Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 734	0	12 734	3 864	0	3 864	54	0	54	16 544	0	16 544
20202	103 905	40 793	144 698	3 122 033	278 943	3 400 976	3 153 643	283 090	3 436 733	72 295	36 646	108 941
20207	63	82	145	29 974	170	30 144	29 475	169	29 644	562	83	645
20208	84 498	0	84 498	504 891	0	504 891	494 449	0	494 449	94 940	0	94 940
20209	47 269	770	48 039	2 388 896	83 938	2 472 834	2 392 193	82 971	2 475 164	43 972	1 737	45 709
20302	0	4 304	4 304	0	969	969	0	973	973	0	4 300	4 300
30102	158 696	0	158 696	4 428 064	0	4 428 064	4 432 544	0	4 432 544	154 216	0	154 216
30110	16 500	27 729	44 229	52 903	904 086	956 989	56 739	901 898	958 637	12 664	29 917	42 581
30114	0	12 462	12 462	0	10 445	10 445	0	8 701	8 701	0	14 206	14 206
30202	70 337	0	70 337	266	0	266	0	0	0	70 603	0	70 603
30204	2 544	0	2 544	0	0	0	13	0	13	2 531	0	2 531
30210	0	0	0	41 668	0	41 668	41 668	0	41 668	0	0	0
30221	0	0	0	436	2 707	3 143	434	2 707	3 141	2	0	2
30233	2 504	169	2 673	92 946	75	93 021	94 043	58	94 101	1 407	186	1 593
30302	245 607	3 194	248 801	11 808	8 742	20 550	11 656	8 465	20 121	245 759	3 471	249 230
30306	130 000	29	130 029	3 000	4	3 004	13 000	1	13 001	120 000	32	120 032
30602	2 201	0	2 201	81 236	0	81 236	80 994	0	80 994	2 443	0	2 443
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	33 472	33 472	690 000	653 725	1 343 725	690 000	687 197	1 377 197	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	188 533	468 533	230 000	158 154	388 154	50 000	30 379	80 379
32007	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 298	1 298	0	181	181	0	45	45	0	1 434	1 434
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	19 000	0	19 000	72 231	0	72 231	69 231	0	69 231	22 000	0	22 000
45204	0	0	0	0	8 324	8 324	0	78	78	0	8 246	8 246
45205	6 940	0	6 940	3 003	0	3 003	1 500	0	1 500	8 443	0	8 443
45206	1 051 473	837	1 052 310	166 426	62	166 488	148 956	31	148 987	1 068 943	868	1 069 811
45207	2 124 650	22 713	2 147 363	130 745	2 427	133 172	263 072	3 990	267 062	1 992 323	21 150	2 013 473
45208	632 915	0	632 915	7 783	0	7 783	5 458	0	5 458	635 240	0	635 240
45306	18 319	0	18 319	0	0	0	2 500	0	2 500	15 819	0	15 819
45307	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	0	0	0	6 200	0	6 200
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	45 805	0	45 805	7 134	0	7 134	2 075	0	2 075	50 864	0	50 864
45407	138 595	0	138 595	0	0	0	2 862	0	2 862	135 733	0	135 733
45408	82 329	0	82 329	2 500	0	2 500	0	0	0	84 829	0	84 829
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	8 686	0	8 686	1 834	0	1 834	1 406	0	1 406	9 114	0	9 114
45506	131 055	0	131 055	8 123	0	8 123	8 014	0	8 014	131 164	0	131 164
45507	751 456	994	752 450	56 335	138	56 473	30 861	34	30 895	776 930	1 098	778 028
45509	12 403	0	12 403	8 023	0	8 023	6 905	0	6 905	13 521	0	13 521
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 086	0	11 086	351	0	351	532	0	532	10 905	0	10 905
45912	3 417	0	3 417	23	0	23	734	0	734	2 706	0	2 706
45915	733	0	733	130	0	130	74	0	74	789	0	789
47408	0	0	0	10 665	47 266	57 931	10 665	47 266	57 931	0	0	0
47423	3 074	602	3 676	17 785	5 314	23 099	17 228	5 342	22 570	3 631	574	4 205
47427	16 631	64	16 695	41 682	207	41 889	42 428	207	42 635	15 885	64	15 949
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 774	8 774	0	1 282	1 282	0	304	304	0	9 752	9 752
50206	9 760	0	9 760	72	0	72	0	0	0	9 832	0	9 832
50221	3 942	0	3 942	0	0	0	678	0	678	3 264	0	3 264
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	41 350	0	41 350
50721	876	0	876	17	0	17	315	0	315	578	0	578
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 726	0	1 726	478	0	478	1 313	0	1 313	891	0	891
