Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 397	10 260	32 657	326 675	114 297	440 972	322 368	118 926	441 294	26 704	5 631	32 335
20209	0	0	0	147 575	0	147 575	147 575	0	147 575	0	0	0
30102	40 930	0	40 930	3 940 483	0	3 940 483	3 950 981	0	3 950 981	30 432	0	30 432
30110	2 319	459	2 778	6 822 858	1 173	6 824 031	6 673 967	1 085	6 675 052	151 210	547	151 757
30114	0	33 602	33 602	0	635 291	635 291	0	653 321	653 321	0	15 572	15 572
30202	14 888	0	14 888	2 828	0	2 828	0	0	0	17 716	0	17 716
30204	2 226	0	2 226	479	0	479	0	0	0	2 705	0	2 705
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	324	44	368	672	726	1 398	886	762	1 648	110	8	118
30306	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	5 475 000	0	5 475 000	4 990 000	0	4 990 000	485 000	0	485 000
32003	325 000	0	325 000	1 240 000	0	1 240 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
45205	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45206	91 893	0	91 893	14 444	0	14 444	18 073	0	18 073	88 264	0	88 264
45207	154 648	0	154 648	3 357	0	3 357	6 101	0	6 101	151 904	0	151 904
45208	63 154	0	63 154	5 029	0	5 029	5 030	0	5 030	63 153	0	63 153
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	5 050	0	5 050	7 200	0	7 200	5 050	0	5 050	7 200	0	7 200
45405	1 400	0	1 400	5 050	0	5 050	0	0	0	6 450	0	6 450
45406	6 225	0	6 225	0	0	0	2 205	0	2 205	4 020	0	4 020
45407	14 087	0	14 087	700	0	700	163	0	163	14 624	0	14 624
45504	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
45505	1 972	0	1 972	300	0	300	126	0	126	2 146	0	2 146
45506	95 180	0	95 180	160	0	160	1 976	0	1 976	93 364	0	93 364
45507	50 818	0	50 818	400	0	400	643	0	643	50 575	0	50 575
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
45814	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
45815	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 500	32	3 532	658 473	627 924	1 286 397	623 473	622 574	1 246 047	38 500	5 382	43 882
47408	0	0	0	346	3 424	3 770	346	3 424	3 770	0	0	0
47423	590	376	966	3 866	63 839	67 705	3 957	61 243	65 200	499	2 972	3 471
47427	756	0	756	868	0	868	860	0	860	764	0	764
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	30 150	0	30 150	133	0	133	0	0	0	30 283	0	30 283
60302	398	0	398	29	0	29	397	0	397	30	0	30
60308	10	0	10	143	0	143	149	0	149	4	0	4
60310	102	0	102	116	0	116	194	0	194	24	0	24
60312	2 232	0	2 232	2 092	0	2 092	1 880	0	1 880	2 444	0	2 444
60323	6 613	0	6 613	0	0	0	1	0	1	6 612	0	6 612
60401	19 399	0	19 399	58	0	58	0	0	0	19 457	0	19 457
60404	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
60701	8 723	0	8 723	58	0	58	8 781	0	8 781	0	0	0
61002	95	0	95	38	0	38	86	0	86	47	0	47
61008	86	0	86	263	0	263	272	0	272	77	0	77
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	0	0	0	8 723	0	8 723	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	276	0	276	496	0	496	64	0	64	708	0	708
70606	268 926	0	268 926	25 056	0	25 056	2	0	2	293 980	0	293 980
70608	37 046	0	37 046	6 790	0	6 790	0	0	0	43 836	0	43 836
70611	3 209	0	3 209	1 161	0	1 161	0	0	0	4 370	0	4 370
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 941	0	6 941	0	0	0	0	0	0	6 941	0	6 941
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 963	0	75 963	0	0	0	0	0	0	75 963	0	75 963
30126	21	0	21	3 721	0	3 721	3 700	0	3 700	0	0	0
30220	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
30301	324	44	368	886	762	1 648	672	726	1 398	110	8	118
30305	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40502	24	0	24	17	0	17	20	0	20	27	0	27
40602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40702	290 213	37 405	327 618	2 675 604	670 479	3 346 083	2 979 672	654 289	3 633 961	594 281	21 215	615 496
40703	16 265	0	16 265	14 108	16	14 124	15 641	16	15 657	17 798	0	17 798
