Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 895	0	27 895	44 700	0	44 700	38 392	0	38 392	34 203	0	34 203
20202	266 918	149 180	416 098	6 842 512	331 916	7 174 428	6 791 876	328 431	7 120 307	317 554	152 665	470 219
20207	0	0	0	45 956	38 026	83 982	45 956	38 026	83 982	0	0	0
20208	358 293	58	358 351	2 446 890	676	2 447 566	2 442 873	671	2 443 544	362 310	63	362 373
20209	68 503	5 963	74 466	3 819 295	195 718	4 015 013	3 827 383	194 495	4 021 878	60 415	7 186	67 601
30102	1 330 992	0	1 330 992	49 456 833	0	49 456 833	49 410 928	0	49 410 928	1 376 897	0	1 376 897
30110	46 591	168 516	215 107	1 267 978	393 272	1 661 250	1 279 386	370 806	1 650 192	35 183	190 982	226 165
30114	0	762 318	762 318	0	5 607 380	5 607 380	0	5 570 225	5 570 225	0	799 473	799 473
30202	208 248	0	208 248	0	0	0	3 940	0	3 940	204 308	0	204 308
30204	26 526	0	26 526	790	0	790	0	0	0	27 316	0	27 316
30221	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0
30233	14 512	27	14 539	349 930	363	350 293	348 994	364	349 358	15 448	26	15 474
30302	594 272	185 669	779 941	31 195 965	195 976	31 391 941	30 662 954	193 525	30 856 479	1 127 283	188 120	1 315 403
30306	2 579 953	0	2 579 953	5 429 443	61 274	5 490 717	5 283 184	61 274	5 344 458	2 726 212	0	2 726 212
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30602	13 605	0	13 605	4 196	0	4 196	10 001	0	10 001	7 800	0	7 800
32002	670 000	0	670 000	9 400 000	0	9 400 000	10 070 000	0	10 070 000	0	0	0
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45105	41 530	0	41 530	0	0	0	20 900	0	20 900	20 630	0	20 630
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45107	734 108	0	734 108	33 935	0	33 935	29 839	0	29 839	738 204	0	738 204
45108	59 304	0	59 304	0	0	0	0	0	0	59 304	0	59 304
45201	241 854	0	241 854	821 032	0	821 032	828 715	0	828 715	234 171	0	234 171
45203	19	0	19	73 704	0	73 704	57 723	0	57 723	16 000	0	16 000
45204	195 310	0	195 310	230 057	0	230 057	59 360	0	59 360	366 007	0	366 007
45205	344 831	152 942	497 773	149 074	112 562	261 636	261 561	160 316	421 877	232 344	105 188	337 532
45206	3 298 672	0	3 298 672	701 718	65 438	767 156	685 974	1 688	687 662	3 314 416	63 750	3 378 166
45207	4 099 674	0	4 099 674	357 317	0	357 317	122 942	0	122 942	4 334 049	0	4 334 049
45208	2 934 129	0	2 934 129	178 299	0	178 299	19 750	0	19 750	3 092 678	0	3 092 678
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45405	16 400	0	16 400	7 500	0	7 500	18 800	0	18 800	5 100	0	5 100
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45507	608 230	25 313	633 543	41 643	1 837	43 480	27 880	1 409	29 289	621 993	25 741	647 734
45509	70 783	0	70 783	152 516	0	152 516	145 292	0	145 292	78 007	0	78 007
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45815	13 806	181	13 987	5 427	25	5 452	4 872	6	4 878	14 361	200	14 561
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45914	160	0	160	485	0	485	485	0	485	160	0	160
45915	422	0	422	127	0	127	139	0	139	410	0	410
47404	10 130	5 772	15 902	0	803	803	0	200	200	10 130	6 375	16 505
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47423	7 318	0	7 318	19 156	14 106	33 262	18 732	14 047	32 779	7 742	59	7 801
