Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 487	0	56 487	21 012	0	21 012	49 604	0	49 604	27 895	0	27 895
20202	201 988	114 458	316 446	7 235 266	359 692	7 594 958	7 170 336	324 970	7 495 306	266 918	149 180	416 098
20207	0	0	0	45 998	48 506	94 504	45 998	48 506	94 504	0	0	0
20208	390 833	47	390 880	2 681 475	696	2 682 171	2 714 015	685	2 714 700	358 293	58	358 351
20209	82 029	11 113	93 142	3 874 659	174 944	4 049 603	3 888 185	180 094	4 068 279	68 503	5 963	74 466
30102	1 368 414	0	1 368 414	49 029 024	0	49 029 024	49 066 446	0	49 066 446	1 330 992	0	1 330 992
30110	40 261	129 675	169 936	2 065 300	528 268	2 593 568	2 058 970	489 427	2 548 397	46 591	168 516	215 107
30114	0	2 711 721	2 711 721	0	7 401 843	7 401 843	0	9 351 246	9 351 246	0	762 318	762 318
30202	203 080	0	203 080	5 168	0	5 168	0	0	0	208 248	0	208 248
30204	16 273	0	16 273	10 253	0	10 253	0	0	0	26 526	0	26 526
30221	0	0	0	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	0	2 002 000	0	0	0
30233	25 747	23	25 770	365 778	511	366 289	377 013	507	377 520	14 512	27	14 539
30302	259 061	153 709	412 770	34 309 325	136 583	34 445 908	33 974 114	104 623	34 078 737	594 272	185 669	779 941
30306	2 709 953	0	2 709 953	6 613 900	28 928	6 642 828	6 743 900	28 928	6 772 828	2 579 953	0	2 579 953
30402	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30602	10 941	0	10 941	27 670	0	27 670	25 006	0	25 006	13 605	0	13 605
32002	0	0	0	12 640 000	0	12 640 000	11 970 000	0	11 970 000	670 000	0	670 000
32003	600 000	0	600 000	5 260 000	0	5 260 000	5 560 000	0	5 560 000	300 000	0	300 000
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	2 260	0	2 260	0	0	0	80	0	80	2 180	0	2 180
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45104	21 070	0	21 070	12 420	0	12 420	24 320	0	24 320	9 170	0	9 170
45105	41 530	0	41 530	0	0	0	0	0	0	41 530	0	41 530
45106	0	0	0	12 160	0	12 160	0	0	0	12 160	0	12 160
45107	722 190	0	722 190	58 396	0	58 396	46 478	0	46 478	734 108	0	734 108
45108	60 579	0	60 579	145	0	145	1 420	0	1 420	59 304	0	59 304
45201	263 867	0	263 867	798 714	0	798 714	820 727	0	820 727	241 854	0	241 854
45203	11 872	0	11 872	405	0	405	12 258	0	12 258	19	0	19
45204	303 143	0	303 143	99 431	0	99 431	207 264	0	207 264	195 310	0	195 310
45205	560 731	146 701	707 432	481 726	14 868	496 594	697 626	8 627	706 253	344 831	152 942	497 773
45206	3 394 332	0	3 394 332	546 447	0	546 447	642 107	0	642 107	3 298 672	0	3 298 672
45207	4 126 445	0	4 126 445	169 525	0	169 525	196 296	0	196 296	4 099 674	0	4 099 674
45208	2 808 236	0	2 808 236	243 951	0	243 951	118 058	0	118 058	2 934 129	0	2 934 129
45306	56 123	0	56 123	1 000	0	1 000	668	0	668	56 455	0	56 455
45307	6 250	0	6 250	0	0	0	310	0	310	5 940	0	5 940
45401	4 243	0	4 243	14 338	0	14 338	18 028	0	18 028	553	0	553
45405	15 900	0	15 900	8 300	0	8 300	7 800	0	7 800	16 400	0	16 400
45406	84 920	0	84 920	5 559	0	5 559	14 740	0	14 740	75 739	0	75 739
45407	156 155	0	156 155	4 550	0	4 550	5 072	0	5 072	155 633	0	155 633
45408	225 487	0	225 487	8 514	0	8 514	2 012	0	2 012	231 989	0	231 989
45504	89	0	89	3 000	0	3 000	62	0	62	3 027	0	3 027
45505	13 378	0	13 378	2 905	0	2 905	2 502	0	2 502	13 781	0	13 781
45506	249 088	0	249 088	18 034	0	18 034	18 834	0	18 834	248 288	0	248 288
45507	593 680	23 909	617 589	37 978	2 149	40 127	23 428	745	24 173	608 230	25 313	633 543
45509	79 409	0	79 409	148 064	54	148 118	156 690	54	156 744	70 783	0	70 783
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
