Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 244	0	1 244	105	0	105	8	0	8	1 341	0	1 341
20202	153 726	36 782	190 508	1 636 001	231 184	1 867 185	1 633 296	231 216	1 864 512	156 431	36 750	193 181
20207	0	2 037	2 037	0	6 455	6 455	0	5 027	5 027	0	3 465	3 465
20208	17 467	1 091	18 558	82 086	3 721	85 807	87 091	3 735	90 826	12 462	1 077	13 539
20209	19 150	0	19 150	709 970	142 940	852 910	720 120	142 940	863 060	9 000	0	9 000
20308	0	848	848	0	0	0	0	26	26	0	822	822
30102	729 755	0	729 755	22 812 062	0	22 812 062	23 270 115	0	23 270 115	271 702	0	271 702
30110	46 346	15 608	61 954	455 439	420 908	876 347	468 896	419 576	888 472	32 889	16 940	49 829
30114	1 415	1 215 854	1 217 269	1 891 501	11 222 011	13 113 512	1 890 849	11 547 287	13 438 136	2 067	890 578	892 645
30202	97 462	0	97 462	23 269	0	23 269	0	0	0	120 731	0	120 731
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30219	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
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30233	4 229	652	4 881	47 083	23 364	70 447	47 083	23 326	70 409	4 229	690	4 919
30302	3 851 921	386 755	4 238 676	1 572 127	633 386	2 205 513	2 222 168	520 467	2 742 635	3 201 880	499 674	3 701 554
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61009	180	0	180	512	0	512	512	0	512	180	0	180
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61210	0	0	0	2 260 992	0	2 260 992	2 260 992	0	2 260 992	0	0	0
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70606	2 519 822	0	2 519 822	320 349	0	320 349	1 065	0	1 065	2 839 106	0	2 839 106
70607	15 596	0	15 596	28 806	0	28 806	9 143	0	9 143	35 259	0	35 259
70608	2 016 306	0	2 016 306	502 989	0	502 989	0	0	0	2 519 295	0	2 519 295
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	7 410	0	7 410	661	0	661	0	0	0	8 071	0	8 071
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10701	158 052	0	158 052	0	0	0	0	0	0	158 052	0	158 052
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	2 695	0	2 695	59 079	0	59 079	59 511	0	59 511	2 263	0	2 263
80901	261	0	261	358	0	358	619	0	619	0	0	0
81001	2 098	0	2 098	613	0	613	321	0	321	2 390	0	2 390
Пассив
85101	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
85201	15	0	15	2 634	0	2 634	2 622	0	2 622	3	0	3
85401	233	0	233	325	0	325	92	0	92	0	0	0
85501	37	0	37	2	0	2	4	0	4	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	676 845	0	676 845	0	0	0	2 388	0	2 388	674 457	0	674 457
90901	538 086	91 209	629 295	67 032	9 469	76 501	21 186	3 261	24 447	583 932	97 417	681 349
90902	496 386	74	496 460	7 311	6	7 317	4 716	3	4 719	498 981	77	499 058
90907	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
90908	0	5 601	5 601	0	753	753	0	6 354	6 354	0	0	0
90909	0	9 539	9 539	0	241 820	241 820	0	244 253	244 253	0	7 106	7 106
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91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91414	12 412 940	1 552 451	13 965 391	2 438 758	161 363	2 600 121	519 992	58 492	578 484	14 331 706	1 655 322	15 987 028
91418	706 634	1 339	707 973	396 104	186	396 290	488 145	46	488 191	614 593	1 479	616 072
91501	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91604	47 194	6 499	53 693	2 364	1 043	3 407	6 069	230	6 299	43 489	7 312	50 801
99998	9 311 163	0	9 311 163	16 536 473	0	16 536 473	15 223 972	0	15 223 972	10 623 664	0	10 623 664
Пассив
91003	0	0	0	13 954	0	13 954	13 954	0	13 954	0	0	0
91311	2 203 280	29 532	2 232 812	913 712	1 024	914 736	530 839	4 113	534 952	1 820 407	32 621	1 853 028
