Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 097	0	2 097	3 733	0	3 733	61	0	61	5 769	0	5 769
20202	142 103	150 239	292 342	1 016 835	819 419	1 836 254	1 017 292	817 460	1 834 752	141 646	152 198	293 844
20208	11 172	1 107	12 279	23 099	966	24 065	17 632	919	18 551	16 639	1 154	17 793
20209	0	0	0	297 438	180 749	478 187	297 438	180 749	478 187	0	0	0
20302	0	201	201	0	963	963	0	599	599	0	565	565
30102	86 554	0	86 554	5 637 902	0	5 637 902	5 669 148	0	5 669 148	55 308	0	55 308
30110	2 562	10 175	12 737	22 355	15 215	37 570	21 231	14 190	35 421	3 686	11 200	14 886
30114	0	27 094	27 094	0	470 134	470 134	0	447 332	447 332	0	49 896	49 896
30118	0	8 071	8 071	0	6 374	6 374	0	4 805	4 805	0	9 640	9 640
30202	40 231	0	40 231	420	0	420	0	0	0	40 651	0	40 651
30204	10 656	0	10 656	195	0	195	0	0	0	10 851	0	10 851
30221	0	0	0	42 000	1 741	43 741	42 000	1 741	43 741	0	0	0
30233	2 206	363	2 569	37 659	7 773	45 432	37 721	7 985	45 706	2 144	151	2 295
30302	72 957	7 129	80 086	28 144	8 505	36 649	18 198	14 196	32 394	82 903	1 438	84 341
30306	178 600	0	178 600	42 000	0	42 000	58 500	0	58 500	162 100	0	162 100
30402	96	0	96	381 215	0	381 215	381 155	0	381 155	156	0	156
30404	0	0	0	364 450	0	364 450	364 450	0	364 450	0	0	0
30409	0	0	0	219 822	0	219 822	219 822	0	219 822	0	0	0
30602	1 417	0	1 417	1 133	0	1 133	1 199	0	1 199	1 351	0	1 351
32201	0	0	0	0	454	454	0	21	21	0	433	433
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44601	587	0	587	1 507	0	1 507	1 249	0	1 249	845	0	845
44605	11 200	0	11 200	25 223	0	25 223	11 200	0	11 200	25 223	0	25 223
45106	164 076	0	164 076	0	0	0	44 538	0	44 538	119 538	0	119 538
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	9 069	0	9 069	32 875	0	32 875	33 639	0	33 639	8 305	0	8 305
45203	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45205	53 472	0	53 472	17 490	0	17 490	29 884	0	29 884	41 078	0	41 078
45206	1 290 886	56 383	1 347 269	203 951	5 095	209 046	136 138	1 819	137 957	1 358 699	59 659	1 418 358
45207	775 423	156 986	932 409	153 396	30 667	184 063	13 045	15 378	28 423	915 774	172 275	1 088 049
45208	440 526	0	440 526	3 000	0	3 000	0	0	0	443 526	0	443 526
45401	495	0	495	645	0	645	658	0	658	482	0	482
45406	1 276	0	1 276	0	0	0	176	0	176	1 100	0	1 100
45407	7 816	0	7 816	0	0	0	409	0	409	7 407	0	7 407
45503	2 900	0	2 900	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	9 900	0	9 900
45504	3 150	0	3 150	80	0	80	715	0	715	2 515	0	2 515
45505	3 409	4 152	7 561	400	26 188	26 588	207	908	1 115	3 602	29 432	33 034
45506	36 652	63 682	100 334	13 720	6 344	20 064	1 350	7 243	8 593	49 022	62 783	111 805
45507	70 389	45 762	116 151	0	4 402	4 402	2 615	10 599	13 214	67 774	39 565	107 339
45509	1 996	22	2 018	1 948	4	1 952	1 679	20	1 699	2 265	6	2 271
45708	75	0	75	3	0	3	78	0	78	0	0	0
45812	18 696	48 608	67 304	2 529	4 370	6 899	2 478	1 515	3 993	18 747	51 463	70 210
45815	21	365	386	96	160	256	95	525	620	22	0	22
45912	215	0	215	18	0	18	0	0	0	233	0	233
45915	0	310	310	25	30	55	25	340	365	0	0	0
47404	54 411	1 756	56 167	4 852 047	2 293 544	7 145 591	4 852 071	2 295 300	7 147 371	54 387	0	54 387
47408	0	0	0	2 007 673	2 189 827	4 197 500	2 007 673	2 189 827	4 197 500	0	0	0
47415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47417	0	58	58	0	6	6	0	64	64	0	0	0
47423	2 949	1 549	4 498	98 412	185 211	283 623	99 534	185 065	284 599	1 827	1 695	3 522