60308	170	0	170	990	0	990	1 005	0	1 005	155	0	155
60312	238 285	159	238 444	19 484	71	19 555	26 632	55	26 687	231 137	175	231 312
60314	0	579	579	0	0	0	0	0	0	0	579	579
60323	903	0	903	218	0	218	224	0	224	897	0	897
60401	764 143	0	764 143	17	0	17	31	0	31	764 129	0	764 129
60404	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
60701	18 278	0	18 278	3 868	0	3 868	0	0	0	22 146	0	22 146
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 873	0	5 873	319	0	319	45	0	45	6 147	0	6 147
61008	34 735	0	34 735	1 451	0	1 451	224	0	224	35 962	0	35 962
61009	34 332	0	34 332	1 597	0	1 597	122	0	122	35 807	0	35 807
61010	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	16 283	0	16 283	1 308	0	1 308	759	0	759	16 832	0	16 832
70606	647 946	0	647 946	77 506	0	77 506	0	0	0	725 452	0	725 452
70608	98 950	0	98 950	22 823	0	22 823	0	0	0	121 773	0	121 773
70609	4 003	0	4 003	1 739	0	1 739	0	0	0	5 742	0	5 742
70611	8 472	0	8 472	1 125	0	1 125	0	0	0	9 597	0	9 597
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	4 818	0	4 818	993	0	993	17	0	17	3 842	0	3 842
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	1 243	1 243	0	333	333	0	832	832	0	1 742	1 742
30109	423	0	423	1 898	0	1 898	1 475	0	1 475	0	0	0
30222	0	0	0	988	1 153	2 141	988	1 153	2 141	0	0	0
30223	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
30226	172	0	172	1	0	1	18	0	18	189	0	189
30232	138	0	138	101 981	4 596	106 577	102 664	4 596	107 260	821	0	821
30301	245 607	3 194	248 801	11 656	8 465	20 121	11 808	8 742	20 550	245 759	3 471	249 230
30305	130 000	29	130 029	13 000	1	13 001	3 000	4	3 004	120 000	32	120 032
30601	1 990	0	1 990	80 263	0	80 263	80 161	0	80 161	1 888	0	1 888
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	3 400	0	3 400	11 239	0	11 239	16 712	0	16 712	8 873	0	8 873
40602	2 421	37	2 458	53 866	1	53 867	54 471	5	54 476	3 026	41	3 067
40603	51 695	0	51 695	37 024	0	37 024	28 985	0	28 985	43 656	0	43 656
40701	94	7	101	866	1	867	1 057	1	1 058	285	7	292
40702	473 744	3 368	477 112	3 525 804	31 990	3 557 794	3 519 197	31 253	3 550 450	467 137	2 631	469 768
40703	27 465	0	27 465	78 059	468	78 527	72 930	468	73 398	22 336	0	22 336
40802	102 493	0	102 493	636 856	0	636 856	647 774	0	647 774	113 411	0	113 411
40807	34	418	452	232	418	650	414	0	414	216	0	216
40817	334 761	4 906	339 667	561 483	732	562 215	563 352	913	564 265	336 630	5 087	341 717
40820	132	0	132	191	0	191	256	0	256	197	0	197
40821	0	0	0	12 146	0	12 146	12 198	0	12 198	52	0	52
40905	53	0	53	15 204	0	15 204	15 316	0	15 316	165	0	165
40906	10 397	0	10 397	376 716	0	376 716	376 081	0	376 081	9 762	0	9 762
40909	0	3	3	920	1 590	2 510	920	1 590	2 510	0	3	3
40910	57	0	57	234	924	1 158	177	924	1 101	0	0	0
40911	146 538	0	146 538	679 772	0	679 772	684 288	0	684 288	151 054	0	151 054
40912	0	0	0	4 952	8 902	13 854	4 952	8 902	13 854	0	0	0
40913	0	0	0	3 386	17 721	21 107	3 386	17 721	21 107	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	61 000	0	61 000	0	0	0	3 000	0	3 000	64 000	0	64 000
42105	4 500	0	4 500	500	0	500	18 650	0	18 650	22 650	0	22 650
42106	36 798	0	36 798	18 650	0	18 650	0	0	0	18 148	0	18 148
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	164 095	4 528	168 623	240 226	446	240 672	228 823	964	229 787	152 692	5 046	157 738
42304	18 493	46 116	64 609	2 538	5 621	8 159	1 091	5 695	6 786	17 046	46 190	63 236
42305	0	62 538	62 538	0	9 251	9 251	0	11 556	11 556	0	64 843	64 843
42306	3 296 785	36 555	3 333 340	571 098	2 259	573 357	485 359	8 900	494 259	3 211 046	43 196	3 254 242
42307	992 180	0	992 180	141 914	0	141 914	246 358	0	246 358	1 096 624	0	1 096 624
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	1	8	9	5	6	11	85	1	86	81	3	84
