Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 028	0	25 028	49 157	0	49 157	17 698	0	17 698	56 487	0	56 487
20202	264 122	128 731	392 853	6 371 428	258 882	6 630 310	6 433 562	273 155	6 706 717	201 988	114 458	316 446
20207	0	0	0	46 764	41 603	88 367	46 764	41 603	88 367	0	0	0
20208	341 922	56	341 978	2 500 243	560	2 500 803	2 451 332	569	2 451 901	390 833	47	390 880
20209	68 317	7 884	76 201	3 381 079	172 212	3 553 291	3 367 367	168 983	3 536 350	82 029	11 113	93 142
30102	1 324 969	0	1 324 969	51 240 905	0	51 240 905	51 197 460	0	51 197 460	1 368 414	0	1 368 414
30110	28 334	82 672	111 006	1 667 821	2 774 385	4 442 206	1 655 894	2 727 382	4 383 276	40 261	129 675	169 936
30114	0	911 646	911 646	0	10 257 089	10 257 089	0	8 457 014	8 457 014	0	2 711 721	2 711 721
30202	198 786	0	198 786	4 294	0	4 294	0	0	0	203 080	0	203 080
30204	14 141	0	14 141	2 132	0	2 132	0	0	0	16 273	0	16 273
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30233	14 012	303	14 315	347 564	327	347 891	335 829	607	336 436	25 747	23	25 770
30302	611 934	176 040	787 974	31 548 097	182 543	31 730 640	31 900 970	204 874	32 105 844	259 061	153 709	412 770
30306	2 471 953	0	2 471 953	8 261 729	31 775	8 293 504	8 023 729	31 775	8 055 504	2 709 953	0	2 709 953
30402	0	0	0	3 700 420	0	3 700 420	3 700 420	0	3 700 420	0	0	0
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45204	203 257	0	203 257	142 577	0	142 577	42 691	0	42 691	303 143	0	303 143
45205	441 669	148 802	590 471	237 757	5 588	243 345	118 695	7 689	126 384	560 731	146 701	707 432
45206	3 766 333	0	3 766 333	460 101	0	460 101	832 102	0	832 102	3 394 332	0	3 394 332
45207	4 084 221	0	4 084 221	385 671	0	385 671	343 447	0	343 447	4 126 445	0	4 126 445
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60312	41 167	0	41 167	23 424	0	23 424	23 228	0	23 228	41 363	0	41 363
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60323	7 693	36	7 729	150	1	151	125	2	127	7 718	35	7 753
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60701	15 144	0	15 144	2 963	0	2 963	12 581	0	12 581	5 526	0	5 526
61002	278	0	278	223	0	223	256	0	256	245	0	245
61008	4 333	0	4 333	2 316	0	2 316	2 020	0	2 020	4 629	0	4 629
61009	2 011	0	2 011	691	0	691	638	0	638	2 064	0	2 064
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	642 552	0	642 552	128	0	128	0	0	0	642 680	0	642 680
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61210	0	0	0	299 377	0	299 377	299 377	0	299 377	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	65 009	0	65 009	2 264	0	2 264	1 771	0	1 771	65 502	0	65 502
70606	2 527 343	0	2 527 343	633 689	0	633 689	257	0	257	3 160 775	0	3 160 775
70608	561 560	0	561 560	137 521	0	137 521	0	0	0	699 081	0	699 081
70611	48 192	0	48 192	3 291	0	3 291	0	0	0	51 483	0	51 483
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	14 299	0	14 299	12 920	0	12 920	19 432	0	19 432	20 811	0	20 811
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	138 052	1	138 053	3	0	3	8	190	198	138 057	191	138 248
30220	152	0	152	5 266	0	5 266	5 776	0	5 776	662	0	662
30223	1 729	0	1 729	46 569	0	46 569	48 037	0	48 037	3 197	0	3 197
30226	7	0	7	16	0	16	19	0	19	10	0	10
30232	6 796	0	6 796	356 334	14 615	370 949	364 115	14 615	378 730	14 577	0	14 577
30301	611 934	176 040	787 974	31 900 970	204 874	32 105 844	31 548 097	182 543	31 730 640	259 061	153 709	412 770
30305	2 471 953	0	2 471 953	8 023 729	31 775	8 055 504	8 261 729	31 775	8 293 504	2 709 953	0	2 709 953
30601	2 091	0	2 091	1 990	0	1 990	266	0	266	367	0	367
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	114	0	114	1	0	1	50	0	50	163	0	163
