Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 928	0	67 928	56 735	0	56 735	5 287	0	5 287	119 376	0	119 376
20202	25 491	34 243	59 734	73 094	39 825	112 919	65 368	35 488	100 856	33 217	38 580	71 797
30102	182 355	0	182 355	22 891 874	0	22 891 874	22 751 140	0	22 751 140	323 089	0	323 089
30110	805	2 482	3 287	1	255	256	0	138	138	806	2 599	3 405
30114	47	67 643	67 690	0	18 177 995	18 177 995	0	18 219 210	18 219 210	47	26 428	26 475
30202	21 776	0	21 776	0	0	0	1 012	0	1 012	20 764	0	20 764
30204	93 487	0	93 487	0	0	0	11 303	0	11 303	82 184	0	82 184
30402	3 824	0	3 824	163 672	0	163 672	166 393	0	166 393	1 103	0	1 103
30404	0	0	0	179 371	0	179 371	179 371	0	179 371	0	0	0
30409	0	0	0	154 981	0	154 981	154 981	0	154 981	0	0	0
32002	0	660 381	660 381	350 000	1 972 156	2 322 156	250 000	2 632 537	2 882 537	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	100 000	1 186 942	1 286 942	150 000	1 186 942	1 336 942	0	0	0
32102	0	174 902	174 902	0	9 450 496	9 450 496	0	9 456 575	9 456 575	0	168 823	168 823
32103	0	0	0	0	2 330 481	2 330 481	0	2 330 481	2 330 481	0	0	0
32110	0	6 151	6 151	0	635	635	0	341	341	0	6 445	6 445
45203	0	0	0	160 000	210 526	370 526	160 000	1 297	161 297	0	209 229	209 229
45204	537 050	0	537 050	0	0	0	295 000	0	295 000	242 050	0	242 050
45205	0	0	0	240 000	517 892	757 892	0	4 218	4 218	240 000	513 674	753 674
45206	1 160 000	52 475	1 212 475	906 000	326 961	1 232 961	400 000	58 688	458 688	1 666 000	320 748	1 986 748
45207	1 987 150	747 443	2 734 593	50 000	55 705	105 705	0	333 324	333 324	2 037 150	469 824	2 506 974
45208	39 184	246 836	286 020	0	25 453	25 453	0	13 697	13 697	39 184	258 592	297 776
45504	0	0	0	0	165	165	0	34	34	0	131	131
45505	0	30	30	0	3	3	0	33	33	0	0	0
45506	0	1 872	1 872	0	326	326	0	689	689	0	1 509	1 509
45603	0	59 795	59 795	0	6 166	6 166	0	3 318	3 318	0	62 643	62 643
45812	108 512	104 670	213 182	0	10 793	10 793	0	5 808	5 808	108 512	109 655	218 167
45912	686	991	1 677	0	102	102	0	55	55	686	1 038	1 724
47404	0	0	0	154 981	0	154 981	154 981	0	154 981	0	0	0
47406	3 057	51 491	54 548	3 326 670	3 612 271	6 938 941	3 326 711	3 611 121	6 937 832	3 016	52 641	55 657
47408	0	0	0	1 533 083	3 217 902	4 750 985	1 533 083	3 217 902	4 750 985	0	0	0
47423	3 902	0	3 902	1 787 245	9 245	1 796 490	1 787 259	9 245	1 796 504	3 888	0	3 888
47427	0	2 306	2 306	24 029	7 901	31 930	24 029	5 453	29 482	0	4 754	4 754
50205	168 273	407 186	575 459	10 647 520	43 723	10 691 243	10 646 587	22 634	10 669 221	169 206	428 275	597 481
50207	223 195	0	223 195	20 043 390	0	20 043 390	20 139 689	0	20 139 689	126 896	0	126 896
50208	70 281	0	70 281	17 812 437	0	17 812 437	17 882 718	0	17 882 718	0	0	0
50211	0	147 155	147 155	0	2 272 622	2 272 622	0	2 264 820	2 264 820	0	154 957	154 957
50218	2 278 174	729 564	3 007 738	48 683 026	2 335 907	51 018 933	48 500 704	2 297 211	50 797 915	2 460 496	768 260	3 228 756
50221	1 129	0	1 129	47 431	0	47 431	48 560	0	48 560	0	0	0
60302	42 005	0	42 005	41	0	41	21	0	21	42 025	0	42 025
60308	63	0	63	250	0	250	230	0	230	83	0	83
60310	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60312	3 078	0	3 078	5 445	0	5 445	3 807	0	3 807	4 716	0	4 716
60314	4 106	0	4 106	572	0	572	572	0	572	4 106	0	4 106
60323	29 461	0	29 461	31	0	31	100	0	100	29 392	0	29 392
60401	481 398	0	481 398	376	0	376	2 407	0	2 407	479 367	0	479 367
60701	222 287	0	222 287	376	0	376	376	0	376	222 287	0	222 287
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	723	0	723	0	0	0	723	0	723	0	0	0
61209	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
61403	5 473	12 983	18 456	1 008	666	1 674	1 849	664	2 513	4 632	12 985	17 617
