Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 418	27 147	110 565	208 356	35 519	243 875	223 944	36 580	260 524	67 830	26 086	93 916
20208	9 034	2 324	11 358	15 773	3 861	19 634	17 769	4 239	22 008	7 038	1 946	8 984
20209	0	0	0	52 795	4 229	57 024	52 795	4 229	57 024	0	0	0
30102	137 906	0	137 906	9 401 481	0	9 401 481	9 271 207	0	9 271 207	268 180	0	268 180
30110	11 456	28 275	39 731	17 912	161 644	179 556	16 503	173 548	190 051	12 865	16 371	29 236
30202	23 600	0	23 600	0	0	0	9	0	9	23 591	0	23 591
30204	520	0	520	214	0	214	0	0	0	734	0	734
30210	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	10 237	17	10 254	24 652	713	25 365	34 648	730	35 378	241	0	241
30302	147 940	32 820	180 760	97 286	42 852	140 138	179 457	55 568	235 025	65 769	20 104	85 873
30306	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
30602	105	0	105	52 048	0	52 048	49 348	0	49 348	2 805	0	2 805
32002	80 000	0	80 000	325 000	0	325 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	28 789	28 789	0	16 706	16 706	0	17 240	17 240	0	28 255	28 255
45203	206 610	0	206 610	191 588	0	191 588	212 277	0	212 277	185 921	0	185 921
45204	146 055	0	146 055	587 469	0	587 469	265 646	0	265 646	467 878	0	467 878
45205	56 281	0	56 281	167 000	8 651	175 651	81 570	374	81 944	141 711	8 277	149 988
45206	434 582	0	434 582	39 616	0	39 616	51 247	0	51 247	422 951	0	422 951
45207	402 577	0	402 577	54 510	0	54 510	6 288	0	6 288	450 799	0	450 799
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	25 010	0	25 010	1 000	0	1 000	650	0	650	25 360	0	25 360
45407	49 499	0	49 499	7 200	0	7 200	6 843	0	6 843	49 856	0	49 856
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	900	0	900	30	0	30	900	0	900	30	0	30
45505	21 698	0	21 698	950	0	950	1 705	0	1 705	20 943	0	20 943
45506	23 621	0	23 621	5 885	0	5 885	3 233	0	3 233	26 273	0	26 273
45507	6 970	0	6 970	2 200	0	2 200	709	0	709	8 461	0	8 461
45509	176	0	176	627	0	627	511	0	511	292	0	292
45812	27 249	0	27 249	11 170	0	11 170	11 170	0	11 170	27 249	0	27 249
45814	700	0	700	0	0	0	202	0	202	498	0	498
45815	1 830	0	1 830	20	0	20	165	0	165	1 685	0	1 685
45912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47404	449	0	449	6 706	0	6 706	6 700	0	6 700	455	0	455
47408	0	0	0	1 466 635	1 129 033	2 595 668	1 466 635	1 129 033	2 595 668	0	0	0
47423	447	0	447	16 641	114	16 755	1 669	112	1 781	15 419	2	15 421
47427	3 986	231	4 217	4 125	143	4 268	4 062	243	4 305	4 049	131	4 180
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50105	31 422	0	31 422	252	0	252	0	0	0	31 674	0	31 674
50106	238 633	0	238 633	1 952	0	1 952	2 698	0	2 698	237 887	0	237 887
50107	111 355	0	111 355	803	0	803	50 450	0	50 450	61 708	0	61 708
50121	1 069	0	1 069	113	0	113	91	0	91	1 091	0	1 091
51401	0	0	0	16 149	0	16 149	16 149	0	16 149	0	0	0
51403	66 281	0	66 281	382	0	382	16 022	0	16 022	50 641	0	50 641
51404	90 439	0	90 439	484	0	484	30 000	0	30 000	60 923	0	60 923
51405	286 005	0	286 005	94 574	0	94 574	84 893	0	84 893	295 686	0	295 686
51406	0	0	0	50 080	0	50 080	0	0	0	50 080	0	50 080
52503	38 567	0	38 567	0	0	0	2 274	0	2 274	36 293	0	36 293
60302	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 181	0	2 181	1	0	1
60308	204	0	204	126	0	126	193	0	193	137	0	137
60310	959	0	959	474	0	474	1 001	0	1 001	432	0	432
60312	2 801	0	2 801	3 073	0	3 073	3 398	0	3 398	2 476	0	2 476
