Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
20202	17 359	4 248	21 607	321 407	47 101	368 508	312 581	47 967	360 548	26 185	3 382	29 567
20209	0	0	0	63 115	1 908	65 023	63 115	1 908	65 023	0	0	0
30102	3 374	0	3 374	1 537 072	0	1 537 072	1 532 095	0	1 532 095	8 351	0	8 351
30110	93 392	714	94 106	1 349 406	4 845	1 354 251	1 413 012	601	1 413 613	29 786	4 958	34 744
30114	0	1 758	1 758	0	2 168	2 168	0	3 431	3 431	0	495	495
30202	27 713	0	27 713	2 094	0	2 094	0	0	0	29 807	0	29 807
30204	173	0	173	0	0	0	26	0	26	147	0	147
30210	0	0	0	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	0	0	0
30213	875	720	1 595	6 882	6 108	12 990	7 155	6 193	13 348	602	635	1 237
30602	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
32002	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
32003	16 000	0	16 000	92 000	0	92 000	108 000	0	108 000	0	0	0
45104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
45108	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
45201	9 436	0	9 436	12 120	0	12 120	16 279	0	16 279	5 277	0	5 277
45203	122 488	0	122 488	115 768	0	115 768	131 688	0	131 688	106 568	0	106 568
45204	106 845	0	106 845	42 084	0	42 084	63 198	0	63 198	85 731	0	85 731
45205	145 351	0	145 351	48 800	0	48 800	23 150	0	23 150	171 001	0	171 001
45206	56 753	0	56 753	500	0	500	28 371	0	28 371	28 882	0	28 882
45207	24 514	0	24 514	9 379	0	9 379	1 228	0	1 228	32 665	0	32 665
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45308	8 280	0	8 280	0	0	0	105	0	105	8 175	0	8 175
45401	416	0	416	1 168	0	1 168	1 149	0	1 149	435	0	435
45405	708	0	708	3 000	0	3 000	249	0	249	3 459	0	3 459
45406	6 634	0	6 634	0	0	0	967	0	967	5 667	0	5 667
45407	5 486	0	5 486	1 057	0	1 057	499	0	499	6 044	0	6 044
45505	2 519	0	2 519	199	0	199	335	0	335	2 383	0	2 383
45506	53 139	0	53 139	3 781	0	3 781	5 325	0	5 325	51 595	0	51 595
45507	133 484	0	133 484	15 295	0	15 295	4 826	0	4 826	143 953	0	143 953
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 801	0	10 801	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	10 801	0	10 801
45815	5 303	0	5 303	376	0	376	266	0	266	5 413	0	5 413
45915	372	0	372	135	0	135	135	0	135	372	0	372
47408	0	0	0	25 813	18 775	44 588	25 813	18 775	44 588	0	0	0
47423	10 077	566	10 643	7 060	1 900	8 960	7 152	2 063	9 215	9 985	403	10 388
47427	993	0	993	9 552	0	9 552	9 401	0	9 401	1 144	0	1 144
50606	14 911	0	14 911	0	0	0	4 935	0	4 935	9 976	0	9 976
50706	161 891	0	161 891	10 000	0	10 000	10 002	0	10 002	161 889	0	161 889
51401	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60302	12	0	12	179	0	179	84	0	84	107	0	107
60306	1 574	0	1 574	1 740	0	1 740	1 590	0	1 590	1 724	0	1 724
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	60	0	60	164	0	164	168	0	168	56	0	56
60312	1 631	0	1 631	1 661	0	1 661	1 799	0	1 799	1 493	0	1 493
60401	100 329	0	100 329	0	0	0	20	0	20	100 309	0	100 309
60404	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	138	0	138	268	0	268	185	0	185	221	0	221
61009	73	0	73	58	0	58	77	0	77	54	0	54
61011	130 107	0	130 107	0	0	0	0	0	0	130 107	0	130 107
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	16 014	0	16 014	16 014	0	16 014	0	0	0
61403	4 550	0	4 550	1	0	1	58	0	58	4 493	0	4 493
70606	214 527	0	214 527	22 847	0	22 847	26	0	26	237 348	0	237 348
70607	2 632	0	2 632	0	0	0	1 291	0	1 291	1 341	0	1 341
70608	4 430	0	4 430	710	0	710	0	0	0	5 140	0	5 140
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
30222	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	1 472	0	1 472	7 672	0	7 672	8 050	0	8 050	1 850	0	1 850
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25 534	0	25 534	511 844	0	511 844	516 130	0	516 130	29 820	0	29 820
40702	244 566	14	244 580	2 303 433	951	2 304 384	2 220 712	5 188	2 225 900	161 845	4 251	166 096
40703	13 135	0	13 135	20 725	0	20 725	23 006	0	23 006	15 416	0	15 416
40802	8 752	1	8 753	107 059	0	107 059	108 037	0	108 037	9 730	1	9 731
40817	4 820	7	4 827	52 875	148	53 023	53 486	156	53 642	5 431	15	5 446
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	489	0	489	25 547	0	25 547	26 142	0	26 142	1 084	0	1 084
40905	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
40909	0	0	0	3 703	1 116	4 819	3 703	1 116	4 819	0	0	0
40910	0	0	0	210	750	960	210	750	960	0	0	0
40911	37	0	37	24 865	0	24 865	24 865	0	24 865	37	0	37
40912	0	0	0	2 534	3 675	6 209	2 534	3 675	6 209	0	0	0
40913	0	0	0	1 291	2 820	4 111	1 291	2 820	4 111	0	0	0
41606	2 050	0	2 050	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 050	0	4 050
42003	0	0	0	1 745	0	1 745	6 745	0	6 745	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	1 745	0	1 745	6 745	0	6 745	5 000	0	5 000
42005	3 391	0	3 391	2 600	0	2 600	5 975	0	5 975	6 766	0	6 766
