 068	1 072	0	1 072	49	0	49
31409	0	0	0	0	643	643	0	78 947	78 947	0	78 304	78 304
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	108 785	2 675	111 460	1 262 325	5 053	1 267 378	1 255 857	4 443	1 260 300	102 317	2 065	104 382
40703	980	0	980	1 635	0	1 635	1 698	0	1 698	1 043	0	1 043
40802	403	5	408	1 709	0	1 709	2 189	0	2 189	883	5	888
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 279	5 309	0	2 879	2 879	0	3 543	3 543	30	5 943	5 973
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 571	524	8 095	3 792	942	4 734	3 634	859	4 493	7 413	441	7 854
40820	151	53	204	11	1 360	1 371	22	1 361	1 383	162	54	216
40903	0	0	0	1 012 204	0	1 012 204	1 012 204	0	1 012 204	0	0	0
40905	3 160	0	3 160	122 126	0	122 126	124 392	0	124 392	5 426	0	5 426
40909	170	17 165	17 335	90 456	298 002	388 458	92 256	300 081	392 337	1 970	19 244	21 214
40910	0	0	0	35 287	34 662	69 949	35 287	34 662	69 949	0	0	0
40911	0	0	0	62 387	0	62 387	62 387	0	62 387	0	0	0
40912	204	11 702	11 906	8 125	141 760	149 885	8 125	142 442	150 567	204	12 384	12 588
40913	0	0	0	23 830	162 718	186 548	23 830	162 718	186 548	0	0	0
42301	67	3 484	3 551	5	684	689	9	497	506	71	3 297	3 368
42303	0	0	0	0	83	83	0	1 966	1 966	0	1 883	1 883
42304	10	1 679	1 689	0	356	356	0	156	156	10	1 479	1 489
42305	8 593	12 821	21 414	450	824	1 274	150	1 356	1 506	8 293	13 353	21 646
42309	0	123	123	0	7	7	0	13	13	0	129	129
42601	160	756	916	90	42	132	1	77	78	71	791	862
42605	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
42609	0	51	51	0	3	3	0	5	5	0	53	53
45515	37	0	37	0	0	0	87	0	87	124	0	124
47407	0	0	0	71 138	0	71 138	71 138	0	71 138	0	0	0
47411	0	0	0	51	41	92	51	42	93	0	1	1
47416	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47422	13 355	8 395	21 750	1 572 245	1 466 253	3 038 498	1 569 694	1 463 615	3 033 309	10 804	5 757	16 561
47425	11 120	0	11 120	1 040	0	1 040	2 009	0	2 009	12 089	0	12 089
47426	0	0	0	0	1	1	0	76	76	0	75	75
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60305	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	23	0	23	75	0	75
60311	3 215	0	3 215	873	0	873	752	0	752	3 094	0	3 094
60322	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60601	33 996	0	33 996	0	0	0	1 059	0	1 059	35 055	0	35 055
60903	2 825	0	2 825	0	0	0	40	0	40	2 865	0	2 865
70601	233 116	0	233 116	0	0	0	19 951	0	19 951	253 067	0	253 067
70603	357 026	0	357 026	0	0	0	54 218	0	54 218	411 244	0	411 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
90902	69 006	0	69 006	451	0	451	2 844	0	2 844	66 613	0	66 613
91603	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91801	548	240	788	1	25	26	0	14	14	549	251	800
99998	21 509	0	21 509	17 937	0	17 937	557	0	557	38 889	0	38 889
Пассив
91004	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	18 100	0	18 100	0	0	0	17 381	0	17 381	35 481	0	35 481
91507	1 809	0	1 809	1	0	1	0	0	0	1 808	0	1 808
99999	69 794	0	69 794	4 329	0	4 329	1 948	0	1 948	67 413	0	67 413
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?