60323	98	0	98	0	0	0	4	0	4	94	0	94
60401	31 762	0	31 762	710	0	710	630	0	630	31 842	0	31 842
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	2 118	0	2 118	875	0	875	651	0	651	2 342	0	2 342
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	691	0	691	93	0	93	209	0	209	575	0	575
61009	1 704	0	1 704	191	0	191	1 516	0	1 516	379	0	379
61010	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61210	0	0	0	181 794	0	181 794	181 794	0	181 794	0	0	0
61403	5 154	0	5 154	940	0	940	341	0	341	5 753	0	5 753
70606	503 813	0	503 813	83 515	0	83 515	598	0	598	586 730	0	586 730
70607	2 803	0	2 803	347	0	347	1 429	0	1 429	1 721	0	1 721
70608	23 123	0	23 123	8 388	0	8 388	0	0	0	31 511	0	31 511
70611	5 056	0	5 056	1 855	0	1 855	0	0	0	6 911	0	6 911
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	0	0	0	20 587	3 489	24 076	20 590	3 489	24 079	3	0	3
30301	147 940	32 820	180 760	179 457	55 568	235 025	97 286	42 852	140 138	65 769	20 104	85 873
30305	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31302	176 000	0	176 000	2 956 800	0	2 956 800	2 780 800	0	2 780 800	0	0	0
31303	156 000	0	156 000	1 644 000	0	1 644 000	1 776 000	0	1 776 000	288 000	0	288 000
31304	75 000	0	75 000	199 000	0	199 000	174 000	0	174 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
40602	223	0	223	4 073	0	4 073	4 008	0	4 008	158	0	158
40701	17 530	0	17 530	38 642	0	38 642	57 211	0	57 211	36 099	0	36 099
40702	609 830	1	609 831	6 146 296	214 448	6 360 744	6 586 249	239 718	6 825 967	1 049 783	25 271	1 075 054
40703	2 240	0	2 240	1 050	0	1 050	2 628	0	2 628	3 818	0	3 818
40802	22 827	0	22 827	79 161	661	79 822	90 067	661	90 728	33 733	0	33 733
40817	41 450	397	41 847	87 077	12 376	99 453	79 199	12 571	91 770	33 572	592	34 164
40820	400	0	400	582	0	582	686	1	687	504	1	505
40905	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
40909	0	0	0	19	79	98	19	79	98	0	0	0
40910	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40911	11	0	11	6 473	0	6 473	6 488	0	6 488	26	0	26
40912	0	0	0	143	510	653	143	510	653	0	0	0
40913	0	0	0	72	196	268	72	196	268	0	0	0
42105	73 700	0	73 700	0	0	0	0	0	0	73 700	0	73 700
42301	11 920	0	11 920	21 400	0	21 400	18 394	0	18 394	8 914	0	8 914
42303	5 714	7	5 721	3 831	0	3 831	7 671	0	7 671	9 554	7	9 561
42304	10 688	596	11 284	3 030	28	3 058	2 204	73	2 277	9 862	641	10 503
42305	24 119	208	24 327	3 422	28	3 450	6 001	12	6 013	26 698	192	26 890
42306	272 396	45 483	317 879	10 091	2 184	12 275	22 538	1 933	24 471	284 843	45 232	330 075
42309	156	0	156	11	0	11	32	0	32	177	0	177
42606	700	0	700	701	0	701	1	0	1	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	53 144	0	53 144	18 067	0	18 067	26 842	0	26 842	61 919	0	61 919
45415	2 199	0	2 199	348	0	348	489	0	489	2 340	0	2 340
45515	6 213	0	6 213	2 240	0	2 240	3 552	0	3 552	7 525	0	7 525
45818	29 779	0	29 779	984	0	984	637	0	637	29 432	0	29 432
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	45	45	1 355 535	1 251 950	2 607 485	1 355 535	1 251 905	2 607 440	0	0	0
47411	0	0	0	469	1	470	1 110	1	1 111	641	0	641
47416	95	0	95	12 668	200	12 868	12 581	200	12 781	8	0	8
47422	0	45	45	1 052	850	1 902	1 136	805	1 941	84	0	84
47425	21 298	0	21 298	25 915	0	25 915	24 464	0	24 464	19 847	0	19 847
47426	6	0	6	591	0	591	750	0	750	165	0	165
47804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50120	2 614	0	2 614	1 282	0	1 282	257	0	257	1 589	0	1 589