70606	838 737	0	838 737	67 157	0	67 157	80	0	80	905 814	0	905 814
70608	3 990 800	0	3 990 800	500 099	0	500 099	0	0	0	4 490 899	0	4 490 899
70611	24 941	0	24 941	584	0	584	0	0	0	25 525	0	25 525
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 668 511	0	1 668 511	0	0	0	0	0	0	1 668 511	0	1 668 511
30109	0	210	210	0	13	13	0	22	22	0	219	219
30111	45 483	361 464	406 947	728 865	1 395 278	2 124 143	694 369	1 331 730	2 026 099	10 987	297 916	308 903
30220	0	4 461	4 461	0	251 885	251 885	0	247 842	247 842	0	418	418
30223	137 305	0	137 305	2 771 161	0	2 771 161	2 739 798	0	2 739 798	105 942	0	105 942
30408	0	0	0	20 999	0	20 999	20 999	0	20 999	0	0	0
31302	245 000	0	245 000	10 900 000	0	10 900 000	11 105 000	0	11 105 000	450 000	0	450 000
31303	775 000	0	775 000	7 160 000	0	7 160 000	7 565 000	0	7 565 000	1 180 000	0	1 180 000
31304	20 000	0	20 000	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	20 000	0	20 000
31402	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
31407	0	722 807	722 807	0	31 678	31 678	0	40 544	40 544	0	731 673	731 673
31408	0	1 195 908	1 195 908	0	66 360	66 360	0	123 316	123 316	0	1 252 864	1 252 864
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31503	0	0	0	1 160 638	0	1 160 638	1 160 638	0	1 160 638	0	0	0
31504	583 013	0	583 013	583 013	0	583 013	573 978	0	573 978	573 978	0	573 978
32901	1 982 707	0	1 982 707	42 052 698	0	42 052 698	42 195 605	0	42 195 605	2 125 614	0	2 125 614
40702	562 353	201 449	763 802	7 826 735	1 639 813	9 466 548	7 820 047	1 644 198	9 464 245	555 665	205 834	761 499
40703	4 360	0	4 360	549	0	549	0	0	0	3 811	0	3 811
40802	1 542	1	1 543	11 267	284	11 551	14 034	1 289	15 323	4 309	1 006	5 315
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	198 706	117 172	315 878	4 002 081	1 247 568	5 249 649	3 974 466	1 178 624	5 153 090	171 091	48 228	219 319
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	7 578	11 790	19 368	7 405	26 863	34 268	7 626	27 100	34 726	7 799	12 027	19 826
40820	18 211	25 543	43 754	31 374	42 359	73 733	24 904	42 786	67 690	11 741	25 970	37 711
40909	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 479	3 479	0	3 479	3 479	0	0	0
40913	0	2	2	0	905	905	0	903	903	0	0	0
42101	1	67 961	67 962	0	3 772	3 772	0	7 008	7 008	1	71 197	71 198
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	310 000	12 996	322 996	310 000	12 996	322 996
42103	160 000	25 115	185 115	100 000	11 774	111 774	0	576	576	60 000	13 917	73 917
42105	0	51 262	51 262	0	4 544	4 544	0	5 279	5 279	0	51 997	51 997
42106	19	260 568	260 587	0	14 459	14 459	0	26 868	26 868	19	272 977	272 996
42301	10 891	7 129	18 020	13 102	4 483	17 585	13 305	4 086	17 391	11 094	6 732	17 826
42303	9 301	98 134	107 435	9 345	110 590	119 935	7 440	107 269	114 709	7 396	94 813	102 209
42304	20 606	44 231	64 837	1 599	37 636	39 235	337	39 288	39 625	19 344	45 883	65 227
42305	5 059	27 915	32 974	841	10 858	11 699	1 672	12 317	13 989	5 890	29 374	35 264
42306	13 960	26 967	40 927	1 962	1 905	3 867	2 141	2 894	5 035	14 139	27 956	42 095
42601	49	12 485	12 534	1	28 471	28 472	1	28 787	28 788	49	12 801	12 850
42603	2 661	69 444	72 105	537	75 963	76 500	539	69 075	69 614	2 663	62 556	65 219
42604	7 969	7 446	15 415	1 385	6 699	8 084	9	2 576	2 585	6 593	3 323	9 916
42605	16 739	34 726	51 465	0	4 329	4 329	0	5 605	5 605	16 739	36 002	52 741
42606	1 102	73 701	74 803	0	4 090	4 090	0	7 600	7 600	1 102	77 211	78 313
45215	86 328	0	86 328	4 500	0	4 500	1 406	0	1 406	83 234	0	83 234
45818	213 182	0	213 182	0	0	0	4 985	0	4 985	218 167	0	218 167
45918	1 677	0	1 677	0	0	0	47	0	47	1 724	0	1 724
47403	0	0	0	42 216 604	0	42 216 604	42 216 604	0	42 216 604	0	0	0