40602	2 069	0	2 069	51 891	0	51 891	53 476	0	53 476	3 654	0	3 654
40701	106 002	913	106 915	574 267	170	574 437	538 720	313	539 033	70 455	1 056	71 511
40702	3 401 816	712 640	4 114 456	70 340 293	30 850 179	101 190 472	70 095 571	32 709 081	102 804 652	3 157 094	2 571 542	5 728 636
40703	154 911	306	155 217	275 648	312	275 960	290 443	799	291 242	169 706	793	170 499
40802	171 493	102	171 595	1 273 110	1 030	1 274 140	1 255 962	935	1 256 897	154 345	7	154 352
40807	347	144	491	0	7	7	0	6	6	347	143	490
40817	1 868 837	13 623	1 882 460	2 557 343	3 336	2 560 679	2 579 739	8 018	2 587 757	1 891 233	18 305	1 909 538
40820	1 564	139	1 703	2 291	2 785	5 076	3 141	2 777	5 918	2 414	131	2 545
40821	730	0	730	62 211	0	62 211	61 650	0	61 650	169	0	169
40901	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544
40905	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
40906	0	0	0	1 274 240	0	1 274 240	1 274 240	0	1 274 240	0	0	0
40909	0	0	0	3 606	1 580	5 186	3 606	1 580	5 186	0	0	0
40910	0	0	0	173	374	547	173	374	547	0	0	0
40911	849	0	849	51 703	0	51 703	52 143	0	52 143	1 289	0	1 289
40912	0	0	0	3 792	3 612	7 404	3 792	3 612	7 404	0	0	0
40913	0	0	0	1 566	2 918	4 484	1 566	2 918	4 484	0	0	0
42005	270 191	0	270 191	0	0	0	0	0	0	270 191	0	270 191
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 596 817	0	1 596 817	8 117 503	0	8 117 503	8 079 634	0	8 079 634	1 558 948	0	1 558 948
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42104	341 800	0	341 800	193 000	0	193 000	50 000	0	50 000	198 800	0	198 800
42105	768 357	0	768 357	54 300	0	54 300	50 000	0	50 000	764 057	0	764 057
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
42205	97 461	0	97 461	10 500	0	10 500	500	0	500	87 461	0	87 461
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	114 327	3 813	118 140	36 647	35 199	71 846	38 650	36 203	74 853	116 330	4 817	121 147
42303	1 638	2 368	4 006	341	1 611	1 952	14	1 505	1 519	1 311	2 262	3 573
42304	1 297	1 732	3 029	161	640	801	106	655	761	1 242	1 747	2 989
42305	18 944	3 399	22 343	2 457	647	3 104	2 369	558	2 927	18 856	3 310	22 166
42306	8 112 404	453 458	8 565 862	1 471 244	62 755	1 533 999	1 473 931	51 024	1 524 955	8 115 091	441 727	8 556 818
42309	19 067	0	19 067	234	0	234	0	0	0	18 833	0	18 833
42507	0	112 303	112 303	0	5 802	5 802	0	4 217	4 217	0	110 718	110 718
42601	128	206	334	0	1 809	1 809	0	2 400	2 400	128	797	925
42606	2 858	701	3 559	1 760	721	2 481	2 537	20	2 557	3 635	0	3 635
43701	1 884	0	1 884	840	0	840	666	0	666	1 710	0	1 710
43801	59 690	0	59 690	31 122	0	31 122	2 036	0	2 036	30 604	0	30 604
45115	19 065	0	19 065	3 278	0	3 278	4 392	0	4 392	20 179	0	20 179
45215	561 445	0	561 445	198 704	0	198 704	176 084	0	176 084	538 825	0	538 825
45415	8 218	0	8 218	894	0	894	4 273	0	4 273	11 597	0	11 597
45515	37 840	0	37 840	4 887	0	4 887	6 284	0	6 284	39 237	0	39 237
45818	550 600	0	550 600	1 022	0	1 022	1 079	0	1 079	550 657	0	550 657
45918	20 720	0	20 720	76	0	76	76	0	76	20 720	0	20 720
47407	0	0	0	9 350 669	9 228 170	18 578 839	9 350 669	9 228 170	18 578 839	0	0	0
47411	11 830	6 391	18 221	5 278	1 105	6 383	46 782	1 420	48 202	53 334	6 706	60 040
47416	1 716	0	1 716	91 017	0	91 017	90 515	0	90 515	1 214	0	1 214
47422	69	156	225	8 036	8 507	16 543	8 267	8 553	16 820	300	202	502
47425	89 990	0	89 990	65 363	0	65 363	56 257	0	56 257	80 884	0	80 884
47426	18 459	0	18 459	12 200	241	12 441	18 849	688	19 537	25 108	447	25 555
47804	166	0	166	24	0	24	0	0	0	142	0	142
50220	24 639	0	24 639	17 235	0	17 235	48 806	0	48 806	56 210	0	56 210
50408	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	381	0	381	381	0	381
