Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 388	0	12 388	1 022 586	0	1 022 586	992 151	0	992 151	42 823	0	42 823
20209	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
30102	272 225	0	272 225	4 470 086	0	4 470 086	4 369 074	0	4 369 074	373 237	0	373 237
30110	116	0	116	4 035	0	4 035	3 158	0	3 158	993	0	993
30202	10 648	0	10 648	475	0	475	0	0	0	11 123	0	11 123
30210	25 000	0	25 000	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	25 000	0	25 000
31904	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	16 986	0	16 986	43 744	0	43 744	41 236	0	41 236	19 494	0	19 494
45203	2 234	0	2 234	1 385	0	1 385	2 626	0	2 626	993	0	993
45204	152 196	0	152 196	115 480	0	115 480	117 896	0	117 896	149 780	0	149 780
45205	75 741	0	75 741	21 372	0	21 372	10 300	0	10 300	86 813	0	86 813
45206	212 123	0	212 123	17 000	0	17 000	15 466	0	15 466	213 657	0	213 657
45207	31 464	0	31 464	3 000	0	3 000	5 196	0	5 196	29 268	0	29 268
45208	47 828	0	47 828	0	0	0	648	0	648	47 180	0	47 180
45307	9 142	0	9 142	0	0	0	286	0	286	8 856	0	8 856
45401	114	0	114	135	0	135	134	0	134	115	0	115
45406	1 600	0	1 600	380	0	380	380	0	380	1 600	0	1 600
45407	4 163	0	4 163	0	0	0	155	0	155	4 008	0	4 008
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	1 260	0	1 260	525	0	525	127	0	127	1 658	0	1 658
45506	78 384	0	78 384	4 080	0	4 080	6 686	0	6 686	75 778	0	75 778
45507	32 814	0	32 814	8 643	0	8 643	512	0	512	40 945	0	40 945
45812	4 299	0	4 299	192	0	192	192	0	192	4 299	0	4 299
45815	6 284	0	6 284	217	0	217	146	0	146	6 355	0	6 355
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	597	0	597	20	0	20	25	0	25	592	0	592
47423	761	0	761	13	0	13	26	0	26	748	0	748
47427	9 027	0	9 027	8 818	0	8 818	9 046	0	9 046	8 799	0	8 799
51405	38 981	0	38 981	210	0	210	0	0	0	39 191	0	39 191
51502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60302	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	1	0	1	61	0	61	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	968	0	968	4 070	0	4 070	4 507	0	4 507	531	0	531
60323	69	0	69	46	0	46	66	0	66	49	0	49
60401	22 814	0	22 814	84	0	84	0	0	0	22 898	0	22 898
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	43 876	0	43 876	169	0	169	84	0	84	43 961	0	43 961
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	16	0	16	58	0	58	61	0	61	13	0	13
61009	88	0	88	87	0	87	81	0	81	94	0	94
61210	0	0	0	35 407	0	35 407	35 407	0	35 407	0	0	0
61403	400	0	400	10	0	10	34	0	34	376	0	376
70606	166 985	0	166 985	36 328	0	36 328	27	0	27	203 286	0	203 286
70611	2 873	0	2 873	792	0	792	0	0	0	3 665	0	3 665
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	0	0	0	23 284	0	23 284	23 284	0	23 284	0	0	0
40602	3 955	0	3 955	1 534	0	1 534	1 571	0	1 571	3 992	0	3 992
40603	3 664	0	3 664	3 663	0	3 663	2 270	0	2 270	2 271	0	2 271
40701	36	0	36	1 118	0	1 118	1 201	0	1 201	119	0	119
40702	348 028	0	348 028	7 243 400	0	7 243 400	7 382 043	0	7 382 043	486 671	0	486 671
40703	4 960	0	4 960	29 893	0	29 893	29 397	0	29 397	4 464	0	4 464
40802	5 859	0	5 859	98 722	0	98 722	107 391	0	107 391	14 528	0	14 528
40817	3 949	0	3 949	191 309	0	191 309	190 568	0	190 568	3 208	0	3 208
40905	7	0	7	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	7	0	7
40906	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40911	162	0	162	17 463	0	17 463	19 509	0	19 509	2 208	0	2 208
42105	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	13 460	0	13 460	48 012	0	48 012	50 477	0	50 477	15 925	0	15 925
42305	11 168	0	11 168	5 719	0	5 719	1 540	0	1 540	6 989	0	6 989
42306	588 867	0	588 867	144 406	0	144 406	63 796	0	63 796	508 257	0	508 257
42307	14 776	0	14 776	1 235	0	1 235	5 950	0	5 950	19 491	0	19 491
45215	39 866	0	39 866	6 705	0	6 705	13 397	0	13 397	46 558	0	46 558
45415	58	0	58	5	0	5	3	0	3	56	0	56
45515	4 481	0	4 481	1 145	0	1 145	1 164	0	1 164	4 500	0	4 500
45818	10 578	0	10 578	56	0	56	132	0	132	10 654	0	10 654
45918	5 234	0	5 234	9	0	9	4	0	4	5 229	0	5 229
47411	3 315	0	3 315	3 232	0	3 232	2 065	0	2 065	2 148	0	2 148
47416	79	0	79	3 894	0	3 894	3 899	0	3 899	84	0	84
47422	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47425	1 928	0	1 928	7 633	0	7 633	7 799	0	7 799	2 094	0	2 094
51510	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60301	852	0	852	1 736	0	1 736	2 281	0	2 281	1 397	0	1 397
60305	630	0	630	2 830	0	2 830	3 602	0	3 602	1 402	0	1 402
60309	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
60311	95	0	95	988	0	988	979	0	979	86	0	86
60322	39	0	39	45	0	45	24	0	24	18	0	18
60324	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	8 434	0	8 434	0	0	0	211	0	211	8 645	0	8 645
61301	415	0	415	112	0	112	165	0	165	468	0	468
70601	177 976	0	177 976	0	0	0	38 439	0	38 439	216 415	0	216 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 569	0	82 569	1 070	0	1 070	3 391	0	3 391	80 248	0	80 248
90902	93 985	0	93 985	48 251	0	48 251	13 114	0	13 114	129 122	0	129 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 522 525	0	1 522 525	31 371	0	31 371	54 974	0	54 974	1 498 922	0	1 498 922
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	4 441	0	4 441	792	0	792	334	0	334	4 899	0	4 899
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 107 278	0	1 107 278	298 440	0	298 440	245 323	0	245 323	1 160 395	0	1 160 395
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91312	1 014 974	0	1 014 974	31 100	0	31 100	81 565	0	81 565	1 065 439	0	1 065 439
91316	710	0	710	1 523	0	1 523	2 802	0	2 802	1 989	0	1 989
91317	36 694	0	36 694	211 225	0	211 225	212 598	0	212 598	38 067	0	38 067
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 721 307	0	1 721 307	70 390	0	70 390	80 061	0	80 061	1 730 978	0	1 730 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?