Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	559	1 706	2 265	12	0	12	547	1 706	2 253
30102	12 659	0	12 659	870 474	0	870 474	821 352	0	821 352	61 781	0	61 781
30110	176 742	16 949	193 691	163 211	50 060	213 271	330 473	52 071	382 544	9 480	14 938	24 418
30202	8 900	0	8 900	7 014	0	7 014	0	0	0	15 914	0	15 914
30204	662	0	662	8	0	8	0	0	0	670	0	670
30213	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	25 000	0	25 000	365 000	0	365 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
45506	2 313	0	2 313	2 300	0	2 300	244	0	244	4 369	0	4 369
45507	17 462	0	17 462	1 500	0	1 500	326	0	326	18 636	0	18 636
45815	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
47408	0	0	0	335 535	305 613	641 148	335 535	305 613	641 148	0	0	0
47423	2	0	2	10 025	0	10 025	25	0	25	10 002	0	10 002
47427	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
51401	0	0	0	19 894	0	19 894	0	0	0	19 894	0	19 894
51402	0	0	0	19 894	0	19 894	19 894	0	19 894	0	0	0
51403	0	0	0	113 320	0	113 320	0	0	0	113 320	0	113 320
51405	130 614	0	130 614	931	0	931	33 615	0	33 615	97 930	0	97 930
51406	18 678	0	18 678	124	0	124	0	0	0	18 802	0	18 802
60202	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
60308	10	0	10	15	0	15	10	0	10	15	0	15
60312	2 251	0	2 251	1 108	0	1 108	1 237	0	1 237	2 122	0	2 122
60323	192	0	192	113	0	113	37	0	37	268	0	268
60401	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	33 615	0	33 615	33 615	0	33 615	0	0	0
61403	1 828	0	1 828	131	0	131	181	0	181	1 778	0	1 778
70606	35 267	0	35 267	6 031	0	6 031	0	0	0	41 298	0	41 298
70608	25 783	0	25 783	2 393	0	2 393	0	0	0	28 176	0	28 176
70611	321	0	321	14	0	14	0	0	0	335	0	335
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30126	62	0	62	13	0	13	168	0	168	217	0	217
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	10	254	264	10	254	264	0	0	0
40701	1 603	0	1 603	18 735	0	18 735	18 540	0	18 540	1 408	0	1 408
40702	346 675	0	346 675	540 377	2 586	542 963	332 454	2 586	335 040	138 752	0	138 752
40703	221	25	246	412	35	447	1 135	33	1 168	944	23	967
40802	2 959	0	2 959	4 138	0	4 138	3 226	0	3 226	2 047	0	2 047
40807	5 813	0	5 813	18 579	18 762	37 341	18 817	18 762	37 579	6 051	0	6 051
40817	5 990	5 980	11 970	11 953	31 837	43 790	16 787	28 194	44 981	10 824	2 337	13 161
40820	4	7 378	7 382	3	297	300	0	230	230	1	7 311	7 312
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42103	0	0	0	152 000	0	152 000	160 000	0	160 000	8 000	0	8 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42303	1 384	0	1 384	1 385	0	1 385	1	0	1	0	0	0
42304	0	1 468	1 468	0	1 256	1 256	431	1 276	1 707	431	1 488	1 919
42305	1 002	0	1 002	431	0	431	6	0	6	577	0	577
42306	3 884	0	3 884	0	44	44	3	3 808	3 811	3 887	3 764	7 651
42309	81	0	81	39	0	39	12	0	12	54	0	54
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42606	0	1 762	1 762	0	63	63	0	46	46	0	1 745	1 745
45215	636	0	636	350	0	350	114	0	114	400	0	400
45515	1 024	0	1 024	827	0	827	1 004	0	1 004	1 201	0	1 201
45818	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
47407	0	0	0	305 193	335 616	640 809	305 193	335 616	640 809	0	0	0
47416	0	0	0	29	0	29	50	0	50	21	0	21
47422	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60305	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	25	0	25	37	0	37
60311	23	0	23	23	0	23	105	0	105	105	0	105
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 090	0	3 090	0	0	0	49	0	49	3 139	0	3 139
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	29	0	29	16	0	16	6	0	6	19	0	19
70601	37 762	0	37 762	0	0	0	6 096	0	6 096	43 858	0	43 858
70603	25 826	0	25 826	0	0	0	2 441	0	2 441	28 267	0	28 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90902	12 557	0	12 557	86	0	86	14	0	14	12 629	0	12 629
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 832	0	22 832	1 990	0	1 990	0	0	0	24 822	0	24 822
91604	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
99998	13 790	0	13 790	8 091	0	8 091	7 022	0	7 022	14 859	0	14 859
Пассив
91003	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	10 208	0	10 208	0	0	0	1 069	0	1 069	11 277	0	11 277
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	135 398	0	135 398	100 022	0	100 022	2 084	0	2 084	37 460	0	37 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?