Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
20202	19 779	7 951	27 730	343 019	94 136	437 155	335 866	97 050	432 916	26 932	5 037	31 969
20209	0	0	0	105 479	3 161	108 640	105 479	3 161	108 640	0	0	0
30102	7 298	0	7 298	2 150 987	0	2 150 987	2 153 458	0	2 153 458	4 827	0	4 827
30110	115 886	341	116 227	1 325 708	369	1 326 077	1 417 604	354	1 417 958	23 990	356	24 346
30114	0	593	593	0	17 899	17 899	0	15 070	15 070	0	3 422	3 422
30202	21 532	0	21 532	2 769	0	2 769	0	0	0	24 301	0	24 301
30204	137	0	137	0	0	0	15	0	15	122	0	122
30210	0	0	0	17 045	0	17 045	17 045	0	17 045	0	0	0
30213	757	583	1 340	5 264	5 112	10 376	5 230	4 880	10 110	791	815	1 606
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	58 000	0	58 000	900 000	0	900 000	958 000	0	958 000	0	0	0
32003	32 000	0	32 000	441 000	0	441 000	416 000	0	416 000	57 000	0	57 000
32004	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	19 575	0	19 575	1 895	0	1 895	0	0	0	21 470	0	21 470
45108	22 821	0	22 821	0	0	0	900	0	900	21 921	0	21 921
45201	7 134	0	7 134	18 229	0	18 229	16 643	0	16 643	8 720	0	8 720
45203	83 141	0	83 141	92 115	0	92 115	84 491	0	84 491	90 765	0	90 765
45204	81 683	0	81 683	48 783	0	48 783	23 313	0	23 313	107 153	0	107 153
45205	82 616	0	82 616	58 560	0	58 560	46 560	0	46 560	94 616	0	94 616
45206	80 391	0	80 391	8 500	0	8 500	1 896	0	1 896	86 995	0	86 995
45207	16 952	0	16 952	0	0	0	1 064	0	1 064	15 888	0	15 888
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	303	0	303	1 201	0	1 201	1 185	0	1 185	319	0	319
45405	583	0	583	487	0	487	125	0	125	945	0	945
45406	7 167	0	7 167	0	0	0	867	0	867	6 300	0	6 300
45407	10 896	0	10 896	0	0	0	2 117	0	2 117	8 779	0	8 779
45505	1 321	0	1 321	603	0	603	441	0	441	1 483	0	1 483
45506	41 008	0	41 008	12 242	0	12 242	1 496	0	1 496	51 754	0	51 754
45507	82 243	0	82 243	17 157	0	17 157	2 913	0	2 913	96 487	0	96 487
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 804	0	10 804	2 926	0	2 926	2 927	0	2 927	10 803	0	10 803
45815	4 929	0	4 929	230	0	230	191	0	191	4 968	0	4 968
45915	310	0	310	88	0	88	91	0	91	307	0	307
47408	0	0	0	121 708	74 133	195 841	120 415	74 133	194 548	1 293	0	1 293
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 528	341	9 869	5 240	7 175	12 415	5 483	7 182	12 665	9 285	334	9 619
47427	532	0	532	8 019	0	8 019	7 683	0	7 683	868	0	868
50107	7 265	0	7 265	50	0	50	0	0	0	7 315	0	7 315
50121	2	0	2	88	0	88	0	0	0	90	0	90
50606	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
50706	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
51501	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51509	2 433	0	2 433	0	0	0	2 433	0	2 433	0	0	0
60302	20	0	20	70	0	70	78	0	78	12	0	12
60306	1 630	0	1 630	1 898	0	1 898	1 638	0	1 638	1 890	0	1 890
60308	25	0	25	68	0	68	87	0	87	6	0	6
60310	27	0	27	146	0	146	136	0	136	37	0	37
60312	3 090	0	3 090	1 879	0	1 879	4 106	0	4 106	863	0	863
60401	100 161	0	100 161	138	0	138	0	0	0	100 299	0	100 299
60404	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60702	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	124	0	124	186	0	186	130	0	130	180	0	180
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	130 107	0	130 107	0	0	0	0	0	0	130 107	0	130 107
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	32 583	0	32 583	32 583	0	32 583	0	0	0
61403	2 940	0	2 940	884	0	884	102	0	102	3 722	0	3 722
70606	116 932	0	116 932	54 324	0	54 324	46	0	46	171 210	0	171 210
70607	304	0	304	155	0	155	0	0	0	459	0	459
70608	2 042	0	2 042	740	0	740	0	0	0	2 782	0	2 782
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	916	0	916	11 480	0	11 480	12 912	0	12 912	2 348	0	2 348
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	45 473	0	45 473	365 868	0	365 868	345 426	0	345 426	25 031	0	25 031
40702	183 761	38	183 799	2 004 133	1 054	2 005 187	1 929 009	3 163	1 932 172	108 637	2 147	110 784
40703	13 033	0	13 033	9 989	0	9 989	10 112	0	10 112	13 156	0	13 156
40802	9 759	0	9 759	202 605	0	202 605	202 481	0	202 481	9 635	0	9 635
40817	6 319	286	6 605	94 270	10 244	104 514	91 611	9 964	101 575	3 660	6	3 666
40820	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40905	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
40909	0	0	0	1 374	506	1 880	1 374	506	1 880	0	0	0
40910	0	0	0	80	196	276	80	196	276	0	0	0
40911	36	0	36	22 313	0	22 313	22 337	0	22 337	60	0	60
40912	0	0	0	1 471	3 770	5 241	1 471	3 770	5 241	0	0	0
40913	0	0	0	1 373	8 110	9 483	1 373	8 110	9 483	0	0	0
41606	2 450	0	2 450	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	3 050	0	3 050
42005	10 897	0	10 897	140	0	140	2 200	0	2 200	12 957	0	12 957
42006	131 083	0	131 083	48 486	0	48 486	55 087	0	55 087	137 684	0	137 684
