Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 587	0	17 587	129 582	0	129 582	140 269	0	140 269	6 900	0	6 900
20207	5 386	0	5 386	119 840	0	119 840	119 143	0	119 143	6 083	0	6 083
20208	17 598	0	17 598	150 444	0	150 444	152 112	0	152 112	15 930	0	15 930
20209	5 985	0	5 985	386 062	0	386 062	387 019	0	387 019	5 028	0	5 028
30104	62 735	0	62 735	1 131 262	0	1 131 262	1 145 335	0	1 145 335	48 662	0	48 662
30110	6 435	0	6 435	203 803	0	203 803	206 391	0	206 391	3 847	0	3 847
30213	0	0	0	14 168	0	14 168	14 168	0	14 168	0	0	0
30221	0	0	0	361 035	0	361 035	361 035	0	361 035	0	0	0
30402	0	0	0	370 094	0	370 094	370 063	0	370 063	31	0	31
31901	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	44 180	0	44 180	4 336	0	4 336	396	0	396	48 120	0	48 120
45205	75 510	0	75 510	7 212	0	7 212	14 402	0	14 402	68 320	0	68 320
45206	314 819	0	314 819	5 336	0	5 336	16 057	0	16 057	304 098	0	304 098
45406	7 400	0	7 400	100	0	100	800	0	800	6 700	0	6 700
47423	5 425	0	5 425	39 555	0	39 555	38 731	0	38 731	6 249	0	6 249
47427	26	0	26	8	0	8	26	0	26	8	0	8
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	11	0	11	116	0	116	122	0	122	5	0	5
60310	70	0	70	201	0	201	221	0	221	50	0	50
60312	3 090	0	3 090	12 290	0	12 290	15 251	0	15 251	129	0	129
60323	216	0	216	1 129	0	1 129	1 217	0	1 217	128	0	128
60401	40 750	0	40 750	525	0	525	1 010	0	1 010	40 265	0	40 265
60701	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	123	0	123	66	0	66	141	0	141	48	0	48
61009	298	0	298	59	0	59	83	0	83	274	0	274
61209	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61403	179	0	179	92	0	92	14	0	14	257	0	257
70606	219 206	0	219 206	20 081	0	20 081	86	0	86	239 201	0	239 201
70611	386	0	386	204	0	204	0	0	0	590	0	590
Пассив
10207	68 993	0	68 993	40 028	0	40 028	151 047	0	151 047	180 012	0	180 012
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	970	0	970	1 822 507	0	1 822 507	1 823 242	0	1 823 242	1 705	0	1 705
30601	774	0	774	2 060	0	2 060	2 123	0	2 123	837	0	837
31501	0	0	0	50 052	0	50 052	50 052	0	50 052	0	0	0
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31504	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31505	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	5	0	5	819	0	819	820	0	820	6	0	6
40821	17 931	0	17 931	278 723	0	278 723	265 539	0	265 539	4 747	0	4 747
40911	230	0	230	178 576	0	178 576	178 514	0	178 514	168	0	168
43203	0	0	0	0	0	0	95 982	0	95 982	95 982	0	95 982
43205	209 496	0	209 496	282 212	0	282 212	100 079	0	100 079	27 363	0	27 363
43207	7 718	0	7 718	5 001	0	5 001	5	0	5	2 722	0	2 722
43803	5 415	0	5 415	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
43804	1 380	0	1 380	1 050	0	1 050	0	0	0	330	0	330
43805	145 100	0	145 100	19 740	0	19 740	2 899	0	2 899	128 259	0	128 259
43806	73 808	0	73 808	113 967	0	113 967	47 499	0	47 499	7 340	0	7 340
43807	67 780	0	67 780	369 617	0	369 617	390 599	0	390 599	88 762	0	88 762
43905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43907	2 794	0	2 794	1 219	0	1 219	1 791	0	1 791	3 366	0	3 366
45215	374	0	374	0	0	0	393	0	393	767	0	767
47416	1	0	1	29 236	0	29 236	29 422	0	29 422	187	0	187
47422	2 567	0	2 567	139 707	0	139 707	140 055	0	140 055	2 915	0	2 915
47425	131	0	131	0	0	0	13	0	13	144	0	144
60301	1 446	0	1 446	1 387	0	1 387	1 053	0	1 053	1 112	0	1 112
60305	1 420	0	1 420	2 375	0	2 375	2 496	0	2 496	1 541	0	1 541
60309	953	0	953	490	0	490	471	0	471	934	0	934
60311	27 301	0	27 301	3 993	0	3 993	508	0	508	23 816	0	23 816
60322	318	0	318	111 527	0	111 527	111 522	0	111 522	313	0	313
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	11 717	0	11 717	66	0	66	873	0	873	12 524	0	12 524
70601	222 952	0	222 952	0	0	0	20 863	0	20 863	243 815	0	243 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 807	0	42 807	5 496	0	5 496	15 838	0	15 838	32 465	0	32 465
80601	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
80801	0	0	0	16 028	0	16 028	15 534	0	15 534	494	0	494
Пассив
85101	40 500	0	40 500	10 000	0	10 000	0	0	0	30 500	0	30 500
85201	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
85401	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
85501	2 307	0	2 307	38	0	38	190	0	190	2 459	0	2 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	21	0	21	32	0	32	3	0	3
90902	336 164	0	336 164	1 702	0	1 702	1 810	0	1 810	336 056	0	336 056
91414	80 341	0	80 341	20 677	0	20 677	5 412	0	5 412	95 606	0	95 606
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	248 355	0	248 355	31 898	0	31 898	51 829	0	51 829	228 424	0	228 424
Пассив
91311	170 257	0	170 257	51 617	0	51 617	14 584	0	14 584	133 224	0	133 224
91312	43 309	0	43 309	212	0	212	17 314	0	17 314	60 411	0	60 411
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	418 931	0	418 931	7 254	0	7 254	22 400	0	22 400	434 077	0	434 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	318,0000	0	0	23,0000	0	0	42,0000	0	0	299,0000
98010	0	0	23 255 367,0000	0	0	110 258,0000	0	0	106 894,0000	0	0	23 258 731,0000
Пассив
98040	0	0	23 255 554,0000	0	0	106 987,0000	0	0	110 378,0000	0	0	23 258 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	183 835,0000	0	0	183 835,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	122,0000	0	0	65,0000	0	0	21,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?