Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 809	0	12 809	1 230	0	1 230	854	0	854	13 185	0	13 185
20202	138 888	40 624	179 512	3 145 450	240 158	3 385 608	3 157 661	233 242	3 390 903	126 677	47 540	174 217
20207	643	109	752	42 607	211	42 818	42 672	144	42 816	578	176	754
20208	74 224	0	74 224	570 777	0	570 777	537 293	0	537 293	107 708	0	107 708
20209	64 305	968	65 273	2 410 484	84 707	2 495 191	2 432 092	84 833	2 516 925	42 697	842	43 539
20302	0	4 319	4 319	0	531	531	0	372	372	0	4 478	4 478
30102	91 826	0	91 826	3 715 436	0	3 715 436	3 532 237	0	3 532 237	275 025	0	275 025
30110	13 832	22 810	36 642	47 405	119 691	167 096	51 243	125 862	177 105	9 994	16 639	26 633
30114	0	41 733	41 733	0	23 189	23 189	0	34 332	34 332	0	30 590	30 590
30202	70 519	0	70 519	0	0	0	685	0	685	69 834	0	69 834
30204	2 622	0	2 622	26	0	26	0	0	0	2 648	0	2 648
30210	0	0	0	32 060	0	32 060	32 060	0	32 060	0	0	0
30221	0	0	0	809	262	1 071	809	262	1 071	0	0	0
30233	1 315	175	1 490	97 561	83	97 644	96 571	74	96 645	2 305	184	2 489
30302	229 791	4 795	234 586	14 021	4 989	19 010	14 719	4 121	18 840	229 093	5 663	234 756
30306	122 000	30	122 030	28 000	3	28 003	0	2	2	150 000	31	150 031
30602	2 343	0	2 343	63 290	0	63 290	63 875	0	63 875	1 758	0	1 758
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	125 000	37 582	162 582	125 000	33 397	158 397	0	4 185	4 185
32003	0	0	0	165 000	16 763	181 763	165 000	16 763	181 763	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 345	1 345	0	139	139	0	74	74	0	1 410	1 410
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45006	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 600	0	3 600	8 900	0	8 900	0	0	0	12 500	0	12 500
45203	9 000	0	9 000	36 438	0	36 438	34 218	0	34 218	11 220	0	11 220
45204	100	0	100	37 917	0	37 917	18 327	0	18 327	19 690	0	19 690
45205	11 393	0	11 393	4 147	0	4 147	0	0	0	15 540	0	15 540
45206	1 004 354	848	1 005 202	99 169	19	99 188	55 360	30	55 390	1 048 163	837	1 049 000
45207	2 084 393	17 296	2 101 689	159 761	876	160 637	119 858	735	120 593	2 124 296	17 437	2 141 733
45208	678 964	0	678 964	52 861	0	52 861	15 852	0	15 852	715 973	0	715 973
45306	15 819	0	15 819	0	0	0	1 165	0	1 165	14 654	0	14 654
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45405	518	0	518	784	0	784	1 302	0	1 302	0	0	0
45406	57 948	0	57 948	11 638	0	11 638	8 266	0	8 266	61 320	0	61 320
45407	132 215	0	132 215	3 960	0	3 960	6 371	0	6 371	129 804	0	129 804
45408	86 540	0	86 540	0	0	0	0	0	0	86 540	0	86 540
45504	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
45505	9 212	0	9 212	2 198	0	2 198	3 206	0	3 206	8 204	0	8 204
45506	135 556	0	135 556	10 823	0	10 823	8 696	0	8 696	137 683	0	137 683
45507	783 821	1 029	784 850	27 059	106	27 165	40 304	57	40 361	770 576	1 078	771 654
45509	13 726	0	13 726	7 359	0	7 359	7 741	0	7 741	13 344	0	13 344
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 016	0	11 016	507	0	507	635	0	635	10 888	0	10 888
45912	3 053	0	3 053	23	0	23	324	0	324	2 752	0	2 752
45915	638	0	638	175	0	175	102	0	102	711	0	711
47408	0	0	0	100	34 624	34 724	100	34 624	34 724	0	0	0
47415	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
47423	4 467	538	5 005	15 462	3 194	18 656	15 092	3 168	18 260	4 837	564	5 401
47427	17 324	49	17 373	42 415	137	42 552	42 933	141	43 074	16 806	45	16 851
47901	108 012	0	108 012	8 757	0	8 757	0	0	0	116 769	0	116 769
50205	0	21 442	21 442	0	2 280	2 280	0	1 545	1 545	0	22 177	22 177
50206	9 906	0	9 906	72	0	72	0	0	0	9 978	0	9 978
50221	3 840	0	3 840	180	0	180	13	0	13	4 007	0	4 007
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 350	0	41 350	0	0	0	364	0	364	40 986	0	40 986
50721	280	0	280	146	0	146	166	0	166	260	0	260
50905	1	0	1	253	0	253	0	0	0	254	0	254
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 498	0	1 498	722	0	722	1 007	0	1 007	1 213	0	1 213
