Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	63 655	41 504	105 159	1 360 663	339 253	1 699 916	1 360 074	329 167	1 689 241	64 244	51 590	115 834
20207	0	0	0	14 437	4 161	18 598	14 437	4 161	18 598	0	0	0
20208	6 705	0	6 705	30 898	0	30 898	30 455	0	30 455	7 148	0	7 148
20209	16 296	63	16 359	1 009 939	112 459	1 122 398	1 018 687	109 293	1 127 980	7 548	3 229	10 777
30102	73 267	0	73 267	3 252 608	0	3 252 608	3 314 797	0	3 314 797	11 078	0	11 078
30110	8 720	11 262	19 982	67 603	277 108	344 711	67 261	276 054	343 315	9 062	12 316	21 378
30202	17 907	0	17 907	0	0	0	29	0	29	17 878	0	17 878
30204	5 339	0	5 339	0	0	0	1 155	0	1 155	4 184	0	4 184
30213	1 458	3 448	4 906	26 086	43 154	69 240	26 225	43 949	70 174	1 319	2 653	3 972
30221	0	0	0	249 482	0	249 482	249 482	0	249 482	0	0	0
30233	184	0	184	1 366	0	1 366	1 312	0	1 312	238	0	238
30302	66 503	12 772	79 275	444 413	59 953	504 366	395 861	47 148	443 009	115 055	25 577	140 632
30306	161 187	10 464	171 651	153 721	44 795	198 516	215 122	55 259	270 381	99 786	0	99 786
30402	332	0	332	428 122	0	428 122	428 004	0	428 004	450	0	450
31901	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
32009	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45206	423 080	10 172	433 252	24 812	45 668	70 480	41 500	2 648	44 148	406 392	53 192	459 584
45207	144 500	10 894	155 394	0	1 123	1 123	0	604	604	144 500	11 413	155 913
45208	323 379	0	323 379	0	0	0	1 000	0	1 000	322 379	0	322 379
45507	94	0	94	0	0	0	31	0	31	63	0	63
45509	6 928	0	6 928	3 289	0	3 289	6 252	0	6 252	3 965	0	3 965
45815	52	0	52	13	0	13	15	0	15	50	0	50
45915	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
47408	0	0	0	3 283	240 102	243 385	3 283	240 102	243 385	0	0	0
47415	43 674	0	43 674	19 129	0	19 129	53 806	0	53 806	8 997	0	8 997
47423	17 622	2 934	20 556	82 764	6 330	89 094	24 497	7 549	32 046	75 889	1 715	77 604
47427	23	0	23	137	0	137	147	0	147	13	0	13
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
60302	704	0	704	79	0	79	0	0	0	783	0	783
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	33	0	33	426	0	426	432	0	432	27	0	27
60312	2 279	0	2 279	9 852	0	9 852	10 587	0	10 587	1 544	0	1 544
60323	21 118	72	21 190	253	180	433	253	177	430	21 118	75	21 193
60401	28 189	0	28 189	1 029	0	1 029	0	0	0	29 218	0	29 218
60701	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61008	79	0	79	363	0	363	309	0	309	133	0	133
61009	42	0	42	115	0	115	115	0	115	42	0	42
61209	0	0	0	54 612	0	54 612	54 612	0	54 612	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	3 729	0	3 729	215	0	215	4 542	0	4 542
70606	372 132	0	372 132	45 197	0	45 197	51	0	51	417 278	0	417 278
70608	133 433	0	133 433	21 023	0	21 023	0	0	0	154 456	0	154 456
70611	1 130	0	1 130	110	0	110	0	0	0	1 240	0	1 240
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	25	0	25	11 868	0	11 868	11 935	0	11 935	92	0	92
30226	35	0	35	43	0	43	78	0	78	70	0	70
30232	641	3	644	65 930	3 430	69 360	66 249	3 458	69 707	960	31	991
30301	66 503	12 772	79 275	395 861	47 148	443 009	444 413	59 953	504 366	115 055	25 577	140 632
30305	161 187	10 464	171 651	215 122	55 259	270 381	153 721	44 795	198 516	99 786	0	99 786
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	10 741	0	10 741	65 401	0	65 401	62 423	0	62 423	7 763	0	7 763
40701	252	53	305	250	3	253	0	6	6	2	56	58
40702	239 796	959	240 755	4 673 571	4 277	4 677 848	4 590 445	4 322	4 594 767	156 670	1 004	157 674
