Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	558 747	0	558 747	3 862 566	0	3 862 566	3 636 171	0	3 636 171	785 142	0	785 142
20208	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
20209	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
30102	277 021	0	277 021	3 917 706	0	3 917 706	4 073 127	0	4 073 127	121 600	0	121 600
30110	1 181	0	1 181	84 171	0	84 171	84 878	0	84 878	474	0	474
30202	8 654	0	8 654	0	0	0	1 735	0	1 735	6 919	0	6 919
30213	231	0	231	150	0	150	125	0	125	256	0	256
30221	0	0	0	61 354	0	61 354	61 354	0	61 354	0	0	0
30302	16 384	0	16 384	31 350	0	31 350	35 058	0	35 058	12 676	0	12 676
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	12 950	0	12 950	0	0	0	12 950	0	12 950	0	0	0
45506	13 749	0	13 749	0	0	0	3 535	0	3 535	10 214	0	10 214
45507	1 443	0	1 443	3 120	0	3 120	26	0	26	4 537	0	4 537
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	1 390	0	1 390	3 768 870	0	3 768 870	3 769 063	0	3 769 063	1 197	0	1 197
47427	4	0	4	203	0	203	207	0	207	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	984	0	984	955	0	955	0	0	0	1 939	0	1 939
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60308	3	0	3	356	0	356	349	0	349	10	0	10
60310	520	0	520	357	0	357	877	0	877	0	0	0
60312	46	0	46	755	0	755	355	0	355	446	0	446
60323	0	0	0	410	0	410	10	0	10	400	0	400
60401	33 101	0	33 101	0	0	0	120	0	120	32 981	0	32 981
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	405	0	405	406	0	406	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	14	0	14	51	0	51	7	0	7	58	0	58
70606	89 539	0	89 539	17 841	0	17 841	51	0	51	107 329	0	107 329
70611	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
70612	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30301	16 384	0	16 384	35 058	0	35 058	31 350	0	31 350	12 676	0	12 676
31301	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
31308	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	543 108	0	543 108	3 877 076	0	3 877 076	3 977 516	0	3 977 516	643 548	0	643 548
40703	180	0	180	221	0	221	116	0	116	75	0	75
40802	1 189	0	1 189	30 202	0	30 202	31 378	0	31 378	2 365	0	2 365
40817	2 253	0	2 253	760	0	760	212	0	212	1 705	0	1 705
40821	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	0	0	0
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	6 100	0	6 100	0	0	0	700	0	700	6 800	0	6 800
42305	18 020	0	18 020	0	0	0	5 750	0	5 750	23 770	0	23 770
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45515	12 827	0	12 827	8 226	0	8 226	655	0	655	5 256	0	5 256
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47416	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
47422	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	518	0	518	983	0	983	1 111	0	1 111	646	0	646
60305	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	15	0	15	2 283	0	2 283	2 268	0	2 268	0	0	0
60322	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	4 949	0	4 949	24	0	24	419	0	419	5 344	0	5 344
70601	112 539	0	112 539	0	0	0	13 575	0	13 575	126 114	0	126 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	50 908	0	50 908	154	0	154	325	0	325	50 737	0	50 737
91414	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	720	0	720	60	0	60	0	0	0	780	0	780
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
Пассив
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	89 973	0	89 973	325	0	325	214	0	214	89 862	0	89 862

Страница была полезной?