42006	23 014	0	23 014	2 073	0	2 073	15 300	0	15 300	36 241	0	36 241
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
42105	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	40 672	0	40 672	49 190	0	49 190	29 850	0	29 850	21 332	0	21 332
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	215 576	0	215 576	60 770	0	60 770	70 494	0	70 494	225 300	0	225 300
42206	175	0	175	0	0	0	2 326	0	2 326	2 501	0	2 501
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	1 056	90	1 146	366	10	376	727	5	732	1 417	85	1 502
42303	1 374	0	1 374	6 186	0	6 186	6 651	0	6 651	1 839	0	1 839
42304	1 101	26	1 127	562	10	572	790	68	858	1 329	84	1 413
42305	64 512	322	64 834	2 445	28	2 473	9 150	13	9 163	71 217	307	71 524
42306	141 991	3 402	145 393	24 096	1 041	25 137	19 842	869	20 711	137 737	3 230	140 967
42307	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
42309	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42605	202	0	202	0	0	0	4	0	4	206	0	206
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
45215	5 999	0	5 999	2 548	0	2 548	3 013	0	3 013	6 464	0	6 464
45315	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
45415	199	0	199	24	0	24	195	0	195	370	0	370
45515	4 177	0	4 177	560	0	560	1 092	0	1 092	4 709	0	4 709
45818	25 692	0	25 692	55	0	55	184	0	184	25 821	0	25 821
45918	271	0	271	116	0	116	128	0	128	283	0	283
47405	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
47407	0	0	0	29 726	14 840	44 566	29 726	14 840	44 566	0	0	0
47411	1 460	10	1 470	691	5	696	1 553	12	1 565	2 322	17	2 339
47416	116	0	116	8 443	0	8 443	8 659	0	8 659	332	0	332
47422	42	877	919	7 332	7 133	14 465	7 507	6 477	13 984	217	221	438
47425	9 878	0	9 878	1 436	0	1 436	2 027	0	2 027	10 469	0	10 469
47426	794	0	794	2 264	0	2 264	3 109	0	3 109	1 639	0	1 639
50620	2 632	0	2 632	1 291	0	1 291	0	0	0	1 341	0	1 341
50719	16 146	0	16 146	4 373	0	4 373	2 219	0	2 219	13 992	0	13 992
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	72 200	0	72 200	129 042	0	129 042	68 042	0	68 042	11 200	0	11 200
52302	8 750	0	8 750	30 455	0	30 455	21 705	0	21 705	0	0	0
52303	48 300	0	48 300	53 588	0	53 588	70 388	0	70 388	65 100	0	65 100
52304	10 786	0	10 786	2 703	0	2 703	0	0	0	8 083	0	8 083
52305	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
52501	1 041	0	1 041	848	0	848	196	0	196	389	0	389
60301	494	0	494	2 287	0	2 287	1 996	0	1 996	203	0	203
60305	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
60309	304	0	304	305	0	305	152	0	152	151	0	151
60311	1 192	0	1 192	1 219	0	1 219	1 296	0	1 296	1 269	0	1 269
60322	3	0	3	458	0	458	457	0	457	2	0	2
60324	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60601	20 521	0	20 521	15	0	15	211	0	211	20 717	0	20 717
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	35	0	35	8	0	8	2	0	2	29	0	29
70601	221 384	0	221 384	3	0	3	24 299	0	24 299	245 680	0	245 680
70603	4 774	0	4 774	0	0	0	645	0	645	5 419	0	5 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	112 100	0	112 100	0	0	0	0	0	0	112 100	0	112 100
90901	715	0	715	11 065	0	11 065	4 593	0	4 593	7 187	0	7 187
90902	334 135	0	334 135	413 802	0	413 802	92 121	0	92 121	655 816	0	655 816
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 606 008	0	2 606 008	215 219	0	215 219	153 272	0	153 272	2 667 955	0	2 667 955
91501	20 592	0	20 592	0	0	0	0	0	0	20 592	0	20 592
91604	6 838	0	6 838	209	0	209	23	0	23	7 024	0	7 024
91704	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	922 209	0	922 209	322 700	0	322 700	297 535	0	297 535	947 374	0	947 374
Пассив
91003	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
91311	116 540	0	116 540	616	0	616	0	0	0	115 924	0	115 924
91312	613 088	0	613 088	51 877	0	51 877	38 686	0	38 686	599 897	0	599 897
91315	58 264	0	58 264	0	0	0	6 159	0	6 159	64 423	0	64 423
91316	6 958	0	6 958	2 617	0	2 617	0	0	0	4 341	0	4 341
91317	120 733	0	120 733	240 356	0	240 356	275 786	0	275 786	156 163	0	156 163
91507	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 094 463	0	3 094 463	250 010	0	250 010	640 296	0	640 296	3 484 749	0	3 484 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 605	0	1 605	8 009	5 199	13 208	9 614	5 199	14 813	0	0	0
93502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93801	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Пассив
96001	0	1 594	1 594	5 169	9 741	14 910	5 169	8 147	13 316	0	0	0
96502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
96801	11	0	11	161	0	161	150	0	150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	90 310,0000	0	0	25 000,0000	0	0	26 700,0000	0	0	88 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	90 310,0000	0	0	26 701,0000	0	0	25 001,0000	0	0	88 610,0000

Страница была полезной?