47407	0	0	0	3 215 995	1 534 426	4 750 421	3 215 995	1 534 426	4 750 421	0	0	0
47409	0	0	0	0	15 281	15 281	0	15 281	15 281	0	0	0
47411	1 225	2 532	3 757	200	898	1 098	322	1 121	1 443	1 347	2 755	4 102
47416	698	202	900	1 656	517	2 173	958	383	1 341	0	68	68
47422	0	0	0	2 883	1	2 884	2 883	1	2 884	0	0	0
47425	4 132	0	4 132	67	0	67	298	0	298	4 363	0	4 363
47426	1 082	60 464	61 546	18 313	3 374	21 687	18 391	11 906	30 297	1 160	68 996	70 156
50220	67 928	0	67 928	1 763 535	0	1 763 535	1 814 983	0	1 814 983	119 376	0	119 376
60301	526	0	526	3 424	0	3 424	3 688	0	3 688	790	0	790
60305	0	0	0	11 191	0	11 191	11 191	0	11 191	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	489	0	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
60324	29 359	0	29 359	97	0	97	0	0	0	29 262	0	29 262
60601	45 886	0	45 886	2 407	0	2 407	1 514	0	1 514	44 993	0	44 993
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	0	0	0	322	78	400	322	78	400	0	0	0
61304	28	0	28	18	0	18	0	0	0	10	0	10
70601	1 073 915	0	1 073 915	63	0	63	89 739	0	89 739	1 163 591	0	1 163 591
70603	3 978 989	0	3 978 989	0	0	0	524 924	0	524 924	4 503 913	0	4 503 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 598	0	276 598	20 545	0	20 545	18 040	0	18 040	279 103	0	279 103
90902	59 801	0	59 801	2 051	0	2 051	1 577	0	1 577	60 275	0	60 275
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 831 236	2 970 697	13 801 933	150 000	3 106 943	3 256 943	460 000	494 188	954 188	10 521 236	5 583 452	16 104 688
91604	50 227	36 539	86 766	3 573	5 028	8 601	421	2 057	2 478	53 379	39 510	92 889
91704	20 137	6 986	27 123	0	721	721	0	388	388	20 137	7 319	27 456
91802	0	88 784	88 784	0	9 156	9 156	0	4 927	4 927	0	93 013	93 013
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 632 586	0	4 632 586	1 945 213	0	1 945 213	2 179 200	0	2 179 200	4 398 599	0	4 398 599
Пассив
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	570 862	63 562	634 424	0	3 527	3 527	0	6 554	6 554	570 862	66 589	637 451
91315	1 154 172	90 445	1 244 617	163 555	25 530	189 085	129 383	8 449	137 832	1 120 000	73 364	1 193 364
91317	2 207 950	298 977	2 506 927	1 450 000	536 588	1 986 588	1 250 000	550 827	1 800 827	2 007 950	313 216	2 321 166
91507	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	14 341 022	0	14 341 022	981 575	0	981 575	3 297 994	0	3 297 994	16 657 441	0	16 657 441
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 577	170 417	229 994	59 632	1 157 677	1 217 309	110 868	1 325 901	1 436 769	8 341	2 193	10 534
93002	0	17 876	17 876	80 482	5 333	85 815	80 482	23 209	103 691	0	0	0
93306	26 000	0	26 000	7 000	1 511	8 511	33 000	1 511	34 511	0	0	0
93307	0	0	0	24 500	1 529	26 029	18 500	1 529	20 029	6 000	0	6 000
93308	0	0	0	0	420 964	420 964	0	2 507	2 507	0	418 457	418 457
93309	0	423 830	423 830	0	9 002	9 002	0	432 832	432 832	0	0	0
93801	19 877	0	19 877	53 354	0	53 354	32 875	0	32 875	40 356	0	40 356
Пассив
96001	170 484	59 566	230 050	1 318 697	111 200	1 429 897	1 150 403	60 003	1 210 406	2 190	8 369	10 559
96002	18 000	0	18 000	22 000	81 843	103 843	4 000	81 843	85 843	0	0	0
96306	0	25 464	25 464	1 500	32 605	34 105	1 500	7 141	8 641	0	0	0
96307	0	0	0	1 500	18 780	20 280	1 500	24 773	26 273	0	5 993	5 993
96308	0	0	0	0	3 632	3 632	0	445 964	445 964	0	442 332	442 332
96309	0	422 223	422 223	0	465 760	465 760	0	43 537	43 537	0	0	0
96801	21 840	0	21 840	17 309	0	17 309	11 932	0	11 932	16 463	0	16 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	460 030,0000	0	0	0,0000	0	0	165 000,0000	0	0	295 030,0000
Пассив
98050	0	0	335 030,0000	0	0	165 000,0000	0	0	0,0000	0	0	170 030,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?