Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 946	34 800	142 746	784 509	215 217	999 726	829 749	229 473	1 059 222	62 706	20 544	83 250
20207	2 880	1 753	4 633	59 905	24 032	83 937	60 880	24 660	85 540	1 905	1 125	3 030
20208	28 525	71	28 596	58 904	130	59 034	59 798	134	59 932	27 631	67	27 698
20209	0	0	0	249 834	45 612	295 446	249 834	45 612	295 446	0	0	0
30102	221 918	0	221 918	27 043 040	0	27 043 040	26 706 229	0	26 706 229	558 729	0	558 729
30110	30 467	24 055	54 522	111 341	561 009	672 350	100 640	551 489	652 129	41 168	33 575	74 743
30114	2 055	66	2 121	0	9	9	0	2	2	2 055	73	2 128
30202	25 663	0	25 663	497	0	497	0	0	0	26 160	0	26 160
30204	1 753	0	1 753	0	0	0	359	0	359	1 394	0	1 394
30213	1 519	187	1 706	575	30	605	632	28	660	1 462	189	1 651
30221	0	0	0	2 302	566	2 868	2 302	566	2 868	0	0	0
30233	0	0	0	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001	0	0	0
30302	581 700	5 877	587 577	1 054 139	677	1 054 816	1 611 531	300	1 611 831	24 308	6 254	30 562
30306	845 000	2 026	847 026	400 000	282	400 282	805 000	70	805 070	440 000	2 238	442 238
30402	581	0	581	5 180 521	0	5 180 521	5 181 047	0	5 181 047	55	0	55
30602	1 949	0	1 949	501 811	0	501 811	502 745	0	502 745	1 015	0	1 015
31902	300 000	0	300 000	3 680 000	0	3 680 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	950 000	0	950 000	80 000	0	80 000
32002	45 000	0	45 000	800 000	0	800 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
45101	4 543	0	4 543	8 942	0	8 942	9 162	0	9 162	4 323	0	4 323
45201	51 494	0	51 494	149 281	0	149 281	138 133	0	138 133	62 642	0	62 642
45203	17 700	0	17 700	56 300	0	56 300	56 000	0	56 000	18 000	0	18 000
45204	5 486	0	5 486	25 826	0	25 826	5 486	0	5 486	25 826	0	25 826
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	5 689	0	5 689	24 311	0	24 311
45206	458 970	0	458 970	151 200	0	151 200	106 060	0	106 060	504 110	0	504 110
45207	59 139	0	59 139	450	0	450	32 777	0	32 777	26 812	0	26 812
45208	23 000	0	23 000	0	0	0	90	0	90	22 910	0	22 910
45404	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
45405	6 688	0	6 688	17	0	17	0	0	0	6 705	0	6 705
45406	7 316	0	7 316	0	0	0	639	0	639	6 677	0	6 677
45505	15 369	0	15 369	150	0	150	370	0	370	15 149	0	15 149
45506	48 635	0	48 635	41 035	0	41 035	32 762	0	32 762	56 908	0	56 908
45509	0	0	0	312	14	326	312	14	326	0	0	0
45812	25 830	0	25 830	997	0	997	2	0	2	26 825	0	26 825
45814	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45815	308	0	308	0	0	0	63	0	63	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	4 184	19 184	428 185	2 382	430 567	428 185	2 226	430 411	15 000	4 340	19 340
47408	0	0	0	352 731	671 875	1 024 606	352 731	671 875	1 024 606	0	0	0
47423	11 904	377	12 281	357 641	15 091	372 732	348 058	15 213	363 271	21 487	255	21 742
47427	2 084	0	2 084	11 672	0	11 672	11 921	0	11 921	1 835	0	1 835
50104	149 646	0	149 646	345 350	0	345 350	149 646	0	149 646	345 350	0	345 350
50106	6 061	0	6 061	38	0	38	0	0	0	6 099	0	6 099
50107	327 014	0	327 014	2 221	0	2 221	3 915	0	3 915	325 320	0	325 320
50118	0	0	0	149 646	0	149 646	149 646	0	149 646	0	0	0
50121	3 307	0	3 307	1 887	0	1 887	2 858	0	2 858	2 336	0	2 336
51401	59 970	0	59 970	445 575	0	445 575	449 129	0	449 129	56 416	0	56 416
51402	0	0	0	195 288	0	195 288	195 120	0	195 120	168	0	168
51405	154 662	0	154 662	567	0	567	71 333	0	71 333	83 896	0	83 896
