Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 743	153 486	342 229	3 510 646	2 228 432	5 739 078	3 546 233	2 070 532	5 616 765	153 156	311 386	464 542
20207	13 316	10 283	23 599	305 342	298 924	604 266	308 044	294 789	602 833	10 614	14 418	25 032
20208	30 292	0	30 292	133 238	0	133 238	121 532	0	121 532	41 998	0	41 998
20209	0	0	0	699 861	559 995	1 259 856	692 441	559 039	1 251 480	7 420	956	8 376
30102	421 917	0	421 917	36 125 223	0	36 125 223	35 930 343	0	35 930 343	616 797	0	616 797
30110	89 172	120 898	210 070	3 414 375	6 465 593	9 879 968	3 343 229	6 434 597	9 777 826	160 318	151 894	312 212
30114	0	2 724 850	2 724 850	0	2 912 892	2 912 892	0	3 305 567	3 305 567	0	2 332 175	2 332 175
30202	208 018	0	208 018	22 322	0	22 322	0	0	0	230 340	0	230 340
30204	29 090	0	29 090	2 558	0	2 558	0	0	0	31 648	0	31 648
30213	3 023	3 051	6 074	52 087	45 957	98 044	52 082	39 439	91 521	3 028	9 569	12 597
30221	0	0	0	0	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	0	0
30233	2 388	0	2 388	684 163	0	684 163	683 837	0	683 837	2 714	0	2 714
30302	1 586	445	2 031	196 287	918	197 205	197 873	364	198 237	0	999	999
30306	17 426	9 103	26 529	52 207	1 442	53 649	22 717	339	23 056	46 916	10 206	57 122
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	76 092	0	76 092	91	0	91	181	0	181	76 002	0	76 002
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	110 174	110 174	0	15 644	15 644	0	3 821	3 821	0	121 997	121 997
45106	95 564	0	95 564	0	0	0	694	0	694	94 870	0	94 870
45107	99 229	0	99 229	38 612	0	38 612	8 266	0	8 266	129 575	0	129 575
45201	152 421	0	152 421	500 371	0	500 371	497 317	0	497 317	155 475	0	155 475
45203	0	0	0	2 794	0	2 794	794	0	794	2 000	0	2 000
45204	86 909	62 042	148 951	120 827	8 641	129 468	51 385	2 152	53 537	156 351	68 531	224 882
45205	464 815	0	464 815	225 600	0	225 600	144 264	0	144 264	546 151	0	546 151
45206	1 515 341	0	1 515 341	175 661	0	175 661	406 388	0	406 388	1 284 614	0	1 284 614
45207	1 119 936	118 351	1 238 287	193 535	14 995	208 530	42 581	40 184	82 765	1 270 890	93 162	1 364 052
45208	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	87	0	87	54	0	54	141	0	141	0	0	0
45406	9 400	0	9 400	1 700	0	1 700	0	0	0	11 100	0	11 100
45407	3 329	0	3 329	0	0	0	86	0	86	3 243	0	3 243
45502	100	0	100	2 100	0	2 100	100	0	100	2 100	0	2 100
45503	3 300	0	3 300	0	48 779	48 779	2 410	966	3 376	890	47 813	48 703
45504	20 810	0	20 810	20 810	0	20 810	6 169	0	6 169	35 451	0	35 451
45505	345 993	143 884	489 877	49 255	19 601	68 856	90 952	7 956	98 908	304 296	155 529	459 825
45506	670 531	29 841	700 372	42 753	2 904	45 657	70 732	1 764	72 496	642 552	30 981	673 533
45507	23 327	0	23 327	4 690	0	4 690	5 552	0	5 552	22 465	0	22 465
45509	5 635	1 199	6 834	3 692	431	4 123	3 609	624	4 233	5 718	1 006	6 724
45811	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
45812	79 413	14 639	94 052	0	1 081	1 081	667	536	1 203	78 746	15 184	93 930
45815	93 567	84 185	177 752	17 338	6 315	23 653	5 030	3 170	8 200	105 875	87 330	193 205
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 110	747	1 857	26	55	81	0	27	27	1 136	775	1 911
45915	4 654	2 880	7 534	258	214	472	38	106	144	4 874	2 988	7 862
47404	64 008	0	64 008	6 695 189	6 671 820	13 367 009	6 707 075	6 671 820	13 378 895	52 122	0	52 122
47408	0	0	0	62 907 631	69 044 014	131 951 645	62 907 631	69 044 014	131 951 645	0	0	0