52301	46 408	0	46 408	0	0	0	1 600	0	1 600	48 008	0	48 008
52303	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900
52304	4 299	0	4 299	100	0	100	200	0	200	4 399	0	4 399
52305	652 565	0	652 565	1 600	0	1 600	400	0	400	651 365	0	651 365
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52501	2 850	0	2 850	0	0	0	854	0	854	3 704	0	3 704
60301	1 531	0	1 531	4 946	0	4 946	4 615	0	4 615	1 200	0	1 200
60305	1 117	0	1 117	6 861	0	6 861	5 771	0	5 771	27	0	27
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	180	0	180	360	0	360	272	0	272	92	0	92
60311	2 220	0	2 220	2 141	0	2 141	2 025	0	2 025	2 104	0	2 104
60322	9	0	9	401	0	401	402	0	402	10	0	10
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	6 793	0	6 793	509	0	509	332	0	332	6 616	0	6 616
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	131	0	131	25	0	25	17	0	17	123	0	123
70601	523 762	0	523 762	21	0	21	82 945	0	82 945	606 686	0	606 686
70602	432	0	432	540	0	540	504	0	504	396	0	396
70603	22 313	0	22 313	0	0	0	8 833	0	8 833	31 146	0	31 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	502 379	0	502 379	24 554	0	24 554	100	0	100	526 833	0	526 833
90901	7 924	0	7 924	2 283	0	2 283	3 635	0	3 635	6 572	0	6 572
90902	162 224	0	162 224	5 511	0	5 511	5 626	0	5 626	162 109	0	162 109
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	411 065	0	411 065	57	0	57	29 280	0	29 280	381 842	0	381 842
91414	2 996 277	0	2 996 277	316 120	17 303	333 423	110 140	749	110 889	3 202 257	16 554	3 218 811
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	11 059	0	11 059	1 687	0	1 687	59	0	59	12 687	0	12 687
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 879 910	0	1 879 910	1 247 584	0	1 247 584	936 794	0	936 794	2 190 700	0	2 190 700
Пассив
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91312	1 055 355	0	1 055 355	27 010	0	27 010	375 370	0	375 370	1 403 715	0	1 403 715
91315	501 148	0	501 148	46 223	0	46 223	76 992	0	76 992	531 917	0	531 917
91316	58 130	0	58 130	23 500	0	23 500	0	0	0	34 630	0	34 630
91317	168 922	0	168 922	839 855	0	839 855	795 016	0	795 016	124 083	0	124 083
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 131 127	0	4 131 127	145 528	0	145 528	363 454	0	363 454	4 349 053	0	4 349 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 080	0	42 080	839 256	278 469	1 117 725	849 671	256 120	1 105 791	31 665	22 349	54 014
93301	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
93302	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
93501	0	0	0	93 398	0	93 398	93 398	0	93 398	0	0	0
93502	0	0	0	93 398	0	93 398	93 398	0	93 398	0	0	0
93503	0	0	0	46 689	0	46 689	46 689	0	46 689	0	0	0
93801	82	0	82	2 811	0	2 811	2 792	0	2 792	101	0	101
Пассив
96001	0	42 162	42 162	254 760	853 473	1 108 233	277 225	842 897	1 120 122	22 465	31 586	54 051
96301	0	0	0	93 398	22 349	115 747	93 398	22 349	115 747	0	0	0
96302	0	0	0	93 398	22 309	115 707	93 398	22 309	115 707	0	0	0
96303	0	0	0	46 689	0	46 689	46 689	0	46 689	0	0	0
96801	0	0	0	3 375	0	3 375	3 439	0	3 439	64	0	64
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	379 579,0000	0	0	3,0000	0	0	46 004,0000	0	0	333 578,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	135 008,0000	0	0	46 008,0000	0	0	11,0000	0	0	89 011,0000
98070	0	0	244 577,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	244 574,0000

Страница была полезной?