Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 212	27 599	95 811	260 537	32 848	293 385	244 754	34 180	278 934	83 995	26 267	110 262
20208	10 125	2 749	12 874	19 252	4 496	23 748	21 360	4 495	25 855	8 017	2 750	10 767
20209	0	0	0	65 025	7 864	72 889	65 025	7 864	72 889	0	0	0
30102	284 673	0	284 673	9 239 233	0	9 239 233	9 391 064	0	9 391 064	132 842	0	132 842
30110	11 102	11 503	22 605	11 172	71 675	82 847	12 768	76 700	89 468	9 506	6 478	15 984
30202	23 870	0	23 870	31	0	31	0	0	0	23 901	0	23 901
30204	888	0	888	44	0	44	0	0	0	932	0	932
30210	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
30221	0	0	0	68 412	0	68 412	68 412	0	68 412	0	0	0
30233	586	33	619	18 870	1 319	20 189	18 944	1 352	20 296	512	0	512
30302	29 981	16 452	46 433	57 603	46 281	103 884	68 528	51 355	119 883	19 056	11 378	30 434
30306	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
30602	2 804	0	2 804	50 388	0	50 388	50 388	0	50 388	2 804	0	2 804
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	240 000	0	240 000	35 000	0	35 000
32003	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	17 359	17 359	0	140	140	0	17 499	17 499	0	0	0
45201	0	0	0	3 423	0	3 423	2 470	0	2 470	953	0	953
45203	101 321	0	101 321	265 894	0	265 894	157 752	0	157 752	209 463	0	209 463
45204	269 149	0	269 149	579 084	0	579 084	478 025	0	478 025	370 208	0	370 208
45205	15 960	32 656	48 616	85 440	1 605	87 045	2 200	3 630	5 830	99 200	30 631	129 831
45206	446 369	0	446 369	124 285	2 842	127 127	71 952	301	72 253	498 702	2 541	501 243
45207	577 135	2 678	579 813	46 600	131	46 731	8 980	298	9 278	614 755	2 511	617 266
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	22 750	0	22 750	1 430	0	1 430	2 660	0	2 660	21 520	0	21 520
45407	68 203	0	68 203	6 003	0	6 003	3 527	0	3 527	70 679	0	70 679
45504	30	0	30	2 050	0	2 050	0	0	0	2 080	0	2 080
45505	20 612	0	20 612	1 600	0	1 600	498	0	498	21 714	0	21 714
45506	27 061	0	27 061	6 250	0	6 250	2 150	0	2 150	31 161	0	31 161
45507	6 647	0	6 647	0	0	0	39	0	39	6 608	0	6 608
45509	313	0	313	584	0	584	726	0	726	171	0	171
45812	27 249	0	27 249	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	27 249	0	27 249
45815	1 402	0	1 402	20	0	20	140	0	140	1 282	0	1 282
45915	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47001	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	1 049	0	1 049	27 465	0	27 465	26 494	0	26 494	2 020	0	2 020
47408	47 637	0	47 637	488 024	407 922	895 946	487 633	407 922	895 555	48 028	0	48 028
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	369	44	413	1 732	38	1 770	1 665	82	1 747	436	0	436
47427	4 048	315	4 363	3 855	165	4 020	4 058	352	4 410	3 845	128	3 973
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50105	31 465	0	31 465	253	0	253	0	0	0	31 718	0	31 718
50106	219 029	0	219 029	2 915	0	2 915	55 901	0	55 901	166 043	0	166 043
50107	62 534	0	62 534	420	0	420	0	0	0	62 954	0	62 954
50121	370	0	370	278	0	278	563	0	563	85	0	85
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	50 408	0	50 408	360	0	360	0	0	0	50 768	0	50 768
51404	31 907	0	31 907	47 818	0	47 818	79 725	0	79 725	0	0	0
51405	251 200	0	251 200	1 066	0	1 066	29 161	0	29 161	223 105	0	223 105
51406	50 457	0	50 457	117	0	117	50 574	0	50 574	0	0	0
52503	31 818	0	31 818	0	0	0	2 274	0	2 274	29 544	0	29 544
60302	73	0	73	126	0	126	100	0	100	99	0	99
60306	1	0	1	2 187	0	2 187	2 188	0	2 188	0	0	0
60308	75	0	75	115	0	115	111	0	111	79	0	79
60310	204	0	204	696	0	696	677	0	677	223	0	223
