Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 416	22 502	150 918	703 557	305 820	1 009 377	724 027	293 522	1 017 549	107 946	34 800	142 746
20207	13 877	13 763	27 640	69 334	44 278	113 612	80 331	56 288	136 619	2 880	1 753	4 633
20208	21 000	67	21 067	66 679	155	66 834	59 154	151	59 305	28 525	71	28 596
20209	1 001	36	1 037	236 192	111 728	347 920	237 193	111 764	348 957	0	0	0
30102	191 871	0	191 871	26 307 970	0	26 307 970	26 277 923	0	26 277 923	221 918	0	221 918
30110	20 904	52 621	73 525	122 650	500 995	623 645	113 087	529 561	642 648	30 467	24 055	54 522
30114	2 054	64	2 118	1	6	7	0	4	4	2 055	66	2 121
30202	23 760	0	23 760	1 903	0	1 903	0	0	0	25 663	0	25 663
30204	1 927	0	1 927	0	0	0	174	0	174	1 753	0	1 753
30213	271	171	442	1 357	56	1 413	109	40	149	1 519	187	1 706
30221	0	0	0	2 459	947	3 406	2 459	947	3 406	0	0	0
30233	0	0	0	16 596	0	16 596	16 596	0	16 596	0	0	0
30302	626 285	4 950	631 235	470 337	28 629	498 966	514 922	27 702	542 624	581 700	5 877	587 577
30306	805 000	1 944	806 944	75 000	197	75 197	35 000	115	35 115	845 000	2 026	847 026
30402	1	0	1	6 500 587	0	6 500 587	6 500 007	0	6 500 007	581	0	581
30602	3 313	0	3 313	67 751	0	67 751	69 115	0	69 115	1 949	0	1 949
31902	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 050 000	0	5 050 000	300 000	0	300 000
31903	250 000	0	250 000	1 150 000	0	1 150 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 170 000	0	1 170 000	45 000	0	45 000
32003	15 000	0	15 000	630 000	0	630 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
45101	3 480	0	3 480	9 423	0	9 423	8 360	0	8 360	4 543	0	4 543
45201	67 588	0	67 588	217 484	0	217 484	233 578	0	233 578	51 494	0	51 494
45203	18 000	0	18 000	17 700	0	17 700	18 000	0	18 000	17 700	0	17 700
45204	0	0	0	8 899	0	8 899	3 413	0	3 413	5 486	0	5 486
45205	30 045	0	30 045	0	0	0	45	0	45	30 000	0	30 000
45206	548 255	0	548 255	42 670	0	42 670	131 955	0	131 955	458 970	0	458 970
45207	67 100	0	67 100	17 000	0	17 000	24 961	0	24 961	59 139	0	59 139
45208	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45405	6 443	0	6 443	245	0	245	0	0	0	6 688	0	6 688
45406	8 193	0	8 193	0	0	0	877	0	877	7 316	0	7 316
45505	10 237	0	10 237	5 290	0	5 290	158	0	158	15 369	0	15 369
45506	51 162	0	51 162	31 555	0	31 555	34 082	0	34 082	48 635	0	48 635
45509	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45811	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
45812	25 842	0	25 842	27	0	27	39	0	39	25 830	0	25 830
45814	280	0	280	0	0	0	14	0	14	266	0	266
45815	245	0	245	63	0	63	0	0	0	308	0	308
45912	2 114	0	2 114	0	0	0	488	0	488	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	0	15 000	396 454	17 103	413 557	396 454	12 919	409 373	15 000	4 184	19 184
47408	0	0	0	216 315	502 065	718 380	216 315	502 065	718 380	0	0	0
47423	16 420	230	16 650	300 715	75 300	376 015	305 231	75 153	380 384	11 904	377	12 281
47427	3 148	0	3 148	13 090	0	13 090	14 154	0	14 154	2 084	0	2 084
50104	99 837	0	99 837	59 833	0	59 833	10 024	0	10 024	149 646	0	149 646
50106	6 022	0	6 022	39	0	39	0	0	0	6 061	0	6 061
50107	330 529	0	330 529	2 285	0	2 285	5 800	0	5 800	327 014	0	327 014
50118	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
50121	7 125	0	7 125	450	0	450	4 268	0	4 268	3 307	0	3 307
51401	39 980	0	39 980	649 975	0	649 975	629 985	0	629 985	59 970	0	59 970
51402	0	0	0	150 118	0	150 118	150 118	0	150 118	0	0	0