47427	549	110	659	755	114	869	711	112	823	593	112	705
50207	733 240	0	733 240	180 715	0	180 715	182 888	0	182 888	731 067	0	731 067
50208	119 144	0	119 144	2 908 890	0	2 908 890	2 807 385	0	2 807 385	220 649	0	220 649
50211	0	90 290	90 290	0	9 501	9 501	0	5 310	5 310	0	94 481	94 481
50218	103 743	0	103 743	2 979 474	0	2 979 474	3 083 217	0	3 083 217	0	0	0
50221	3 301	0	3 301	1	0	1	1 973	0	1 973	1 329	0	1 329
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51405	267 428	0	267 428	1 390	0	1 390	0	0	0	268 818	0	268 818
51406	27 965	0	27 965	125	0	125	0	0	0	28 090	0	28 090
52503	8 058	0	8 058	10	0	10	463	0	463	7 605	0	7 605
60302	7 959	0	7 959	167	0	167	975	0	975	7 151	0	7 151
60308	148	0	148	325	0	325	321	0	321	152	0	152
60310	14	0	14	1 112	0	1 112	1 110	0	1 110	16	0	16
60312	12 415	0	12 415	9 603	0	9 603	11 318	0	11 318	10 700	0	10 700
60314	0	0	0	0	190	190	0	68	68	0	122	122
60401	203 340	0	203 340	4 001	0	4 001	0	0	0	207 341	0	207 341
60701	34 249	0	34 249	3 893	0	3 893	4 722	0	4 722	33 420	0	33 420
61002	341	0	341	2	0	2	0	0	0	343	0	343
61008	324	0	324	361	0	361	176	0	176	509	0	509
61009	953	0	953	1 188	0	1 188	246	0	246	1 895	0	1 895
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61213	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61403	457	0	457	34	0	34	17	0	17	474	0	474
70606	634 685	0	634 685	95 622	0	95 622	336	0	336	729 971	0	729 971
70608	353 302	0	353 302	109 249	0	109 249	0	0	0	462 551	0	462 551
70609	8 116	0	8 116	4 954	0	4 954	0	0	0	13 070	0	13 070
70611	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
Пассив
10208	465 000	0	465 000	0	0	0	50 000	0	50 000	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	3 301	0	3 301	1 973	0	1 973	1	0	1	1 329	0	1 329
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	7 104	7 104	0	2 116	2 116	0	3 919	3 919	0	8 907	8 907
30220	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
30222	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
30232	11	18	29	2 746	1 095	3 841	2 844	1 112	3 956	109	35	144
30301	72 957	7 129	80 086	18 198	14 196	32 394	28 144	8 505	36 649	82 903	1 438	84 341
30305	178 600	0	178 600	58 500	0	58 500	42 000	0	42 000	162 100	0	162 100
30408	0	0	0	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0
30601	547	0	547	499	0	499	442	0	442	490	0	490
31302	0	0	0	2 204 000	2 790	2 206 790	2 293 000	2 790	2 295 790	89 000	0	89 000
31303	418 000	0	418 000	1 846 000	0	1 846 000	1 653 000	0	1 653 000	225 000	0	225 000
31304	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31309	78 628	0	78 628	0	0	0	3 000	0	3 000	81 628	0	81 628
31502	0	0	0	2 173 114	0	2 173 114	2 173 114	0	2 173 114	0	0	0
31503	93 803	0	93 803	580 756	0	580 756	486 953	0	486 953	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40502	34 925	0	34 925	96 167	2 956	99 123	61 907	2 956	64 863	665	0	665
40602	98 194	0	98 194	36 894	0	36 894	926	0	926	62 226	0	62 226
40603	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
40701	2 418	0	2 418	67 303	22	67 325	68 279	22	68 301	3 394	0	3 394
40702	446 005	18 490	464 495	3 333 948	241 013	3 574 961	3 378 929	235 081	3 614 010	490 986	12 558	503 544
40703	11 684	205	11 889	6 090	509	6 599	5 394	304	5 698	10 988	0	10 988
40802	28 407	2 495	30 902	126 046	270	126 316	130 031	536	130 567	32 392	2 761	35 153
40807	6	80	86	41	83	124	82	3	85	47	0	47