51406	120 368	0	120 368	73 320	0	73 320	0	0	0	193 688	0	193 688
52503	1 343	0	1 343	251	0	251	352	0	352	1 242	0	1 242
60302	6 101	0	6 101	475	0	475	480	0	480	6 096	0	6 096
60306	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
60308	84	0	84	304	0	304	311	0	311	77	0	77
60310	227	0	227	841	0	841	783	0	783	285	0	285
60312	30 430	0	30 430	10 156	0	10 156	9 925	0	9 925	30 661	0	30 661
60314	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
60323	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60401	239 601	0	239 601	429	0	429	0	0	0	240 030	0	240 030
60701	290	0	290	1 537	0	1 537	429	0	429	1 398	0	1 398
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	12	0	12	12	0	12	35	0	35
61008	1 039	0	1 039	410	0	410	394	0	394	1 055	0	1 055
61009	107	0	107	215	0	215	267	0	267	55	0	55
61209	0	0	0	30 039	0	30 039	30 039	0	30 039	0	0	0
61210	0	0	0	648 193	0	648 193	648 193	0	648 193	0	0	0
61403	12 181	0	12 181	2 559	0	2 559	1 190	0	1 190	13 550	0	13 550
70606	500 534	0	500 534	102 878	0	102 878	539	0	539	602 873	0	602 873
70607	1 516	0	1 516	9 933	0	9 933	902	0	902	10 547	0	10 547
70608	97 673	0	97 673	11 628	0	11 628	0	0	0	109 301	0	109 301
70611	1 335	0	1 335	252	0	252	0	0	0	1 587	0	1 587
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30222	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
30232	0	0	0	100 975	1 391	102 366	100 975	1 391	102 366	0	0	0
30301	581 700	5 877	587 577	1 611 531	300	1 611 831	1 054 139	677	1 054 816	24 308	6 254	30 562
30305	845 000	2 026	847 026	805 000	70	805 070	400 000	282	400 282	440 000	2 238	442 238
31302	55 000	0	55 000	968 000	0	968 000	913 000	0	913 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	300 000	0	300 000	195 000	0	195 000
31507	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32901	0	0	0	147 897	0	147 897	147 897	0	147 897	0	0	0
40602	21 899	0	21 899	138	0	138	68	0	68	21 829	0	21 829
40701	69 448	2 565	72 013	3 682 164	184 410	3 866 574	3 821 090	182 383	4 003 473	208 374	538	208 912
40702	1 183 032	43	1 183 075	20 867 521	303 276	21 170 797	20 859 817	303 595	21 163 412	1 175 328	362	1 175 690
40703	5 993	0	5 993	22 815	0	22 815	22 476	0	22 476	5 654	0	5 654
40802	28 764	230	28 994	301 987	2 623	304 610	303 404	2 681	306 085	30 181	288	30 469
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	77 928	7 984	85 912	740 753	79 302	820 055	739 793	79 648	819 441	76 968	8 330	85 298
40820	790	10	800	1 093	1	1 094	1 160	22	1 182	857	31	888
40821	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40905	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
40909	0	0	0	229	201	430	229	201	430	0	0	0
40910	0	0	0	29	251	280	29	251	280	0	0	0
40911	6	0	6	26 310	0	26 310	26 314	0	26 314	10	0	10
40912	0	0	0	65	177	242	65	177	242	0	0	0
40913	0	0	0	240	491	731	240	491	731	0	0	0
42301	20 894	7 374	28 268	39 186	10 717	49 903	32 801	10 708	43 509	14 509	7 365	21 874
42302	6 831	1 292	8 123	6 863	1 433	8 296	6 626	3 660	10 286	6 594	3 519	10 113
42303	25 960	3 088	29 048	24 237	3 164	27 401	35 640	1 711	37 351	37 363	1 635	38 998
42304	39 061	7 824	46 885	17 806	4 377	22 183	5 119	4 701	9 820	26 374	8 148	34 522
42305	564 068	42 763	606 831	131 869	10 814	142 683	128 475	15 055	143 530	560 674	47 004	607 678
42306	11 837	0	11 837	737	0	737	766	0	766	11 866	0	11 866
