Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 341	0	1 341	233	0	233	0	0	0	1 574	0	1 574
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20207	0	3 465	3 465	0	7 865	7 865	0	8 245	8 245	0	3 085	3 085
20208	12 462	1 077	13 539	92 374	3 392	95 766	85 273	3 662	88 935	19 563	807	20 370
20209	9 000	0	9 000	775 965	90 136	866 101	778 965	90 136	869 101	6 000	0	6 000
20308	0	822	822	0	0	0	0	20	20	0	802	802
30102	271 702	0	271 702	22 434 600	0	22 434 600	22 452 559	0	22 452 559	253 743	0	253 743
30110	32 889	16 940	49 829	653 578	842 142	1 495 720	651 385	843 222	1 494 607	35 082	15 860	50 942
30114	2 067	890 578	892 645	2 290 666	10 501 074	12 791 740	2 287 361	10 363 958	12 651 319	5 372	1 027 694	1 033 066
30202	120 731	0	120 731	201 487	0	201 487	0	0	0	322 218	0	322 218
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30233	4 229	690	4 919	50 492	11 341	61 833	50 492	11 366	61 858	4 229	665	4 894
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60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	675	0	675	213	0	213	487	0	487	401	0	401
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70607	35 259	0	35 259	50 034	0	50 034	61 506	0	61 506	23 787	0	23 787
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70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
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70602	15 176	0	15 176	4 440	0	4 440	45 605	0	45 605	56 341	0	56 341
70603	2 541 651	0	2 541 651	0	0	0	440 828	0	440 828	2 982 479	0	2 982 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 893	0	2 893	2 136	0	2 136	2 779	0	2 779	2 250	0	2 250
80601	0	0	0	55 670	0	55 670	55 670	0	55 670	0	0	0
80801	2 263	0	2 263	54 436	0	54 436	53 659	0	53 659	3 040	0	3 040
80901	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
81001	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
Пассив
85101	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
85201	3	0	3	4 148	0	4 148	4 147	0	4 147	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	674 457	0	674 457	0	0	0	350 475	0	350 475	323 982	0	323 982
90901	583 932	97 417	681 349	46 488	3 763	50 251	16 308	7 823	24 131	614 112	93 357	707 469
90902	498 981	77	499 058	22 669	3	22 672	25 464	5	25 469	496 186	75	496 261
90907	0	0	0	8 959	0	8 959	0	0	0	8 959	0	8 959
90909	0	7 106	7 106	0	232 976	232 976	0	235 370	235 370	0	4 712	4 712
91202	59	0	59	7	26 067	26 074	1	26 067	26 068	65	0	65
91203	0	0	0	1	25 684	25 685	1	25 684	25 685	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	199 749	341 193	540 942	0	16 767	16 767	99 285	37 934	137 219	100 464	320 026	420 490
91414	14 331 706	1 655 322	15 987 028	224 892	123 911	348 803	173 998	133 753	307 751	14 382 600	1 645 480	16 028 080
91418	614 593	1 479	616 072	14 004	73	14 077	56 746	165	56 911	571 851	1 387	573 238
91501	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91604	43 489	7 312	50 801	2 200	496	2 696	2 050	855	2 905	43 639	6 953	50 592
99998	10 623 664	0	10 623 664	2 122 435	0	2 122 435	3 319 074	0	3 319 074	9 427 025	0	9 427 025
Пассив
91003	0	0	0	201 487	0	201 487	201 487	0	201 487	0	0	0
91004	0	0	0	64 871	0	64 871	64 871	0	64 871	0	0	0
91311	1 820 407	32 621	1 853 028	206 733	3 627	210 360	274 482	1 603	276 085	1 888 156	30 597	1 918 753
91312	6 711 844	49 701	6 761 545	1 459 975	5 526	1 465 501	266 462	2 442	268 904	5 518 331	46 617	5 564 948
