Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 488	32 991	119 479	252 557	42 797	295 354	270 833	48 189	319 022	68 212	27 599	95 811
20208	7 409	2 610	10 019	22 001	5 720	27 721	19 285	5 581	24 866	10 125	2 749	12 874
20209	0	0	0	98 195	308	98 503	98 195	308	98 503	0	0	0
30102	105 457	0	105 457	9 462 467	0	9 462 467	9 283 251	0	9 283 251	284 673	0	284 673
30110	11 793	2 689	14 482	16 639	33 932	50 571	17 330	25 118	42 448	11 102	11 503	22 605
30202	22 836	0	22 836	1 034	0	1 034	0	0	0	23 870	0	23 870
30204	1 192	0	1 192	0	0	0	304	0	304	888	0	888
30210	0	0	0	57 002	0	57 002	57 002	0	57 002	0	0	0
30221	0	0	0	37 403	0	37 403	37 403	0	37 403	0	0	0
30233	2 604	0	2 604	16 357	354	16 711	18 375	321	18 696	586	33	619
30302	45 383	19 421	64 804	83 538	52 556	136 094	98 940	55 525	154 465	29 981	16 452	46 433
30306	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
30602	2 804	0	2 804	22 509	0	22 509	22 509	0	22 509	2 804	0	2 804
32002	90 000	0	90 000	335 000	0	335 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	195 000	0	195 000	85 000	0	85 000
32006	0	29 721	29 721	0	2 265	2 265	0	14 627	14 627	0	17 359	17 359
45201	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
45203	222 377	0	222 377	261 195	0	261 195	382 251	0	382 251	101 321	0	101 321
45204	343 706	0	343 706	325 569	0	325 569	400 126	0	400 126	269 149	0	269 149
45205	110 561	29 564	140 125	2 260	4 117	6 377	96 861	1 025	97 886	15 960	32 656	48 616
45206	418 934	0	418 934	85 925	0	85 925	58 490	0	58 490	446 369	0	446 369
45207	544 334	0	544 334	35 210	2 739	37 949	2 409	61	2 470	577 135	2 678	579 813
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	24 950	0	24 950	0	0	0	2 200	0	2 200	22 750	0	22 750
45407	51 996	0	51 996	16 500	0	16 500	293	0	293	68 203	0	68 203
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	22 740	0	22 740	280	0	280	2 408	0	2 408	20 612	0	20 612
45506	25 937	0	25 937	4 552	0	4 552	3 428	0	3 428	27 061	0	27 061
45507	6 833	0	6 833	0	0	0	186	0	186	6 647	0	6 647
45509	75	0	75	647	0	647	409	0	409	313	0	313
45812	27 249	0	27 249	0	0	0	0	0	0	27 249	0	27 249
45814	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
45815	1 520	0	1 520	16	0	16	134	0	134	1 402	0	1 402
47404	454	0	454	11 853	0	11 853	11 258	0	11 258	1 049	0	1 049
47408	0	0	0	1 102 144	902 384	2 004 528	1 054 507	902 384	1 956 891	47 637	0	47 637
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	343	0	343	3 444	130	3 574	3 418	86	3 504	369	44	413
47427	3 112	370	3 482	4 049	240	4 289	3 113	295	3 408	4 048	315	4 363
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50105	31 927	0	31 927	245	0	245	707	0	707	31 465	0	31 465
50106	239 839	0	239 839	1 871	0	1 871	22 681	0	22 681	219 029	0	219 029
50107	62 128	0	62 128	406	0	406	0	0	0	62 534	0	62 534
50121	1 463	0	1 463	0	0	0	1 093	0	1 093	370	0	370
51401	0	0	0	51 097	0	51 097	51 097	0	51 097	0	0	0
51403	101 082	0	101 082	349	0	349	51 023	0	51 023	50 408	0	50 408
51404	31 694	0	31 694	213	0	213	0	0	0	31 907	0	31 907
51405	297 264	0	297 264	48 541	0	48 541	94 605	0	94 605	251 200	0	251 200
51406	50 272	0	50 272	185	0	185	0	0	0	50 457	0	50 457
52503	34 019	0	34 019	0	0	0	2 201	0	2 201	31 818	0	31 818
60302	117	0	117	55	0	55	99	0	99	73	0	73
60306	0	0	0	2 161	0	2 161	2 160	0	2 160	1	0	1
60308	128	0	128	100	0	100	153	0	153	75	0	75