47427	167 842	984	168 826	131 864	1 029	132 893	137 504	1 269	138 773	162 202	744	162 946
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50207	320 316	0	320 316	2 272	0	2 272	1 474	0	1 474	321 114	0	321 114
50208	857 221	0	857 221	5 674	0	5 674	2 687	0	2 687	860 208	0	860 208
50221	7 952	0	7 952	14 363	0	14 363	15 797	0	15 797	6 518	0	6 518
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52503	597	0	597	234	0	234	515	0	515	316	0	316
60302	1 399	0	1 399	1 425	0	1 425	2 166	0	2 166	658	0	658
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60308	112	0	112	1 246	0	1 246	1 082	0	1 082	276	0	276
60310	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
60312	44 187	0	44 187	24 534	0	24 534	22 568	0	22 568	46 153	0	46 153
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7 669	37	7 706	77	5	82	81	1	82	7 665	41	7 706
60401	638 656	0	638 656	5 039	0	5 039	2 336	0	2 336	641 359	0	641 359
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	9 185	0	9 185	2 238	0	2 238	4 807	0	4 807	6 616	0	6 616
61002	257	0	257	204	0	204	203	0	203	258	0	258
61008	4 494	0	4 494	2 134	0	2 134	1 769	0	1 769	4 859	0	4 859
61009	2 847	0	2 847	2 197	0	2 197	1 532	0	1 532	3 512	0	3 512
61011	640 373	0	640 373	0	0	0	0	0	0	640 373	0	640 373
61209	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	64 322	0	64 322	888	0	888	1 577	0	1 577	63 633	0	63 633
70606	3 608 680	0	3 608 680	384 611	0	384 611	589	0	589	3 992 702	0	3 992 702
70608	954 016	0	954 016	225 100	0	225 100	0	0	0	1 179 116	0	1 179 116
70611	68 948	0	68 948	11 329	0	11 329	0	0	0	80 277	0	80 277
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	7 952	0	7 952	15 797	0	15 797	14 363	0	14 363	6 518	0	6 518
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	138 053	1	138 054	5	0	5	5	0	5	138 053	1	138 054
30220	186	0	186	5 903	0	5 903	5 964	0	5 964	247	0	247
30223	1 854	0	1 854	50 035	0	50 035	50 335	0	50 335	2 154	0	2 154
30226	17	0	17	24	0	24	15	0	15	8	0	8
30232	7 019	0	7 019	372 114	19 312	391 426	372 746	19 334	392 080	7 651	22	7 673
30301	594 272	185 669	779 941	30 662 954	193 525	30 856 479	31 195 965	195 976	31 391 941	1 127 283	188 120	1 315 403
30305	2 579 953	0	2 579 953	5 283 184	61 274	5 344 458	5 429 443	61 274	5 490 717	2 726 212	0	2 726 212
30601	780	0	780	1 788	0	1 788	1 555	0	1 555	547	0	547
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
40502	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
40602	5 890	0	5 890	58 218	0	58 218	58 439	0	58 439	6 111	0	6 111
40701	72 323	936	73 259	1 282 603	146	1 282 749	1 551 144	335	1 551 479	340 864	1 125	341 989
40702	2 992 084	606 227	3 598 311	59 273 915	15 230 694	74 504 609	60 267 769	15 250 012	75 517 781	3 985 938	625 545	4 611 483
40703	199 351	14	199 365	273 323	129	273 452	259 441	531	259 972	185 469	416	185 885
40802	157 571	0	157 571	1 365 265	1 364	1 366 629	1 368 459	1 364	1 369 823	160 765	0	160 765
40807	346	148	494	0	5	5	0	21	21	346	164	510
40817	1 891 624	20 042	1 911 666	2 486 603	6 489	2 493 092	2 425 363	7 339	2 432 702	1 830 384	20 892	1 851 276
40820	2 296	137	2 433	1 862	5	1 867	1 308	19	1 327	1 742	151	1 893
40821	1 232	0	1 232	66 853	0	66 853	66 368	0	66 368	747	0	747