91312	5 138 213	44 995	5 183 208	155 543	1 561	157 104	1 729 174	6 267	1 735 441	6 711 844	49 701	6 761 545
91314	370 478	184 333	554 811	12 251 768	312 555	12 564 323	12 219 729	128 222	12 347 951	338 439	0	338 439
91315	162 189	79 733	241 922	17 807	6 920	24 727	32 738	25 814	58 552	177 120	98 627	275 747
91316	255 184	1 464	256 648	662 670	67 565	730 235	476 300	193 601	669 901	68 814	127 500	196 314
91317	498 728	69 287	568 015	809 083	9 275	818 358	899 409	273 959	1 173 368	589 054	333 971	923 025
91318	4 001	0	4 001	536	0	536	644	0	644	4 109	0	4 109
91507	269 547	0	269 547	0	0	0	1 711	0	1 711	271 258	0	271 258
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 296 975	0	17 296 975	1 604 155	0	1 604 155	3 368 294	0	3 368 294	19 061 114	0	19 061 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 585	21 585	3 526 776	16 161 540	19 688 316	3 340 286	14 796 670	18 136 956	186 490	1 386 455	1 572 945
93002	24 129	418	24 547	56 659	61 577	118 236	72 763	61 756	134 519	8 025	239	8 264
93201	0	0	0	78 718	0	78 718	78 718	0	78 718	0	0	0
93303	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000
93304	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0
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93307	0	0	0	0	121 940	121 940	0	121 940	121 940	0	0	0
93309	0	0	0	239 674	0	239 674	0	0	0	239 674	0	239 674
93310	154 685	0	154 685	0	0	0	154 685	0	154 685	0	0	0
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93502	144 993	0	144 993	476 260	0	476 260	479 631	0	479 631	141 622	0	141 622
93503	22 977	0	22 977	1 013	0	1 013	23 990	0	23 990	0	0	0
93504	0	0	0	34 594	0	34 594	15 321	0	15 321	19 273	0	19 273
93505	0	0	0	23 628	0	23 628	23 628	0	23 628	0	0	0
93801	11 369	0	11 369	223 924	0	223 924	197 206	0	197 206	38 087	0	38 087
94001	0	0	0	7 003	0	7 003	5 543	0	5 543	1 460	0	1 460
Пассив
96001	21 621	0	21 621	14 630 059	3 369 945	18 000 004	16 000 978	3 555 359	19 556 337	1 392 540	185 414	1 577 954
96002	0	24 511	24 511	14 753	120 175	134 928	14 753	103 872	118 625	0	8 208	8 208
96201	0	0	0	0	116 827	116 827	0	116 827	116 827	0	0	0
96301	0	0	0	93 358	0	93 358	93 358	0	93 358	0	0	0
96302	144 994	0	144 994	479 632	0	479 632	476 261	0	476 261	141 623	0	141 623
96303	22 424	0	22 424	22 424	8 439	30 863	0	327 190	327 190	0	318 751	318 751
96304	0	288 569	288 569	10 635	298 473	309 108	31 367	9 904	41 271	20 732	0	20 732
96305	0	0	0	22 366	0	22 366	22 366	0	22 366	0	0	0
96309	0	0	0	0	420	420	0	249 776	249 776	0	249 356	249 356
96310	0	155 964	155 964	0	169 454	169 454	0	13 490	13 490	0	0	0
96506	0	0	0	0	121 940	121 940	0	121 940	121 940	0	0	0
96507	0	0	0	0	121 940	121 940	0	121 940	121 940	0	0	0
96801	24 520	0	24 520	197 207	0	197 207	180 388	0	180 388	7 701	0	7 701
97001	553	0	553	2 476	0	2 476	1 923	0	1 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	829,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	829,0000
98010	0	0	270 423 704,2162	0	0	2 332 863,2502	0	0	2 231 931,0000	0	0	270 524 636,4664
98020	0	0	120,0000	0	0	315,0000	0	0	373,0000	0	0	62,0000
Пассив
98040	0	0	230 802 463,2162	0	0	263 900,0000	0	0	143 250,0000	0	0	230 681 813,2162
98050	0	0	39 255 715,0000	0	0	2 088 392,0000	0	0	2 287 230,2502	0	0	39 454 553,2502
98053	0	0	0,0000	0	0	204 470,0000	0	0	204 470,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	126 745,0000	0	0	2 673,0000	0	0	5 317,0000	0	0	129 389,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	239 723,0000	0	0	4 958,0000	0	0	7,0000	0	0	234 772,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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