40817	50 504	17 230	67 734	244 762	94 237	338 999	246 838	93 886	340 724	52 580	16 879	69 459
40820	117	120	237	15 235	667	15 902	15 332	685	16 017	214	138	352
40821	113	0	113	172	0	172	202	0	202	143	0	143
40901	8 740	0	8 740	12 900	0	12 900	6 260	0	6 260	2 100	0	2 100
40905	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
40909	0	0	0	619	756	1 375	619	756	1 375	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	59	0	59	7 942	0	7 942	7 932	0	7 932	49	0	49
40912	0	0	0	804	6 291	7 095	804	6 304	7 108	0	13	13
40913	0	0	0	483	1 412	1 895	483	1 412	1 895	0	0	0
41505	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	18 487	0	18 487	12 487	0	12 487
41805	2 798	0	2 798	0	0	0	35 140	0	35 140	37 938	0	37 938
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	3 000	8 304	11 304	3 039	489	3 528	3 039	842	3 881	3 000	8 657	11 657
42105	144 263	0	144 263	104 532	0	104 532	120 324	0	120 324	160 055	0	160 055
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	34 611	24 869	59 480	51 731	32 539	84 270	42 548	21 683	64 231	25 428	14 013	39 441
42303	11 537	6 745	18 282	5 457	422	5 879	5 192	686	5 878	11 272	7 009	18 281
42304	62 540	15 587	78 127	25 381	10 104	35 485	43 205	8 451	51 656	80 364	13 934	94 298
42305	1 914 121	482 999	2 397 120	122 313	84 474	206 787	258 557	131 107	389 664	2 050 365	529 632	2 579 997
42306	336 178	94 002	430 180	28 523	7 360	35 883	88 175	15 501	103 676	395 830	102 143	497 973
42307	7 872	8 136	16 008	26	291	317	979	875	1 854	8 825	8 720	17 545
42309	41 744	0	41 744	697	0	697	0	0	0	41 047	0	41 047
42601	0	18	18	381	1 084	1 465	381	1 085	1 466	0	19	19
42603	250	0	250	0	0	0	1	0	1	251	0	251
42604	0	1 008	1 008	0	1 095	1 095	0	570	570	0	483	483
42605	2 901	3 624	6 525	381	226	607	430	1 172	1 602	2 950	4 570	7 520
42606	181	1 778	1 959	0	55	55	0	160	160	181	1 883	2 064
43807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44615	130	0	130	149	0	149	297	0	297	278	0	278
45115	8 522	0	8 522	1 336	0	1 336	0	0	0	7 186	0	7 186
45215	57 399	0	57 399	13 503	0	13 503	18 201	0	18 201	62 097	0	62 097
45415	71	0	71	24	0	24	20	0	20	67	0	67
45515	33 771	0	33 771	5 898	0	5 898	6 173	0	6 173	34 046	0	34 046
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	58 499	0	58 499	1 876	0	1 876	4 551	0	4 551	61 174	0	61 174
45918	278	0	278	184	0	184	21	0	21	115	0	115
47407	0	0	0	1 902 761	2 289 439	4 192 200	1 902 761	2 289 439	4 192 200	0	0	0
47411	21 779	3 827	25 606	17 967	3 327	21 294	19 854	3 090	22 944	23 666	3 590	27 256
47414	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47416	142	0	142	31 187	59	31 246	31 449	59	31 508	404	0	404
47422	461	6	467	87 223	11 755	98 978	87 171	11 750	98 921	409	1	410
47425	7 311	0	7 311	7 366	0	7 366	13 556	0	13 556	13 501	0	13 501
47426	4 021	2	4 023	1 691	1	1 692	1 468	20	1 488	3 798	21	3 819
50219	903	0	903	53	0	53	95	0	95	945	0	945
50220	2 092	0	2 092	60	0	60	3 729	0	3 729	5 761	0	5 761
50720	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
52301	550	0	550	0	0	0	15 000	0	15 000	15 550	0	15 550
52302	0	0	0	0	0	0	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240
52303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0	130 889	0	130 889
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	145	0	145	747	0	747	3 511	0	3 511	2 909	0	2 909
60305	65	0	65	7 255	0	7 255	7 237	0	7 237	47	0	47
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	0	0	0	1 842	0	1 842	1 858	0	1 858	16	0	16