40802	34 154	0	34 154	160 399	36	160 435	149 999	36	150 035	23 754	0	23 754
40817	37 442	3 402	40 844	16 766	2 107	18 873	11 296	405	11 701	31 972	1 700	33 672
40820	562	64	626	73	1 128	1 201	0	1 226	1 226	489	162	651
40821	1 082	0	1 082	14 694	0	14 694	13 650	0	13 650	38	0	38
40905	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
40906	0	0	0	47 232	0	47 232	47 232	0	47 232	0	0	0
40909	0	0	0	301	402	703	301	402	703	0	0	0
40910	0	0	0	3	18	21	3	18	21	0	0	0
40911	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
40912	0	0	0	272	1 453	1 725	272	1 453	1 725	0	0	0
40913	0	0	0	261	453	714	261	453	714	0	0	0
42102	0	0	0	333 000	0	333 000	385 000	0	385 000	52 000	0	52 000
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	21 002	361	21 363	31 145	185	31 330	27 896	50	27 946	17 753	226	17 979
42303	0	319	319	0	469	469	0	2 138	2 138	0	1 988	1 988
42304	3 859	0	3 859	791	0	791	2 614	0	2 614	5 682	0	5 682
42305	31 912	1 871	33 783	1 928	132	2 060	2 770	66	2 836	32 754	1 805	34 559
42306	81 531	0	81 531	5 346	0	5 346	6 377	0	6 377	82 562	0	82 562
42601	48	1	49	0	0	0	0	0	0	48	1	49
42605	0	4 059	4 059	0	1 539	1 539	0	181	181	0	2 701	2 701
42606	581	0	581	0	0	0	1 014	0	1 014	1 595	0	1 595
45215	31 829	0	31 829	5 085	0	5 085	4 717	0	4 717	31 461	0	31 461
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45415	4 520	0	4 520	2 622	0	2 622	2 235	0	2 235	4 133	0	4 133
45515	3 257	0	3 257	461	0	461	125	0	125	2 921	0	2 921
45615	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45818	30 341	0	30 341	0	0	0	0	0	0	30 341	0	30 341
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	10 459	0	10 459	556 946	555 867	1 112 813	546 844	557 136	1 103 980	357	1 269	1 626
47407	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
47411	3 072	120	3 192	277	24	301	827	28	855	3 622	124	3 746
47416	20	0	20	924	0	924	906	0	906	2	0	2
47422	179	340	519	18 385	2 197	20 582	18 339	1 971	20 310	133	114	247
47425	7 060	0	7 060	5 312	0	5 312	4 963	0	4 963	6 711	0	6 711
47426	26	0	26	26	0	26	28	0	28	28	0	28
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
52406	6 220	0	6 220	0	0	0	2 500	0	2 500	8 720	0	8 720
60301	0	0	0	1 778	0	1 778	2 152	0	2 152	374	0	374
60305	0	0	0	1 635	0	1 635	2 753	0	2 753	1 118	0	1 118
60309	306	0	306	317	0	317	116	0	116	105	0	105
60311	34	0	34	812	0	812	778	0	778	0	0	0
60324	6 612	0	6 612	0	0	0	0	0	0	6 612	0	6 612
60601	7 440	0	7 440	0	0	0	116	0	116	7 556	0	7 556
70601	289 549	0	289 549	0	0	0	33 510	0	33 510	323 059	0	323 059
70603	37 423	0	37 423	0	0	0	7 152	0	7 152	44 575	0	44 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 700	0	8 700	8 000	0	8 000	0	0	0	16 700	0	16 700
90901	22 171	0	22 171	270	0	270	21	0	21	22 420	0	22 420
90902	30 390	0	30 390	443	0	443	664	0	664	30 169	0	30 169
90909	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
91501	3 692	0	3 692	0	0	0	311	0	311	3 381	0	3 381
91604	1 791	0	1 791	0	0	0	12	0	12	1 779	0	1 779
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	906 315	0	906 315	159 116	0	159 116	56 763	0	56 763	1 008 668	0	1 008 668
Пассив
91003	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
91004	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	768 568	0	768 568	19 327	0	19 327	47 009	0	47 009	796 250	0	796 250
91315	24 905	0	24 905	996	0	996	3 998	0	3 998	27 907	0	27 907
91316	562	0	562	60	0	60	0	0	0	502	0	502
91317	84 880	0	84 880	33 073	0	33 073	104 802	0	104 802	156 609	0	156 609
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	75 863	0	75 863	1 640	0	1 640	9 345	0	9 345	83 568	0	83 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 965,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 949,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	5 095 949,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?