Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 830	26 086	93 916	286 020	29 697	315 717	267 362	22 792	290 154	86 488	32 991	119 479
20208	7 038	1 946	8 984	19 438	5 344	24 782	19 067	4 680	23 747	7 409	2 610	10 019
20209	0	0	0	50 645	4 927	55 572	50 645	4 927	55 572	0	0	0
30102	268 180	0	268 180	10 498 001	0	10 498 001	10 660 724	0	10 660 724	105 457	0	105 457
30110	12 865	16 371	29 236	14 388	42 335	56 723	15 460	56 017	71 477	11 793	2 689	14 482
30202	23 591	0	23 591	0	0	0	755	0	755	22 836	0	22 836
30204	734	0	734	458	0	458	0	0	0	1 192	0	1 192
30210	0	0	0	80 020	0	80 020	80 020	0	80 020	0	0	0
30221	0	0	0	25 200	484	25 684	25 200	484	25 684	0	0	0
30233	241	0	241	23 807	351	24 158	21 444	351	21 795	2 604	0	2 604
30302	65 769	20 104	85 873	29 803	8 470	38 273	50 189	9 153	59 342	45 383	19 421	64 804
30306	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30602	2 805	0	2 805	0	0	0	1	0	1	2 804	0	2 804
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	765 000	0	765 000	90 000	0	90 000
32003	100 000	0	100 000	165 000	0	165 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32006	0	28 255	28 255	0	2 723	2 723	0	1 257	1 257	0	29 721	29 721
45203	185 921	0	185 921	403 946	0	403 946	367 490	0	367 490	222 377	0	222 377
45204	467 878	0	467 878	344 397	0	344 397	468 569	0	468 569	343 706	0	343 706
45205	141 711	8 277	149 988	25 227	22 799	48 026	56 377	1 512	57 889	110 561	29 564	140 125
45206	422 951	0	422 951	61 400	0	61 400	65 417	0	65 417	418 934	0	418 934
45207	450 799	0	450 799	97 845	0	97 845	4 310	0	4 310	544 334	0	544 334
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	25 360	0	25 360	220	0	220	630	0	630	24 950	0	24 950
45407	49 856	0	49 856	7 400	0	7 400	5 260	0	5 260	51 996	0	51 996
45503	50	0	50	350	0	350	50	0	50	350	0	350
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	20 943	0	20 943	2 110	0	2 110	313	0	313	22 740	0	22 740
45506	26 273	0	26 273	1 075	0	1 075	1 411	0	1 411	25 937	0	25 937
45507	8 461	0	8 461	0	0	0	1 628	0	1 628	6 833	0	6 833
45509	292	0	292	451	0	451	668	0	668	75	0	75
45812	27 249	0	27 249	280	0	280	280	0	280	27 249	0	27 249
45814	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45815	1 685	0	1 685	50	0	50	215	0	215	1 520	0	1 520
47404	455	0	455	1 503	0	1 503	1 504	0	1 504	454	0	454
47408	0	0	0	1 259 803	986 174	2 245 977	1 259 803	986 174	2 245 977	0	0	0
47415	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47423	15 419	2	15 421	889	276	1 165	15 965	278	16 243	343	0	343
47427	4 049	131	4 180	3 129	245	3 374	4 066	6	4 072	3 112	370	3 482
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50105	31 674	0	31 674	253	0	253	0	0	0	31 927	0	31 927
50106	237 887	0	237 887	1 952	0	1 952	0	0	0	239 839	0	239 839
50107	61 708	0	61 708	420	0	420	0	0	0	62 128	0	62 128
50121	1 091	0	1 091	765	0	765	393	0	393	1 463	0	1 463
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	50 641	0	50 641	50 441	0	50 441	0	0	0	101 082	0	101 082
51404	60 923	0	60 923	220	0	220	29 449	0	29 449	31 694	0	31 694
51405	295 686	0	295 686	95 355	0	95 355	93 777	0	93 777	297 264	0	297 264
51406	50 080	0	50 080	192	0	192	0	0	0	50 272	0	50 272
52503	36 293	0	36 293	0	0	0	2 274	0	2 274	34 019	0	34 019
60302	5	0	5	204	0	204	92	0	92	117	0	117
60306	1	0	1	1 938	0	1 938	1 939	0	1 939	0	0	0
60308	137	0	137	132	0	132	141	0	141	128	0	128