60322	61	0	61	0	0	0	0	8	8	61	8	69
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	33 621	0	33 621	0	0	0	1 004	0	1 004	34 625	0	34 625
61304	383	0	383	34	0	34	201	0	201	550	0	550
70601	648 152	0	648 152	6	0	6	97 162	0	97 162	745 308	0	745 308
70603	362 793	0	362 793	0	0	0	108 591	0	108 591	471 384	0	471 384
70604	8 108	0	8 108	0	0	0	5 059	0	5 059	13 167	0	13 167
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 181	0	4 181	905	0	905	1 525	0	1 525	3 561	0	3 561
80601	495	0	495	379	0	379	143	0	143	731	0	731
80801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
80901	35	0	35	353	0	353	13	0	13	375	0	375
81001	314	0	314	13	0	13	12	0	12	315	0	315
Пассив
85101	4 745	0	4 745	150	0	150	0	0	0	4 595	0	4 595
85201	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
85401	253	0	253	0	0	0	106	0	106	359	0	359
85501	27	0	27	12	0	12	13	0	13	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 747	0	1 747	1 451	0	1 451	1 923	0	1 923	1 275	0	1 275
90902	323 826	0	323 826	55 771	0	55 771	72 988	0	72 988	306 609	0	306 609
90907	2 100	0	2 100	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	2 100	0	2 100
91202	50 004	0	50 004	2	0	2	30 003	0	30 003	20 003	0	20 003
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91411	267 695	0	267 695	2	0	2	1	0	1	267 696	0	267 696
91412	204 326	0	204 326	0	0	0	0	0	0	204 326	0	204 326
91414	41 791	0	41 791	338	0	338	0	0	0	42 129	0	42 129
91416	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	121 372	0	121 372
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	657	2 038	2 695	490	1 368	1 858	255	1 151	1 406	892	2 255	3 147
91802	10	7	17	0	1	1	0	0	0	10	8	18
99998	5 247 215	0	5 247 215	736 004	0	736 004	510 737	0	510 737	5 472 482	0	5 472 482
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	31 350	0	31 350	30 000	0	30 000	34 240	0	34 240	35 590	0	35 590
91312	4 921 707	0	4 921 707	153 696	0	153 696	361 815	0	361 815	5 129 826	0	5 129 826
91315	43 336	0	43 336	5 555	0	5 555	10 136	0	10 136	47 917	0	47 917
91316	78 721	0	78 721	140 116	0	140 116	149 414	0	149 414	88 019	0	88 019
91317	150 061	14 701	164 762	164 489	16 266	180 755	169 821	9 963	179 784	155 393	8 398	163 791
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 015 651	0	1 015 651	112 204	0	112 204	65 305	0	65 305	968 752	0	968 752
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	105 701	105 701	394 168	1 868 619	2 262 787	394 168	1 898 553	2 292 721	0	75 767	75 767
93101	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0
93801	357	0	357	10 919	0	10 919	10 749	0	10 749	527	0	527
93901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	83 649	22 233	105 882	1 731 244	557 802	2 289 046	1 723 169	535 777	2 258 946	75 574	208	75 782
96101	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
96801	176	0	176	6 720	0	6 720	7 056	0	7 056	512	0	512
96901	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	12 214 472,0000	0	0	924 942,0000	0	0	821 592,0000	0	0	12 317 822,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 647 719,0000	0	0	1 962,0000	0	0	6 252,0000	0	0	8 652 009,0000
98050	0	0	1 191 759,0000	0	0	182 101,0000	0	0	312 101,0000	0	0	1 321 759,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 108 214,0000	0	0	5 558,0000	0	0	4 618,0000	0	0	2 107 274,0000
98070	0	0	266 791,0000	0	0	30 003,0000	0	0	4,0000	0	0	236 792,0000

Страница была полезной?