Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 769	0	5 769	3 013	0	3 013	740	0	740	8 042	0	8 042
20202	141 646	152 198	293 844	1 047 565	999 266	2 046 831	1 061 615	936 362	1 997 977	127 596	215 102	342 698
20208	16 639	1 154	17 793	18 851	762	19 613	21 215	782	21 997	14 275	1 134	15 409
20209	0	0	0	274 270	188 308	462 578	274 270	188 308	462 578	0	0	0
20302	0	565	565	0	127	127	0	128	128	0	564	564
30102	55 308	0	55 308	4 542 642	0	4 542 642	4 568 854	0	4 568 854	29 096	0	29 096
30110	3 686	11 200	14 886	50 767	7 724	58 491	52 450	6 233	58 683	2 003	12 691	14 694
30114	0	49 896	49 896	0	501 595	501 595	0	481 108	481 108	0	70 383	70 383
30118	0	9 640	9 640	0	7 771	7 771	0	4 891	4 891	0	12 520	12 520
30202	40 651	0	40 651	1 696	0	1 696	0	0	0	42 347	0	42 347
30204	10 851	0	10 851	663	0	663	0	0	0	11 514	0	11 514
30221	0	0	0	36 500	502	37 002	36 500	502	37 002	0	0	0
30233	2 144	151	2 295	39 753	6 049	45 802	39 130	6 186	45 316	2 767	14	2 781
30302	82 903	1 438	84 341	42 308	32 464	74 772	30 500	24 913	55 413	94 711	8 989	103 700
30306	162 100	0	162 100	36 500	0	36 500	35 000	0	35 000	163 600	0	163 600
30402	156	0	156	1 016 643	0	1 016 643	1 016 645	0	1 016 645	154	0	154
30404	0	0	0	760 584	0	760 584	760 584	0	760 584	0	0	0
30409	0	0	0	152 986	0	152 986	152 986	0	152 986	0	0	0
30602	1 351	0	1 351	28	0	28	69	0	69	1 310	0	1 310
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44601	845	0	845	1 945	0	1 945	2 232	0	2 232	558	0	558
44605	25 223	0	25 223	34 768	0	34 768	0	0	0	59 991	0	59 991
44606	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352
45106	119 538	0	119 538	0	0	0	28 100	0	28 100	91 438	0	91 438
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	8 305	0	8 305	28 862	0	28 862	29 330	0	29 330	7 837	0	7 837
45204	2 000	0	2 000	650	0	650	2 650	0	2 650	0	0	0
45205	41 078	0	41 078	20 449	0	20 449	32 013	0	32 013	29 514	0	29 514
45206	1 358 699	59 659	1 418 358	203 965	15 573	219 538	184 108	4 917	189 025	1 378 556	70 315	1 448 871
45207	915 774	172 275	1 088 049	125 130	19 213	144 343	37 248	8 175	45 423	1 003 656	183 313	1 186 969
45208	443 526	0	443 526	30 321	0	30 321	0	0	0	473 847	0	473 847
45401	482	0	482	1 138	0	1 138	1 245	0	1 245	375	0	375
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45407	7 407	0	7 407	1 199	0	1 199	1 369	0	1 369	7 237	0	7 237
45503	9 900	0	9 900	600	1 886	2 486	9 900	37	9 937	600	1 849	2 449
45504	2 515	0	2 515	0	0	0	765	0	765	1 750	0	1 750
45505	3 602	29 432	33 034	190	2 352	2 542	442	27 003	27 445	3 350	4 781	8 131
45506	49 022	62 783	111 805	8 390	8 312	16 702	12 844	2 406	15 250	44 568	68 689	113 257
45507	67 774	39 565	107 339	500	5 317	5 817	1 291	3 135	4 426	66 983	41 747	108 730
45509	2 265	6	2 271	1 846	18	1 864	1 922	1	1 923	2 189	23	2 212
45708	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45812	18 747	51 463	70 210	713	3 802	4 515	0	1 885	1 885	19 460	53 380	72 840
45815	22	0	22	432	1 644	2 076	408	0	408	46	1 644	1 690
45912	233	0	233	74	0	74	0	0	0	307	0	307
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	54 387	0	54 387	4 980 225	1 702 325	6 682 550	4 980 261	1 702 325	6 682 586	54 351	0	54 351
47408	0	0	0	1 688 444	1 637 396	3 325 840	1 688 444	1 637 396	3 325 840	0	0	0
47415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	1 827	1 695	3 522	53 917	230 980	284 897	53 569	230 594	284 163	2 175	2 081	4 256
