Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 269	0	46 269	82 326	0	82 326	84 353	0	84 353	44 242	0	44 242
20202	306 174	126 809	432 983	7 578 611	353 964	7 932 575	7 592 926	313 570	7 906 496	291 859	167 203	459 062
20207	0	0	0	66 540	61 756	128 296	66 540	61 756	128 296	0	0	0
20208	375 462	60	375 522	2 812 086	683	2 812 769	2 827 486	743	2 828 229	360 062	0	360 062
20209	82 031	6 298	88 329	3 658 621	184 779	3 843 400	3 665 449	183 405	3 848 854	75 203	7 672	82 875
30102	1 245 350	0	1 245 350	49 854 417	0	49 854 417	49 825 887	0	49 825 887	1 273 880	0	1 273 880
30110	33 774	108 066	141 840	1 815 776	417 884	2 233 660	1 816 837	391 495	2 208 332	32 713	134 455	167 168
30114	0	6 431 573	6 431 573	0	7 177 808	7 177 808	0	12 600 494	12 600 494	0	1 008 887	1 008 887
30202	202 172	0	202 172	0	0	0	1 887	0	1 887	200 285	0	200 285
30204	19 995	0	19 995	4 654	0	4 654	0	0	0	24 649	0	24 649
30221	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0
30233	26 683	25	26 708	361 793	943	362 736	375 048	865	375 913	13 428	103	13 531
30302	337 195	238 706	575 901	36 418 592	518 921	36 937 513	36 250 569	541 955	36 792 524	505 218	215 672	720 890
30306	2 992 212	0	2 992 212	8 577 820	77 968	8 655 788	8 427 079	77 968	8 505 047	3 142 953	0	3 142 953
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45107	969 768	0	969 768	54 036	0	54 036	38 983	0	38 983	984 821	0	984 821
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45204	633 018	0	633 018	232 149	0	232 149	384 618	0	384 618	480 549	0	480 549
45205	256 416	98 663	355 079	280 013	10 174	290 187	151 500	5 475	156 975	384 929	103 362	488 291
45206	3 480 465	59 795	3 540 260	536 713	6 166	542 879	675 968	3 318	679 286	3 341 210	62 643	3 403 853
45207	4 358 905	0	4 358 905	467 368	0	467 368	301 567	0	301 567	4 524 706	0	4 524 706
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45408	246 456	0	246 456	11 624	0	11 624	3 836	0	3 836	254 244	0	254 244
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45506	253 074	0	253 074	21 690	0	21 690	20 909	0	20 909	253 855	0	253 855
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45915	447	0	447	126	0	126	200	0	200	373	0	373
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47423	7 777	330	8 107	44 697	51 629	96 326	44 411	51 883	96 294	8 063	76	8 139
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47802	885	0	885	0	0	0	296	0	296	589	0	589
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50207	286 242	0	286 242	52 074	0	52 074	21 952	0	21 952	316 364	0	316 364
50208	852 555	0	852 555	11 179	0	11 179	53 470	0	53 470	810 264	0	810 264
50221	962	0	962	10 023	0	10 023	10 860	0	10 860	125	0	125
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 051	0	3 051	0	0	0	35	0	35	3 016	0	3 016
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60312	50 274	0	50 274	33 852	0	33 852	41 486	0	41 486	42 640	0	42 640
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7 684	38	7 722	96	4	100	283	2	285	7 497	40	7 537
60401	641 972	0	641 972	21 470	0	21 470	8 092	0	8 092	655 350	0	655 350
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	12 534	0	12 534	24 132	0	24 132	16 901	0	16 901	19 765	0	19 765
61002	684	0	684	173	0	173	377	0	377	480	0	480
61008	5 026	0	5 026	1 888	0	1 888	2 623	0	2 623	4 291	0	4 291
61009	3 605	0	3 605	1 785	0	1 785	2 890	0	2 890	2 500	0	2 500
61011	640 373	0	640 373	0	0	0	0	0	0	640 373	0	640 373
61209	0	0	0	6 323	0	6 323	6 323	0	6 323	0	0	0
61210	0	0	0	80 627	0	80 627	80 627	0	80 627	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	62 295	0	62 295	2 174	0	2 174	1 539	0	1 539	62 930	0	62 930
70606	4 380 498	0	4 380 498	474 549	0	474 549	451	0	451	4 854 596	0	4 854 596
70608	1 404 794	0	1 404 794	356 355	0	356 355	0	0	0	1 761 149	0	1 761 149
70611	88 212	0	88 212	6 635	0	6 635	0	0	0	94 847	0	94 847
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	962	0	962	10 860	0	10 860	10 023	0	10 023	125	0	125