45812	489 654	0	489 654	1 321	0	1 321	1 023	0	1 023	489 952	0	489 952
45814	5 746	0	5 746	100	0	100	100	0	100	5 746	0	5 746
45815	15 191	201	15 392	5 551	20	5 571	6 936	40	6 976	13 806	181	13 987
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	19 784	0	19 784	506	0	506	296	0	296	19 994	0	19 994
45914	160	0	160	521	0	521	521	0	521	160	0	160
45915	376	0	376	132	0	132	86	0	86	422	0	422
47404	10 130	5 537	15 667	0	561	561	0	326	326	10 130	5 772	15 902
47408	0	0	0	8 670 231	8 858 366	17 528 597	8 670 231	8 858 366	17 528 597	0	0	0
47423	26 117	338	26 455	63 891	55 943	119 834	82 690	56 281	138 971	7 318	0	7 318
47427	164 191	930	165 121	135 758	1 073	136 831	132 107	1 019	133 126	167 842	984	168 826
47802	1 774	0	1 774	0	0	0	296	0	296	1 478	0	1 478
50205	334 164	0	334 164	2 135	0	2 135	2 066	0	2 066	334 233	0	334 233
50207	345 986	0	345 986	2 347	0	2 347	28 017	0	28 017	320 316	0	320 316
50208	857 754	0	857 754	5 862	0	5 862	6 395	0	6 395	857 221	0	857 221
50221	20 811	0	20 811	25 052	0	25 052	37 911	0	37 911	7 952	0	7 952
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
51501	0	0	0	219 731	0	219 731	0	0	0	219 731	0	219 731
51503	218 930	0	218 930	801	0	801	219 731	0	219 731	0	0	0
52503	1 141	0	1 141	0	0	0	544	0	544	597	0	597
60302	1 325	0	1 325	754	0	754	680	0	680	1 399	0	1 399
60306	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
60308	48	0	48	1 253	0	1 253	1 189	0	1 189	112	0	112
60310	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
60312	41 363	0	41 363	25 325	0	25 325	22 501	0	22 501	44 187	0	44 187
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 718	35	7 753	39	3	42	88	1	89	7 669	37	7 706
60347	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60401	635 731	0	635 731	3 439	0	3 439	514	0	514	638 656	0	638 656
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	5 526	0	5 526	6 584	0	6 584	2 925	0	2 925	9 185	0	9 185
61002	245	0	245	251	0	251	239	0	239	257	0	257
61008	4 629	0	4 629	1 769	0	1 769	1 904	0	1 904	4 494	0	4 494
61009	2 064	0	2 064	1 944	0	1 944	1 161	0	1 161	2 847	0	2 847
61010	3	0	3	37	0	37	40	0	40	0	0	0
61011	642 680	0	642 680	0	0	0	2 307	0	2 307	640 373	0	640 373
61209	0	0	0	20 299	0	20 299	20 299	0	20 299	0	0	0
61210	0	0	0	25 612	0	25 612	25 612	0	25 612	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	65 502	0	65 502	430	0	430	1 610	0	1 610	64 322	0	64 322
70606	3 160 775	0	3 160 775	448 363	0	448 363	458	0	458	3 608 680	0	3 608 680
70608	699 081	0	699 081	254 935	0	254 935	0	0	0	954 016	0	954 016
70611	51 483	0	51 483	17 465	0	17 465	0	0	0	68 948	0	68 948
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	20 811	0	20 811	37 911	0	37 911	25 052	0	25 052	7 952	0	7 952
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	138 057	191	138 248	12	190	202	8	0	8	138 053	1	138 054
30220	662	0	662	6 365	0	6 365	5 889	0	5 889	186	0	186
30223	3 197	0	3 197	51 560	0	51 560	50 217	0	50 217	1 854	0	1 854
30226	10	0	10	18	0	18	25	0	25	17	0	17
30232	14 577	0	14 577	408 194	21 338	429 532	400 636	21 338	421 974	7 019	0	7 019
30301	259 061	153 709	412 770	33 974 114	104 623	34 078 737	34 309 325	136 583	34 445 908	594 272	185 669	779 941
30305	2 709 953	0	2 709 953	6 743 900	28 928	6 772 828	6 613 900	28 928	6 642 828	2 579 953	0	2 579 953
30601	367	0	367	9 277	0	9 277	9 690	0	9 690	780	0	780
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
40502	163	0	163	66	0	66	0	0	0	97	0	97
40602	3 654	0	3 654	48 285	0	48 285	50 521	0	50 521	5 890	0	5 890
40701	70 455	1 056	71 511	550 824	426	551 250	552 692	306	552 998	72 323	936	73 259