60310	390	0	390	207	0	207	393	0	393	204	0	204
60312	2 635	172	2 807	1 848	24	1 872	2 336	6	2 342	2 147	190	2 337
60323	95	0	95	69	0	69	2	0	2	162	0	162
60401	32 316	0	32 316	10 644	0	10 644	9 653	0	9 653	33 307	0	33 307
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	2 133	0	2 133	9 537	0	9 537	10 645	0	10 645	1 025	0	1 025
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	526	0	526	148	0	148	76	0	76	598	0	598
61009	326	0	326	439	0	439	182	0	182	583	0	583
61010	3	0	3	8	0	8	5	0	5	6	0	6
61209	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61210	0	0	0	165 091	0	165 091	165 091	0	165 091	0	0	0
61403	5 412	0	5 412	32	0	32	342	0	342	5 102	0	5 102
70606	731 068	0	731 068	81 681	0	81 681	3 349	0	3 349	809 400	0	809 400
70607	3 449	0	3 449	2 853	0	2 853	600	0	600	5 702	0	5 702
70608	44 313	0	44 313	12 325	0	12 325	0	0	0	56 638	0	56 638
70611	7 901	0	7 901	990	0	990	0	0	0	8 891	0	8 891
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	0	0	0	17 902	2 113	20 015	17 902	2 113	20 015	0	0	0
30301	45 383	19 421	64 804	98 940	55 525	154 465	83 538	52 556	136 094	29 981	16 452	46 433
30305	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31302	220 000	0	220 000	2 137 000	0	2 137 000	1 917 000	0	1 917 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 763 000	0	1 763 000	183 000	0	183 000
31304	75 000	0	75 000	198 000	0	198 000	123 000	0	123 000	0	0	0
31305	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	141	0	141	177	0	177	185	0	185	149	0	149
40701	9 088	0	9 088	93 055	0	93 055	87 746	0	87 746	3 779	0	3 779
40702	979 488	120	979 608	7 789 885	11 384	7 801 269	7 667 128	18 464	7 685 592	856 731	7 200	863 931
40703	4 396	0	4 396	1 823	0	1 823	1 047	0	1 047	3 620	0	3 620
40802	38 383	0	38 383	93 576	1 248	94 824	101 925	1 450	103 375	46 732	202	46 934
40817	36 711	195	36 906	96 718	713	97 431	97 000	619	97 619	36 993	101	37 094
40820	609	2	611	745	0	745	651	0	651	515	2	517
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40909	0	0	0	3	78	81	3	78	81	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	1	0	1	4 938	0	4 938	4 939	0	4 939	2	0	2
40912	0	0	0	280	274	554	280	274	554	0	0	0
40913	0	0	0	257	108	365	257	108	365	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240
42105	73 700	0	73 700	76 100	0	76 100	77 500	0	77 500	75 100	0	75 100
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	7 857	0	7 857	14 345	30	14 375	15 774	1 496	17 270	9 286	1 466	10 752
42303	12 430	145	12 575	11 650	169	11 819	5 438	343	5 781	6 218	319	6 537
42304	8 570	597	9 167	3 101	345	3 446	3 372	159	3 531	8 841	411	9 252
42305	31 340	715	32 055	1 449	352	1 801	4 783	410	5 193	34 674	773	35 447
42306	329 298	52 358	381 656	5 229	1 863	7 092	17 029	19 794	36 823	341 098	70 289	411 387
42309	194	0	194	17	0	17	22	0	22	199	0	199
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	86 307	0	86 307	40 831	0	40 831	25 170	0	25 170	70 646	0	70 646
45415	1 969	0	1 969	25	0	25	2 553	0	2 553	4 497	0	4 497
45515	7 812	0	7 812	2 573	0	2 573	1 680	0	1 680	6 919	0	6 919
45818	29 268	0	29 268	616	0	616	0	0	0	28 652	0	28 652
47407	0	0	0	1 045 682	927 101	1 972 783	1 091 219	927 211	2 018 430	45 537	110	45 647
47416	47	626	673	56 985	626	57 611	57 412	0	57 412	474	0	474
47422	33	65	98	1 388	207	1 595	1 355	186	1 541	0	44	44
47425	13 997	0	13 997	27 084	0	27 084	23 023	0	23 023	9 936	0	9 936