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	138 053	1	138 054	3	158	161	3	158	161	138 053	1	138 054
30220	499	0	499	7 412	0	7 412	7 141	0	7 141	228	0	228
30223	1 638	0	1 638	51 779	0	51 779	51 864	0	51 864	1 723	0	1 723
30226	8	0	8	12	0	12	20	0	20	16	0	16
30232	14 656	8	14 664	398 338	15 665	414 003	390 532	15 659	406 191	6 850	2	6 852
30301	337 195	238 706	575 901	36 250 569	541 955	36 792 524	36 418 592	518 921	36 937 513	505 218	215 672	720 890
30305	2 992 212	0	2 992 212	8 427 079	77 968	8 505 047	8 577 820	77 968	8 655 788	3 142 953	0	3 142 953
30601	570	0	570	11	0	11	8	0	8	567	0	567
31202	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31204	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
31308	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	97 150	0	97 150	0	0	0	0	0	0	97 150	0	97 150
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	96	0	96	6	0	6	0	0	0	90	0	90
40602	3 488	0	3 488	66 332	0	66 332	62 941	0	62 941	97	0	97
40701	87 443	908	88 351	947 322	155	947 477	1 174 712	260	1 174 972	314 833	1 013	315 846
40702	3 444 750	6 178 236	9 622 986	69 655 180	31 020 759	100 675 939	69 855 667	25 645 230	95 500 897	3 645 237	802 707	4 447 944
40703	149 571	407	149 978	464 008	767	464 775	500 428	406	500 834	185 991	46	186 037
40802	144 466	0	144 466	1 120 854	1 435	1 122 289	1 115 038	1 435	1 116 473	138 650	0	138 650
40807	182	154	336	2	8	10	0	16	16	180	162	342
40817	1 742 093	20 235	1 762 328	2 919 059	4 643	2 923 702	3 037 187	4 958	3 042 145	1 860 221	20 550	1 880 771
40820	1 169	142	1 311	3 147	8	3 155	3 164	15	3 179	1 186	149	1 335
40821	1 032	0	1 032	102 134	0	102 134	101 454	0	101 454	352	0	352
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42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 359 312	0	1 359 312	9 544 828	0	9 544 828	9 250 755	0	9 250 755	1 065 239	0	1 065 239
42103	213 617	0	213 617	139 617	0	139 617	74 776	0	74 776	148 776	0	148 776
42104	224 058	0	224 058	89 888	0	89 888	580 300	0	580 300	714 470	0	714 470
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42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
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42204	3 700	0	3 700	700	0	700	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42205	80 461	0	80 461	0	0	0	3 000	0	3 000	83 461	0	83 461
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	52 657	2 938	55 595	40 092	5 446	45 538	35 029	5 971	41 000	47 594	3 463	51 057
42303	1 902	3 136	5 038	447	1 527	1 974	219	725	944	1 674	2 334	4 008
42304	1 022	852	1 874	2	106	108	358	37	395	1 378	783	2 161
42305	24 839	3 330	28 169	9 385	433	9 818	6 231	485	6 716	21 685	3 382	25 067
42306	8 243 682	538 828	8 782 510	1 891 113	57 065	1 948 178	1 981 646	71 196	2 052 842	8 334 215	552 959	8 887 174
42309	19 646	0	19 646	80	0	80	200	0	200	19 766	0	19 766
42507	0	119 591	119 591	0	6 636	6 636	0	12 331	12 331	0	125 286	125 286
42601	77	213	290	199	315	514	185	126	311	63	24	87
42606	1 880	0	1 880	123	0	123	171	0	171	1 928	0	1 928
43701	1 613	0	1 613	990	0	990	100	0	100	723	0	723
43801	74 377	0	74 377	38 515	0	38 515	660	0	660	36 522	0	36 522
45115	26 856	0	26 856	4 431	0	4 431	5 509	0	5 509	27 934	0	27 934
45215	601 665	0	601 665	251 949	0	251 949	233 058	0	233 058	582 774	0	582 774
45315	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970
45415	15 345	0	15 345	6 063	0	6 063	2 282	0	2 282	11 564	0	11 564
45515	47 205	0	47 205	6 022	0	6 022	9 324	0	9 324	50 507	0	50 507
45818	535 141	0	535 141	9 440	0	9 440	1 659	0	1 659	527 360	0	527 360
45918	19 536	0	19 536	2 436	0	2 436	73	0	73	17 173	0	17 173
47407	55	0	55	7 702 557	7 615 971	15 318 528	7 702 557	7 615 971	15 318 528	55	0	55
47411	53 369	8 189	61 558	4 746	933	5 679	45 606	2 015	47 621	94 229	9 271	103 500
47416	2 457	1	2 458	81 724	347	82 071	80 953	346	81 299	1 686	0	1 686
47422	528	426	954	11 132	6 680	17 812	10 881	6 320	17 201	277	66	343