51404	9 976	0	9 976	24	0	24	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	109 523	0	109 523	45 139	0	45 139	0	0	0	154 662	0	154 662
51406	74 549	0	74 549	45 819	0	45 819	0	0	0	120 368	0	120 368
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	1 448	0	1 448	173	0	173	278	0	278	1 343	0	1 343
60302	6 129	0	6 129	493	0	493	521	0	521	6 101	0	6 101
60306	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
60308	77	0	77	530	0	530	523	0	523	84	0	84
60310	21	0	21	832	0	832	626	0	626	227	0	227
60312	29 721	0	29 721	6 904	0	6 904	6 195	0	6 195	30 430	0	30 430
60314	0	34	34	0	0	0	0	17	17	0	17	17
60323	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60401	238 205	0	238 205	1 689	0	1 689	293	0	293	239 601	0	239 601
60701	209	0	209	1 770	0	1 770	1 689	0	1 689	290	0	290
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	28	0	28	28	0	28	35	0	35
61008	1 054	0	1 054	423	0	423	438	0	438	1 039	0	1 039
61009	36	0	36	475	0	475	404	0	404	107	0	107
61209	0	0	0	30 326	0	30 326	30 326	0	30 326	0	0	0
61210	0	0	0	790 497	0	790 497	790 497	0	790 497	0	0	0
61403	12 123	0	12 123	134	0	134	76	0	76	12 181	0	12 181
70606	446 344	0	446 344	54 326	0	54 326	136	0	136	500 534	0	500 534
70607	0	0	0	1 845	0	1 845	329	0	329	1 516	0	1 516
70608	84 345	0	84 345	13 328	0	13 328	0	0	0	97 673	0	97 673
70611	1 027	0	1 027	308	0	308	0	0	0	1 335	0	1 335
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	118 364	2 479	120 843	118 364	2 479	120 843	0	0	0
30301	626 285	4 950	631 235	514 922	27 702	542 624	470 337	28 629	498 966	581 700	5 877	587 577
30305	805 000	1 944	806 944	35 000	115	35 115	75 000	197	75 197	845 000	2 026	847 026
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	375 000	0	375 000	55 000	0	55 000
31303	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31507	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
32901	0	0	0	9 951	0	9 951	9 951	0	9 951	0	0	0
40502	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40602	21 996	0	21 996	199	0	199	102	0	102	21 899	0	21 899
40701	95 928	411	96 339	4 010 824	117 768	4 128 592	3 984 344	119 922	4 104 266	69 448	2 565	72 013
40702	1 005 321	236	1 005 557	21 962 343	210 233	22 172 576	22 140 054	210 040	22 350 094	1 183 032	43	1 183 075
40703	5 457	0	5 457	23 666	0	23 666	24 202	0	24 202	5 993	0	5 993
40802	19 520	191	19 711	224 536	2 524	227 060	233 780	2 563	236 343	28 764	230	28 994
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	83 251	5 553	88 804	657 236	112 568	769 804	651 913	114 999	766 912	77 928	7 984	85 912
40820	624	11	635	958	16	974	1 124	15	1 139	790	10	800
40821	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40905	0	0	0	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0
40909	0	0	0	61	1 011	1 072	61	1 011	1 072	0	0	0
40910	0	0	0	10	39	49	10	39	49	0	0	0
40911	15	0	15	22 421	0	22 421	22 412	0	22 412	6	0	6
40912	0	0	0	284	93	377	284	93	377	0	0	0
40913	0	0	0	124	79	203	124	79	203	0	0	0
42301	25 978	28 133	54 111	47 078	31 163	78 241	41 994	10 404	52 398	20 894	7 374	28 268
42302	9 912	276	10 188	12 921	339	13 260	9 840	1 355	11 195	6 831	1 292	8 123
42303	38 866	5 915	44 781	42 481	5 963	48 444	29 575	3 136	32 711	25 960	3 088	29 048
42304	36 417	12 371	48 788	11 664	8 933	20 597	14 308	4 386	18 694	39 061	7 824	46 885
42305	536 801	41 932	578 733	119 528	5 764	125 292	146 795	6 595	153 390	564 068	42 763	606 831
42306	11 555	0	11 555	857	0	857	1 139	0	1 139	11 837	0	11 837