40703	2 888	0	2 888	2 114	0	2 114	2 189	0	2 189	2 963	0	2 963
40802	5 678	0	5 678	188 062	280	188 342	189 754	280	190 034	7 370	0	7 370
40807	199	1 176	1 375	21 671	21 515	43 186	21 771	21 244	43 015	299	905	1 204
40817	45 104	1 284	46 388	215 204	4 919	220 123	218 245	4 722	222 967	48 145	1 087	49 232
40820	6 153	13	6 166	6 746	3 596	10 342	4 260	3 593	7 853	3 667	10	3 677
40821	1	0	1	4 660	0	4 660	4 659	0	4 659	0	0	0
40905	281	0	281	18 195	0	18 195	18 173	0	18 173	259	0	259
40909	3	118	121	1 499	2 390	3 889	1 499	2 390	3 889	3	118	121
40910	26	32	58	1 110	1 503	2 613	1 110	1 507	2 617	26	36	62
40911	20	0	20	282 249	0	282 249	285 152	0	285 152	2 923	0	2 923
40912	0	0	0	9 932	19 386	29 318	9 932	19 386	29 318	0	0	0
40913	0	0	0	25 071	66 403	91 474	25 071	66 403	91 474	0	0	0
42301	1 305	821	2 126	5 375	1 722	7 097	4 977	949	5 926	907	48	955
42304	8 954	0	8 954	2 938	0	2 938	4 684	0	4 684	10 700	0	10 700
42305	46 204	1 519	47 723	29 512	19 998	49 510	9 078	38 015	47 093	25 770	19 536	45 306
42306	180 916	96 852	277 768	230 921	117 210	348 131	294 661	122 297	416 958	244 656	101 939	346 595
42307	16 487	0	16 487	0	0	0	788	0	788	17 275	0	17 275
42606	50	149	199	0	8	8	0	15	15	50	156	206
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	187 822	0	187 822	21 396	0	21 396	28 620	0	28 620	195 046	0	195 046
45515	81	0	81	77	0	77	46	0	46	50	0	50
45818	46	0	46	3	0	3	3	0	3	46	0	46
45918	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
47407	0	0	0	240 150	3 254	243 404	240 150	3 254	243 404	0	0	0
47411	6 155	227	6 382	1 103	19	1 122	2 191	53	2 244	7 243	261	7 504
47416	42	0	42	3 926	0	3 926	3 950	0	3 950	66	0	66
47422	155	248	403	1 725	7 428	9 153	1 725	7 440	9 165	155	260	415
47425	8 580	0	8 580	2 766	0	2 766	955	0	955	6 769	0	6 769
47426	0	0	0	372	0	372	438	0	438	66	0	66
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	66	0	66	1 175	0	1 175	1 242	0	1 242	133	0	133
60305	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
60311	348	0	348	485	0	485	485	0	485	348	0	348
60322	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
60324	21 410	0	21 410	424	0	424	427	0	427	21 413	0	21 413
60601	11 590	0	11 590	0	0	0	355	0	355	11 945	0	11 945
61304	106	0	106	22	0	22	21	0	21	105	0	105
70601	392 589	0	392 589	789	0	789	53 253	0	53 253	445 053	0	445 053
70603	118 205	0	118 205	0	0	0	16 969	0	16 969	135 174	0	135 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 475	0	1 475	1 278	0	1 278	197	0	197
90902	57 136	0	57 136	3 772	0	3 772	15 647	0	15 647	45 261	0	45 261
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	774 408	0	774 408	0	0	0	0	0	0	774 408	0	774 408
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	966 438	0	966 438	7 471	0	7 471	28 117	0	28 117	945 792	0	945 792
Пассив
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	750 096	0	750 096	0	0	0	0	0	0	750 096	0	750 096
91315	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
91317	36 171	0	36 171	28 118	0	28 118	7 472	0	7 472	15 525	0	15 525
91507	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	831 661	0	831 661	16 925	0	16 925	5 246	0	5 246	819 982	0	819 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	129 026	129 026	0	122 761	122 761	0	6 265	6 265
93801	0	0	0	810	0	810	801	0	801	9	0	9
Пассив
96001	0	0	0	122 192	0	122 192	128 466	0	128 466	6 274	0	6 274
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?