40702	3 157 094	2 571 542	5 728 636	65 967 936	24 877 585	90 845 521	65 802 926	22 912 270	88 715 196	2 992 084	606 227	3 598 311
40703	169 706	793	170 499	284 149	3 045	287 194	313 794	2 266	316 060	199 351	14	199 365
40802	154 345	7	154 352	1 464 285	1 652	1 465 937	1 467 511	1 645	1 469 156	157 571	0	157 571
40807	347	143	490	1	9	10	0	14	14	346	148	494
40817	1 891 233	18 305	1 909 538	2 788 340	4 281	2 792 621	2 788 731	6 018	2 794 749	1 891 624	20 042	1 911 666
40820	2 414	131	2 545	5 807	8	5 815	5 689	14	5 703	2 296	137	2 433
40821	169	0	169	63 523	0	63 523	64 586	0	64 586	1 232	0	1 232
40901	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
40905	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
40906	0	0	0	1 490 883	0	1 490 883	1 490 883	0	1 490 883	0	0	0
40909	0	0	0	2 751	1 068	3 819	2 751	1 068	3 819	0	0	0
40910	0	0	0	146	451	597	146	451	597	0	0	0
40911	1 289	0	1 289	79 559	0	79 559	79 616	0	79 616	1 346	0	1 346
40912	0	0	0	3 883	5 253	9 136	3 883	5 253	9 136	0	0	0
40913	0	0	0	2 049	2 541	4 590	2 049	2 541	4 590	0	0	0
42005	270 191	0	270 191	15 000	0	15 000	0	0	0	255 191	0	255 191
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 558 948	0	1 558 948	7 597 122	0	7 597 122	7 654 535	0	7 654 535	1 616 361	0	1 616 361
42103	168 617	0	168 617	169 817	0	169 817	218 019	0	218 019	216 819	0	216 819
42104	198 800	0	198 800	32 000	0	32 000	67 600	0	67 600	234 400	0	234 400
42105	764 057	0	764 057	113 000	0	113 000	52 500	0	52 500	703 557	0	703 557
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	700	0	700	7 700	0	7 700
42205	87 461	0	87 461	0	0	0	0	0	0	87 461	0	87 461
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	116 330	4 817	121 147	157 391	12 103	169 494	103 829	11 726	115 555	62 768	4 440	67 208
42303	1 311	2 262	3 573	216	1 039	1 255	2 248	921	3 169	3 343	2 144	5 487
42304	1 242	1 747	2 989	467	526	993	182	207	389	957	1 428	2 385
42305	18 856	3 310	22 166	1 909	1 075	2 984	3 454	1 242	4 696	20 401	3 477	23 878
42306	8 115 091	441 727	8 556 818	1 357 580	132 861	1 490 441	1 371 437	207 014	1 578 451	8 128 948	515 880	8 644 828
42309	18 833	0	18 833	109	0	109	0	0	0	18 724	0	18 724
42507	0	110 718	110 718	0	6 511	6 511	0	11 221	11 221	0	115 428	115 428
42601	128	797	925	634	751	1 385	623	865	1 488	117	911	1 028
42606	3 635	0	3 635	109	0	109	562	0	562	4 088	0	4 088
43701	1 710	0	1 710	588	0	588	672	0	672	1 794	0	1 794
43801	30 604	0	30 604	11 075	0	11 075	46	0	46	19 575	0	19 575
45115	20 179	0	20 179	6 947	0	6 947	4 610	0	4 610	17 842	0	17 842
45215	538 825	0	538 825	175 109	0	175 109	178 641	0	178 641	542 357	0	542 357
45415	11 597	0	11 597	8 876	0	8 876	9 289	0	9 289	12 010	0	12 010
45515	39 237	0	39 237	4 625	0	4 625	6 363	0	6 363	40 975	0	40 975
45818	550 657	0	550 657	1 073	0	1 073	1 140	0	1 140	550 724	0	550 724
45918	20 720	0	20 720	95	0	95	264	0	264	20 889	0	20 889
47407	0	0	0	8 856 311	8 671 668	17 527 979	8 856 311	8 671 668	17 527 979	0	0	0
47411	53 334	6 706	60 040	9 135	1 273	10 408	46 560	2 058	48 618	90 759	7 491	98 250
47416	1 214	0	1 214	228 553	31 126	259 679	229 666	31 126	260 792	2 327	0	2 327
47422	300	202	502	9 307	9 172	18 479	9 569	9 523	19 092	562	553	1 115
47425	80 884	0	80 884	91 921	0	91 921	96 759	0	96 759	85 722	0	85 722
47426	25 108	447	25 555	9 891	280	10 171	17 646	764	18 410	32 863	931	33 794
47804	142	0	142	24	0	24	0	0	0	118	0	118
50220	56 210	0	56 210	48 827	0	48 827	19 745	0	19 745	27 128	0	27 128
50408	381	0	381	0	0	0	802	0	802	1 183	0	1 183