47425	95 410	0	95 410	76 573	0	76 573	68 455	0	68 455	87 292	0	87 292
47426	31 590	495	32 085	15 444	533	15 977	24 535	1 063	25 598	40 681	1 025	41 706
47804	88	0	88	29	0	29	0	0	0	59	0	59
50219	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390
50220	45 493	0	45 493	83 687	0	83 687	81 645	0	81 645	43 451	0	43 451
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50719	49	0	49	35	0	35	0	0	0	14	0	14
50720	776	0	776	666	0	666	681	0	681	791	0	791
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52304	138 804	0	138 804	0	0	0	0	0	0	138 804	0	138 804
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	1 740	0	1 740	14 227	0	14 227	13 754	0	13 754	1 267	0	1 267
60305	6 740	0	6 740	13 800	0	13 800	14 115	0	14 115	7 055	0	7 055
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	949	0	949	96	0	96	933	0	933	1 786	0	1 786
60311	688	0	688	2 773	0	2 773	3 118	0	3 118	1 033	0	1 033
60320	1 986	0	1 986	13	0	13	0	0	0	1 973	0	1 973
60322	835	0	835	3 056	0	3 056	3 098	0	3 098	877	0	877
60324	11 194	0	11 194	449	0	449	82	0	82	10 827	0	10 827
60601	258 435	0	258 435	2 074	0	2 074	3 771	0	3 771	260 132	0	260 132
61304	102	0	102	17	0	17	33	0	33	118	0	118
70601	4 703 569	0	4 703 569	5	0	5	582 027	0	582 027	5 285 591	0	5 285 591
70603	1 399 749	0	1 399 749	0	0	0	355 979	0	355 979	1 755 728	0	1 755 728
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 361	0	2 361	80	0	80	105	0	105	2 336	0	2 336
80601	157	0	157	53	0	53	27	0	27	183	0	183
80801	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
80901	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
85501	604	0	604	81	0	81	80	0	80	603	0	603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 436 640	0	1 436 640	273 931	0	273 931	82 363	0	82 363	1 628 208	0	1 628 208
90902	1 669 754	0	1 669 754	496 073	0	496 073	141 371	0	141 371	2 024 456	0	2 024 456
90907	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
91202	133	0	133	12	0	12	28	0	28	117	0	117
91203	654	0	654	141	0	141	136	0	136	659	0	659
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	285 822	0	285 822	522 851	0	522 851	569 475	0	569 475	239 198	0	239 198
91412	601 000	0	601 000	0	0	0	502 850	0	502 850	98 150	0	98 150
91414	11 040 430	65 891	11 106 321	1 139 471	1 728	1 141 199	689 575	2 399	691 974	11 490 326	65 220	11 555 546
91418	885	0	885	0	0	0	296	0	296	589	0	589
91501	53 806	0	53 806	2 619	0	2 619	0	0	0	56 425	0	56 425
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	207 451	45	207 496	6 085	197	6 282	8 133	3	8 136	205 403	239	205 642
91704	11 863	0	11 863	1 843	0	1 843	0	0	0	13 706	0	13 706
91802	115 956	0	115 956	5 231	0	5 231	0	0	0	121 187	0	121 187
91803	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99998	30 826 709	0	30 826 709	5 432 503	0	5 432 503	5 316 740	0	5 316 740	30 942 472	0	30 942 472
Пассив
91004	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
91311	574 965	0	574 965	8 024	0	8 024	8 296	0	8 296	575 237	0	575 237
91312	27 231 332	0	27 231 332	2 101 255	0	2 101 255	2 408 624	0	2 408 624	27 538 701	0	27 538 701
91315	347 335	0	347 335	170 465	0	170 465	153 651	0	153 651	330 521	0	330 521
91316	664 734	16 741	681 475	709 576	596	710 172	609 780	384	610 164	564 938	16 529	581 467
91317	1 887 148	500	1 887 648	2 324 014	41	2 324 055	2 248 961	35	2 248 996	1 812 095	494	1 812 589
91507	103 954	0	103 954	2	0	2	5	0	5	103 957	0	103 957
99999	15 725 229	0	15 725 229	1 903 378	0	1 903 378	2 356 931	0	2 356 931	16 178 782	0	16 178 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	21 766 892,0000	0	0	50 002,0000	0	0	71 606,0000	0	0	21 745 288,0000
Пассив
98040	0	0	18 648 737,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18 648 739,0000
98050	0	0	1 619 609,0000	0	0	71 606,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 648 003,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	1 221 446,0000	0	0	1 133 908,0000	0	0	1 083 908,0000	0	0	1 171 446,0000

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