Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 634	0	68 634	327 030	0	327 030	333 743	0	333 743	61 921	0	61 921
20207	0	0	0	152 059	0	152 059	152 059	0	152 059	0	0	0
20208	3 555	0	3 555	32 850	0	32 850	32 626	0	32 626	3 779	0	3 779
20209	0	0	0	184 775	0	184 775	184 775	0	184 775	0	0	0
30102	72 948	0	72 948	2 695 793	0	2 695 793	2 634 242	0	2 634 242	134 499	0	134 499
30110	320	0	320	127	0	127	30	0	30	417	0	417
30202	5 696	0	5 696	688	0	688	0	0	0	6 384	0	6 384
30302	393 701	0	393 701	47 232	0	47 232	12 672	0	12 672	428 261	0	428 261
30306	841 111	0	841 111	38 000	0	38 000	0	0	0	879 111	0	879 111
45201	909	0	909	880	0	880	1 009	0	1 009	780	0	780
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 150	0	25 150	0	0	0	100	0	100	25 050	0	25 050
45407	137	0	137	0	0	0	10	0	10	127	0	127
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	34 500	0	34 500	2	0	2	0	0	0	34 502	0	34 502
45505	113 508	0	113 508	40 035	0	40 035	26 658	0	26 658	126 885	0	126 885
45506	4 611	0	4 611	15 710	0	15 710	1 135	0	1 135	19 186	0	19 186
45507	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 949	0	14 949	0	0	0	915	0	915	14 034	0	14 034
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
47408	0	0	0	37 603	0	37 603	37 603	0	37 603	0	0	0
47423	7 996	0	7 996	34 150	0	34 150	29 478	0	29 478	12 668	0	12 668
47427	7	0	7	24	0	24	7	0	7	24	0	24
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	6 603	0	6 603	95 419	0	95 419	102 022	0	102 022	0	0	0
51402	4 281	0	4 281	56	0	56	4 337	0	4 337	0	0	0
51403	0	0	0	46 612	0	46 612	46 612	0	46 612	0	0	0
60302	1 128	0	1 128	56	0	56	27	0	27	1 157	0	1 157
60306	0	0	0	273	0	273	269	0	269	4	0	4
60308	138	0	138	153	0	153	78	0	78	213	0	213
60310	20	0	20	157	0	157	174	0	174	3	0	3
60312	1 024	0	1 024	3 148	0	3 148	2 960	0	2 960	1 212	0	1 212
60323	3	0	3	404	0	404	404	0	404	3	0	3
60401	10 547	0	10 547	232	0	232	0	0	0	10 779	0	10 779
60701	20	0	20	457	0	457	452	0	452	25	0	25
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	120	0	120	113	0	113	212	0	212	21	0	21
61009	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61210	0	0	0	152 971	0	152 971	152 971	0	152 971	0	0	0
61403	148	0	148	2	0	2	23	0	23	127	0	127
70606	146 260	0	146 260	25 872	0	25 872	0	0	0	172 132	0	172 132
70611	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	4 250	0	4 250	82 050	0	82 050
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	3	0	3	0	0	0	30	0	30	33	0	33
30301	393 701	0	393 701	12 672	0	12 672	47 232	0	47 232	428 261	0	428 261
30305	841 111	0	841 111	0	0	0	38 000	0	38 000	879 111	0	879 111
40702	101 845	0	101 845	2 581 585	0	2 581 585	2 645 291	0	2 645 291	165 551	0	165 551
40703	2 959	0	2 959	3 037	0	3 037	2 886	0	2 886	2 808	0	2 808
40802	9 003	0	9 003	83 077	0	83 077	82 383	0	82 383	8 309	0	8 309
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	667	0	667	198 759	0	198 759	199 051	0	199 051	959	0	959
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	3 288	0	3 288	525	0	525	0	0	0	2 763	0	2 763
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	53 691	0	53 691	13 775	0	13 775	20 109	0	20 109	60 025	0	60 025
45818	15 647	0	15 647	915	0	915	0	0	0	14 732	0	14 732
45918	73	0	73	8	0	8	0	0	0	65	0	65
47407	373	0	373	37 976	0	37 976	37 603	0	37 603	0	0	0
47416	102	0	102	1 111	0	1 111	1 957	0	1 957	948	0	948
47422	457	0	457	38 606	0	38 606	38 812	0	38 812	663	0	663
47425	4 019	0	4 019	45	0	45	58	0	58	4 032	0	4 032
47426	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	23 457	0	23 457	13 957	0	13 957	5 436	0	5 436	14 936	0	14 936
52303	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
52304	4 000	0	4 000	3 450	0	3 450	0	0	0	550	0	550
52305	14 827	0	14 827	1 606	0	1 606	1 355	0	1 355	14 576	0	14 576
52306	14 806	0	14 806	120	0	120	2 500	0	2 500	17 186	0	17 186
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	13 716	0	13 716	13 772	0	13 772
52501	5 394	0	5 394	1 514	0	1 514	527	0	527	4 407	0	4 407
60301	694	0	694	573	0	573	571	0	571	692	0	692
60305	479	0	479	990	0	990	988	0	988	477	0	477
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	5 722	0	5 722	1 846	0	1 846	1 840	0	1 840	5 716	0	5 716
60322	61	0	61	1	0	1	35	0	35	95	0	95
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	3 204	0	3 204	0	0	0	166	0	166	3 370	0	3 370
70601	150 307	0	150 307	0	0	0	26 014	0	26 014	176 321	0	176 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
90803	57 902	0	57 902	13 395	0	13 395	9 435	0	9 435	61 862	0	61 862
90901	8 645	0	8 645	15 799	0	15 799	24	0	24	24 420	0	24 420
90902	132 335	0	132 335	8 772	0	8 772	4 744	0	4 744	136 363	0	136 363
91202	121	0	121	0	0	0	20	0	20	101	0	101
91203	67	0	67	20	0	20	21	0	21	66	0	66
91414	94 132	0	94 132	784	0	784	5 969	0	5 969	88 947	0	88 947
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 620	0	3 620	0	0	0	253	0	253	3 367	0	3 367
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	309 674	0	309 674	37 947	0	37 947	21 567	0	21 567	326 054	0	326 054
Пассив
91003	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91311	60 902	0	60 902	9 435	0	9 435	13 395	0	13 395	64 862	0	64 862
91312	188 161	0	188 161	10 564	0	10 564	21 777	0	21 777	199 374	0	199 374
91315	21 652	0	21 652	0	0	0	0	0	0	21 652	0	21 652
91317	291	0	291	880	0	880	1 009	0	1 009	420	0	420
91507	38 512	0	38 512	0	0	0	1 078	0	1 078	39 590	0	39 590
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	298 841	0	298 841	22 183	0	22 183	40 487	0	40 487	317 145	0	317 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	67,0000	0	0	72,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	72,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?