47427	593	112	705	867	112	979	845	114	959	615	110	725
50207	731 067	0	731 067	1 078 380	0	1 078 380	1 178 476	0	1 178 476	630 971	0	630 971
50208	220 649	0	220 649	2 555 944	0	2 555 944	2 715 022	0	2 715 022	61 571	0	61 571
50211	0	94 481	94 481	0	13 560	13 560	0	3 277	3 277	0	104 764	104 764
50218	0	0	0	3 859 866	0	3 859 866	3 628 244	0	3 628 244	231 622	0	231 622
50221	1 329	0	1 329	196	0	196	1 310	0	1 310	215	0	215
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51405	268 818	0	268 818	1 345	0	1 345	0	0	0	270 163	0	270 163
51406	28 090	0	28 090	120	0	120	0	0	0	28 210	0	28 210
52503	7 605	0	7 605	21	0	21	458	0	458	7 168	0	7 168
60302	7 151	0	7 151	807	0	807	238	0	238	7 720	0	7 720
60308	152	0	152	369	8	377	439	8	447	82	0	82
60310	16	0	16	499	0	499	501	0	501	14	0	14
60312	10 700	0	10 700	10 275	0	10 275	7 262	0	7 262	13 713	0	13 713
60314	0	122	122	0	317	317	0	135	135	0	304	304
60401	207 341	0	207 341	414	0	414	289	0	289	207 466	0	207 466
60701	33 420	0	33 420	1 882	0	1 882	147	0	147	35 155	0	35 155
61002	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61008	509	0	509	299	0	299	544	0	544	264	0	264
61009	1 895	0	1 895	1 256	0	1 256	676	0	676	2 475	0	2 475
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
61213	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
61403	474	0	474	106	0	106	14	0	14	566	0	566
70606	729 971	0	729 971	112 237	0	112 237	731	0	731	841 477	0	841 477
70608	462 551	0	462 551	110 513	0	110 513	0	0	0	573 064	0	573 064
70609	13 070	0	13 070	7 892	0	7 892	0	0	0	20 962	0	20 962
70611	5 450	0	5 450	0	0	0	482	0	482	4 968	0	4 968
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	1 329	0	1 329	1 310	0	1 310	196	0	196	215	0	215
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	8 907	8 907	0	4 451	4 451	0	5 719	5 719	0	10 175	10 175
30220	0	0	0	0	3 695	3 695	0	3 695	3 695	0	0	0
30222	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30232	109	35	144	2 364	2 314	4 678	2 307	2 279	4 586	52	0	52
30301	82 903	1 438	84 341	30 500	24 913	55 413	42 308	32 464	74 772	94 711	8 989	103 700
30305	162 100	0	162 100	35 000	0	35 000	36 500	0	36 500	163 600	0	163 600
30408	0	0	0	350 094	0	350 094	350 094	0	350 094	0	0	0
30601	490	0	490	61	0	61	22	0	22	451	0	451
31302	89 000	0	89 000	786 000	36 214	822 214	697 000	36 214	733 214	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	1 080 000	0	1 080 000	875 000	0	875 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31309	81 628	0	81 628	0	0	0	30 321	0	30 321	111 949	0	111 949
31502	0	0	0	959 341	0	959 341	959 341	0	959 341	0	0	0
31503	0	0	0	295 326	0	295 326	295 326	0	295 326	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	0	0	0	1 776 349	0	1 776 349	1 974 036	0	1 974 036	197 687	0	197 687
40502	665	0	665	68 013	179	68 192	67 374	179	67 553	26	0	26
40602	62 226	0	62 226	395	0	395	3 190	0	3 190	65 021	0	65 021
40603	74	0	74	56	0	56	35	0	35	53	0	53
40701	3 394	0	3 394	43 405	0	43 405	42 618	0	42 618	2 607	0	2 607
40702	490 986	12 558	503 544	3 299 476	213 987	3 513 463	3 346 094	260 193	3 606 287	537 604	58 764	596 368
40703	10 988	0	10 988	7 337	0	7 337	7 044	0	7 044	10 695	0	10 695
40802	32 392	2 761	35 153	80 177	2 052	82 229	83 047	1 510	84 557	35 262	2 219	37 481
40807	47	0	47	21	0	21	0	0	0	26	0	26
40817	52 580	16 879	69 459	289 926	134 540	424 466	289 373	135 648	425 021	52 027	17 987	70 014
