Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
20202	17 536	5 056	22 592	351 361	67 158	418 519	351 538	67 966	419 504	17 359	4 248	21 607
20209	0	0	0	114 881	893	115 774	114 881	893	115 774	0	0	0
30102	6 708	0	6 708	2 643 897	0	2 643 897	2 647 231	0	2 647 231	3 374	0	3 374
30110	170 099	1 024	171 123	1 576 928	111	1 577 039	1 653 635	421	1 654 056	93 392	714	94 106
30114	0	837	837	0	9 307	9 307	0	8 386	8 386	0	1 758	1 758
30202	28 905	0	28 905	0	0	0	1 192	0	1 192	27 713	0	27 713
30204	211	0	211	0	0	0	38	0	38	173	0	173
30210	0	0	0	14 330	0	14 330	14 330	0	14 330	0	0	0
30213	472	568	1 040	6 762	6 578	13 340	6 359	6 426	12 785	875	720	1 595
30602	0	0	0	17 185	0	17 185	17 185	0	17 185	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	1 015 000	0	1 015 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	279 000	0	279 000	263 000	0	263 000	16 000	0	16 000
45104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	20 337	0	20 337	0	0	0	1 000	0	1 000	19 337	0	19 337
45108	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
45201	8 905	0	8 905	16 927	0	16 927	16 396	0	16 396	9 436	0	9 436
45203	94 880	0	94 880	135 121	0	135 121	107 513	0	107 513	122 488	0	122 488
45204	101 681	0	101 681	85 328	0	85 328	80 164	0	80 164	106 845	0	106 845
45205	117 690	0	117 690	74 737	0	74 737	47 076	0	47 076	145 351	0	145 351
45206	59 820	0	59 820	1 000	0	1 000	4 067	0	4 067	56 753	0	56 753
45207	18 548	0	18 548	7 119	0	7 119	1 153	0	1 153	24 514	0	24 514
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	8 387	0	8 387	0	0	0	107	0	107	8 280	0	8 280
45401	182	0	182	1 570	0	1 570	1 336	0	1 336	416	0	416
45405	833	0	833	0	0	0	125	0	125	708	0	708
45406	7 300	0	7 300	0	0	0	666	0	666	6 634	0	6 634
45407	7 191	0	7 191	0	0	0	1 705	0	1 705	5 486	0	5 486
45505	1 910	0	1 910	870	0	870	261	0	261	2 519	0	2 519
45506	55 890	0	55 890	4 224	0	4 224	6 975	0	6 975	53 139	0	53 139
45507	115 378	0	115 378	21 865	0	21 865	3 759	0	3 759	133 484	0	133 484
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 801	0	10 801	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	10 801	0	10 801
45815	5 112	0	5 112	358	0	358	167	0	167	5 303	0	5 303
45915	326	0	326	132	0	132	86	0	86	372	0	372
47408	0	0	0	87 240	40 512	127 752	87 240	40 512	127 752	0	0	0
47423	9 437	525	9 962	7 897	2 246	10 143	7 257	2 205	9 462	10 077	566	10 643
47427	928	0	928	8 970	0	8 970	8 905	0	8 905	993	0	993
50107	7 319	0	7 319	24	0	24	7 343	0	7 343	0	0	0
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50606	9 976	0	9 976	4 935	0	4 935	0	0	0	14 911	0	14 911
50706	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
51501	0	0	0	26 865	0	26 865	26 865	0	26 865	0	0	0
60302	12	0	12	68	0	68	68	0	68	12	0	12
60306	1 840	0	1 840	1 576	0	1 576	1 842	0	1 842	1 574	0	1 574
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	49	0	49	152	0	152	141	0	141	60	0	60
60312	1 740	0	1 740	2 085	0	2 085	2 194	0	2 194	1 631	0	1 631
60401	100 329	0	100 329	0	0	0	0	0	0	100 329	0	100 329
60404	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	178	0	178	188	0	188	228	0	228	138	0	138
61009	0	0	0	93	0	93	20	0	20	73	0	73
61011	130 107	0	130 107	0	0	0	0	0	0	130 107	0	130 107
61210	0	0	0	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346	0	0	0
61403	4 172	0	4 172	438	0	438	60	0	60	4 550	0	4 550
70606	193 035	0	193 035	21 539	0	21 539	47	0	47	214 527	0	214 527
70607	1 556	0	1 556	1 202	0	1 202	126	0	126	2 632	0	2 632
70608	3 767	0	3 767	663	0	663	0	0	0	4 430	0	4 430
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
40502	867	0	867	2 310	0	2 310	2 915	0	2 915	1 472	0	1 472
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	27 937	0	27 937	683 632	0	683 632	681 229	0	681 229	25 534	0	25 534
40702	316 149	388	316 537	2 722 652	379	2 723 031	2 651 069	5	2 651 074	244 566	14	244 580
40703	14 098	0	14 098	109 016	0	109 016	108 053	0	108 053	13 135	0	13 135
40802	9 262	0	9 262	115 102	0	115 102	114 592	1	114 593	8 752	1	8 753
40817	7 601	6	7 607	56 242	3 494	59 736	53 461	3 495	56 956	4 820	7	4 827
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	0	0	0	0	0	0	489	0	489	489	0	489
40905	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
40909	0	0	0	2 225	2 066	4 291	2 225	2 066	4 291	0	0	0
40910	0	0	0	88	81	169	88	81	169	0	0	0
40911	15	0	15	15 421	0	15 421	15 443	0	15 443	37	0	37
40912	0	0	0	2 580	6 203	8 783	2 580	6 203	8 783	0	0	0
40913	0	0	0	1 445	1 831	3 276	1 445	1 831	3 276	0	0	0
41606	3 050	0	3 050	1 000	0	1 000	0	0	0	2 050	0	2 050