40901	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
40906	0	0	0	1 332 583	0	1 332 583	1 332 583	0	1 332 583	0	0	0
40909	0	0	0	4 157	1 244	5 401	4 157	1 244	5 401	0	0	0
40910	0	0	0	301	511	812	301	511	812	0	0	0
40911	1 346	0	1 346	66 266	0	66 266	66 275	0	66 275	1 355	0	1 355
40912	0	0	0	4 730	3 359	8 089	4 730	3 359	8 089	0	0	0
40913	0	0	0	1 782	2 280	4 062	1 782	2 280	4 062	0	0	0
42005	255 191	0	255 191	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	245 191	0	245 191
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 616 361	0	1 616 361	5 906 865	0	5 906 865	5 280 076	0	5 280 076	989 572	0	989 572
42103	216 819	0	216 819	174 819	0	174 819	121 518	0	121 518	163 518	0	163 518
42104	234 400	0	234 400	36 800	0	36 800	1 388	0	1 388	198 988	0	198 988
42105	703 557	0	703 557	27 300	0	27 300	22 000	0	22 000	698 257	0	698 257
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	0	0	0	0	0	0	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42204	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42205	87 461	0	87 461	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	80 961	0	80 961
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	62 768	4 440	67 208	36 706	4 582	41 288	29 099	3 149	32 248	55 161	3 007	58 168
42303	3 343	2 144	5 487	2 379	1 009	3 388	794	1 261	2 055	1 758	2 396	4 154
42304	957	1 428	2 385	333	1 139	1 472	496	847	1 343	1 120	1 136	2 256
42305	20 401	3 477	23 878	1 862	500	2 362	5 485	729	6 214	24 024	3 706	27 730
42306	8 128 948	515 880	8 644 828	1 021 978	84 723	1 106 701	1 209 691	133 310	1 343 001	8 316 661	564 467	8 881 128
42309	18 724	0	18 724	13	0	13	978	0	978	19 689	0	19 689
42507	0	115 428	115 428	0	4 004	4 004	0	16 076	16 076	0	127 500	127 500
42601	117	911	1 028	20	1 354	1 374	70	662	732	167	219	386
42606	4 088	0	4 088	1 815	0	1 815	1 017	0	1 017	3 290	0	3 290
43701	1 794	0	1 794	676	0	676	545	0	545	1 663	0	1 663
43801	19 575	0	19 575	2 184	0	2 184	18	0	18	17 409	0	17 409
45115	17 842	0	17 842	12 060	0	12 060	12 315	0	12 315	18 097	0	18 097
45215	542 357	0	542 357	100 510	0	100 510	137 080	0	137 080	578 927	0	578 927
45415	12 010	0	12 010	102	0	102	34	0	34	11 942	0	11 942
45515	40 975	0	40 975	4 629	0	4 629	7 794	0	7 794	44 140	0	44 140
45818	550 724	0	550 724	4 923	0	4 923	1 196	0	1 196	546 997	0	546 997
45918	20 889	0	20 889	222	0	222	22	0	22	20 689	0	20 689
47407	0	0	0	4 604 631	4 558 101	9 162 732	4 604 631	4 558 101	9 162 732	0	0	0
47411	90 759	7 491	98 250	124 468	1 462	125 930	43 413	2 249	45 662	9 704	8 278	17 982
47416	2 327	0	2 327	107 375	643	108 018	107 124	643	107 767	2 076	0	2 076
47422	562	553	1 115	11 792	8 538	20 330	11 509	8 200	19 709	279	215	494
47425	85 722	0	85 722	75 322	0	75 322	88 566	0	88 566	98 966	0	98 966
47426	32 863	931	33 794	21 434	1 815	23 249	16 363	884	17 247	27 792	0	27 792
47804	118	0	118	24	0	24	0	0	0	94	0	94
50220	27 128	0	27 128	37 855	0	37 855	43 685	0	43 685	32 958	0	32 958
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	767	0	767	537	0	537	1 015	0	1 015	1 245	0	1 245
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	23 172	0	23 172	23 172	0	23 172	0	0	0
