Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 487	0	38 487	1 064 176	0	1 064 176	1 090 275	0	1 090 275	12 388	0	12 388
20209	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
30102	130 094	0	130 094	3 223 069	0	3 223 069	3 080 938	0	3 080 938	272 225	0	272 225
30110	530	0	530	335	0	335	749	0	749	116	0	116
30202	10 136	0	10 136	512	0	512	0	0	0	10 648	0	10 648
30210	10 000	0	10 000	308 000	0	308 000	293 000	0	293 000	25 000	0	25 000
31904	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	17 259	0	17 259	28 966	0	28 966	29 239	0	29 239	16 986	0	16 986
45203	36 000	0	36 000	2 479	0	2 479	36 245	0	36 245	2 234	0	2 234
45204	109 645	0	109 645	69 944	0	69 944	27 393	0	27 393	152 196	0	152 196
45205	72 211	0	72 211	25 225	0	25 225	21 695	0	21 695	75 741	0	75 741
45206	223 320	0	223 320	3 500	0	3 500	14 697	0	14 697	212 123	0	212 123
45207	31 661	0	31 661	0	0	0	197	0	197	31 464	0	31 464
45208	48 000	0	48 000	0	0	0	172	0	172	47 828	0	47 828
45307	8 128	0	8 128	1 300	0	1 300	286	0	286	9 142	0	9 142
45401	54	0	54	141	0	141	81	0	81	114	0	114
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	4 317	0	4 317	0	0	0	154	0	154	4 163	0	4 163
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	581	0	581	970	0	970	291	0	291	1 260	0	1 260
45506	76 100	0	76 100	11 250	0	11 250	8 966	0	8 966	78 384	0	78 384
45507	23 681	0	23 681	9 500	0	9 500	367	0	367	32 814	0	32 814
45812	4 299	0	4 299	92	0	92	92	0	92	4 299	0	4 299
45815	6 249	0	6 249	130	0	130	95	0	95	6 284	0	6 284
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	602	0	602	14	0	14	19	0	19	597	0	597
47423	896	0	896	127	0	127	262	0	262	761	0	761
47427	7 606	0	7 606	9 027	0	9 027	7 606	0	7 606	9 027	0	9 027
51403	50 219	0	50 219	0	0	0	50 219	0	50 219	0	0	0
51405	38 770	0	38 770	211	0	211	0	0	0	38 981	0	38 981
51502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60302	18	0	18	83	0	83	101	0	101	0	0	0
60306	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 271	0	1 271	4 162	0	4 162	4 465	0	4 465	968	0	968
60323	74	0	74	29	0	29	34	0	34	69	0	69
60401	22 555	0	22 555	259	0	259	0	0	0	22 814	0	22 814
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	43 797	0	43 797	337	0	337	258	0	258	43 876	0	43 876
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	7	0	7	66	0	66	57	0	57	16	0	16
61009	89	0	89	6	0	6	7	0	7	88	0	88
61210	0	0	0	85 717	0	85 717	85 717	0	85 717	0	0	0
61403	432	0	432	2	0	2	34	0	34	400	0	400
70606	141 486	0	141 486	25 505	0	25 505	6	0	6	166 985	0	166 985
70611	2 148	0	2 148	725	0	725	0	0	0	2 873	0	2 873
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	2 856	0	2 856	21 904	0	21 904	19 048	0	19 048	0	0	0
40602	5 762	0	5 762	5 875	0	5 875	4 068	0	4 068	3 955	0	3 955
40603	1 185	0	1 185	15 278	0	15 278	17 757	0	17 757	3 664	0	3 664
40701	16	0	16	1 123	0	1 123	1 143	0	1 143	36	0	36
40702	247 625	0	247 625	5 089 691	0	5 089 691	5 190 094	0	5 190 094	348 028	0	348 028
40703	3 482	0	3 482	27 630	0	27 630	29 108	0	29 108	4 960	0	4 960
40802	15 423	0	15 423	169 046	0	169 046	159 482	0	159 482	5 859	0	5 859
40817	16 415	0	16 415	171 895	0	171 895	159 429	0	159 429	3 949	0	3 949
40905	7	0	7	331	0	331	331	0	331	7	0	7
40906	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
40911	70	0	70	6 025	0	6 025	6 117	0	6 117	162	0	162
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
42206	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42301	5 956	0	5 956	44 246	0	44 246	51 750	0	51 750	13 460	0	13 460
42305	10 406	0	10 406	894	0	894	1 656	0	1 656	11 168	0	11 168
42306	598 432	0	598 432	67 071	0	67 071	57 506	0	57 506	588 867	0	588 867
42307	13 002	0	13 002	260	0	260	2 034	0	2 034	14 776	0	14 776
45215	34 121	0	34 121	2 265	0	2 265	8 010	0	8 010	39 866	0	39 866
45415	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45515	3 072	0	3 072	480	0	480	1 889	0	1 889	4 481	0	4 481
45818	10 452	0	10 452	73	0	73	199	0	199	10 578	0	10 578
45918	5 223	0	5 223	7	0	7	18	0	18	5 234	0	5 234
47411	2 100	0	2 100	1 915	0	1 915	3 130	0	3 130	3 315	0	3 315
47416	194	0	194	8 666	0	8 666	8 551	0	8 551	79	0	79
47422	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	1 535	0	1 535	2 635	0	2 635	3 028	0	3 028	1 928	0	1 928
51510	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60301	2 255	0	2 255	2 983	0	2 983	1 580	0	1 580	852	0	852
60305	1 941	0	1 941	3 150	0	3 150	1 839	0	1 839	630	0	630
60309	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
60311	99	0	99	974	0	974	970	0	970	95	0	95
60322	36	0	36	18	0	18	21	0	21	39	0	39
60601	8 231	0	8 231	0	0	0	203	0	203	8 434	0	8 434
61301	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
70601	148 768	0	148 768	0	0	0	29 208	0	29 208	177 976	0	177 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 540	0	84 540	1 160	0	1 160	3 131	0	3 131	82 569	0	82 569
90902	82 061	0	82 061	23 105	0	23 105	11 181	0	11 181	93 985	0	93 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 504 479	0	1 504 479	29 594	0	29 594	11 548	0	11 548	1 522 525	0	1 522 525
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	3 999	0	3 999	802	0	802	360	0	360	4 441	0	4 441
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 098 068	0	1 098 068	159 618	0	159 618	150 408	0	150 408	1 107 278	0	1 107 278
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91312	1 002 499	0	1 002 499	9 910	0	9 910	22 385	0	22 385	1 014 974	0	1 014 974
91316	5 000	0	5 000	5 270	0	5 270	980	0	980	710	0	710
91317	35 669	0	35 669	134 716	0	134 716	135 741	0	135 741	36 694	0	36 694
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 692 866	0	1 692 866	24 665	0	24 665	53 106	0	53 106	1 721 307	0	1 721 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?