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	277	0	277	777	0	777	1 267	0	1 267	767	0	767
51510	218 930	0	218 930	0	0	0	801	0	801	219 731	0	219 731
52304	136 878	0	136 878	0	0	0	0	0	0	136 878	0	136 878
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	2 278	0	2 278	26 029	0	26 029	25 471	0	25 471	1 720	0	1 720
60305	5 941	0	5 941	14 012	0	14 012	14 424	0	14 424	6 353	0	6 353
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 651	0	1 651	212	0	212	1 030	0	1 030	2 469	0	2 469
60311	832	0	832	2 696	0	2 696	3 105	0	3 105	1 241	0	1 241
60320	2 212	0	2 212	31	0	31	0	0	0	2 181	0	2 181
60322	812	0	812	1 307	0	1 307	1 283	0	1 283	788	0	788
60324	13 437	0	13 437	84	0	84	782	0	782	14 135	0	14 135
60601	248 985	0	248 985	467	0	467	4 249	0	4 249	252 767	0	252 767
61304	80	0	80	9	0	9	15	0	15	86	0	86
70601	3 387 412	0	3 387 412	2	0	2	499 840	0	499 840	3 887 250	0	3 887 250
70603	699 309	0	699 309	0	0	0	250 390	0	250 390	949 699	0	949 699
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 433	0	2 433	89	0	89	165	0	165	2 357	0	2 357
80601	124	0	124	52	0	52	29	0	29	147	0	147
80801	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
80901	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
85501	648	0	648	143	0	143	90	0	90	595	0	595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 496 116	0	1 496 116	99 970	0	99 970	85 627	0	85 627	1 510 459	0	1 510 459
90902	1 093 997	0	1 093 997	487 866	0	487 866	214 649	0	214 649	1 367 214	0	1 367 214
91202	178	0	178	12	0	12	23	0	23	167	0	167
91203	647	0	647	117	0	117	117	0	117	647	0	647
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	162 000	0	162 000	0	0	0	61 000	0	61 000	101 000	0	101 000
91414	10 598 183	61 419	10 659 602	289 503	5 552	295 055	601 136	1 984	603 120	10 286 550	64 987	10 351 537
91418	1 774	0	1 774	0	0	0	296	0	296	1 478	0	1 478
91501	54 546	0	54 546	3 004	0	3 004	2 833	0	2 833	54 717	0	54 717
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	202 608	42	202 650	10 199	4	10 203	8 174	2	8 176	204 633	44	204 677
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 966	0	115 966	2	0	2	8	0	8	115 960	0	115 960
91803	1 179	0	1 179	277	0	277	0	0	0	1 456	0	1 456
99998	28 912 789	0	28 912 789	4 932 533	0	4 932 533	4 933 802	0	4 933 802	28 911 520	0	28 911 520
Пассив
91003	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
91004	0	0	0	10 253	0	10 253	10 253	0	10 253	0	0	0
91311	599 111	0	599 111	9 864	0	9 864	0	0	0	589 247	0	589 247
91312	25 467 247	0	25 467 247	2 163 249	0	2 163 249	1 695 474	0	1 695 474	24 999 472	0	24 999 472
91315	154 039	0	154 039	36 333	0	36 333	98 397	0	98 397	216 103	0	216 103
91316	683 305	15 610	698 915	498 899	486	499 385	773 509	1 403	774 912	957 915	16 527	974 442
91317	1 889 089	466	1 889 555	2 209 484	67	2 209 551	2 348 235	95	2 348 330	2 027 840	494	2 028 334
91507	103 922	0	103 922	0	0	0	0	0	0	103 922	0	103 922
99999	14 011 962	0	14 011 962	964 731	0	964 731	885 388	0	885 388	13 932 619	0	13 932 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	15 586 537,0000	0	0	15 174 991,0000	0	0	16 049 914,0000	0	0	14 711 614,0000
Пассив
98040	0	0	12 408 382,0000	0	0	15 964 914,0000	0	0	15 114 991,0000	0	0	11 558 459,0000
98050	0	0	1 818 748,0000	0	0	85 000,0000	0	0	299 653,0000	0	0	2 033 401,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	782 654,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	842 654,0000
98090	0	0	299 653,0000	0	0	299 653,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?