60310	432	0	432	835	0	835	877	0	877	390	0	390
60312	2 476	0	2 476	3 079	181	3 260	2 920	9	2 929	2 635	172	2 807
60323	94	0	94	4	0	4	3	0	3	95	0	95
60401	31 842	0	31 842	474	0	474	0	0	0	32 316	0	32 316
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	2 342	0	2 342	226	0	226	435	0	435	2 133	0	2 133
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	575	0	575	155	0	155	204	0	204	526	0	526
61009	379	0	379	496	0	496	549	0	549	326	0	326
61010	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
61210	0	0	0	124 012	0	124 012	124 012	0	124 012	0	0	0
61403	5 753	0	5 753	0	0	0	341	0	341	5 412	0	5 412
70606	586 730	0	586 730	144 707	0	144 707	369	0	369	731 068	0	731 068
70607	1 721	0	1 721	1 873	0	1 873	145	0	145	3 449	0	3 449
70608	31 511	0	31 511	12 802	0	12 802	0	0	0	44 313	0	44 313
70611	6 911	0	6 911	990	0	990	0	0	0	7 901	0	7 901
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	3	0	3	18 716	1 498	20 214	18 713	1 498	20 211	0	0	0
30301	65 769	20 104	85 873	50 189	9 153	59 342	29 803	8 470	38 273	45 383	19 421	64 804
30305	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31302	0	0	0	2 543 000	0	2 543 000	2 763 000	0	2 763 000	220 000	0	220 000
31303	288 000	0	288 000	1 549 000	0	1 549 000	1 261 000	0	1 261 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	173 000	0	173 000	198 000	0	198 000	75 000	0	75 000
31305	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
40602	158	0	158	190	0	190	173	0	173	141	0	141
40701	36 099	0	36 099	199 531	0	199 531	172 520	0	172 520	9 088	0	9 088
40702	1 049 783	25 271	1 075 054	7 743 546	106 137	7 849 683	7 673 251	80 986	7 754 237	979 488	120	979 608
40703	3 818	0	3 818	437	0	437	1 015	0	1 015	4 396	0	4 396
40802	33 733	0	33 733	96 287	0	96 287	100 937	0	100 937	38 383	0	38 383
40817	33 572	592	34 164	103 089	894	103 983	106 228	497	106 725	36 711	195	36 906
40820	504	1	505	106	0	106	211	1	212	609	2	611
40905	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40909	0	0	0	27	146	173	27	146	173	0	0	0
40911	26	0	26	3 313	0	3 313	3 288	0	3 288	1	0	1
40912	0	0	0	251	195	446	251	195	446	0	0	0
40913	0	0	0	201	165	366	201	165	366	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	73 700	0	73 700	0	0	0	0	0	0	73 700	0	73 700
42301	8 914	0	8 914	68 495	0	68 495	67 438	0	67 438	7 857	0	7 857
42303	9 554	7	9 561	7 837	8	7 845	10 713	146	10 859	12 430	145	12 575
42304	9 862	641	10 503	5 816	336	6 152	4 524	292	4 816	8 570	597	9 167
42305	26 698	192	26 890	5 010	108	5 118	9 652	631	10 283	31 340	715	32 055
42306	284 843	45 232	330 075	54 662	2 240	56 902	99 117	9 366	108 483	329 298	52 358	381 656
42309	177	0	177	18	0	18	35	0	35	194	0	194
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	61 919	0	61 919	50 808	0	50 808	75 196	0	75 196	86 307	0	86 307
45415	2 340	0	2 340	917	0	917	546	0	546	1 969	0	1 969
45515	7 525	0	7 525	1 656	0	1 656	1 943	0	1 943	7 812	0	7 812
45818	29 432	0	29 432	273	0	273	109	0	109	29 268	0	29 268
47407	0	0	0	1 222 651	1 022 049	2 244 700	1 222 651	1 022 049	2 244 700	0	0	0
47411	641	0	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0
47416	8	0	8	6 552	120	6 672	6 591	746	7 337	47	626	673
47422	84	0	84	1 430	281	1 711	1 379	346	1 725	33	65	98
47425	19 847	0	19 847	44 597	0	44 597	38 747	0	38 747	13 997	0	13 997
47426	165	0	165	875	0	875	823	0	823	113	0	113
47804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50120	1 589	0	1 589	0	0	0	1 480	0	1 480	3 069	0	3 069