47423	223 866	2 071	225 937	283 846	49 158	333 004	346 720	48 337	395 057	160 992	2 892	163 884
47427	17 076	749	17 825	49 739	2 446	52 185	51 155	2 360	53 515	15 660	835	16 495
47802	0	0	0	63 014	0	63 014	63 014	0	63 014	0	0	0
50605	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
50606	1 236	0	1 236	181	0	181	90	0	90	1 327	0	1 327
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51405	100 007	0	100 007	50 409	0	50 409	0	0	0	150 416	0	150 416
51406	50 006	0	50 006	92	0	92	50 098	0	50 098	0	0	0
52503	11 706	1	11 707	431	0	431	650	0	650	11 487	1	11 488
60204	0	57	57	0	4	4	0	2	2	0	59	59
60302	12 130	0	12 130	412	0	412	439	0	439	12 103	0	12 103
60306	1	0	1	4 118	0	4 118	4 119	0	4 119	0	0	0
60308	10	0	10	205	0	205	180	0	180	35	0	35
60310	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60312	85 518	0	85 518	26 154	0	26 154	91 368	0	91 368	20 304	0	20 304
60314	79	0	79	0	0	0	11	0	11	68	0	68
60323	3 112	0	3 112	492	0	492	509	0	509	3 095	0	3 095
60401	199 827	0	199 827	114 185	0	114 185	844	0	844	313 168	0	313 168
60701	4 583	0	4 583	113 489	0	113 489	116 455	0	116 455	1 617	0	1 617
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	531	0	531	1 594	0	1 594	1 509	0	1 509	616	0	616
61009	1 696	0	1 696	2 225	0	2 225	3 623	0	3 623	298	0	298
61011	29 202	0	29 202	0	0	0	0	0	0	29 202	0	29 202
61209	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
61210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61212	0	0	0	65 789	0	65 789	65 789	0	65 789	0	0	0
61403	20 089	0	20 089	2 945	0	2 945	1 008	0	1 008	22 026	0	22 026
70606	2 822 242	0	2 822 242	906 831	0	906 831	1 187	0	1 187	3 727 886	0	3 727 886
70607	188	0	188	190	0	190	7	0	7	371	0	371
70608	2 981 427	0	2 981 427	199 318	0	199 318	0	0	0	3 180 745	0	3 180 745
70611	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 127	0	73 127	0	0	0	0	0	0	73 127	0	73 127
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 276	0	267 276	0	0	0	0	0	0	267 276	0	267 276
30220	0	86 868	86 868	0	1 946 532	1 946 532	0	1 915 976	1 915 976	0	56 312	56 312
30223	42 706	0	42 706	591 424	0	591 424	556 867	0	556 867	8 149	0	8 149
30232	12 893	0	12 893	833 646	1 380	835 026	854 019	1 380	855 399	33 266	0	33 266
30301	1 586	445	2 031	197 873	364	198 237	196 287	918	197 205	0	999	999
30305	17 426	9 103	26 529	22 717	339	23 056	52 207	1 442	53 649	46 916	10 206	57 122
30607	761	0	761	2	0	2	3 041	0	3 041	3 800	0	3 800
40404	2 152	0	2 152	1 888	0	1 888	1 558	0	1 558	1 822	0	1 822
40502	1	0	1	10	0	10	19	0	19	10	0	10
40503	0	209	209	0	7	7	0	15	15	0	217	217
40602	2 194	0	2 194	12 725	0	12 725	13 404	0	13 404	2 873	0	2 873
40603	282 156	0	282 156	136 195	0	136 195	210 394	0	210 394	356 355	0	356 355
40701	29 122	0	29 122	191 935	3 055	194 990	188 593	3 055	191 648	25 780	0	25 780
40702	4 274 755	87 961	4 362 716	45 951 578	6 912 096	52 863 674	45 964 462	6 914 603	52 879 065	4 287 639	90 468	4 378 107
40703	16 887	131	17 018	136 464	124 321	260 785	138 935	124 335	263 270	19 358	145	19 503
40802	41 049	1 317	42 366	268 264	1 951	270 215	281 727	787	282 514	54 512	153	54 665
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	911	1 540	2 451	8 976	8 769	17 745	11 678	10 729	22 407	3 613	3 500	7 113
40817	297 559	27 665	325 224	2 738 532	997 516	3 736 048	2 844 310	982 401	3 826 711	403 337	12 550	415 887