40820	214	138	352	337	1 942	2 279	292	2 502	2 794	169	698	867
40821	143	0	143	142	0	142	285	0	285	286	0	286
40901	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
40905	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40909	0	0	0	406	788	1 194	406	788	1 194	0	0	0
40910	0	0	0	26	40	66	26	40	66	0	0	0
40911	49	0	49	8 380	0	8 380	8 437	0	8 437	106	0	106
40912	0	13	13	1 148	4 325	5 473	1 148	4 325	5 473	0	13	13
40913	0	0	0	155	953	1 108	155	953	1 108	0	0	0
41505	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
41805	37 938	0	37 938	0	0	0	0	0	0	37 938	0	37 938
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	3 000	8 657	11 657	0	300	300	0	1 206	1 206	3 000	9 563	12 563
42105	160 055	0	160 055	81 904	0	81 904	157 365	0	157 365	235 516	0	235 516
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	25 428	14 013	39 441	65 443	63 377	128 820	67 930	63 869	131 799	27 915	14 505	42 420
42303	11 272	7 009	18 281	7 763	7 221	14 984	4 442	877	5 319	7 951	665	8 616
42304	80 364	13 934	94 298	25 720	7 080	32 800	26 501	15 314	41 815	81 145	22 168	103 313
42305	2 050 365	529 632	2 579 997	248 154	153 170	401 324	217 006	188 256	405 262	2 019 217	564 718	2 583 935
42306	395 830	102 143	497 973	22 936	5 479	28 415	62 995	16 083	79 078	435 889	112 747	548 636
42307	8 825	8 720	17 545	0	543	543	274	852	1 126	9 099	9 029	18 128
42309	41 047	0	41 047	986	0	986	3 420	0	3 420	43 481	0	43 481
42601	0	19	19	0	4	4	539	144	683	539	159	698
42603	251	0	251	252	0	252	1	0	1	0	0	0
42604	0	483	483	0	61	61	252	1 970	2 222	252	2 392	2 644
42605	2 950	4 570	7 520	698	290	988	1 024	804	1 828	3 276	5 084	8 360
42606	181	1 883	2 064	0	2 021	2 021	0	138	138	181	0	181
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	278	0	278	68	0	68	610	0	610	820	0	820
45115	7 186	0	7 186	843	0	843	0	0	0	6 343	0	6 343
45215	62 097	0	62 097	12 910	0	12 910	23 070	0	23 070	72 257	0	72 257
45415	67	0	67	60	0	60	33	0	33	40	0	40
45515	34 046	0	34 046	7 483	0	7 483	5 197	0	5 197	31 760	0	31 760
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	61 174	0	61 174	1 904	0	1 904	14 329	0	14 329	73 599	0	73 599
45918	115	0	115	0	0	0	108	0	108	223	0	223
47407	0	0	0	1 611 618	1 714 535	3 326 153	1 611 618	1 714 535	3 326 153	0	0	0
47411	23 666	3 590	27 256	16 288	2 903	19 191	20 049	3 059	23 108	27 427	3 746	31 173
47414	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	404	0	404	3 456	0	3 456	4 617	0	4 617	1 565	0	1 565
47422	409	1	410	84 398	26 049	110 447	84 412	26 049	110 461	423	1	424
47425	13 501	0	13 501	18 348	0	18 348	13 479	0	13 479	8 632	0	8 632
47426	3 798	21	3 819	1 078	1	1 079	2 093	23	2 116	4 813	43	4 856
50219	945	0	945	33	0	33	136	0	136	1 048	0	1 048
50220	5 761	0	5 761	739	0	739	3 011	0	3 011	8 033	0	8 033
50720	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
52301	15 550	0	15 550	19 240	0	19 240	20 040	0	20 040	16 350	0	16 350
52302	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950
52303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52306	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0	130 889	0	130 889
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 909	0	2 909	6 122	0	6 122	4 635	0	4 635	1 422	0	1 422
60305	47	0	47	8 015	0	8 015	8 011	0	8 011	43	0	43
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	16	0	16	299	0	299	284	0	284	1	0	1