60308	808	0	808	2 739	0	2 739	2 998	0	2 998	549	0	549
60312	240 403	164	240 567	61 484	66	61 550	199 462	58	199 520	102 425	172	102 597
60314	0	579	579	0	0	0	0	0	0	0	579	579
60323	904	0	904	461	0	461	516	0	516	849	0	849
60401	763 054	0	763 054	46 263	0	46 263	48 993	0	48 993	760 324	0	760 324
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	22 382	0	22 382	45 639	0	45 639	48 273	0	48 273	19 748	0	19 748
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	6 204	0	6 204	109	0	109	366	0	366	5 947	0	5 947
61008	37 016	0	37 016	1 643	0	1 643	2 001	0	2 001	36 658	0	36 658
61009	36 265	0	36 265	1 662	0	1 662	1 767	0	1 767	36 160	0	36 160
61010	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
61209	0	0	0	46 096	0	46 096	46 096	0	46 096	0	0	0
61210	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61403	17 344	0	17 344	1 583	0	1 583	704	0	704	18 223	0	18 223
70606	817 788	0	817 788	96 031	0	96 031	0	0	0	913 819	0	913 819
70608	141 487	0	141 487	18 785	0	18 785	0	0	0	160 272	0	160 272
70609	6 921	0	6 921	864	0	864	0	0	0	7 785	0	7 785
70611	10 778	0	10 778	1 140	0	1 140	0	0	0	11 918	0	11 918
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	4 119	0	4 119	177	0	177	325	0	325	4 267	0	4 267
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 210	2 210	0	394	394	0	268	268	0	2 084	2 084
30109	130	0	130	2 800	0	2 800	2 837	0	2 837	167	0	167
30222	0	0	0	1 238	683	1 921	1 238	683	1 921	0	0	0
30223	24	0	24	322	0	322	319	0	319	21	0	21
30226	178	0	178	0	0	0	9	0	9	187	0	187
30232	240	0	240	114 284	2 081	116 365	114 092	2 081	116 173	48	0	48
30301	229 791	4 795	234 586	14 719	4 120	18 839	14 021	4 988	19 009	229 093	5 663	234 756
30305	122 000	30	122 030	0	2	2	28 000	3	28 003	150 000	31	150 031
30601	1 889	0	1 889	63 324	0	63 324	62 796	0	62 796	1 361	0	1 361
31302	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	6 602	0	6 602	13 159	0	13 159	8 819	0	8 819	2 262	0	2 262
40602	2 924	42	2 966	56 679	2	56 681	70 507	4	70 511	16 752	44	16 796
40603	20 576	0	20 576	27 125	0	27 125	23 644	0	23 644	17 095	0	17 095
40701	397	7	404	10 305	1	10 306	10 912	1	10 913	1 004	7	1 011
40702	409 039	3 229	412 268	2 985 139	16 202	3 001 341	3 054 527	16 222	3 070 749	478 427	3 249	481 676
40703	21 142	0	21 142	55 973	0	55 973	59 247	0	59 247	24 416	0	24 416
40802	94 224	98	94 322	618 476	101	618 577	623 115	3	623 118	98 863	0	98 863
40807	31	381	412	648	674	1 322	686	293	979	69	0	69
40817	315 395	4 527	319 922	639 144	524	639 668	698 800	360	699 160	375 051	4 363	379 414
40820	164	0	164	186	0	186	233	0	233	211	0	211
40821	141	0	141	30 347	0	30 347	30 329	0	30 329	123	0	123
40905	32	0	32	15 241	0	15 241	15 249	0	15 249	40	0	40
40906	9 808	0	9 808	354 943	0	354 943	352 158	0	352 158	7 023	0	7 023
40909	0	4	4	998	1 280	2 278	998	1 280	2 278	0	4	4
40910	0	0	0	98	699	797	98	699	797	0	0	0
40911	174 942	0	174 942	895 184	0	895 184	885 487	0	885 487	165 245	0	165 245
40912	0	0	0	4 309	8 119	12 428	4 309	8 119	12 428	0	0	0
40913	0	0	0	1 901	10 227	12 128	1 901	10 227	12 128	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	44 000	0	44 000	23 000	0	23 000	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000
42105	30 950	0	30 950	4 500	0	4 500	23 500	0	23 500	49 950	0	49 950
42106	18 148	0	18 148	2 000	0	2 000	0	0	0	16 148	0	16 148
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	15 000	0	15 000	48 000	0	48 000
42301	181 114	7 199	188 313	269 224	5 784	275 008	231 889	9 664	241 553	143 779	11 079	154 858
42304	12 965	42 507	55 472	5 825	15 094	20 919	1 393	3 317	4 710	8 533	30 730	39 263
42305	1 306	60 654	61 960	399	7 825	8 224	1 964	6 015	7 979	2 871	58 844	61 715
42306	3 122 909	41 652	3 164 561	643 049	3 650	646 699	616 219	6 691	622 910	3 096 079	44 693	3 140 772