40820	11 916	18 326	30 242	17 065	6 687	23 752	10 593	6 333	16 926	5 444	17 972	23 416
40821	125	0	125	1 314	0	1 314	2 035	0	2 035	846	0	846
40905	154	0	154	85 535	0	85 535	85 535	0	85 535	154	0	154
40909	4	25	29	13 988	24 765	38 753	13 988	24 767	38 755	4	27	31
40910	8	0	8	4 780	21 557	26 337	4 780	21 557	26 337	8	0	8
40911	15	0	15	95 374	120	95 494	95 378	120	95 498	19	0	19
40912	14	14	28	23 844	45 233	69 077	23 844	45 234	69 078	14	15	29
40913	9	12	21	37 667	87 886	125 553	37 667	87 887	125 554	9	13	22
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	500	0	500	0	0	0	20 510	0	20 510	21 010	0	21 010
42105	95 300	7 322	102 622	5 400	268	5 668	31 010	541	31 551	120 910	7 595	128 505
42106	60 520	0	60 520	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000	65 520	0	65 520
42107	80 752	0	80 752	0	0	0	0	0	0	80 752	0	80 752
42206	108 200	0	108 200	600	0	600	0	0	0	107 600	0	107 600
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	5 228	2 521	7 749	5 819	5 133	10 952	11 083	4 263	15 346	10 492	1 651	12 143
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	50 558	2 711	53 269	33 244	2 274	35 518	28 168	1 899	30 067	45 482	2 336	47 818
42305	386 465	60 906	447 371	43 497	34 446	77 943	38 027	5 735	43 762	380 995	32 195	413 190
42306	1 631 112	454 694	2 085 806	81 032	35 507	116 539	136 942	104 820	241 762	1 687 022	524 007	2 211 029
42307	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
42309	1 193	34	1 227	392	2	394	414	5	419	1 215	37	1 252
42601	5 331	488	5 819	7 718	19	7 737	2 399	142	2 541	12	611	623
42604	0	3 388	3 388	0	264	264	0	4 702	4 702	0	7 826	7 826
42605	1 915	590	2 505	1 765	20	1 785	100	152	252	250	722	972
42606	218 426	5 968	224 394	185	219	404	106	484	590	218 347	6 233	224 580
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45115	5 265	0	5 265	9 137	0	9 137	9 802	0	9 802	5 930	0	5 930
45215	196 831	0	196 831	86 204	0	86 204	140 765	0	140 765	251 392	0	251 392
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45515	68 741	0	68 741	34 100	0	34 100	38 928	0	38 928	73 569	0	73 569
45818	269 781	0	269 781	2 811	0	2 811	19 263	0	19 263	286 233	0	286 233
45918	8 946	0	8 946	83	0	83	214	0	214	9 077	0	9 077
47405	0	0	0	7 028 301	6 990 418	14 018 719	7 028 301	6 990 418	14 018 719	0	0	0
47407	0	0	0	68 951 049	62 871 560	131 822 609	68 951 049	62 871 560	131 822 609	0	0	0
47409	0	66 371	66 371	0	69 181	69 181	0	2 810	2 810	0	0	0
47411	78 315	12 705	91 020	11 651	2 872	14 523	18 380	4 293	22 673	85 044	14 126	99 170
47416	3 270	0	3 270	70 961	9 826	80 787	75 176	9 826	85 002	7 485	0	7 485
47422	1 042	1 723	2 765	108 676	229 869	338 545	108 611	228 786	337 397	977	640	1 617
47425	105 471	0	105 471	220 354	0	220 354	197 043	0	197 043	82 160	0	82 160
47426	6 497	122	6 619	1 993	5	1 998	2 950	35	2 985	7 454	152	7 606
50620	164	0	164	7	0	7	190	0	190	347	0	347
52301	17 541	3 262	20 803	1 621	116	1 737	1 270	345	1 615	17 190	3 491	20 681
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	55	0	55	0	0	0	404	0	404	459	0	459
52305	115 800	0	115 800	0	0	0	0	0	0	115 800	0	115 800
52306	110 203	482	110 685	0	17	17	6 327	67	6 394	116 530	532	117 062
52406	1 203	0	1 203	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 203	0	1 203
52501	2 338	15	2 353	0	0	0	272	4	276	2 610	19	2 629
60301	1 226	0	1 226	10 126	0	10 126	9 741	0	9 741	841	0	841
