Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 681	1 481	45 162	52 562	22 470	75 032	52 066	21 850	73 916	44 177	2 101	46 278
20209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30102	173 909	0	173 909	13 343 441	0	13 343 441	13 366 665	0	13 366 665	150 685	0	150 685
30110	80	2 735	2 815	1 316	1 613 550	1 614 866	1 286	1 605 879	1 607 165	110	10 406	10 516
30114	0	105 675	105 675	0	830 190	830 190	0	871 866	871 866	0	63 999	63 999
30202	5 800	0	5 800	1 030	0	1 030	0	0	0	6 830	0	6 830
30204	277	0	277	1 294	0	1 294	0	0	0	1 571	0	1 571
30221	0	128	128	0	1	1	0	129	129	0	0	0
30402	10	0	10	260 033	0	260 033	260 001	0	260 001	42	0	42
31902	0	0	0	4 390 000	0	4 390 000	4 290 000	0	4 290 000	100 000	0	100 000
31903	190 000	0	190 000	1 225 000	0	1 225 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32107	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
32108	0	138 873	138 873	0	4 053	4 053	0	7 300	7 300	0	135 626	135 626
45201	14 009	0	14 009	81 049	0	81 049	78 986	0	78 986	16 072	0	16 072
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45206	199 472	0	199 472	1 668	0	1 668	0	0	0	201 140	0	201 140
45207	153 000	0	153 000	0	0	0	25 000	0	25 000	128 000	0	128 000
45208	39 400	0	39 400	0	0	0	100	0	100	39 300	0	39 300
45812	13 412	2 011	15 423	0	99	99	0	224	224	13 412	1 886	15 298
45912	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	25 760	0	25 760	814 214	825 565	1 639 779	825 375	825 565	1 650 940	14 599	0	14 599
47408	0	0	0	7 792 208	8 677 330	16 469 538	7 792 208	8 677 330	16 469 538	0	0	0
47423	2 177	0	2 177	5 174	13	5 187	6 752	13	6 765	599	0	599
47427	0	0	0	3 449	0	3 449	1 225	0	1 225	2 224	0	2 224
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
60302	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60306	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60308	0	0	0	2 794	0	2 794	2 777	0	2 777	17	0	17
60310	19	0	19	290	0	290	296	0	296	13	0	13
60312	1 921	0	1 921	4 461	0	4 461	5 007	0	5 007	1 375	0	1 375
60314	0	0	0	603	0	603	201	0	201	402	0	402
60323	21 693	0	21 693	2 109	0	2 109	0	0	0	23 802	0	23 802
60401	7 493	0	7 493	567	0	567	0	0	0	8 060	0	8 060
60701	36	0	36	568	0	568	568	0	568	36	0	36
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	40	0	40	92	0	92	76	0	76	56	0	56
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	525	0	525	199	0	199	61	0	61	663	0	663
70606	494 427	0	494 427	91 543	0	91 543	26	0	26	585 944	0	585 944
70608	72 710	0	72 710	20 557	0	20 557	0	0	0	93 267	0	93 267
70611	12 088	0	12 088	1 026	0	1 026	0	0	0	13 114	0	13 114
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32115	69 437	0	69 437	1 624	0	1 624	40 400	0	40 400	108 213	0	108 213
40701	3 777	0	3 777	97 343	0	97 343	124 387	0	124 387	30 821	0	30 821
40702	380 132	193 035	573 167	7 599 511	2 532 043	10 131 554	7 615 831	2 368 857	9 984 688	396 452	29 849	426 301
40703	3 831	0	3 831	3 410	0	3 410	3 821	0	3 821	4 242	0	4 242
40802	14	0	14	140	0	140	145	0	145	19	0	19
40807	20 199	881	21 080	0	96	96	0	43	43	20 199	828	21 027
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	1	0	1
40909	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40910	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
40911	0	0	0	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211	0	0	0
40912	0	0	0	118	154	272	118	154	272	0	0	0
40913	0	0	0	2 220	4 675	6 895	2 220	4 675	6 895	0	0	0
42103	6 100	0	6 100	6 195	0	6 195	95	0	95	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45215	91 969	0	91 969	36 621	0	36 621	886	0	886	56 234	0	56 234
45818	15 423	0	15 423	125	0	125	0	0	0	15 298	0	15 298
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 918 272	8 550 730	16 469 002	7 918 272	8 550 730	16 469 002	0	0	0
47416	512	0	512	8 780	0	8 780	8 632	0	8 632	364	0	364
47422	0	24	24	12 955	2 302	15 257	12 955	2 691	15 646	0	413	413
47425	5 718	0	5 718	1 336	0	1 336	1 354	0	1 354	5 736	0	5 736
47426	91	0	91	95	0	95	25	0	25	21	0	21
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	2 409	0	2 409	1 325	0	1 325	1 753	0	1 753	2 837	0	2 837
60305	771	0	771	3 169	0	3 169	3 222	0	3 222	824	0	824
60309	0	0	0	0	0	0	682	0	682	682	0	682
60311	44	0	44	757	0	757	766	0	766	53	0	53
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	21 559	0	21 559	0	0	0	2 088	0	2 088	23 647	0	23 647
60601	5 242	0	5 242	0	0	0	55	0	55	5 297	0	5 297
61304	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70601	503 895	0	503 895	3	0	3	100 175	0	100 175	604 067	0	604 067
70603	79 494	0	79 494	0	0	0	13 091	0	13 091	92 585	0	92 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 335	1	146 336	8 162 382	0	8 162 382	211	0	211	8 308 506	1	8 308 507
90902	550 672	5	550 677	3 974	0	3 974	10 237	0	10 237	544 409	5	544 414
91202	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	11 644	3 334	14 978	2 277	246	2 523	2 108	373	2 481	11 813	3 207	15 020
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	788 780	0	788 780	143 052	0	143 052	252 317	0	252 317	679 515	0	679 515
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91004	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
91312	721 077	9 051	730 128	119 258	1 006	120 264	0	445	445	601 819	8 490	610 309
91315	21 191	0	21 191	6 851	0	6 851	21 199	0	21 199	35 539	0	35 539
91316	12 221	0	12 221	1 168	0	1 168	0	0	0	11 053	0	11 053
91317	12 092	0	12 092	121 549	0	121 549	119 085	0	119 085	9 628	0	9 628
91507	12 655	0	12 655	162	0	162	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	715 114	0	715 114	12 929	0	12 929	8 168 888	0	8 168 888	8 871 073	0	8 871 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 404	284 939	351 343	4 061 878	2 804 314	6 866 192	3 906 366	2 981 673	6 888 039	221 916	107 580	329 496
93301	0	0	0	0	95 181	95 181	0	95 181	95 181	0	0	0
93302	0	93 878	93 878	0	256	256	0	94 134	94 134	0	0	0
93801	904	0	904	43 025	0	43 025	43 496	0	43 496	433	0	433
Пассив
96001	107 451	244 285	351 736	2 321 447	4 566 295	6 887 742	2 321 774	4 543 015	6 864 789	107 778	221 005	328 783
96301	0	0	0	0	95 680	95 680	0	95 680	95 680	0	0	0
96302	0	93 976	93 976	0	94 450	94 450	0	474	474	0	0	0
96801	413	0	413	48 595	0	48 595	49 328	0	49 328	1 146	0	1 146
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?