42104	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42105	21 134	0	21 134	6 475	0	6 475	8 500	0	8 500	23 159	0	23 159
42106	47 148	0	47 148	65 880	0	65 880	109 060	0	109 060	90 328	0	90 328
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	173 785	0	173 785	21 000	0	21 000	23 750	0	23 750	176 535	0	176 535
42206	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42301	937	79	1 016	142	4	146	347	4	351	1 142	79	1 221
42303	568	22	590	417	1	418	1 066	1	1 067	1 217	22	1 239
42304	1 255	53	1 308	192	54	246	620	1	621	1 683	0	1 683
42305	42 870	157	43 027	1 735	16	1 751	8 750	38	8 788	49 885	179	50 064
42306	128 938	2 717	131 655	15 174	135	15 309	27 362	88	27 450	141 126	2 670	143 796
42307	207	0	207	0	0	0	81	0	81	288	0	288
42309	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	200	0	200	202	0	202	2	0	2	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	1 822	0	1 822	27	0	27	57	0	57	1 852	0	1 852
45215	5 964	0	5 964	2 448	0	2 448	3 212	0	3 212	6 728	0	6 728
45415	261	0	261	39	0	39	4	0	4	226	0	226
45515	2 756	0	2 756	622	0	622	1 175	0	1 175	3 309	0	3 309
45818	25 363	0	25 363	172	0	172	237	0	237	25 428	0	25 428
45918	229	0	229	12	0	12	26	0	26	243	0	243
47405	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
47407	0	0	0	136 650	59 262	195 912	136 650	59 262	195 912	0	0	0
47411	1 382	5	1 387	758	5	763	1 475	10	1 485	2 099	10	2 109
47416	1 110	0	1 110	9 535	0	9 535	8 519	0	8 519	94	0	94
47422	89	256	345	5 462	12 085	17 547	5 550	12 133	17 683	177	304	481
47425	9 206	0	9 206	2 566	0	2 566	4 342	0	4 342	10 982	0	10 982
47426	1 273	0	1 273	3 644	0	3 644	3 477	0	3 477	1 106	0	1 106
50408	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
50620	304	0	304	0	0	0	155	0	155	459	0	459
50719	20 520	0	20 520	0	0	0	38	0	38	20 558	0	20 558
51510	2 157	0	2 157	32 157	0	32 157	30 000	0	30 000	0	0	0
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	60 794	0	60 794	74 977	0	74 977	86 022	0	86 022	71 839	0	71 839
52302	29 760	0	29 760	107 648	0	107 648	96 838	0	96 838	18 950	0	18 950
52303	40 500	0	40 500	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	45 500	0	45 500
52304	2 678	0	2 678	3 274	0	3 274	1 687	0	1 687	1 091	0	1 091
52501	871	0	871	116	0	116	160	0	160	915	0	915
60301	495	0	495	2 530	0	2 530	2 035	0	2 035	0	0	0
60305	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
60309	274	0	274	273	0	273	86	0	86	87	0	87
60311	836	0	836	1 596	0	1 596	1 195	0	1 195	435	0	435
60322	2	0	2	364	0	364	364	0	364	2	0	2
60324	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
60601	19 890	0	19 890	0	0	0	210	0	210	20 100	0	20 100
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	30	0	30	8	0	8	5	0	5	27	0	27
70601	118 097	0	118 097	575	0	575	51 428	0	51 428	168 950	0	168 950
70602	2	0	2	0	0	0	88	0	88	90	0	90
70603	1 913	0	1 913	0	0	0	655	0	655	2 568	0	2 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	180 200	0	180 200	0	0	0	39 000	0	39 000	141 200	0	141 200
90901	671	0	671	1 301	0	1 301	1 307	0	1 307	665	0	665
90902	409 825	0	409 825	20 878	0	20 878	31 106	0	31 106	399 597	0	399 597
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 256 118	0	2 256 118	155 926	0	155 926	184 679	0	184 679	2 227 365	0	2 227 365
91501	80 240	0	80 240	0	0	0	0	0	0	80 240	0	80 240
91604	6 353	0	6 353	208	0	208	53	0	53	6 508	0	6 508
91704	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	872 326	0	872 326	320 225	0	320 225	289 119	0	289 119	903 432	0	903 432
Пассив
91003	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
91311	144 029	0	144 029	27 489	0	27 489	0	0	0	116 540	0	116 540
91312	562 751	0	562 751	10 951	0	10 951	52 028	0	52 028	603 828	0	603 828
91315	46 090	0	46 090	0	0	0	0	0	0	46 090	0	46 090
91316	439	0	439	20 382	0	20 382	20 395	0	20 395	452	0	452
91317	112 660	0	112 660	227 543	0	227 543	244 779	0	244 779	129 896	0	129 896
91507	6 342	0	6 342	0	0	0	269	0	269	6 611	0	6 611
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 947 481	0	2 947 481	256 145	0	256 145	178 314	0	178 314	2 869 650	0	2 869 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 876	4 729	60 605	50 385	4 729	55 114	5 491	0	5 491
93302	5 617	0	5 617	0	0	0	5 617	0	5 617	0	0	0
93801	0	0	0	521	0	521	476	0	476	45	0	45
Пассив
96001	0	0	0	4 698	50 769	55 467	4 698	56 305	61 003	0	5 536	5 536
96302	0	5 615	5 615	0	5 672	5 672	0	57	57	0	0	0
96801	2	0	2	495	0	495	493	0	493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	71 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 695,0000
Пассив
98050	0	0	71 699,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	71 695,0000

Страница была полезной?