Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
20202	210 733	63 193	273 926	1 356 551	60 924	1 417 475	1 294 553	67 612	1 362 165	272 731	56 505	329 236
30102	298 606	0	298 606	3 178 720	0	3 178 720	3 250 479	0	3 250 479	226 847	0	226 847
30110	245 189	9 701	254 890	434 982	385 974	820 956	661 598	379 435	1 041 033	18 573	16 240	34 813
30114	0	5 966	5 966	0	7 409 858	7 409 858	0	7 411 000	7 411 000	0	4 824	4 824
30202	23 406	0	23 406	3 432	0	3 432	0	0	0	26 838	0	26 838
30204	8 880	0	8 880	0	0	0	1 086	0	1 086	7 794	0	7 794
30221	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	530 000	0	530 000	230 000	0	230 000
32004	980 000	0	980 000	1 180 000	0	1 180 000	1 040 000	0	1 040 000	1 120 000	0	1 120 000
32005	810 000	0	810 000	0	0	0	400 000	0	400 000	410 000	0	410 000
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	266 720	266 720	0	5 124 841	5 124 841	0	5 391 561	5 391 561	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 732 927	1 732 927	0	1 068 617	1 068 617	0	664 310	664 310
32105	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000
32108	0	842 274	842 274	0	26 918	26 918	0	592 396	592 396	0	276 796	276 796
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45506	0	322	322	1 308	11	1 319	0	49	49	1 308	284	1 592
45507	22 486 611	17 582 622	40 069 233	1 050 097	1 117 341	2 167 438	345 465	1 159 828	1 505 293	23 191 243	17 540 135	40 731 378
45606	0	1 404	1 404	0	53	53	0	73	73	0	1 384	1 384
45706	139 032	375 763	514 795	4 150	27 543	31 693	11 004	22 831	33 835	132 178	380 475	512 653
45815	63 519	89 143	152 662	14 706	27 159	41 865	12 043	30 306	42 349	66 182	85 996	152 178
45817	5	10 137	10 142	18	921	939	17	1 117	1 134	6	9 941	9 947
45915	2 583	1 699	4 282	25 475	53 456	78 931	25 371	53 652	79 023	2 687	1 503	4 190
45917	0	51	51	79	1 023	1 102	79	1 074	1 153	0	0	0
47408	0	0	0	444 528	0	444 528	444 528	0	444 528	0	0	0
47423	7 582	520	8 102	887 687	42 812	930 499	877 925	42 520	920 445	17 344	812	18 156
47427	249 693	87 466	337 159	336 793	146 128	482 921	305 845	141 838	447 683	280 641	91 756	372 397
47801	8 086 123	732 134	8 818 257	90 589	53 872	144 461	132 511	60 753	193 264	8 044 201	725 253	8 769 454
50208	76 002	0	76 002	526	0	526	0	0	0	76 528	0	76 528
50211	0	89 705	89 705	0	4 266	4 266	0	7 590	7 590	0	86 381	86 381
50311	0	139 184	139 184	0	6 920	6 920	0	12 076	12 076	0	134 028	134 028
60302	516	0	516	13 839	0	13 839	13 510	0	13 510	845	0	845
60306	10	0	10	31 575	0	31 575	31 575	0	31 575	10	0	10
60308	544	24	568	725	0	725	1 108	24	1 132	161	0	161
60310	832	0	832	6 468	0	6 468	6 546	0	6 546	754	0	754
60312	23 350	0	23 350	36 465	0	36 465	37 932	0	37 932	21 883	0	21 883
60314	1 656	240	1 896	17 258	192	17 450	7 426	91	7 517	11 488	341	11 829
60323	1 706	0	1 706	2 757	0	2 757	1 095	0	1 095	3 368	0	3 368
60401	169 026	0	169 026	2 419	0	2 419	0	0	0	171 445	0	171 445
60701	2 775	0	2 775	2 112	0	2 112	2 439	0	2 439	2 448	0	2 448
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	63	0	63	117	0	117	49	0	49	131	0	131
61008	1 403	0	1 403	556	0	556	557	0	557	1 402	0	1 402
61009	1 218	0	1 218	1 192	0	1 192	1 301	0	1 301	1 109	0	1 109
61011	162 175	0	162 175	1 556	0	1 556	2 943	0	2 943	160 788	0	160 788
61209	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
61212	0	0	0	268 481	20 342	288 823	268 481	20 342	288 823	0	0	0
61403	45 040	12	45 052	96	1	97	1 268	5	1 273	43 868	8	43 876
70606	2 539 509	0	2 539 509	458 133	0	458 133	52	0	52	2 997 590	0	2 997 590
70608	10 177 362	0	10 177 362	1 811 930	0	1 811 930	0	0	0	11 989 292	0	11 989 292
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	274 019	0	274 019	43 254	0	43 254	13 142	0	13 142	304 131	0	304 131
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	351	0	351	1 038	0	1 038	877	0	877	190	0	190
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	20 271 900	17 374 025	37 645 925	0	897 668	897 668	0	652 490	652 490	20 271 900	17 128 847	37 400 747
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	2 565	0	2 565	8 238	0	8 238	6 940	0	6 940	1 267	0	1 267
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 324	1 897	146 221	669	61 301	61 970	669	62 511	63 180	144 324	3 107	147 431
40817	434 395	77 683	512 078	2 878 439	1 028 491	3 906 930	2 671 473	1 031 697	3 703 170	227 429	80 889	308 318