42307	1 195 926	0	1 195 926	242 965	0	242 965	326 194	0	326 194	1 279 155	0	1 279 155
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	3	4	1	1 718	1 719	1	1 728	1 729	1	13	14
43801	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
44915	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45215	83 171	0	83 171	14 189	0	14 189	16 606	0	16 606	85 588	0	85 588
45415	1 870	0	1 870	131	0	131	48	0	48	1 787	0	1 787
45515	29 942	0	29 942	1 373	0	1 373	686	0	686	29 255	0	29 255
45818	15 149	0	15 149	414	0	414	322	0	322	15 057	0	15 057
45918	1 007	0	1 007	63	0	63	30	0	30	974	0	974
47407	53	0	53	34 644	101	34 745	34 591	101	34 692	0	0	0
47411	32 132	1 100	33 232	26 604	423	27 027	25 651	412	26 063	31 179	1 089	32 268
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	1 290	0	1 290	5 972	0	5 972	5 215	0	5 215	533	0	533
47422	7 897	224	8 121	709 890	4 741	714 631	711 230	4 638	715 868	9 237	121	9 358
47425	2 496	0	2 496	8 770	0	8 770	8 784	0	8 784	2 510	0	2 510
47426	30	0	30	264	0	264	249	0	249	15	0	15
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	88	0	88	1 168	0	1 168
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	12 809	0	12 809	854	0	854	1 230	0	1 230	13 185	0	13 185
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	986	0	986	7 766	0	7 766	13 106	0	13 106	6 326	0	6 326
60305	307	0	307	15 171	0	15 171	15 189	0	15 189	325	0	325
60307	8	0	8	83	0	83	75	0	75	0	0	0
60311	118	0	118	946	0	946	1 873	0	1 873	1 045	0	1 045
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	291	1	292	1 378	0	1 378	1 289	0	1 289	202	1	203
60324	2 042	0	2 042	1 462	0	1 462	6	0	6	586	0	586
60601	161 697	0	161 697	13 921	0	13 921	2 865	0	2 865	150 641	0	150 641
61301	4	0	4	581	0	581	577	0	577	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	838 759	0	838 759	0	0	0	97 363	0	97 363	936 122	0	936 122
70603	141 416	0	141 416	0	0	0	18 397	0	18 397	159 813	0	159 813
70604	7 589	0	7 589	0	0	0	942	0	942	8 531	0	8 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 618	0	128 618	37 537	0	37 537	19 283	0	19 283	146 872	0	146 872
90902	371 714	0	371 714	48 220	0	48 220	66 335	0	66 335	353 599	0	353 599
91202	4 950 778	0	4 950 778	256 873	0	256 873	201 704	0	201 704	5 005 947	0	5 005 947
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	36 913	0	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	0	36 913
91414	4 219 473	0	4 219 473	56 575	0	56 575	82 579	0	82 579	4 193 469	0	4 193 469
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	800	0	800	521	0	521	560	0	560	761	0	761
91704	512	0	512	8	0	8	0	0	0	520	0	520
91802	10 634	0	10 634	69	0	69	0	0	0	10 703	0	10 703
99998	6 710 308	0	6 710 308	1 158 704	0	1 158 704	1 051 753	0	1 051 753	6 817 259	0	6 817 259
Пассив
91311	293 462	0	293 462	0	0	0	3 500	0	3 500	296 962	0	296 962
91312	6 130 605	0	6 130 605	638 702	0	638 702	691 646	0	691 646	6 183 549	0	6 183 549
91315	96 197	0	96 197	47 501	0	47 501	5 255	0	5 255	53 951	0	53 951
91316	62 182	0	62 182	208 119	0	208 119	232 885	0	232 885	86 948	0	86 948
91317	110 382	0	110 382	157 430	0	157 430	225 417	0	225 417	178 369	0	178 369
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 761 842	0	9 761 842	326 492	0	326 492	355 833	0	355 833	9 791 183	0	9 791 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 485	4 485	0	25 511	25 511	0	19 547	19 547	0	10 449	10 449
93801	32	0	32	80	0	80	102	0	102	10	0	10
Пассив
96001	4 517	0	4 517	19 504	0	19 504	25 446	0	25 446	10 459	0	10 459
96801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 394 374,0000	0	0	149 832,0000	0	0	181 770,0000	0	0	61 362 436,0000
Пассив
98050	0	0	61 383 474,0000	0	0	181 770,0000	0	0	149 726,0000	0	0	61 351 430,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	11 006,0000

Страница была полезной?