60322	61	8	69	0	0	0	0	0	0	61	8	69
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	34 625	0	34 625	60	0	60	1 140	0	1 140	35 705	0	35 705
61304	550	0	550	30	0	30	205	0	205	725	0	725
70601	745 308	0	745 308	30	0	30	106 042	0	106 042	851 320	0	851 320
70603	471 384	0	471 384	0	0	0	116 720	0	116 720	588 104	0	588 104
70604	13 167	0	13 167	0	0	0	7 554	0	7 554	20 721	0	20 721
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 561	0	3 561	2	0	2	382	0	382	3 181	0	3 181
80601	731	0	731	7	0	7	5	0	5	733	0	733
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	375	0	375	387	0	387	762	0	762	0	0	0
81001	315	0	315	374	0	374	0	0	0	689	0	689
Пассив
85101	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
85401	359	0	359	369	0	369	10	0	10	0	0	0
85501	28	0	28	762	0	762	742	0	742	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 275	0	1 275	4 606	0	4 606	1 340	0	1 340	4 541	0	4 541
90902	306 609	0	306 609	37 997	0	37 997	39 228	0	39 228	305 378	0	305 378
90907	2 100	0	2 100	2 730	0	2 730	2 100	0	2 100	2 730	0	2 730
91202	20 003	0	20 003	3	0	3	2	0	2	20 004	0	20 004
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	267 696	0	267 696	319	0	319	0	0	0	268 015	0	268 015
91412	204 326	0	204 326	32 583	0	32 583	1 217	0	1 217	235 692	0	235 692
91414	42 129	0	42 129	719	0	719	1 056	0	1 056	41 792	0	41 792
91416	121 372	0	121 372	0	0	0	33 321	0	33 321	88 051	0	88 051
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	892	2 255	3 147	505	2 180	2 685	253	1 089	1 342	1 144	3 346	4 490
91802	10	8	18	0	1	1	0	1	1	10	8	18
99998	5 472 482	0	5 472 482	949 563	0	949 563	734 496	0	734 496	5 687 549	0	5 687 549
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91004	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91311	35 590	0	35 590	19 240	0	19 240	8 950	0	8 950	25 300	0	25 300
91312	5 129 826	0	5 129 826	223 014	0	223 014	415 539	0	415 539	5 322 351	0	5 322 351
91315	47 917	0	47 917	8 862	0	8 862	42 904	0	42 904	81 959	0	81 959
91316	88 019	0	88 019	225 909	11 173	237 082	193 850	43 721	237 571	55 960	32 548	88 508
91317	155 393	8 398	163 791	241 595	2 344	243 939	231 295	10 945	242 240	145 093	16 999	162 092
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	968 752	0	968 752	76 276	0	76 276	78 313	0	78 313	970 789	0	970 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	75 767	75 767	928 891	938 700	1 867 591	907 436	934 944	1 842 380	21 455	79 523	100 978
93101	0	0	0	0	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0
93801	527	0	527	4 901	0	4 901	4 931	0	4 931	497	0	497
93901	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пассив
96001	75 574	208	75 782	882 979	963 448	1 846 427	886 560	985 027	1 871 587	79 155	21 787	100 942
96801	512	0	512	10 363	0	10 363	10 384	0	10 384	533	0	533
96901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	12 317 822,0000	0	0	471 811,0000	0	0	723 942,0000	0	0	12 065 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 652 009,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	8 651 979,0000
98050	0	0	1 321 759,0000	0	0	607 342,0000	0	0	421 811,0000	0	0	1 136 228,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 107 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 107 274,0000
98070	0	0	236 792,0000	0	0	116 573,0000	0	0	50 002,0000	0	0	170 221,0000

Страница была полезной?