91314	338 439	0	338 439	674 335	0	674 335	338 656	0	338 656	2 760	0	2 760
91315	177 120	98 627	275 747	31 661	22 573	54 234	10 113	43 518	53 631	155 572	119 572	275 144
91316	68 814	127 500	196 314	58 617	35 327	93 944	33 000	27 418	60 418	43 197	119 591	162 788
91317	589 054	333 971	923 025	511 747	40 856	552 603	837 824	19 872	857 696	915 131	312 987	1 228 118
91318	4 109	0	4 109	192	0	192	378	0	378	4 295	0	4 295
91507	271 258	0	271 258	1 546	0	1 546	308	0	308	270 020	0	270 020
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	19 061 114	0	19 061 114	1 147 624	0	1 147 624	704 600	0	704 600	18 618 090	0	18 618 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	186 490	1 386 455	1 572 945	3 690 240	23 342 948	27 033 188	3 570 991	23 589 746	27 160 737	305 739	1 139 657	1 445 396
93002	8 025	239	8 264	208 996	85 515	294 511	156 781	84 849	241 630	60 240	905	61 145
93201	0	0	0	0	192 878	192 878	0	192 878	192 878	0	0	0
93301	0	0	0	701 293	0	701 293	701 293	0	701 293	0	0	0
93302	0	0	0	701 293	190 684	891 977	701 293	190 684	891 977	0	0	0
93303	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	606 000	0	606 000	0	0	0
93309	239 674	0	239 674	0	0	0	0	0	0	239 674	0	239 674
93501	0	0	0	487 905	0	487 905	384 277	0	384 277	103 628	0	103 628
93502	141 622	0	141 622	490 911	0	490 911	632 533	0	632 533	0	0	0
93504	19 273	0	19 273	3 582	0	3 582	22 855	0	22 855	0	0	0
93506	0	0	0	0	92 860	92 860	0	92 860	92 860	0	0	0
93507	0	0	0	0	286 739	286 739	0	286 739	286 739	0	0	0
93801	38 087	0	38 087	279 446	0	279 446	290 599	0	290 599	26 934	0	26 934
94001	1 460	0	1 460	2 122	0	2 122	3 582	0	3 582	0	0	0
Пассив
96001	1 392 540	185 414	1 577 954	23 288 235	3 700 776	26 989 011	23 042 096	3 818 644	26 860 740	1 146 401	303 282	1 449 683
96002	0	8 208	8 208	20 610	222 955	243 565	20 610	275 440	296 050	0	60 693	60 693
96201	0	0	0	0	194 280	194 280	0	194 280	194 280	0	0	0
96301	0	0	0	384 278	626 407	1 010 685	487 905	626 407	1 114 312	103 627	0	103 627
96302	141 623	0	141 623	632 534	641 348	1 273 882	490 911	641 348	1 132 259	0	0	0
96303	0	318 751	318 751	0	647 924	647 924	0	329 173	329 173	0	0	0
96304	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	92 860	92 860	0	92 860	92 860	0	0	0
96307	0	0	0	0	286 739	286 739	0	286 739	286 739	0	0	0
96309	0	249 356	249 356	0	17 676	17 676	0	8 833	8 833	0	240 513	240 513
96501	0	0	0	0	95 329	95 329	0	95 329	95 329	0	0	0
96502	0	0	0	0	286 800	286 800	0	286 800	286 800	0	0	0
96801	7 701	0	7 701	290 598	0	290 598	305 158	0	305 158	22 261	0	22 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	829,0000	0	0	64,0000	0	0	109,0000	0	0	784,0000
98010	0	0	270 524 636,4664	0	0	3 287 903,0000	0	0	37 612 433,0000	0	0	236 200 106,4664
98020	0	0	62,0000	0	0	229,0000	0	0	246,0000	0	0	45,0000
Пассив
98040	0	0	230 681 813,2162	0	0	34 003 851,0000	0	0	409 740,0000	0	0	197 087 702,2162
98050	0	0	39 454 553,2502	0	0	4 178 590,0000	0	0	3 680 898,0000	0	0	38 956 861,2502
98053	0	0	0,0000	0	0	8 520 383,0000	0	0	8 520 383,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	129 389,0000	0	0	44 360,0000	0	0	36 333,0000	0	0	121 362,0000
98060	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	234 772,0000	0	0	224 762,0000	0	0	0,0000	0	0	10 010,0000

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