47426	113	0	113	795	0	795	732	0	732	50	0	50
47804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50120	3 069	0	3 069	120	0	120	1 896	0	1 896	4 845	0	4 845
52301	48 008	0	48 008	21 554	0	21 554	21 654	0	21 654	48 108	0	48 108
52303	23 900	0	23 900	21 553	0	21 553	0	0	0	2 347	0	2 347
52304	4 399	0	4 399	0	0	0	2 920	0	2 920	7 319	0	7 319
52305	602 365	0	602 365	100	0	100	19 426	0	19 426	621 691	0	621 691
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52501	3 409	0	3 409	0	0	0	687	0	687	4 096	0	4 096
60301	995	0	995	3 578	0	3 578	3 438	0	3 438	855	0	855
60305	26	0	26	5 718	0	5 718	5 719	0	5 719	27	0	27
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	176	0	176	66	0	66	83	0	83	193	0	193
60311	2 368	0	2 368	2 291	0	2 291	1 891	0	1 891	1 968	0	1 968
60322	11	0	11	511	0	511	527	0	527	27	0	27
60324	92	0	92	0	0	0	98	0	98	190	0	190
60601	6 951	0	6 951	21	0	21	339	0	339	7 269	0	7 269
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	110	0	110	21	0	21	6	0	6	95	0	95
70601	742 483	0	742 483	166	0	166	105 206	0	105 206	847 523	0	847 523
70602	1 016	0	1 016	615	0	615	0	0	0	401	0	401
70603	45 939	0	45 939	0	0	0	15 786	0	15 786	61 725	0	61 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	157 331	0	157 331	3 020	0	3 020	21 554	0	21 554	138 797	0	138 797
90901	6 500	0	6 500	1 782	0	1 782	448	0	448	7 834	0	7 834
90902	166 480	0	166 480	5 052	0	5 052	5 201	0	5 201	166 331	0	166 331
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	402 329	0	402 329	0	0	0	167	0	167	402 162	0	402 162
91414	3 238 603	22 162	3 260 765	251 728	8 574	260 302	376 296	837	377 133	3 114 035	29 899	3 143 934
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	13 413	0	13 413	1 664	0	1 664	488	0	488	14 589	0	14 589
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 110 717	0	2 110 717	890 382	0	890 382	1 247 076	0	1 247 076	1 754 023	0	1 754 023
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91311	11 604	0	11 604	365	0	365	2 500	0	2 500	13 739	0	13 739
91312	1 555 574	0	1 555 574	373 880	0	373 880	123 490	0	123 490	1 305 184	0	1 305 184
91315	220 160	0	220 160	48 387	0	48 387	9 966	0	9 966	181 739	0	181 739
91316	46 660	0	46 660	31 210	0	31 210	21 100	0	21 100	36 550	0	36 550
91317	188 545	2 423	190 968	789 918	2 587	792 505	732 433	164	732 597	131 060	0	131 060
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 047 017	0	4 047 017	404 988	0	404 988	271 817	0	271 817	3 913 846	0	3 913 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 570	0	42 570	874 948	1 234	876 182	881 331	1 234	882 565	36 187	0	36 187
93301	0	0	0	26 156	0	26 156	26 156	0	26 156	0	0	0
93302	0	0	0	26 156	0	26 156	26 156	0	26 156	0	0	0
93801	93	0	93	2 329	0	2 329	2 199	0	2 199	223	0	223
Пассив
96001	0	42 497	42 497	1 210	887 603	888 813	1 210	881 102	882 312	0	35 996	35 996
96301	0	0	0	0	26 409	26 409	0	26 409	26 409	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 308	26 308	0	26 308	26 308	0	0	0
96801	166	0	166	5 355	0	5 355	5 603	0	5 603	414	0	414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	333 576,0000	0	0	70 000,0000	0	0	89 001,0000	0	0	314 575,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	89 011,0000	0	0	89 006,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	244 572,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	314 572,0000

Страница была полезной?