60305	0	0	0	35 684	0	35 684	35 684	0	35 684	0	0	0
60307	3	0	3	26	0	26	68	0	68	45	0	45
60309	3 138	0	3 138	2	0	2	1 608	0	1 608	4 744	0	4 744
60311	0	0	0	58 434	0	58 434	110 234	0	110 234	51 800	0	51 800
60322	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
60324	13 245	0	13 245	12 264	0	12 264	0	0	0	981	0	981
60601	58 589	0	58 589	203	0	203	1 931	0	1 931	60 317	0	60 317
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	21 254	183	21 437	2 560	43	2 603	4 029	25	4 054	22 723	165	22 888
70601	2 861 969	0	2 861 969	116	0	116	652 542	0	652 542	3 514 395	0	3 514 395
70602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70603	2 975 335	0	2 975 335	0	0	0	433 670	0	433 670	3 409 005	0	3 409 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
90803	13 405	0	13 405	0	0	0	0	0	0	13 405	0	13 405
90901	2 619 885	0	2 619 885	21 856	0	21 856	828 272	0	828 272	1 813 469	0	1 813 469
90902	1 229 367	21 494	1 250 861	71 000	1 588	72 588	588 700	788	589 488	711 667	22 294	733 961
90908	0	66 371	66 371	0	2 810	2 810	0	69 181	69 181	0	0	0
90909	0	86 868	86 868	0	1 915 975	1 915 975	0	1 946 531	1 946 531	0	56 312	56 312
91202	10	0	10	18	0	18	21	0	21	7	0	7
91203	45	0	45	26	0	26	13	0	13	58	0	58
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 671 158	376 259	11 047 417	2 117 104	35 033	2 152 137	881 311	93 443	974 754	11 906 951	317 849	12 224 800
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	60 740	6 452	67 192	6 636	3 646	10 282	4 800	2 532	7 332	62 576	7 566	70 142
91704	3 118	222	3 340	0	31	31	0	8	8	3 118	245	3 363
91802	20 094	106	20 200	0	15	15	0	4	4	20 094	117	20 211
91803	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
99998	7 025 899	0	7 025 899	3 005 146	0	3 005 146	2 527 690	0	2 527 690	7 503 355	0	7 503 355
Пассив
91003	0	0	0	22 322	0	22 322	22 322	0	22 322	0	0	0
91004	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
91311	26 710	0	26 710	9 990	0	9 990	15 670	0	15 670	32 390	0	32 390
91312	5 945 495	8 028	5 953 523	800 574	294	800 868	1 202 038	593	1 202 631	6 346 959	8 327	6 355 286
91315	234 345	8 724	243 069	62	592	654	5 958	11 063	17 021	240 241	19 195	259 436
91316	179 577	0	179 577	684 540	0	684 540	646 300	0	646 300	141 337	0	141 337
91317	445 718	53 045	498 763	961 032	43 125	1 004 157	1 092 214	6 073	1 098 287	576 900	15 993	592 893
91318	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
91507	119 391	0	119 391	2 600	0	2 600	339	0	339	117 130	0	117 130
91508	25	0	25	0	0	0	17	0	17	42	0	42
99999	15 182 934	0	15 182 934	4 402 035	0	4 402 035	4 162 169	0	4 162 169	14 943 068	0	14 943 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 866 816	211 735	3 078 551	62 607 338	11 592 395	74 199 733	62 788 230	11 731 153	74 519 383	2 685 924	72 977	2 758 901
93801	0	0	0	364 548	0	364 548	364 548	0	364 548	0	0	0
Пассив
96001	212 249	2 858 977	3 071 226	11 649 178	62 937 279	74 586 457	11 510 104	62 755 349	74 265 453	73 175	2 677 047	2 750 222
96801	7 325	0	7 325	469 035	0	469 035	470 389	0	470 389	8 679	0	8 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	203 957 427,0000	0	0	1 000,0000	0	0	500,0000	0	0	203 957 927,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 218 044,0000	0	0	503,0000	0	0	1 005,0000	0	0	2 218 546,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 665 271,0000

Страница была полезной?