40820	10 787	2 654	13 441	29 101	20 050	49 151	19 879	20 273	40 152	1 565	2 877	4 442
40901	12 270	0	12 270	33 370	0	33 370	21 100	0	21 100	0	0	0
40911	268	0	268	22 441	0	22 441	22 360	0	22 360	187	0	187
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	183	4 834	5 017	340	19 070	19 410	363	18 138	18 501	206	3 902	4 108
42305	17 351	1 404	18 755	58 295	1 444	59 739	58 885	40	58 925	17 941	0	17 941
42306	3 135	0	3 135	30 178	0	30 178	33 628	0	33 628	6 585	0	6 585
42311	128 211	0	128 211	249 109	19 162	268 271	263 492	22 357	285 849	142 594	3 195	145 789
42601	2	15 023	15 025	185	2 689	2 874	185	3 250	3 435	2	15 584	15 586
42611	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44007	0	2 439 225	2 439 225	0	126 028	126 028	0	91 606	91 606	0	2 404 803	2 404 803
45515	912 014	0	912 014	42 395	0	42 395	47 358	0	47 358	916 977	0	916 977
45615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45715	14 739	0	14 739	264	0	264	1 112	0	1 112	15 587	0	15 587
45818	160 632	0	160 632	10 010	0	10 010	9 227	0	9 227	159 849	0	159 849
45918	2 458	0	2 458	140	0	140	125	0	125	2 443	0	2 443
47401	3 093	482	3 575	1 235	10 085	11 320	1 221	10 025	11 246	3 079	422	3 501
47407	0	0	0	0	445 329	445 329	0	445 329	445 329	0	0	0
47411	113	2	115	79	2	81	82	2	84	116	2	118
47416	140	7	147	2 220	6 249	8 469	2 124	6 252	8 376	44	10	54
47422	56 563	1 032	57 595	136 724	3 366	140 090	114 747	3 651	118 398	34 586	1 317	35 903
47425	1 561	0	1 561	158	0	158	837	0	837	2 240	0	2 240
47426	1 353 181	334 498	1 687 679	104 100	17 528	121 628	167 856	95 954	263 810	1 416 937	412 924	1 829 861
47804	181 566	0	181 566	23 509	0	23 509	19 927	0	19 927	177 984	0	177 984
50219	897	0	897	37	0	37	4	0	4	864	0	864
50220	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50319	1 392	0	1 392	57	0	57	6	0	6	1 341	0	1 341
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	7 900	0	7 900	0	0	0	30 550	0	30 550	38 450	0	38 450
60301	6 726	0	6 726	55 648	0	55 648	53 212	0	53 212	4 290	0	4 290
60305	296	0	296	40 327	0	40 327	40 233	0	40 233	202	0	202
60307	118	0	118	507	0	507	415	0	415	26	0	26
60309	84	0	84	2 391	0	2 391	6 959	0	6 959	4 652	0	4 652
60311	2 098	0	2 098	3 803	0	3 803	5 304	0	5 304	3 599	0	3 599
60324	271	0	271	170	0	170	246	0	246	347	0	347
60601	113 769	0	113 769	0	0	0	1 278	0	1 278	115 047	0	115 047
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	759	0	759	1 365	0	1 365	1 309	0	1 309	703	0	703
70601	3 845 203	0	3 845 203	4	0	4	642 743	0	642 743	4 487 942	0	4 487 942
70603	10 169 879	0	10 169 879	0	0	0	1 810 045	0	1 810 045	11 979 924	0	11 979 924
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	12 270	0	12 270	21 100	0	21 100	33 370	0	33 370	0	0	0
91202	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 194 409	1 275 300	4 469 709	101 435	81 177	182 612	33 015	77 756	110 771	3 262 829	1 278 721	4 541 550
91417	0	673 819	673 819	0	25 306	25 306	0	34 815	34 815	0	664 310	664 310
91418	7 925 716	732 989	8 658 705	83 975	46 757	130 732	124 538	52 617	177 155	7 885 153	727 129	8 612 282
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	49 463	39 012	88 475	19 316	18 862	38 178	17 004	17 953	34 957	51 775	39 921	91 696
91704	747	879	1 626	0	33	33	0	46	46	747	866	1 613
91802	80 932	35 135	116 067	0	1 319	1 319	32	1 815	1 847	80 900	34 639	115 539
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	98 298 316	0	98 298 316	4 553 026	0	4 553 026	2 910 699	0	2 910 699	99 940 643	0	99 940 643
Пассив
91003	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
91311	61 620 456	35 932 246	97 552 702	656 640	2 207 768	2 864 408	2 145 169	2 382 871	4 528 040	63 108 985	36 107 349	99 216 334
91312	0	607 159	607 159	0	43 946	43 946	0	22 641	22 641	0	585 854	585 854
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	0	0	0	67 855	0	67 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	14 020 762	0	14 020 762	377 575	0	377 575	383 888	0	383 888	14 027 075	0	14 027 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
98010	0	0	59 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 307,0000
Пассив
98050	0	0	59 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 307,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?