42005	1 680	0	1 680	16 070	0	16 070	17 781	0	17 781	3 391	0	3 391
42006	39 934	0	39 934	19 820	0	19 820	2 900	0	2 900	23 014	0	23 014
42103	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42105	67 000	0	67 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	67 000	0	67 000
42106	57 677	0	57 677	75 600	0	75 600	58 595	0	58 595	40 672	0	40 672
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	206 387	0	206 387	45 500	0	45 500	54 689	0	54 689	215 576	0	215 576
42206	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	1 004	82	1 086	887	3	890	939	11	950	1 056	90	1 146
42303	1 546	14	1 560	467	15	482	295	1	296	1 374	0	1 374
42304	1 754	24	1 778	1 110	1	1 111	457	3	460	1 101	26	1 127
42305	59 456	308	59 764	4 729	19	4 748	9 785	33	9 818	64 512	322	64 834
42306	142 319	2 711	145 030	16 419	150	16 569	16 091	841	16 932	141 991	3 402	145 393
42307	273	0	273	147	0	147	4	0	4	130	0	130
42309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	1 765	0	1 765	30	0	30	0	0	0	1 735	0	1 735
45215	4 849	0	4 849	1 607	0	1 607	2 757	0	2 757	5 999	0	5 999
45315	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45415	228	0	228	30	0	30	1	0	1	199	0	199
45515	3 319	0	3 319	676	0	676	1 534	0	1 534	4 177	0	4 177
45818	25 536	0	25 536	222	0	222	378	0	378	25 692	0	25 692
45918	250	0	250	29	0	29	50	0	50	271	0	271
47405	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
47407	0	0	0	94 368	33 696	128 064	94 368	33 696	128 064	0	0	0
47411	2 831	16	2 847	2 903	19	2 922	1 532	13	1 545	1 460	10	1 470
47416	28	0	28	50 954	0	50 954	51 042	0	51 042	116	0	116
47422	65	166	231	7 027	7 329	14 356	7 004	8 040	15 044	42	877	919
47425	9 983	0	9 983	2 595	0	2 595	2 490	0	2 490	9 878	0	9 878
47426	1 839	0	1 839	3 861	0	3 861	2 816	0	2 816	794	0	794
50120	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
50620	1 503	0	1 503	74	0	74	1 203	0	1 203	2 632	0	2 632
50719	17 649	0	17 649	1 530	0	1 530	27	0	27	16 146	0	16 146
51510	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	69 267	0	69 267	80 228	0	80 228	83 161	0	83 161	72 200	0	72 200
52302	9 499	0	9 499	62 662	0	62 662	61 913	0	61 913	8 750	0	8 750
52303	48 650	0	48 650	48 650	0	48 650	48 300	0	48 300	48 300	0	48 300
52304	9 626	0	9 626	4 285	0	4 285	5 445	0	5 445	10 786	0	10 786
52501	940	0	940	12	0	12	113	0	113	1 041	0	1 041
60301	0	0	0	1 508	0	1 508	2 002	0	2 002	494	0	494
60305	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
60309	193	0	193	2	0	2	113	0	113	304	0	304
60311	1 170	0	1 170	1 118	0	1 118	1 140	0	1 140	1 192	0	1 192
60322	2	0	2	236	0	236	237	0	237	3	0	3
60324	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60601	20 310	0	20 310	0	0	0	211	0	211	20 521	0	20 521
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	28	0	28	7	0	7	14	0	14	35	0	35
70601	198 515	0	198 515	31	0	31	22 900	0	22 900	221 384	0	221 384
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	3 778	0	3 778	0	0	0	996	0	996	4 774	0	4 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	141 200	0	141 200	0	0	0	29 100	0	29 100	112 100	0	112 100
90901	898	0	898	4 455	0	4 455	4 638	0	4 638	715	0	715
90902	329 052	0	329 052	112 533	0	112 533	107 450	0	107 450	334 135	0	334 135
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 500 165	0	2 500 165	207 377	0	207 377	101 534	0	101 534	2 606 008	0	2 606 008
91501	80 240	0	80 240	0	0	0	59 648	0	59 648	20 592	0	20 592
91604	6 675	0	6 675	186	0	186	23	0	23	6 838	0	6 838
91704	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	924 003	0	924 003	381 074	0	381 074	382 868	0	382 868	922 209	0	922 209
Пассив
91311	116 540	0	116 540	0	0	0	0	0	0	116 540	0	116 540
91312	608 415	0	608 415	48 193	0	48 193	52 866	0	52 866	613 088	0	613 088
91315	45 725	0	45 725	6 100	0	6 100	18 639	0	18 639	58 264	0	58 264
91316	4 077	0	4 077	7 119	0	7 119	10 000	0	10 000	6 958	0	6 958
91317	142 620	0	142 620	321 457	0	321 457	299 570	0	299 570	120 733	0	120 733
91507	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 072 305	0	3 072 305	302 393	0	302 393	324 551	0	324 551	3 094 463	0	3 094 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 891	0	2 891	32 089	610	32 699	33 375	610	33 985	1 605	0	1 605
93801	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Пассив
96001	0	2 886	2 886	606	33 820	34 426	606	32 528	33 134	0	1 594	1 594
96801	5	0	5	633	0	633	639	0	639	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	71 695,0000	0	0	25 700,0000	0	0	7 085,0000	0	0	90 310,0000
Пассив
98050	0	0	71 695,0000	0	0	7 086,0000	0	0	25 701,0000	0	0	90 310,0000

Страница была полезной?