60312	2 147	190	2 337	4 121	581	4 702	3 364	236	3 600	2 904	535	3 439
60323	162	0	162	0	2	2	3	2	5	159	0	159
60401	33 307	0	33 307	636	0	636	0	0	0	33 943	0	33 943
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	1 025	0	1 025	640	0	640	1 465	0	1 465	200	0	200
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	598	0	598	114	0	114	41	0	41	671	0	671
61009	583	0	583	98	0	98	0	0	0	681	0	681
61010	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
61210	0	0	0	212 172	0	212 172	212 172	0	212 172	0	0	0
61403	5 102	0	5 102	718	0	718	349	0	349	5 471	0	5 471
70606	809 400	0	809 400	118 459	0	118 459	354	0	354	927 505	0	927 505
70607	5 702	0	5 702	1 161	0	1 161	1 215	0	1 215	5 648	0	5 648
70608	56 638	0	56 638	13 798	0	13 798	0	0	0	70 436	0	70 436
70611	8 891	0	8 891	931	0	931	0	0	0	9 822	0	9 822
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	0	0	0	18 561	928	19 489	18 618	928	19 546	57	0	57
30301	29 981	16 452	46 433	68 528	51 355	119 883	57 603	46 281	103 884	19 056	11 378	30 434
30305	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	2 052 000	0	2 052 000	2 242 000	0	2 242 000	190 000	0	190 000
31303	183 000	0	183 000	1 293 000	18 860	1 311 860	1 157 000	18 860	1 175 860	47 000	0	47 000
31304	0	0	0	37 500	0	37 500	147 000	0	147 000	109 500	0	109 500
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40601	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	149	0	149	845	0	845	918	0	918	222	0	222
40701	3 779	0	3 779	275 385	0	275 385	285 342	0	285 342	13 736	0	13 736
40702	856 731	7 200	863 931	8 661 437	12 821	8 674 258	8 352 298	12 394	8 364 692	547 592	6 773	554 365
40703	3 620	0	3 620	1 553	0	1 553	926	0	926	2 993	0	2 993
40802	46 732	202	46 934	101 184	5 769	106 953	97 665	5 632	103 297	43 213	65	43 278
40817	36 993	101	37 094	136 406	17 062	153 468	139 975	17 034	157 009	40 562	73	40 635
40820	515	2	517	160	0	160	242	0	242	597	2	599
40905	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
40909	0	0	0	4	37	41	4	37	41	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	2	0	2	7 290	0	7 290	7 317	0	7 317	29	0	29
40912	0	0	0	136	355	491	136	355	491	0	0	0
40913	0	0	0	175	477	652	175	477	652	0	0	0
41706	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
42105	75 100	0	75 100	0	0	0	0	0	0	75 100	0	75 100
42106	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	9 286	1 466	10 752	17 697	1 477	19 174	18 052	11	18 063	9 641	0	9 641
42303	6 218	319	6 537	6 244	202	6 446	7 973	1 826	9 799	7 947	1 943	9 890
42304	8 841	411	9 252	3 011	201	3 212	7 132	22	7 154	12 962	232	13 194
42305	34 674	773	35 447	3 110	171	3 281	5 745	209	5 954	37 309	811	38 120
42306	341 098	70 289	411 387	12 954	6 447	19 401	21 109	3 734	24 843	349 253	67 576	416 829
42309	199	0	199	14	0	14	35	0	35	220	0	220
43701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	70 646	0	70 646	26 478	0	26 478	33 427	0	33 427	77 595	0	77 595
45415	4 497	0	4 497	62	0	62	324	0	324	4 759	0	4 759
45515	6 919	0	6 919	3 698	0	3 698	5 066	0	5 066	8 287	0	8 287
45818	28 652	0	28 652	673	0	673	548	0	548	28 527	0	28 527
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	45 537	110	45 647	501 131	392 629	893 760	502 664	392 519	895 183	47 070	0	47 070
47416	474	0	474	6 647	67	6 714	7 167	67	7 234	994	0	994
47422	0	44	44	1 248	303	1 551	1 320	304	1 624	72	45	117
47425	9 936	0	9 936	22 426	0	22 426	55 193	0	55 193	42 703	0	42 703
47426	50	0	50	798	0	798	813	0	813	65	0	65