52301	48 008	0	48 008	0	0	0	0	0	0	48 008	0	48 008
52303	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
52304	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
52305	651 365	0	651 365	60 000	0	60 000	11 000	0	11 000	602 365	0	602 365
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52501	3 704	0	3 704	908	0	908	613	0	613	3 409	0	3 409
60301	1 200	0	1 200	3 630	0	3 630	3 425	0	3 425	995	0	995
60305	27	0	27	6 155	0	6 155	6 154	0	6 154	26	0	26
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	84	0	84	176	0	176
60311	2 104	0	2 104	2 031	0	2 031	2 295	0	2 295	2 368	0	2 368
60322	10	0	10	9	0	9	10	0	10	11	0	11
60324	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
60601	6 616	0	6 616	0	0	0	335	0	335	6 951	0	6 951
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	123	0	123	25	0	25	12	0	12	110	0	110
70601	606 686	0	606 686	86	0	86	135 883	0	135 883	742 483	0	742 483
70602	396	0	396	144	0	144	764	0	764	1 016	0	1 016
70603	31 146	0	31 146	0	0	0	14 793	0	14 793	45 939	0	45 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	526 833	0	526 833	1 000	0	1 000	370 502	0	370 502	157 331	0	157 331
90901	6 572	0	6 572	443	0	443	515	0	515	6 500	0	6 500
90902	162 109	0	162 109	6 883	0	6 883	2 512	0	2 512	166 480	0	166 480
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	381 842	0	381 842	50 000	0	50 000	29 513	0	29 513	402 329	0	402 329
91414	3 202 257	16 554	3 218 811	357 360	6 679	364 039	321 014	1 071	322 085	3 238 603	22 162	3 260 765
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	12 687	0	12 687	726	0	726	0	0	0	13 413	0	13 413
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 190 700	0	2 190 700	1 184 450	0	1 184 450	1 264 433	0	1 264 433	2 110 717	0	2 110 717
Пассив
91311	10 604	0	10 604	0	0	0	1 000	0	1 000	11 604	0	11 604
91312	1 403 715	0	1 403 715	68 586	0	68 586	220 445	0	220 445	1 555 574	0	1 555 574
91315	531 917	0	531 917	352 997	0	352 997	41 240	0	41 240	220 160	0	220 160
91316	34 630	0	34 630	20 470	0	20 470	32 500	0	32 500	46 660	0	46 660
91317	124 083	0	124 083	822 333	47	822 380	886 795	2 470	889 265	188 545	2 423	190 968
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 349 053	0	4 349 053	725 094	0	725 094	423 058	0	423 058	4 047 017	0	4 047 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 665	22 349	54 014	947 982	22 571	970 553	937 077	44 920	981 997	42 570	0	42 570
93501	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
93502	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
93503	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
93801	101	0	101	2 849	0	2 849	2 857	0	2 857	93	0	93
Пассив
96001	22 465	31 586	54 051	44 791	944 209	989 000	22 326	955 120	977 446	0	42 497	42 497
96301	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
96302	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
96303	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
96801	64	0	64	5 882	0	5 882	5 984	0	5 984	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	333 578,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	333 576,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	89 011,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	89 011,0000
98070	0	0	244 574,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	244 572,0000

Страница была полезной?