52304	136 878	0	136 878	23 173	0	23 173	23 406	0	23 406	137 111	0	137 111
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	1 720	0	1 720	20 534	0	20 534	24 095	0	24 095	5 281	0	5 281
60305	6 353	0	6 353	20 740	0	20 740	14 387	0	14 387	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 469	0	2 469	2 910	0	2 910	1 049	0	1 049	608	0	608
60311	1 241	0	1 241	4 081	0	4 081	3 311	0	3 311	471	0	471
60320	2 181	0	2 181	195	0	195	0	0	0	1 986	0	1 986
60322	788	0	788	1 277	0	1 277	1 346	0	1 346	857	0	857
60324	14 135	0	14 135	321	0	321	39	0	39	13 853	0	13 853
60601	252 767	0	252 767	2 341	0	2 341	4 218	0	4 218	254 644	0	254 644
61304	86	0	86	4	0	4	13	0	13	95	0	95
70601	3 887 250	0	3 887 250	32	0	32	406 755	0	406 755	4 293 973	0	4 293 973
70603	949 699	0	949 699	0	0	0	224 040	0	224 040	1 173 739	0	1 173 739
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 357	0	2 357	60	0	60	122	0	122	2 295	0	2 295
80601	147	0	147	20	0	20	10	0	10	157	0	157
80801	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
80901	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
85501	595	0	595	115	0	115	61	0	61	541	0	541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 510 459	0	1 510 459	87 438	0	87 438	159 502	0	159 502	1 438 395	0	1 438 395
90902	1 367 214	0	1 367 214	292 895	0	292 895	85 250	0	85 250	1 574 859	0	1 574 859
91202	167	0	167	17	0	17	40	0	40	144	0	144
91203	647	0	647	142	0	142	130	0	130	659	0	659
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91412	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91414	10 286 550	64 987	10 351 537	446 840	4 973	451 813	285 771	2 376	288 147	10 447 619	67 584	10 515 203
91418	1 478	0	1 478	0	0	0	297	0	297	1 181	0	1 181
91501	54 717	0	54 717	66	0	66	1 101	0	1 101	53 682	0	53 682
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	204 633	44	204 677	9 427	6	9 433	6 413	2	6 415	207 647	48	207 695
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 960	0	115 960	0	0	0	4	0	4	115 956	0	115 956
91803	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99998	28 911 520	0	28 911 520	4 950 599	0	4 950 599	4 087 020	0	4 087 020	29 775 099	0	29 775 099
Пассив
91311	589 247	0	589 247	2 954	0	2 954	0	0	0	586 293	0	586 293
91312	24 999 472	0	24 999 472	1 082 739	0	1 082 739	2 046 153	0	2 046 153	25 962 886	0	25 962 886
91315	216 103	0	216 103	62 197	0	62 197	23 852	0	23 852	177 758	0	177 758
91316	957 915	16 527	974 442	547 624	606	548 230	392 890	1 221	394 111	803 181	17 142	820 323
91317	2 027 840	494	2 028 334	2 390 883	18	2 390 901	2 486 418	36	2 486 454	2 123 375	512	2 123 887
91507	103 922	0	103 922	0	0	0	30	0	30	103 952	0	103 952
99999	13 932 619	0	13 932 619	526 726	0	526 726	827 643	0	827 643	14 233 536	0	14 233 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	14 711 614,0000	0	0	6 884,0000	0	0	0,0000	0	0	14 718 498,0000
Пассив
98040	0	0	11 558 459,0000	0	0	0,0000	0	0	6 884,0000	0	0	11 565 343,0000
98050	0	0	2 033 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 033 401,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	842 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842 654,0000

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