42606	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
43801	2 825	0	2 825	13	0	13	0	0	0	2 812	0	2 812
44915	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45215	80 691	0	80 691	3 293	0	3 293	5 273	0	5 273	82 671	0	82 671
45415	1 827	0	1 827	6	0	6	25	0	25	1 846	0	1 846
45515	30 589	0	30 589	1 147	0	1 147	954	0	954	30 396	0	30 396
45818	18 073	0	18 073	3 285	0	3 285	209	0	209	14 997	0	14 997
45918	1 035	0	1 035	31	0	31	13	0	13	1 017	0	1 017
47407	0	0	0	45 159	12 837	57 996	45 159	12 837	57 996	0	0	0
47411	29 644	918	30 562	23 176	387	23 563	24 250	504	24 754	30 718	1 035	31 753
47414	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
47416	555	0	555	2 625	0	2 625	2 380	0	2 380	310	0	310
47422	2 346	0	2 346	565 282	7 323	572 605	565 532	7 776	573 308	2 596	453	3 049
47425	3 977	0	3 977	5 216	0	5 216	3 399	0	3 399	2 160	0	2 160
47426	1 171	0	1 171	1 381	0	1 381	210	0	210	0	0	0
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50220	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	12 734	0	12 734	54	0	54	3 848	0	3 848	16 528	0	16 528
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 029	0	1 029	8 160	0	8 160	8 268	0	8 268	1 137	0	1 137
60305	326	0	326	15 150	0	15 150	14 824	0	14 824	0	0	0
60307	1	0	1	26	0	26	42	0	42	17	0	17
60311	736	0	736	2 145	0	2 145	2 006	0	2 006	597	0	597
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	120	1	121	1 239	0	1 239	1 284	0	1 284	165	1	166
60324	2 032	0	2 032	27	0	27	17	0	17	2 022	0	2 022
60601	158 548	0	158 548	30	0	30	2 935	0	2 935	161 453	0	161 453
61301	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	666 311	0	666 311	0	0	0	80 167	0	80 167	746 478	0	746 478
70603	98 997	0	98 997	0	0	0	22 206	0	22 206	121 203	0	121 203
70604	4 632	0	4 632	0	0	0	1 760	0	1 760	6 392	0	6 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	234 652	0	234 652	10 355	0	10 355	114 490	0	114 490	130 517	0	130 517
90902	345 793	0	345 793	142 343	0	142 343	144 325	0	144 325	343 811	0	343 811
91202	4 857 174	0	4 857 174	228 815	0	228 815	378 666	0	378 666	4 707 323	0	4 707 323
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	36 913	0	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	0	36 913
91414	4 332 376	0	4 332 376	206 557	0	206 557	369 937	0	369 937	4 168 996	0	4 168 996
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 187	0	1 187	521	0	521	908	0	908	800	0	800
91704	446	0	446	66	0	66	0	0	0	512	0	512
91802	7 446	0	7 446	3 188	0	3 188	0	0	0	10 634	0	10 634
99998	6 678 700	0	6 678 700	1 025 710	0	1 025 710	1 135 817	0	1 135 817	6 568 593	0	6 568 593
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	415 995	0	415 995	29 305	0	29 305	29 110	0	29 110	415 800	0	415 800
91312	5 941 813	0	5 941 813	559 896	0	559 896	494 254	0	494 254	5 876 171	0	5 876 171
91315	96 771	0	96 771	400	0	400	177	0	177	96 548	0	96 548
91316	118 545	0	118 545	311 569	8 291	319 860	258 638	8 291	266 929	65 614	0	65 614
91317	88 096	0	88 096	226 104	0	226 104	234 988	0	234 988	96 980	0	96 980
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 858 388	0	9 858 388	1 003 004	0	1 003 004	586 523	0	586 523	9 441 907	0	9 441 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 604	10 604	10 665	10 235	20 900	10 665	19 245	29 910	0	1 594	1 594
93801	5	0	5	148	0	148	140	0	140	13	0	13
Пассив
96001	10 609	0	10 609	17 007	12 850	29 857	8 005	12 850	20 855	1 607	0	1 607
96801	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 394 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 394 370,0000
Пассив
98050	0	0	61 383 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 383 470,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?