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42314	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	765	351	1 116	0	12	12	0	26	26	765	365	1 130
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 240	0	13 240	52 060	0	52 060	50 068	0	50 068	11 248	0	11 248
45515	1 060	0	1 060	100	0	100	231	0	231	1 191	0	1 191
45818	26 341	0	26 341	0	0	0	0	0	0	26 341	0	26 341
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
47407	0	0	0	879 017	144 809	1 023 826	879 017	144 809	1 023 826	0	0	0
47411	4 150	151	4 301	4 398	313	4 711	4 745	288	5 033	4 497	126	4 623
47416	4 896	0	4 896	81 799	0	81 799	92 613	0	92 613	15 710	0	15 710
47422	15 602	21	15 623	1 233	494	1 727	1 308	522	1 830	15 677	49	15 726
47425	2 608	0	2 608	22 065	0	22 065	22 060	0	22 060	2 603	0	2 603
47426	402	0	402	572	0	572	572	0	572	402	0	402
50120	1 516	0	1 516	902	0	902	9 812	0	9 812	10 426	0	10 426
52301	700	0	700	2 065	0	2 065	1 765	0	1 765	400	0	400
52302	0	0	0	62 286	0	62 286	62 286	0	62 286	0	0	0
52304	61 749	0	61 749	0	0	0	0	0	0	61 749	0	61 749
60301	3 558	0	3 558	4 279	0	4 279	4 751	0	4 751	4 030	0	4 030
60305	1 892	0	1 892	7 113	0	7 113	7 317	0	7 317	2 096	0	2 096
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	54	0	54	312	0	312	272	0	272	14	0	14
60311	1 900	0	1 900	817	0	817	1 841	0	1 841	2 924	0	2 924
60322	3	0	3	0	0	0	195	0	195	198	0	198
60324	1 001	0	1 001	105	0	105	7	0	7	903	0	903
60601	37 784	0	37 784	0	0	0	1 824	0	1 824	39 608	0	39 608
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	89	0	89	32	0	32	4	0	4	61	0	61
70601	517 984	0	517 984	10	0	10	108 811	0	108 811	626 785	0	626 785
70602	2 957	0	2 957	2 737	0	2 737	1 887	0	1 887	2 107	0	2 107
70603	89 860	0	89 860	0	0	0	10 559	0	10 559	100 419	0	100 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	178 832	0	178 832	4 453	0	4 453	24 323	0	24 323	158 962	0	158 962
90902	322 641	0	322 641	9 941	0	9 941	5 574	0	5 574	327 008	0	327 008
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	809 877	0	809 877	497 078	0	497 078	285 966	0	285 966	1 020 989	0	1 020 989
91501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	23 133	0	23 133	254	0	254	34	0	34	23 353	0	23 353
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 090 193	0	1 090 193	578 906	0	578 906	445 359	0	445 359	1 223 740	0	1 223 740
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	989 938	0	989 938	184 449	0	184 449	295 977	0	295 977	1 101 466	0	1 101 466
91315	4 102	0	4 102	598	0	598	10 761	0	10 761	14 265	0	14 265
91316	15 240	0	15 240	21 696	0	21 696	20 426	0	20 426	13 970	0	13 970
91317	33 304	1 673	34 977	238 403	75	238 478	251 388	138	251 526	46 289	1 736	48 025
91507	15 934	0	15 934	0	0	0	78	0	78	16 012	0	16 012
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 889 240	0	266 889 240	315 898	0	315 898	511 726	0	511 726	267 085 068	0	267 085 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	98 916	58 470	157 386	95 700	58 470	154 170	3 216	0	3 216
93801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 669	96 655	154 324	57 669	99 843	157 512	0	3 188	3 188
96801	0	0	0	1 556	0	1 556	1 584	0	1 584	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	475 990,0000	0	0	350 010,0000	0	0	150 000,0000	0	0	676 000,0000
Пассив
98050	0	0	476 006,0000	0	0	150 034,0000	0	0	350 045,0000	0	0	676 017,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?