47804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50120	4 845	0	4 845	1 117	0	1 117	1 161	0	1 161	4 889	0	4 889
52301	48 108	0	48 108	2 898	0	2 898	6 746	0	6 746	51 956	0	51 956
52303	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0
52304	7 319	0	7 319	49 399	0	49 399	123 000	0	123 000	80 920	0	80 920
52305	621 691	0	621 691	60 365	0	60 365	0	0	0	561 326	0	561 326
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	86 181	0	86 181	98 507	0	98 507
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52406	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636
52501	4 096	0	4 096	1 773	0	1 773	1 358	0	1 358	3 681	0	3 681
60301	855	0	855	3 182	0	3 182	3 223	0	3 223	896	0	896
60305	27	0	27	6 152	0	6 152	6 132	0	6 132	7	0	7
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	193	0	193	386	0	386	285	0	285	92	0	92
60311	1 968	0	1 968	2 333	0	2 333	2 055	0	2 055	1 690	0	1 690
60322	27	0	27	466	0	466	460	0	460	21	0	21
60324	190	0	190	8	0	8	0	0	0	182	0	182
60601	7 269	0	7 269	107	0	107	460	0	460	7 622	0	7 622
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	95	0	95	20	0	20	11	0	11	86	0	86
70601	847 523	0	847 523	1 574	0	1 574	99 042	0	99 042	944 991	0	944 991
70602	401	0	401	1 136	0	1 136	752	0	752	17	0	17
70603	61 725	0	61 725	0	0	0	13 499	0	13 499	75 224	0	75 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	138 797	0	138 797	164 181	0	164 181	1 965	0	1 965	301 013	0	301 013
90901	7 834	0	7 834	474	0	474	498	0	498	7 810	0	7 810
90902	166 331	0	166 331	2 945	0	2 945	2 151	0	2 151	167 125	0	167 125
91202	45	0	45	39	0	39	43	0	43	41	0	41
91203	10	0	10	11	0	11	5	0	5	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	402 162	0	402 162	0	0	0	109 916	0	109 916	292 246	0	292 246
91414	3 114 035	29 899	3 143 934	672 700	1 470	674 170	179 832	3 324	183 156	3 606 903	28 045	3 634 948
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	14 589	0	14 589	1 329	0	1 329	0	0	0	15 918	0	15 918
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 754 023	0	1 754 023	1 607 520	0	1 607 520	991 228	0	991 228	2 370 315	0	2 370 315
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	13 739	0	13 739	0	0	0	0	0	0	13 739	0	13 739
91312	1 305 184	0	1 305 184	25 794	0	25 794	414 525	0	414 525	1 693 915	0	1 693 915
91315	181 739	0	181 739	27 627	0	27 627	257 003	0	257 003	411 115	0	411 115
91316	36 550	0	36 550	12 413	0	12 413	9 000	0	9 000	33 137	0	33 137
91317	131 060	0	131 060	922 542	2 778	925 320	924 140	2 778	926 918	132 658	0	132 658
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	3 913 846	0	3 913 846	297 705	0	297 705	843 120	0	843 120	4 459 261	0	4 459 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 187	0	36 187	239 825	111 492	351 317	276 012	101 948	377 960	0	9 544	9 544
93301	0	0	0	21 904	0	21 904	21 904	0	21 904	0	0	0
93302	0	0	0	21 904	0	21 904	21 904	0	21 904	0	0	0
93801	223	0	223	803	0	803	783	0	783	243	0	243
Пассив
96001	0	35 996	35 996	101 229	277 564	378 793	110 826	241 568	352 394	9 597	0	9 597
96301	0	0	0	0	22 033	22 033	0	22 033	22 033	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 106	22 106	0	22 106	22 106	0	0	0
96801	414	0	414	2 000	0	2 000	1 776	0	1 776	190	0	190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	314 575,0000	0	0	70 300,0000	0	0	120 607,0000	0	0	264 268,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	50 308,0000	0	0	69 505,0000	0	0	19 202,0000
98070	0	0	314 572,0000	0	0	89 504,0000	0	0	20 000,0000	0	0	245 068,0000

Страница была полезной?