42309	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	765	331	1 096	1	10	11	1	30	31	765	351	1 116
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 575	0	14 575	18 996	0	18 996	17 661	0	17 661	13 240	0	13 240
45515	480	0	480	1 745	0	1 745	2 325	0	2 325	1 060	0	1 060
45818	26 367	0	26 367	28	0	28	2	0	2	26 341	0	26 341
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
47403	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
47407	0	0	0	667 852	50 275	718 127	667 852	50 275	718 127	0	0	0
47411	7 014	171	7 185	8 127	324	8 451	5 263	304	5 567	4 150	151	4 301
47416	4 983	0	4 983	90 871	0	90 871	90 784	0	90 784	4 896	0	4 896
47422	15 637	8	15 645	824	18 825	19 649	789	18 838	19 627	15 602	21	15 623
47425	4 964	0	4 964	5 571	0	5 571	3 215	0	3 215	2 608	0	2 608
47426	450	0	450	511	0	511	463	0	463	402	0	402
50120	0	0	0	366	0	366	1 882	0	1 882	1 516	0	1 516
52301	0	0	0	26 000	0	26 000	26 700	0	26 700	700	0	700
52302	0	0	0	42 173	0	42 173	42 173	0	42 173	0	0	0
52304	61 749	0	61 749	0	0	0	0	0	0	61 749	0	61 749
60301	2 951	0	2 951	3 522	0	3 522	4 129	0	4 129	3 558	0	3 558
60305	2 058	0	2 058	8 418	0	8 418	8 252	0	8 252	1 892	0	1 892
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	48	0	48	335	0	335	341	0	341	54	0	54
60311	2 506	0	2 506	2 047	0	2 047	1 441	0	1 441	1 900	0	1 900
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	1 104	0	1 104	208	0	208	105	0	105	1 001	0	1 001
60601	36 609	0	36 609	238	0	238	1 413	0	1 413	37 784	0	37 784
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	78	0	78	5	0	5	16	0	16	89	0	89
70601	457 050	0	457 050	0	0	0	60 934	0	60 934	517 984	0	517 984
70602	6 775	0	6 775	4 305	0	4 305	487	0	487	2 957	0	2 957
70603	77 050	0	77 050	0	0	0	12 810	0	12 810	89 860	0	89 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	202 665	0	202 665	724	0	724	24 557	0	24 557	178 832	0	178 832
90902	325 592	0	325 592	1 691	0	1 691	4 642	0	4 642	322 641	0	322 641
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	968 597	0	968 597	21 889	0	21 889	180 609	0	180 609	809 877	0	809 877
91501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	22 677	0	22 677	456	0	456	0	0	0	23 133	0	23 133
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 280 109	0	1 280 109	418 484	0	418 484	608 400	0	608 400	1 090 193	0	1 090 193
Пассив
91003	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 079 220	0	1 079 220	188 405	0	188 405	99 123	0	99 123	989 938	0	989 938
91315	29 101	0	29 101	25 251	0	25 251	252	0	252	4 102	0	4 102
91316	18 050	0	18 050	11 709	0	11 709	8 899	0	8 899	15 240	0	15 240
91317	104 384	1 581	105 965	378 312	49	378 361	307 232	141	307 373	33 304	1 673	34 977
91507	17 771	0	17 771	2 946	0	2 946	1 109	0	1 109	15 934	0	15 934
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 074 288	0	267 074 288	209 807	0	209 807	24 759	0	24 759	266 889 240	0	266 889 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 421	12 571	36 992	24 421	12 571	36 992	0	0	0
93801	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	37 264	37 264	0	37 264	37 264	0	0	0
96801	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	64,0000	0	0	60,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	425 990,0000	0	0	60 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	475 990,0000
Пассив
98050	0	0	426 002,0000	0	0	10 060,0000	0	0	60 064,0000	0	0	476 006,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?