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	389	0	389	463	0	463	351	0	351	277	0	277
51510	167 637	0	167 637	167 637	0	167 637	218 930	0	218 930	218 930	0	218 930
52301	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52304	136 878	0	136 878	0	0	0	0	0	0	136 878	0	136 878
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	5 490	0	5 490	20 723	0	20 723	17 511	0	17 511	2 278	0	2 278
60305	6 568	0	6 568	27 198	0	27 198	26 571	0	26 571	5 941	0	5 941
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	647	0	647	880	0	880	1 884	0	1 884	1 651	0	1 651
60311	143	0	143	3 000	0	3 000	3 689	0	3 689	832	0	832
60320	2 222	0	2 222	10	0	10	0	0	0	2 212	0	2 212
60322	793	0	793	1 388	0	1 388	1 407	0	1 407	812	0	812
60324	14 086	0	14 086	768	0	768	119	0	119	13 437	0	13 437
60601	252 235	0	252 235	6 805	0	6 805	3 555	0	3 555	248 985	0	248 985
61304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	2 731 456	0	2 731 456	112	0	112	656 068	0	656 068	3 387 412	0	3 387 412
70603	561 547	0	561 547	0	0	0	137 762	0	137 762	699 309	0	699 309
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 402	0	2 402	85	0	85	54	0	54	2 433	0	2 433
80601	127	0	127	3	0	3	6	0	6	124	0	124
80801	10	0	10	6	0	6	3	0	3	13	0	13
80901	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
85501	617	0	617	58	0	58	89	0	89	648	0	648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 545 896	0	1 545 896	73 369	0	73 369	123 149	0	123 149	1 496 116	0	1 496 116
90902	1 117 835	0	1 117 835	93 452	0	93 452	117 290	0	117 290	1 093 997	0	1 093 997
91202	45	0	45	153	0	153	20	0	20	178	0	178
91203	642	0	642	107	0	107	102	0	102	647	0	647
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	125 900	0	125 900	101 000	0	101 000	64 900	0	64 900	162 000	0	162 000
91414	10 249 912	62 750	10 312 662	726 269	1 402	727 671	377 998	2 733	380 731	10 598 183	61 419	10 659 602
91418	2 070	0	2 070	0	0	0	296	0	296	1 774	0	1 774
91501	54 546	0	54 546	0	0	0	0	0	0	54 546	0	54 546
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	197 664	42	197 706	14 172	2	14 174	9 228	2	9 230	202 608	42	202 650
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 971	0	115 971	0	0	0	5	0	5	115 966	0	115 966
91803	2	0	2	1 177	0	1 177	0	0	0	1 179	0	1 179
99998	28 077 577	0	28 077 577	4 826 898	0	4 826 898	3 991 686	0	3 991 686	28 912 789	0	28 912 789
Пассив
91003	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
91004	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
91311	630 088	0	630 088	30 977	0	30 977	0	0	0	599 111	0	599 111
91312	24 771 701	0	24 771 701	1 267 869	0	1 267 869	1 963 415	0	1 963 415	25 467 247	0	25 467 247
91315	123 125	0	123 125	46 076	0	46 076	76 990	0	76 990	154 039	0	154 039
91316	752 425	21 203	773 628	644 023	5 952	649 975	574 903	359	575 262	683 305	15 610	698 915
91317	1 674 644	477	1 675 121	1 990 342	21	1 990 363	2 204 787	10	2 204 797	1 889 089	466	1 889 555
91507	103 914	0	103 914	0	0	0	8	0	8	103 922	0	103 922
99999	13 696 582	0	13 696 582	666 792	0	666 792	982 172	0	982 172	14 011 962	0	14 011 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	37,0000	0	0	29,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	15 614 537,0000	0	0	121 100,0000	0	0	149 100,0000	0	0	15 586 537,0000
Пассив
98040	0	0	12 408 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 408 382,0000
98050	0	0	1 775 640,0000	0	0	78 029,0000	0	0	121 137,0000	0	0	1 818 748,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	853 754,0000	0	0	71 100,0000	0	0	0,0000	0	0	782 654,0000
98090	0	0	299 653,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 653,0000

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